workshop zahir accounting 9 11 april 2018 internal

APA ITU ZAHIR ACCOUNTING SOFTWARE
Perbedaan Pembuatan Laporan Keuangan Manual dengan Zahir Accounting
Versi 6.1
1 Secara Manual tanpa Zahir Accounting
a. Membuat Jurnal Double Entry
Dari transaksi-transaksi yang sudah ada, apakah itu penjualan, pembelian, dan
lainnya harus dibuatkan transaksi jurnal double entry (debet – kredit). Si pembuat
jurnal transaksi harus mengetahui nomor rekening setiap transaksi, bila tidak
dihafal maka melihat pada tabel. Misalkan penjualan jasa A, akan dicatat pada
rekening nomor 41100, sebagai penjualan jasa A, kemudian dicatat pula pada
rekening piutang usaha misalkan pada rekening 13100.
b. Mencatat Kartu Piutang dan Hutang Usaha
Setiap terjadi penjualan harus dicatat pada kartu piutang usaha, dan tiap terjadi
pembelian juga dicatat pada kartu hutang. Tujuan pencatatan ini adalah
mengetahui sisa hutang/piutang yang masih harus dibayar dan kapan waktu
pembayarannya.
c. Menghitung penyusutan asset
Setiap harta atau asset perusahaan dicatat pada buku tersendiri. Setiap bulan
akan dihitung beban penyusutan dan beban amortisasinya. Selanjutnya dibuat jurnal
transaksi penyusutan.
d. Menyusun Buku Besar
Dari transaksi-transaksi jurnal yang telah dibuat, disusun dan dikelompokkan
berdasarkan nomor rekeningnya masing-masing, ini disebut Buku Besar.
Contoh :
Tanggal
Buku Besar
Piutang Usaha
1/1/2011
Penjualan PT ABC
Rp 1.500.000,3/1/2011
Penjualan PT XYZ
Rp 4.000.000,5/1/2011
Penjualan PT XYZ
Rp 2.350.000,2/1/2011
Penjualan PT ABC
Rp
150.000,Total Piutang Usaha
Rp 9.500.000,e. Membuat Worksheet atau Neraca Lajur
Total nilai per masing-masing buku besar seluruh rekening yang ada dikumpulkan
dalam worksheet. Kemudian disusun pada kolom-kolom apakah pada posisi debet
atau kredit, dicari saldo awalnya dan dihitung saldo akhirnya.
f. Menyusun Laporan Necara dan Laba Rugi
Dari Worksheet atau neraca lajur tersebut dapat disusun neraca percobaan, atau
langsung dibuat laporan neraca dan laporan laba rugi. Laporan neraca dan laba
rugi ditampilkan dalam bentuk yang terstruktur sesuai klasifikasi per masingmasing rekening.
g. Menyusun Laporan Aliran Kas
Pembuatan laporan aliran kas jauh lebih rumit daripada laporan Neraca dan Laba
Rugi. Dimana harus diketahui necara bulan sebelumnya, menghitung
perubahaannya, menghitung nilai penyusutan dan menyusunnya menjadi laporan
sesuai aturan akuntansi yang berlaku.
h. Membuat analisa rasio dan grafik-grafik
Dari laporan keuangan yang sudah dibuat dapat dihitung rasio-rasio bisnis
berdasarkan formula-formula yang baku. Serta dibuat pula dalam format grafik
untuk memudahkan manajemen dalam menganalisa kinerja perusahaan.

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

1

1.2 Menggunakan Zahir Accounting
a. Input transaksi pada fasilitas yang disediakan.
b. Klik Laporan untuk menampilkan seluruh laporan keuangan dan klik
Analisa Bisnis untuk menampilkan grafik dan analisa keuangan.
Seluruh proses pembuatan jurnal double entry, pencatatan kartu hutang dan
piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan menghitung harga pokok barang,
serta perhitungan penyusutan
dan pembuatan laporan, grafik dan analisa
keuangan dilakukan secara otomatis. Seluruh data
yang telah diisi akan disimpan
dan dapat digunakan kembali pada transaksi - transaksi yang lain.
Seperti data pelanggan dan pemasok, cukup dibuat satu kali selanjutnya
tinggal
digunakan. Dengan cara ini histori transaksi pelanggan dan pemasok dapat
dianalisa dengan baik. Bahkan ada fasilitas rekam ulang untuk merekam transaksi
berulang, yang berguna
untuk menginput transaksi secara otomatis untuk
transaksi yang pernah terjadi
sebelumnya. (opsi ini
ada pada edisi tertentu
dan dapat ditambahkan bila perlu).
1.3 Pengenalan Zahir Accounting Versi 6.1
Zahir Accounting dirancang untuk dapat digunakan meskipun Anda tidak
mendalami
teori akuntansi, namun akan lebih baik jika Anda mempelajari prinsipprinsip dasar ini
dengan baik. Dengan menguasai teori akuntansi dengan baik
Anda dapat memanfaatkan
laporan-laporan
yang
dihasilkan
oleh
Zahir
Accounting untuk mengambil keputusan bisnis
dengan lebih tepat.
Dalam sistem pencatatan akuntansi manual, setiap jurnal transaksi dibuat ke
dalam
bentuk jurnal umum berdasarkan formulir transaksi (seperti faktur
penjualan). Dalam
Zahir Accounting Anda akan lebih banyak bekerja dengan
mengisi formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya, tanpa perlu mengetahui cara
membuat jurnalnya.
Setiap kali Anda membuat jurnal transaksi dengan mengisi formulir
transaksi, program akan membuatkan jurnal umumnya secara otomatis. Jurnal yang
dibuat secara otomatis tersebut dapat berjumlah lebih dari satu, misalnya jurnal
penjualan kredit akan dibuatkan tiga jurnal yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran
uang muka dan jurnal pencadangan penghapusan piutang, demikian juga untuk
jurnal-jurnal lainnya.
Dengan desain program dan struktur data yang sistematis, tetap stabil
walaupun volume transaksi sangat tinggi, ditunjang fasilitas maintenance data yang
akurat, feature yang ada di Zahir Accounting terbilang sangat lengkap dan
professional.

1.4 Fasilitas Zahir Accounting Versi 6.1
Dalam aplikasi Zahir Accounting terdapat perbedaan antara fasilitas Menu
Aplikasi dan Modul Aplikasi
 Fasilitas Menu

a. Klik menu File jika ingin membuat data keuangan baru, atau kembali ke
menu utama,
membackup data, menjalankan alat bantu, membuat
9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

2

password dan hak akses, dan

lain sebagainya.

b. Melalui menu Setting Anda dapat mensetup klasifikasi rekening perkiraan,
mengisi
saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal piutang dan
hutang usaha,
saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur
konfigurasi Point of Sales, dan
mengatur
konfigurasi
program
(Application Setting).
c. Melalui menu Tutup Buku ini Anda dapat melakukan proses Tutup Buku Akhir
Bulan dan Tutup Buku Akhir Tahun.
d. Melalui menu Window Anda dapat menutup semua jendela/form yang
terbuka.
Menampilkan/Menyembunyikan Panel Samping.
e. Anda dapat menampilkan panduan penggunaan program, video training,
mendownload update terbaru, mengirim email kritik, saran dan pertanyaan
kepada pihak PT. Zahir Internasional dan melakukan registrasi program pada
menu Petunjuk.
 Fasilitas Modul

a. Dashboard
Modul Dashboard bisa digunakan untuk melihat tampilan grafik diantaranya
neraca / laba rugi, analisa rasio keuangan dan bisa melihat juga reminder
piutang / hutang yang sudah jatuh tempo
b. Data – Data
Modul Data – data ini digunakan untuk membuat data master disuatu data kerja
di Zahir Accounting.
c. Buku Besar
Modul Buku besar ini digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum,
membuat daftar akun, membuka buku besar per akun.
Jurnal Umum : untuk menginput transaksi keuangan yang tidak memiliki jurnal
tersendiri, seperti transaksi adjusting.
d. Modul Penjualan
Beberapa fasilitas yang ada di Modul Penjualan :
 Jurnal Penjualan : untuk menginput transaksi penjualan yang terjadi, baik
transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai.
 Jurnal Pembayaran Piutang Usaha : untuk menginput transaksi pemasukan
kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari pelanggan.
 Jurnal Pengembalian Kelebihan Pembayaran Piutang Usaha : untuk menginput
transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha.
 Jurnal Penghapusan Piutang Usaha : digunakan untuk membuat jurnal penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih, barang kembali (return) atau atas
terjadinya pembatalan pesanan
Catatan :
 Jangan menginput transaksi penjualan pada modul lain, seperti di kas
masuk atau jurnal umum walaupun jurnalnya tidak masalah, namun
laporan penjualan dan kartu piutang usaha tidak akan terbentuk.
9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

3

 Jangan menginput transaksi pembayaran piutang pada modul lain, seperti
di kas masuk atau jurnal umum walaupun jurnalnya tidak masalah, namun
laporan yang ada pada bagian piutang usaha tidak akan terbentuk.

e. Modul Pembelian
Beberapa fasilitas yang ada di Modul Pembelian :

Jurnal Pembelian : untuk menginput transaksi pembelian yang terjadi, baik
transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai.


Jurnal Pembayaran Hutang Usaha : untuk menginput transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar hutang usaha kepada supplier.



Jurnal Penerimaan Kelebihan Pembayaran Hutang Usaha : untuk menginput transaksi penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha yang telah
dibayarkan kepada supplier.



Jurnal Penghapusan Hutang Usaha : digunakan untuk membuat jurnal
penghapusan hutang usaha atas terjadinya pembatalan pesanan atau barang kembali (return).

Catatan :
 Jangan menginput transaksi pembelian pada modul lain, seperti di kas
masuk atau jurnal umum walaupun jurnalnya tidak masalah, namun laporan
pembelian dan
kartu hutang usaha tidak akan terbentuk.
 Jangan menginput transaksi pembayaran hutang pada modul lain, seperti
di kas masuk atau jurnal umum walaupun jurnalnya tidak masalah, namun
laporan
yang ada pada bagian hutang usaha tidak akan terbentuk.
f. Modul Kas dan Bank
Modul ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi akibat dari
kegiatan operasional perusahaan.
Beberapa fasilitas yang ada di Modul Kas & Bank :
 Transfer Kas : Digunakan untuk melakukan pemindahbukuan saldo dari
kas ke bank atau sebaliknya
 Kas Masuk : Digunakan untuk mencatat kelebihan uang akibat dari
pengeluaran operasional. Atau untuk mencatat pengembalian pinjaman
karyawan. Selain itu, modul ini dapat digunakan untuk mencatat
penerimaan modal pemilik usaha
 Kas Keluar : Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang untuk kegiatan
operasional seperti; biaya listrik, parkir, pinjaman karyawan dll
 Rekonsiliasi Bank : Digunakan untuk mencocokkan saldo antara
pencatatan pada buku perusahaan (data di komputer) dengan buku bank.
g. Persediaan
Persediaan digunakan untuk mengelola persediaan sebagai aktiva perusahaan,
dimodul ini dapat dibuat data barang, barang keluar diluar penjualan,
pembuatan proses produksi, stock opname dan penentuan harga jual.
Beberapa fasilitas yang ada di Modul Persediaan :
 Jurnal Penyesuaian Persediaan : untuk menginput transaksi penyesuaian
persediaan, seperti penggunaan bahan baku menjadi harga pokok penjualan, dll (khusus edisi standar).

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

4



Jurnal Pemindahan Barang : untuk menginput transaksi proses produksi,
seperti proses bahan baku menjadi barang setengah jadi atau dari bahan
baku menjadi barang jadi.
 Stock Opname : digunakan untuk mencocokkan saldo barang antara buku
perusahaan (data di komputer) dengan fisik barang yang ada ditempat
penyimpanan/gudang.
 Penentuan Harga Jual : digunakan untuk menentukan harga jual barang.
Pada fasilitas ini terdapat opsi perhitungan harga jual secara otomatis.
Proses persediaan ini juga berkaitan dengan penerimaan barang yang ada
dimodul pembelian dan pengiriman barang yang ada dimodul penjualan, setiap
ada penjualan yang akan menyebabkan barang keluar secara otomatis Zahir
Accounting akan membentuk jurnal penyesuaian persediaan dengan
berdasarkan metode yang digunakan
h. Laporan
Modul ini digunakan untuk melihat semua laporan hasil penginputan di modul –
modul sebelumnya. Laporan di Zahir Accounting tersedia dalam ratusan
bentuk, tidak hanya laporan keuangan yang utama tetapi juga laporan yang
berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik, analisa rasio dan
laporan lainnya.
h. Search
Fasilitas ini berguna untuk tracking atau pencarian data yang diketik.
Berikutnya software akan melakukan pencarian kepada seluruh database data
kerja dari mulai data master sampai ke transaksi.
Contoh Kasus Perusahaan Dagang
PT. Sumber Rejeki berdiri pada tanggal 1 Januari 2017 dan bergerak di penjualan barang-barang elektronik.
PT. Sumber Rejeki
NERACA
1 Januari 2017
Aktiva Lancar
Hutang Lancar
Kas
3,500,000
Hutang Dagang
16,875,000
Bank
25,500,000
Hutang Gaji
2,115,000
Piutang Dagang
4,550,000 Total Hutang Lancar
18,990,000
Persediaan Barang Dagang
Asuransi Dibayar Dimuka

13,815,000 Hutang Jangka Panjang
2,300,000
Hutang Bank

Total Aktiva Lancar
Aktiva Tetap
Kendaraan

Total Hutang Jangka
49,665,000 Panjang
Total Hutang
125,000,000 Modal

Akum Peny Kendaraan
Total Aktiva Tetap

(12,500,000)
112,500,000

Total Aktiva
Saldo Piutang :
Nama Pelanggan
No Inv
PT. Megantara
INV-01
PT. Unggul Utama
INV-02
CV. Cipta Kreasi
INV-03
Total Piutang
Saldo Hutang :
Nama Supplier
No Inv
9 – 11 April 2018

Modal Disetor
Laba Ditahan
Total Modal
162,165,000 Total Hutang dan Modal

Tgl Inv
1. Des. 2016
11. Nov.. 2016
25. Nov..2016

Jumlah Rp
1,250,000
2,450,000
850,000
4,550,000

Tgl Inv

Jumlah Rp

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

81,375,000
81,375,000
100,365,000

35,500,000
26,300,000
61,800,000
162,165,000

5

PT. Sinar Elektro
INV-01
4. Des. 2016
10,000,000
CV. Riung Jaya
INV-02 05. Nov..2016
6,025,000
CV. Cipta Jaya
INV-03 25 Nov..2016
850,000
Total Hutang
16,875,000
Saldo Persediaan :
Kode
Nama Barang
Satuan
HPP
Jumlah
Total
B01
Kipas Angin
Unit
75,000
5
375,000
B02
Rice Cooker
Unit
125,000
2
250,000
B03
Radio FM/AM
Unit
35,000
7
245,000
B04
TV 20"
Unit
825,000
4
3,300,000
B05
TV 14"
Unit
315,000
8
2,520,000
B06
Mesin Cuci
Unit
375,000
4
1,500,000
B07
Kulkas
Unit
1,125,000
5
5,625,000
Total Persediaan
13,815,000
Selama bulan Januari 2017 telah terjadi beberapa transaksi yang dinyatakan dalam buku transaksi
berikut :
1. Biaya Operasional - Promosi & Iklan
No cek : CD000001
Tanggal : 4 Januari 2017

PT. Sumber Rejeki
BUKTI KAS KELUAR
Dibayar kepada : CV. Tri Megah
Alamat
: Jl. Kemang Raya No. 23 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan
(021) 7197667
Jumlah
: Rp 250.000
Keterangan
: Pembayaran pemasangan iklan diradio melalui Kas
Dibayarkan

….....................



Disetujui

Dibukukan

Diterima

…....................

….................

…................

Pembayaran Piutang Sebagian
No
: CD000001
Tanggal : 5 Januari 2017

PT. Sumber Rejeki
INVOICE
Diterima dari
Alamat
Jumlah
Keterangan

: PT. Megantara
: Jl. Kemuning No. 12 Pamulang-Tangerang Selatan
: Rp. 750.000,: Pembayaran fakur INV-001 tertanggal 1-Des-2016, melalui Kas

Diterima oleh :

Diketahui oleh :

Dibukukan oleh :

Dibayar oleh :

….....................

….......................

...........................

…....................

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

6

3. Sales Order

SALES ORDER

PT. Sumber Rejeki
Customer :

PT. Bayu Segara
Jl. Surabaya No. 77 Pasar Minggu-Jakarta Selatan
No. SO : SO000001
Tanggal : 6 Januari 2017
Marketing : Rina

No. Barang

Deskripsi Barang

Di order

Harga

Total

B03

Radio FM/AM

1

Rp75.250,00

Rp75.250,00

B05

TV 14"

1

Rp495.000,00 Rp495.000,00

VAT
10%
10%

Note :.......................................................................................
…....................................................................................
Marketing

Manajer Marketing

…...................

…..................................

4. Penjualan kredit dengan uang muka

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

7

PT. Sumber Rejeki

No. Faktur : 00000001
Tangal
: 7 Januari 2017

Termin : 2/10, n/30
Customer :

PT. Bayu Segara
Jl. Surabaya No. 77 Pasar Minggu-Jakarta Selatan
No. SO : SO000001
Tanggal : 7 Januari 2017
Marketing : Rina
FAKTUR PENJUALAN

No. Barang

Deskripsi Barang

Di kirim

B03

Radio FM/AM

1

B05

TV 14"

1

Harga

Rp75.250,00

Total

Rp75.250,00

VAT
10%

10%
Rp495.000,00 Rp495.000,00
Total Pajak
Rp57.025

Total Setelah Pajak
Uang Muka
Piutamg Dagang

Rp627.275
Rp100.000
Rp527.275

Note : Sebelumnya sudah memesan dengan nomor pemesanan SO000001 diterima 6 Januari 2016
…....................................................................................
Marketing

Manajer Marketing

…...................

…..................................

5. Pembelian kredit dengan biaya pengiriman

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

8

PT. Sumber Rezeki

No. Invoice : 00000001
Tangal
: 11 Januari 2017
Termin
: 2/10, n/30
Suplier :

PT. Lancar Jaya
No.
:
Tanggal :
Marketing :

INVOICE
No. Barang

Deskripsi Barang

Di kirim

Harga

Total

B01

Kipas Angin

10

73.000

730.000

-

B02

Rice Cooker

10

121.000

1.210.000

-

B03

Radio FM/AM

5

65.000

325.000

-

Biaya Pengantaran
Total Pajak
Total Setelah Pajak

VAT

100.000
0
2.365.000

Note : …....................................................................................
…....................................................................................
Marketing

Manajer Marketing

…...................

…..................................

6. Biaya Operasional - Kebersihan & keamanan
No cek : CD000002
Tanggal : 12 Januari 2017

PT. Sumber Rejeki
BUKTI KAS KELUAR
Dibayar kepada : Ketua Lingkungan
Alamat
:
Jumlah
: Rp 51.000
Keterangan
: Pembayaran iuran kebersihan dan keamanan menggunakan kas
Dibayarkan

….....................

Disetujui

Dibukukan

Diterima

…....................

….................

…................

7. Pembayaran Hutang dengan discount tambahan
9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

9

INVOICE
CV. RIUNG JAYA

No
: CD000003
Tanggal : 14 Januari 2017

Diterima dari : PT. Sumber Rejeki
Alamat
:
Keterangan : Pembayaran atas faktur INV-02, dibayar melalui bank
No. Faktur
Tanggal
Saldo
Disc.
Jumlah Dibayar
INV-02

05. Nov..2016

6,025,000

275.000

1.250.000

Sub Total

1.250.000

Biaya Lainnya

0

Total

1.250.000

CV. Riung Jaya

PT. Sumber Rejeki

…...........................

…...................................

8. Penjualan tunai
PT. Sumber Rejeki

No. Faktur : 00000002
Tangal
: 20 Januari 2017

Termin : Tunai
Customer :

UD. Rahayu
Jl. Cipto No. 17 Cakung-Jakarta Timur
No. SO :
Tanggal :
Marketing : Budi
FAKTUR PENJUALAN

No. Barang

Deskripsi Barang

Di kirim

Harga

Total

VAT

B01

Kipas Angin

2

135.000

270.000

10%

B03

Radio FM/AM

4

75.250

301.000

10%

B06

Mesin Cuci

1

618.250

618.250

10%

B05

TV 14"

3

495.000

1.485.000

10%

Note : ….....................................................................................
….....................................................................................
Marketing

Manajer Marketing

…...................

…..................................

9. Pembayaran Hutang dengan Giro Mundur
Tanggal 21 Januari 2017, dibayar hutang kepada PT. Sinar Elektro sebesar Rp. 4.725.000,- melalui giro
dengan nomor giro BG000011 yang jatuh tempo tanggal 28 Januari 2017
Untuk mencatat transaksi diatas, tekan modul Pembelian > Pembayaran Hutang Usaha
Jurnal transaksi baru akan terbentuk pada saat terjadi pencairan giro
10. Transfer kas ke bank
9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

10

Bank ABC
BUKTI SETOR
Validasi

:19478649 8689868790 12257 548898

Jenis Rekening :

Tahapan

Tapres

No. Rekening/Customer : 7520177887
Nama Pemilik Rekening : PT. Sumber Rejeki
Keterangan
: Transfer kas ke bank
Nama Penyetor
Alamat Penyetor
Informasi Penyetor

: Yunita
: Kemang
:

Giro

Tanggal : 25 Januari 2017

Lainnya

Tunai/ No. Warkat Jumlah Valas Kurs
1.280.000

Diisi
Bank

Jumlah Rupiah
1.280.000

Biaya
oleh Komisi
Jumlah yang dikredit

Teller

Penyetor

11. Pencairan Giro – Giro Keluar
Tanggal 28 Januari 2017 ditemukan pencarian giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang
terjadi pada tanggal 21 Januari 2017
Untuk mencatat transaksi diatas, tekan modul Kas & Bank > Daftar Giro Keluar.
Pilih pada nomor giro yang dimaksud, kemudian tekan Giro Cair
12. Penyesuaian barang rusak di gudang
Tanggal 29 Januari 2017, ditemukan 1 unit TV 20” dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke
Kerusakan dan Kegagalan Material
Untuk mencatat transaksi diatas, tekan modul Persediaan > Pemakaian/Penyesuaian Barang

PENYELESAIAN CONTOH KASUS PERUSAHAAN DAGANG
Nama Perusahaan
: PT Sumber Rezeki adalah unit dagang yang telah berjalan
9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

11

Alamat
Kode pos
Jenis Usaha
Berdiri
Menggunakan Zahir
Periode Akuntansi


: Jl. Kemang Selatan 1C No. 20 Jakarta selatan
: 12345
: Perdagangan Umum
: 1 Januari 2016
: 1 Januari 2017
: Januari – Desember 2017

Membuat Data Baru

Keterangan :
Help
 Penduan Penggunaan (Online Help) : Untuk menampilkan panduan penggunaan
program
 Bantuan Jarak Jauh (Remote Acces Support) : Mendapat bantuan online
langsung dari team support PT. Zahir Internasional. Fasilitas ini dapat berfungsi
jika terdapat koneksi internet pada komputer Anda
 Register : Untuk melakukan registrasi program
Menu Utama
 Buka Data Sebelumnya (Open previous data) : Klik tombol ini untuk membuka
data keuangan yang terakhir kali pernah Anda buka.
 Membuat Data Baru (Create new data) : Untuk membuat data keuangan baru
 Buka Data (Open data) : untuk membuka data keuangan yang pernah Anda
buat sebelumnya. File data keuangan di Zahir Accounting akan selalu
menggunakan format *.gdb atau *.fdb.
 Buka File Backup (Open backup file) : untuk membuka file backup yang
sebelumnya pernah dibuat melalui fasilitas backup. File backup menggunakan
format *.gbk
 Keluar (Exit) : Keluar dari program (mengakhiri aplikasi Zahir Accounting)
Ini merupakan tampilan awal Zahir Accounting Software, untuk menggunakan
Zahir Accounting Software kita harus membuat data perusahaan terlebih dahulu
seperti contoh kasus yang telah disediakan, dengan cara :
 Klik Membuat Data Baru
 Masukkan nama informasi perusahaan seperti yang tertera pada contoh
kasus
 Klik lanjutkan

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

12



Periode akuntansi
 Sesuaikan periode akuntansi dimulai pada bulan Januari dan tutup buku
bulan
Desember seperti pada contoh kasus di atas
 Klik Lanjutkan



Konfirmasi Akhir

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

13

 Ini merupakan konfirmasi akhir dari informasi perusahaan, jika sudah sesuai,
maka klik Proses
Jenis Usaha
Pada langkah ini, Anda akan diminta untuk menentukan bidang usaha agar
program
Zahir Accounting secara otomatis akan membuat daftar rekening yang
sesuai dengan
bidang usaha Anda.


 Tentukan jenis usaha (perdagangan umum)
 Klik Lanjutkan
 Mata Uang Fungsional
Pada saat proses pembuatan data baru selesai, Anda akan diminta untuk
menentukan
Mata Uang yang berlaku di negara Anda atau mata uang yang akan
Anda jadikan
sebagai mata uang baku untuk data keuangan ini.



 Pilih mata uang yang akan digunakan (klik tanda mouse)
 Klik Lanjutkan
Membuat Data Baru Selesai

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

14

 Semua data perusahaan telah berhasil terinput, klik Selesai

Aktiva
Lancar

PT. Sumber Rejeki
NERACA
1 Januari 2017
Hutang
Lancar

Kas

3,500,000

Bank

25,500,000

Piutang Dagang
Persediaan Barang
Dagang
Asuransi Dibayar
Dimuka

4,550,000

Total Aktiva Lancar
Aktiva
Tetap

13,815,000
2,300,000
49,665,000

Hutang Dagang
Hutang
Gaji
Total Hutang
Lancar
Hutang Jangka
Panjang

16,875,000

Hutang Bank

81,375,000

Total Hutang Jangka
Panjang
Total
Hutang

2,115,000
18,990,000

81,375,000
100,365,000

Kendaraan

125,000,00
0

Akum Peny
Kendaraan

(12,500,00
0)

Modal Disetor

35,500,000

112,500,00
0

Laba Ditahan

26,300,000

Total Aktiva Tetap

Total Aktiva


162,165,00
0

Modal

Total Modal

61,800,000

Total Hutang dan
Modal

162,165,000

Setelah data perusahaan telah di input ke dalam Zahir Accounting Software, maka
langkah berikutnya adalah input saldo awal akun, akan tetapi kita harus sesuaikan
kode akun terlebih dahulu. Kode akun yang disesuaikan adalah :
Piutang usaha
=> Piutang dagang
Persediaan 1
=> Persediaan barang dagang
Hutang usaha
=> Hutang dagang
Penjualan produk 1
=> Penjualan barang dagang
Biaya 1
=> HPP
Langkah – langkahnya sebagai berikut :
 Klik modul data-data
 Klik data rekening
 Pilih kode akun yang akan disesuaikan
 Klik kanan pilih edit

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

15

Klik rekam
Setelah nama akun telah disesuaikan, maka kita bisa langsung input saldo awal
akun
 Klik menu setting
 Klik saldo awal
 Klik saldo awal akun

Maka akan muncul tampilan seperti pada gambar diatas, lalu selanjutnya
input saldonya sesuai dengan nama akunnya. Jika telah semua terinput,
pastikan nilai historical balancing dan nilai sebesar adalah Rp. 0, jika tidak Rp. 0
maka penginputan saldo awal akun masih belum tepat dan silahkan dikoreksi
kembali

Jika sudah selesai klik rekam




Saldo Piutang :
Nama
No Inv
Tgl Inv
Pelanggan
PT. Megantara
INV-01
01/12/15
PT. Unggul
INV-02
01/11/15
Utama
CV. Cipta
INV-03
25/11/15
Kreasi
Total Piutang


Jumlah Rp
1,250,000
2,450,000
850,000
4,550,000

Membuat data nama alamat untuk customer

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

16

Pada proses selanjutnya adalah input saldo awal piutang usaha, akan tetapi
sebelum
itu kita harus membuat data customer terlebih dahulu, langkahlangkahnya adalah :
 Klik data-data








Klik nama alamat
Klik baru
Input ID
Input nama perusahaan
Type Customer
Klik rekam

Input Saldo Awal Piutang Usaha
Setelah nama customer telah kita buat, maka selanjutnya kita bisa langsung input
saldo awal piutang usaha dengan cara :
 Klik menu setting
 Klik saldo awal
 Klik saldo awal piutang usaha
 Klik baru









Input nama pelanggan (klik tanda mouse disebelah kanan)
Sesuaikan tanggal
Input no invoice
Input nilai piutang
Klik rekam
Lanjutkan hingga semua saldo awal piutang

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

17

Saldo Hutang :

Nama Supplier
PT. Sinar Elektro
CV. Riung Jaya
CV. Cipta Jaya

No Inv
INV-01
INV-02
INV-03

Total Hutang


Tgl Inv
04/12/15
05/11/15
25/11/15

Jumlah Rp
10,000,000
6,025,000
850,000
16,875,00
0

Membuat data nama alamat untuk vendor
Berikut ini adalah cara membuat data untuk nama vendor, hal ini perlu dilakukan
sebelum kita input saldo awal hutang usaha.
 Klik data-data
 Klik nama alamat
 Klik baru

 Input ID
 Input nama perusahaan
 Type Vendor
 Klik rekam
Input Saldo Awal Hutang Usaha
 Klik menu setting
 Klik saldo awal
 Klik saldo awal hutang usaha
Selanjutnya akan muncul lembar kerja untuk menginput saldo awal hutang,
 Klik baru

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

18

Input nama pemasok (klik tanda mouse disebelah kanan)
 Sesuaikan tanggal
 Input no invoice
 Input nilai hutang
 Klik rekam
 Lanjutkan hingga semua saldo awal hutang

Saldo Persediaan :

Kod
e
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07

Nama
Barang

Satua
n

HPP

Kipas Angin

Unit

75,000

Rice Cooker

Unit

125,000

Radio FM/AM

Unit

TV 20"

Unit

TV 14"

Unit

Mesin Cuci

Unit

Kulkas

Unit

35,
000
825,
000
315,
000
375,
000
1,125,00
0

Total Persediaan

9 – 11 April 2018

Jumla
h
5
2
7
4
8
4
5

Total
375,0
00
250,0
00
245,0
00
3,300,0
00
2,520,0
00
1,500,0
00
5,625,0
00
13,815,
000

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

19

Sebelum menginput saldo awal persediaan, ada beberapa hal yang harus di
persiapkan yaitu membuat satuan pengukuran untuk produk – produk yang akan
kita perjual-belikan. Langkah-langkahnya adalah :
 Klik modul data-data
 Klik satuan pengukuran
 Klik baru

 Input satuan yang akan kita buat
 Klik rekam
Selanjutnya kita akan mengelompokan dari jenis-jenis produk yang akan UD.
Sumber Rejeki perjual-belikan. Langkah-langkahnya adalah :

 Klik modul data-data
 Klik kelompok produk
 Klik baru
 Tentukan kelompok barangnya (Barang Elektronik)
 Tentukan sifat persediaan dan sistem persediaan
9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

20

 Klik rekam
Membuat data produk
 Klik modul data-data
 Klik data produk
 Klik baru

 Input kode barang
 Input deskripsi atau nama produk
 Tentukan satuan dasarnya
 Tentukan kelompok barangnya (klik tanda mouse)
 Klik rekam
 Lanjutkan hingga semua data produk terinput
Jika data produk telah selesai di input, maka kita bisa langsung untuk menginput
saldo awal persediaan. Langkah-langkahnya adalah :
 Klik menu setting
 Klik saldo awal
 Klik saldo awal persediaan
 Klik baru







Tentukan kode barang atau nama produknya
Input stock awal
Input harga pokok satuan
Klik rekam
Lanjutkan hingga semua saldo awal persediaan terinput

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

21

Selama bulan Januari 2017 telah terjadi beberapa transaksi yang dinyatakan
dalam buku transaksi berikut :
 Biaya Operasional - Promosi & Iklan
Tanggal 4 Januari 2017, dibayar pemasangan iklan radio sebesar Rp. 250.000,kepada
CV. Tri Megah secara tunai melalui Kas.
Untuk mencatat transaksi diatas, tekan modul Kas & Bank > Kas Keluar

Input Transaksi Biaya Operasional (promosi dan iklan)
 Klik kas dan bank
 Kas keluar
 Masukkan nama vendor, jika belum ada bisa langsung dibuat baru
 Sesuaikan tanggalnya
 Input kode akun dengan cara double klik kode, pilih akunnya
 Input nilainya
 Klik rekam
 Pembayaran Piutang Sebagian
Tanggal 5 Januari 2017, diterima pembayaran dari PT. Megantara atas piutang
yang lalu sebesar Rp. 750.000,- secara tunai melalui Kas
Untuk mencatat transaksi diatas, tekan modul Penjualan > Pembayaran
Piutang

Input Transaksi Pembayaran Piutang Sebagian
 Klik modul Penjualan
 Klik pembayaran piutang usaha
 Tentukan akun kas
 Input nama perusahaan
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Input no invoice (double klik no invoice)
 Input jumlah dibayar
 Klik di Sebesar
 Klik rekam

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

22

 Sales Order
Pada tanggal 6 Januari 2017 diterbitkan SO dari PT. Bayu Segara dengan
rincian sebagai berikut :
Jumlah
Harga
Harga
Kode
Nama
Satuan
Satuan
Total
Barang
Barang
(Unit)
(Rp)
(Rp)
Radio
B03
1
75.250
75.250
FM/AM
B05
TV 14"
1
495.000
495



Penjualan kredit dengan uang muka
Tanggal 7 Januari 2017, dijual secara kredit kepada PT. Bayu Segara sekaligus
dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 100.000, dengan rincian sebagai
berikut :
Kode
Barang

Nama
Barang

Jumlah
Satuan
(Unit)

Harga
Satuan
(Rp)

Harga
Total
(Rp)

Radio
1
75.250
75.250
FM/AM
B05
TV 14"
1
495.000
495
Pada saat barang diterima, sekaligus Untuk mencatat transaksi diatas, tekan
modul
Penjualan > Input Penjualan
Input Transaksi Penjualan Kredit dengan Uang Muka
B03











Klik modul penjualan
Klik input uang muka penjualan nya terlebih dahulu
Klik pengiriman barang
Input nama pelanggan (klik tanda mouse disebelahnya)
Sesuaikan tanggal transaksi
Input nama barang (doble klik no barang)
Input jumlah dan harganya
Input nilai uang muka di kolom uang muka
Klik rekam

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

23



Pembelian kredit dengan biaya pengiriman
Tanggal 11 Januari 2017, dibeli secara kredit sejumlah barang elektronik
dari PT.
Lancar Jaya dengan rincian sebagai berikut :

Kode Barang

Nama Barang

Jumlah Satuan
(Unit)

B01
B02
B03

Kipas Angin
Rice Cooker
Radio FM/AM

10
10
5

Harga
Satuan
(Rp)
73.000
121.000
65.000

Harga Total
(Rp)
730.000
1.210.000
325.000

Atas pengiriman barang tersebut, perusahaan dibebankan biaya kirim sebesar Rp.
100.000,Untuk mencatat transaksi diatas, tekan modul Pembelian> Input Pembelian
Input Transaksi Pembelian Secara Kredit dengan Dikenakan Biaya Kirim
 Klik modul pembelian
 Klik penerimaan barang
 Input nama pemasok
 Sesuaikan tanggal transaksi

 Input nama barang (double klik no barang)
 Input jumlah dan harganya
 Input biaya pengiriman (biaya lain-lain)
 Klik rekam
 Biaya Operasional - Kebersihan & keamanan
Tanggal 12 Januari 2017, dibayar secara tunai melalui kas sebesar Rp. 51.000,untuk
biaya kebersihan dan keamanan.
Untuk mencatat transaksi diatas, tekan modul Kas & Bank > Kas Keluar
Input Transaksi Biaya Operasional (kebersihan dan keamanan)

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

24











Klik kas dan bank
Klik kas keluar
Tentukan akun kas yang digunakan
Sesuaikan tanggal transaksi
Input kode / nama akun (double klik kode)
Jika belum ada bisa buat baru akun nya
Setelah kode akun dibuat, klik ok
Input nilainya
Klik rekam



Pembayaran Hutang dengan discount tambahan
Tanggal 14 Januari 2017, dibayar hutang kepada CV. Riung Jaya sebesar Rp.
1.250.000,- secara tunai melalui bank. Karena pembayarannya tepat waktu,
CV. Riung Jaya memberikan promosi tambahan discount Rp. 275.000,Untuk mencatat transaksi diatas, tekan modul Pembelian > Pembayaran
Hutang
Input Transaksi Pembayaran Hutang dengan Discount Tambahan





Klik modul pembelian
Klik pembayaran hutang usaha
Tentukan akun kas yang digunakan
Input penerima

 Sesuaikan tanggal transaksi
 Input no invoice (double klik no invoice)
 Input discount
 Input Jumlah yang di bayar
 Klik di sebesar
 Klik rekam
 Penjualan tunai dengan salesman
Tanggal 20 Januari 2017, dijual secara tunai kepada UD. Rahayu sejumlah barang
dengan PPn 10% melalui sales Budi, uang disetor ke kas dengan rincian sebagai
berikut :

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

25

Kode
Barang
B01
B03
B06
B05

Nama Barang

Jumlah
Satuan
(Unit)

Kipas Angin

2

Radio FM/AM

4

Mesin Cuci

1

TV 14"

3

Harga
Satuan
(Rp)
135.00
0
75.250
618.25
0
495.00
0

Harga Total
(Rp)
270.000
289
618.250
1.485.000

Untuk mencatat transaksi diatas, tekan modul Penjualan > Input Penjualan
Input Transaksi Penjualan Tunai dengan Salesman

 Klik modul penjualan
 Klik pengiriman barang
 Input nama pelanggan
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Ceklis tunai
 Input nama barang (double klik)
 Rekam
 Pembayaran Hutang dengan Giro Mundur
Tanggal 21 Januari 2017, dibayar hutang kepada PT. Sinar Elektro sebesar Rp.
4.725.000,- melalui giro dengan nomor giro BG000011 yang jatuh tempo
tanggal 28 Januari 2017
Untuk mencatat transaksi diatas, tekan modul Pembelian > Pembayaran
Hutang
Usaha
Jurnal transaksi baru akan terbentuk pada saat terjadi pencairan giro
Input Transaksi Pembayaran Hutang dengan Menggunakan Giro Mundur

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

26

 Klik pembelian
 Klik pembayaran hutang
 Tentukan akun kas yang digunakan
 Tentukan penerima
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Ceklis giro mundur
 Input no invoice (double klik no invoice)
 Input jumlah yang dibayar
 Klik rekam
 Input no giro
 Sesuaikan tanggal jatuh tempo
 Klik ok
 Transfer kas ke bank
Tanggal 25 Januari 2017, ditransfer dana dari kas ke bank sebesar Rp. 1.280.000,Input Transaksi Transfer Kas ke Bank

 Klik modul kas dan bank
 Klik transfer kas
 Tentukan dari kas
 Tentukan ke bank
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Input nilai transfernya
 Klik rekam
 Pencairan Giro – Giro Keluar
Tanggal 28 Januari 2017 ditemukan pencarian giro untuk pembayaran hutang
akibat
dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2017
Untuk mencatat transaksi diatas, tekan modul Kas & Bank > Daftar Giro
Keluar.
9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

27

Pilih pada nomor giro yang dimaksud, kemudian tekan Giro Cair
Input Transaksi Pencairan Giro






Klik kas dan bank
Klik daftar giro keluar

Penyesuaian barang rusak di gudang
Tanggal 29 Januari 2017, ditemukan 1 unit TV 20” dalam keadaan rusak.
Dialokasikan biayanya ke Kerusakan dan Kegagalan Material
Input Transaksi Penyesuaian Barang Rusak di Gudang

Klik persediaan







9 – 11 April 2018

Klik pamakaian / penyesuaian barang
Input nama barang (double klik kode barang)
Tentukan jumlanya (jumlah barang harus negatif)
Masukan akun nya kerusakan dan kegagalan material
Klik rekam

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

28

SOAL UJIAN
( WAKTU 90 MENIT )
SERI : D-009
CINTOS FO bergerak dalam bidang Factory Outlet berdiri pada tahun 2012, mulai bulan Mei 2013 perusahan
berniat menggunakan program zahir accounting untuk pencatatan pembukuannya.
Informasi sbb:
NERACA 30 April

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

29

HARTA
Kas
Bank
Piutang Dagang
Persedian Kemeja
Persediaan Celana
Persendiaan Sepatu
Persediaan Topi
Asuransi Dib.Dim

KEWAJIBAN
10.000.000 Hutang Dagang
60.000.000 Hutang Bank
10.000.000
6.805.000
5.300.000
2.100.000
1.000.000 MODAL
5.000.000 Modal
Laba Tahun Berjalan
Laba Ditahan
100.000.000
(7.500.000)

Kendaraan
Akumulasi Peny. Kendaraan
TOTAL


5.000.000
30.000.000

100.000.000
30.200.000
27.505.000

Rp 192,705,000 TOTAL

Rp 192,705,000

Saldo Piutang per 30 April 2013

Kode

Nama Pelanggan

Tanggal

No. Invoice

Saldo Piutang

C-001

Toko Victor

1. Apr. 2013

INV-001

2.000.000

C-002

Bapak Rudy

5. Apr. 2013

INV-002

3.000.000

C-003

Bapak Rian

8. Apr. 2013

INV-003

3.000.000

C-004

Bapak Joko

15. Apr. 2013

INV-004

2.000.000



Saldo Hutang per 30 April 2013

Kode

Nama Pemasok

Tanggal

No. Invoice

Saldo Hutang

V-001

Meow Brand

1. Apr. 2013

INV-001/Mw/13

4.000.000

V-002

PT Selendang Sutra

1. Apr. 2013

INV-002/SS/13

1.000.000



Persedian Kemeja, Kaos Celana, Sepatu, Topi per 30 April 2013

Kode Barang Nama Barang

Stock Awal Harga Pokok

Total Nilai

BK-001

Kemeja Exclusive L

21

80,000

1,680,000

BK-002

Kemeja Exclusive M

20

75,000

1,500,000

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

30

BK-003

Kemeja Zara M

15

95,000

1,425,000

BK-004

Kemeja Zara L

20

110,000

2,200,000

BC-001

Celana Cardinal U 30

23

100,000

2,300,000

BC-002

Celana Favo U 35

25

105,000

2,625,000

BC-003

Celana Favo Pendek U 33

5

75,000

375,000

BS-001

Sepatu Zeintin U 41

4

150,000

600,000

BS-002

Sepatu Adidas U 42

4

250,000

1,000,000

BS-003

Sepatu Nike U 41

5

100,000

500,000

BT-001

Topi Puma Black

10

50,000

500,000

BT-002

Topi Adidas White

10

50,000

500,000

Dalam bulan Mei terdapat transaksi pada CINTOS FO sebagai berikut:
1. Tanggal 2 Mei , Mencatat pembayaran sewa kantor selama 1 tahun kedepan kepada Bapak H. Sulam (V003) sebesar Rp. 10,500,000 secara tunai melalui Bank.
2. Tanggal 3 Mei, Penjualan ke Bapak Dimas secara Tunai
Kode Barang

Deskripsi Barang

Jumlah

Harga Satuan

Total Harga

BK-001

Kemeja Exclusive L

2

215,000

430,000

BC-002

Celana Favo U 35

2

150,000

300,000

BS-003

Sepatu Nike U 41

2

200,000

400,000

3. Tanggal 6 Mei, melakukan pembayaran hutang usaha kepada Meow Brand , untuk
invoice No INV-001/Mw/13 sebesar Rp 2,500,000,- menggunakan Bank, dan mendapatan potongan
discount sebesar Rp. 200,000.
4. Tanggal 9 Mei, keluar uang untuk bensin dan parkir kepada Bp Aziz ( E-001 ), senilai Rp 50.000 dan
untuk alat tulis kantor sebesar Rp 150.000 secara tunai menggunakan kas.
5. Tanggal 10 Mei , melakukan penjualan kepada Ibu Septiana secara tunai dengan disc. 5%
Kode Barang Deskripsi Barang

Jumlah

Harga Satuan

Total Harga

BC-001

Celana Cardinal U 30 5

180,000

855,000

BC-002

Celana Favo U 35

170,000

484,000

3

BK-004
Kemeja Zara L
5
160,000
760,000
6. Tanggal 14 Mei, menerima uang untuk pembayaran piutang dari Bapak Rian, untuk invoice
INV-003 = Rp 3.000.000
Dibayar secara Cash ( Masuk ke Kas)
7. Tanggal 15 Mei, Menerima uang untuk pembayaran piutang dari Bapak Joko untuk invoice INVRp. 1.500.000 Dibayar secara Cash ( Masuk ke Kas )

004 =

9 – 11 April 2018

31

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

8. Tanggal 17 Mei, Menjual barang kepada Bapak Randy ,secara Kredit
Kode Barang

Deskripsi Barang

Jumlah

Harga Satuan

Total Harga

BS-002

Sepatu Adidas U 42

1

350,000

350,000

BT-002

Topi Adidas White

1

80,000

80,000

BK-004

Kemeja Zara L

2

200,000

400,000

9. Tanggal 23 Mei, membayar listrik Rp 200.000, Telp Rp 100.000 menggunakan kas. Dibayarkan
Rudi ( E-002)

oleh

10. Tangal 24 Mei, Dibayar Biaya keamanan kepada Ketua Lingkungan sebesar Rp. 50.000 secara tunai
melalui kas. (O-001 Ketua Lingkungan)
11. Tanggal 28 Mei, membayar gaji untuk Bp Aziz Rp 1.000.000 secara tunai melalui kas
12. Tanggal 29 Mei, terdapat barang yang rusak dan tidak dapat di jual, dan dianggap sebagai biaya:
Kode Barang
Nama Barang
Jumlah
Akun
BT-001

Topi Puma Black

-1

Kerusakan dan kegagalan material

BT-002

Topi Adidas White -1

Kerusakan dan kegagalan material

# SELAMAT MENGERJAKAN#

9 – 11 April 2018

Student | Workshop Zahir Accounting 6 SMKN 20

32

Dokumen yang terkait

Dokumen baru

workshop zahir accounting 9 11 april 2018 internal