BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
4.1. Analisis Sistem yang Berjalan
4.1.1. Analisis Dokumen
Dokumen-dokumen yang terdapat pada sistem pengelolaan keuangan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Dpartemen Pekerjaan
Umum Bandung adalah: 1. Nama dokumen
: SPP Surat Permintaan Pembayaran Rangkap
: 3 tiga Deskripsi
: Diterbitkan oleh bendahara atas usulan PPK Fungsi
: Untuk mengajukan permintaan pembayaran Sumber
: Pejabat Pembuat Komitmen PPK Item-item
: no SPP, tgl SPP, jenis SPP, kode kegiatan, nama kegiatan, kode sub kegiatan, nama sub kegiatan,
uraian keperluan, nilai SPP, kode departemen, nama departemen, kode unit, nama unit, kode satker, nama
satker, kode lokasi, nama lokasi, alamat, tahun anggaran, no DIPA, tgl DIPA, nama Bank, no
rekening , alamat Bank. 2. Nama dokumen
: SPM Surat Perintah Membayar Rangkap
: 6 enam
Deskripsi : Diterbitkan pejabat penerbit SPM
Fungsi : Untuk penerbitan SP2D
Sumber : Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat
Penerbit SPM Item-item
: No SPM, Tgl SPM, tahun anggaran, jumlah pembayaran, cara bayar, No DIPA, Klasifikasi
belanja, Jenis pembayaran, Sifat Pembayaran, sumber dana, Kode kegiatan, Kode Sub kegiatan,
Jml Uang, jml potongan, nilai SPM, nama penerima, NPWP, uraian keterangan, nama
penerbit SPM.
3. Nama dokumen : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
SPTJB Rangkap
: 1 satu Deskripsi
: Diterbitkan Pejabat Pembuat Komitnen PPK Fungsi
: Sebagai dokumen pertanggungjawaban belanja Sumber :
Bendahara Item-item
: No SPTJB, Nama Satker, Kode Satker, No DIPA, Sub Kegiatan, SKlasifikasi Belanja, MAK,
Penerima, Uraian, Tgl kegiatan, No Bukti, Jumlah, Total.
4. Nama dokumen : KuitansiBukti Pembayaran
Rangkap : 1 satu
Deskripsi : Diterbitkan oleh bendahara
Fungsi : Sebagai bukti transaksi belanja
Sumber : Bendahara
Item-item : No Bukti, tahun Anggaran, sub kegiatan, nama
satker, jml uang, Nama Kegiatan, Tgl terima, nama penerima
5. Nama dokumen : Daftar Keadaan Kredit Anggaran dan Kas
Rangkap : 1 satu
Deskripsi : Diterbitkan oleh bendahara
Fungsi : Sebagai bahan laporan ke KPPN
Sumber : Bendahara, PPK
Item-item : Kode Lembaga, Nama Lembaga, Unit Organisasi,
Alamat, Kode Satker, Nama Satker, No DIPA, tgl DIPA, Tahun Anggaran, Bulan, kode kegiatan, nama
kegiatan, Jml Pagu Anggaran, Kode kegiatan, SPM sampai bulan ini, Sisa dana, nama PPK, nama
bendahara. 6. Nama dokumen
: Surat Pengantar Rangkap
: 1 satu Deskripsi
: Diterbitkan oleh bendahara
Fungsi : Sebagai dokumen pendukung dalam pengajuan
dana atau pelaporan ke KPPN Sumber :
Bendahara Item-item
: Nomor surat, banyak lampiran, nama penerima, no, uraian, banyak dokumen, keterangan, nama
pendahara.
4.1.2. Analisis Prosedur yang Sedang Berjalan
Kategori