PT MITRA INVESTINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE 9 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012
46
32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Lanjutan
b. Risiko Pasar Lanjutan
2013 Setara
USD SGD
Rupiah
Liabilitas: Utang Usaha
186.278,50 297.689,87
4.912.200.857 Utang Lain-lain
- 298.685,54
2.758.142.921
Jumlah Liablilitas 186.278,50
596.375,41 7.670.343.778
Saldo Liabilitas Bersih 171.306,76
352.438,51 5.243.897.803
2012 Setara
USD SGD
Rupiah
Aset: Kas dan Setara Kas
14.986,34 3.595,23
173.345.794 Piutang Usaha
- 154.100,40
1.218.490.363
Jumlah Aset 14.986,34
157.695,63 1.391.836.157
Liabilitas: Utang Usaha
237.374,00 358.830,99
5.132.724.092 Utang Lain-lain
802.685,54 6.346.930.888
Jumlah Liablilitas 237.374,00
1.161.516,53 11.479.654.980
Saldo Liabilitas Bersih 222.387,66
1.003.820,90 10.087.818.823
Pada tanggal 30 September 2013, jika Rupiah melemah 5 terhadap mata uang asing dengan seluruh variabel lain tetap, maka laba bersih tahun berjalan lebih rendah Rp 262.194.890,
terutama yang timbul sebagai akibat kerugian selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.
Tabel berikut menjelaskan rincian aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual
untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:
30 September 2013
3 Bulan 3 - 36 Bulan
3 Bulan 3 - 12 Bulan
1 - 2 Tahun 2 Tahun
Jumlah Rp
Rp Rp
Rp Rp
Rp Rp
Aset Keuangan
Kas dan Setara Kas 52.654.391.954
- -
- -
- 52.654.391.954
Liabilitas Keuangan
Utang Pembiayaan Konsumen
- -
33.522.222 167.611.110
67.044.429 -
268.177.761 Utang Sewa
Pembiayaan 374.263.642
7.367.963.618 -
- -
- 7.742.227.260
Jumlah Liabilitas Keuangan
374.263.642 7.367.963.618
33.522.222 167.611.110
67.044.429 -
8.010.405.021
Bersih 52.280.128.312
7.367.963.618 33.522.222
167.611.110 67.044.429
- 44.643.986.933
Tingkat Bunga Mengambang Tingkat Bunga Tetap
PT MITRA INVESTINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE 9 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
30 SEPTEMBER 2013 DAN 2012
47
32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Lanjutan
