Budget Execution Reports | Timor-Leste Ministry of Finance MOF Q2 2006 07 PT
República Democratica deTimor-Leste
Relatório de Execução Orçamental
2o Trimestre
Julho a Dezembro
Ano Fiscal 2006-2007
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS
DIRECÇÃO NACIONAL DO TESOURO
Janeiro 2007
Governo da
República Democrática De Timor-Leste
___________________________________
Relatório de Execução Orçamental
2º Trimestre
Julho a Dezembro
Ano Fiscal de 2006-07
Tesouro
Ministério do Plano e das Finanças
TABELA DE CONTEÚDOS
____________________________________________________
PANORAMA DA POSIÇÃO FINANCEIRA.................................................................................1
RECEITAS – CONTA DO TESOURO...........................................................................................3
DESPESAS – CONTA DO TESOURO ...........................................................................................5
SALÁRIOS E VENCIMENTOS .......................................................................................................6
BENS E SERVIÇOS .......................................................................................................................7
DESPESAS DE CAPITAL MENOR .................................................................................................7
CAPITAL E DESENVOLVIMENTO .................................................................................................8
PASSIVOS TRANSPORTADOS ......................................................................................................9
SALDO FINANCEIRO E TRANSFERÊNCIAS A PARTIR DO FUNDO PETROLÍFERO ..........................9
DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÓMICAS ...............................................................................9
DESPESAS POR FUNÇÕES..........................................................................................................10
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS ...................................................................................................10
ORÇAMENTO........................................................................................................................10
EDTL.......................................................................................................................................11
PORTOS ....................................................................................................................................12
AVIAÇÃO CIVIL ........................................................................................................................12
INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS .............................................................................13
BALANÇO 1. RESUMO DAS RECEITAS DO CFTL…………………………………………… 14
BALANÇO 2(A). DESPESAS COM SALÁRIOS E VENCIMENTOS………………………….. 15
BALANÇO 2(B). DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS……………………………………….. 23
BALANÇO 2(C). DESPESAS COM CAPITAL MENOR………………………………………... 30
BALANÇO 2(D). DESPESAS COM CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO…………………... 35
BALANÇO 2(E). RESUMO DAS DESPESAS……………………………………………………. 39
BALANÇO 2(F). DESPESAS POR CATEGORIAS……………………………………………… 47
BALANÇO 3. DESPESAS POR FUNÇÕES……………………………………………………… 53
BALANÇO 4. DESPESAS POR ITENS ORÇAMENTAIS……………………………………… 54
Relatório de Execução Orçamental Dezembro 2006-07
PANORAMA DA POSIÇÃO FINANCEIRA
Estimativas Orçamentais
O
Orçamento Geral do Estado para o Ano Fiscal de 2006-07 prevê uma dotação de
US$ 315.91 milhões a partir do Fundo Consolidado de Timor-Leste. O total das
receitas para o AF de 2006-07 está estimado em US$ 55.94 milhões1.
(US$'000)
RESUMO DOS ORÇAMENTOS DO TESOURO E DAS INSTITUIÇÕES AUTOFINANCIADAS
Estimat.
Originais
Orç. do
Tesouro
Estimat.
Originas
Orç. das
Autofin.
Total
Estimat.
Actuais
Orç. do
Tesouro
11. Bens e Serviços
12. Trabalhos de capital
menor
13.Capital e
Desenvolvimento
14.Total das Despesas
(9+13)
15. Exced. / Défice
Receitas CFTL (8-9)
16. Exced. / Défice Fiscal
CFTL (8-14)
Total
(2006-07)
(2006-07)
1. Receitas Domésticas
(2+3)
2. Receitas Fiscais
3. Receitas Não Fiscais
5. Outras Receitas (6+7)
6. Verbas do PAC
7. Verbas do PDL
8. Total das Receitas
(1+5)
9. Despesas Recorrentes
(10+11+12)
10. Salários e
Vencimentos
Estimat.
Actuais
Orç. das
Autofin.
39.100
29.300
9.800
10.342
10.000
342
6.500
0
6.500
0
0
0
45.600
29.300
16.300
10.342
10.000
342
39.100
29.300
9.800
10.342
10.000
342
6.500
0
6.500
0
0
0
45.600
29.300
16.300
10.342
10.000
342
49.442
6.500
55.942
49.442
6.500
55.942
188.948
7.240
196.188
188.680
7.227
195.907
37.441
847
38.288
37.561
846
38.407
134.312
5.943
140.255
133.039
5.931
138.970
17.195
450
17.645
18.080
450
18.530
113.277
6.440
119.717
113.558
6.440
119.998
302.225
13.680
315.905
302.238
13.667
315.905
-139.506
-740
-140.246
-139.238
-727
-139.965
-252.783
-7.180
-259.963
-252.796
-7.167
-259.963
Devido ao processo de transferências até ao período de Dezembro de 2006 foram
retirados US$ 1.285.000 da categoria de Bens e Serviços para aumentar os Salários e
Vencimentos em US$ 119.000, o Capital Menor em US$ 885.000 e o Capital e
Desenvolvimento em US$ 281.000, sob outros programas.
Execução Orçamental Global
1
Para as estimativas do Ano Fiscal anterior é favor consultar o Relatório do 1º Trimestre.
1
Até ao 2º Trimestre o total das receitas (incluindo Tesouro e Autofinanciadas) foi de US$
20.97 milhões, o que é deveras satisfatório. As receitas ficaram US$ 7 milhões aquém
dos alvos semestrais pro rata. Este défice deve-se essencialmente à não recepção de
Verbas do PAC (pro rata de US$ 5 milhões). O Balanço 1 contém detalhes sobre as
receitas.
O total da despesa (incluindo Tesouro e Autofinanciadas) até ao trimestre foi de US$
154.45, conta a estimativa anual de US$ 315.91 milhões, o que representa uma taxa de
execução orçamental global de 48.9%. As despesas incluem US$ 48.51 milhões como
pagamentos de dinheiro e US$ 105.94 milhões como obrigações e compromissos. O
Balanço 2 (E) contém detalhes sobre as despesas.
Execução Orçamental – Conta do Tesouro
Resumo
Para a Conta do Tesouro a execução orçamental até ao segundo trimestre foi
satisfatória. O total das receitas cobradas foi de 35.7% das estimativas, contra o alvo pro
rata de 50%. A execução orçamental global durante o trimestre esteve nos 50.3, quase
igual ao alvo pro rata de 50%.
(US$'000)
RESUMO DA CONTA DO TESOURO (CFTL) (31-12-2006)
1
Estimat.
Orçament.
(2006-07)
1. Receitas Domésticas (2+3)
2. Receitas Fiscais
2
Concreto
3
%
(31-12-2006) (2006-07)
4
Concreto
5
% do Orç.
Final
(31-12-2005)
(2005-06)
39.100
29.300
17.640
14.195
45.1
48.4
17.419
12.345
51.8
47.7
3. Receitas Não Fiscais
9.800
3.445
35.2
5.074
65.9
5. Outras Receitas (6+7)
6. Verbas do PAC
10.342
10.000
0
0
0.0
0.0
77
77
0.7
0.8
342
0
0.0
0
0.0
49.442
188.680
17.640
73.287
35.7
38.8
17.496
37.252
52.6
39.9
37.561
15.520
41.3
12.994
44.2
11. Bens e Serviços
133.039
49.900
37.5
21.068
37.0
12. Trabalhos de Capital Menor
18.080
113.558
7.866
78.704
43.5
69.3
3.190
29.393
46.2
79.8
302.238
151.991
50.3
66.645
51.2
-139.238
-252.796
-55.647
-134.351
40.0
53.1
-19.756
-49.149
7. Verbas do PDL
8. Total das Receitas (1+5)
9. Despesas Recorrentes (10+11+12)
10. Salários e Vencimentos
13. Capital e Desenvolvimento
14. Total das Despesas (9+13)
15. Exced. / Défice Receitas (8-9)
16. Exced. / Défice Fiscal (8-14)
* Col 2&4 - "Concreto" são as receitas concretas recebidas e as despesas (incluindo compromissos) efectuadas
** Col.5 - % diz respeito às estimativas / dotações orçamentais finais
2
RECEITAS – CONTA DO TESOURO
As receitas domésticas cobradas até ao segundo (de Julho a Dezembro) do ano fiscal
2006-07 foram de US$ 17.64 milhões, o que representou 45.1% das receitas
domésticas orçamentadas para o ano (Balanço 1). Isto é superior em relação à
cobrança no PHAT (Período Homologo do Ano Transacto), que atingiu o valor de US$
17.42 milhões.
Até ao final de Dezembro de 2006 não havia sido recebida qualquer verba do PAC.
RESUMO DA COBRANÇA DE RECEITAS
US$ '000
1.Receitas Domésticas
Receitas Fiscais
Imposto de Vendas
Imposto Indirecto
Direitos de Importação
Imposto Rendimentos Individuais
Imp. Rendimentos Individuais – Outros
Imposto de Retenção
Imposto Corporativo
Imposto sobre Serviços
14.195
1.984
3.951
2.056
387
1.005
2.198
868
1.746
3.445
1.986
1.459
Receitas Não Fiscais
Juros
Taxas e Pagamentos de Utilização
2. Outras Receitas
Verbas do PAC
Verbas do PDL
0
0
0
Total das Receitas (1+2)
17.640
As principais fontes de receitas durante o trimestre foram: Impostos Indirectos ($3.95 milhões), Imposto de
Retenção ($2.20 milhões), Direitos de Importação ($2.06 milhões) e Juros ($1.99 milhões).
RECEITAS DO CFTL 2006-07
Juros
11%
Taxas e Pagamentos de Utilização
8%
Imposto de Vendas
11%
Imposto Indirecto
23%
Imposto de Serviços
10%
Imposto Corporativo
5%
Imp. Rend. Individuais – Outros
6%
Imposto de Retenção
12%
Direitos de Importação
12%
Imposto sobre os Rendimentos Individuais
2%
3
O total das receitas fiscais para o período em análise, no valor de $14.19 milhões, foi
superior ao valor do PHAT de $12.35 milhões (ver gráfico em baixo).
RECEITAS FISCAIS
30.00
25.00
20.00
MILHÕES US$
15.00
10.00
5.00
0.00
2005-06
2006-07
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAIO
JUN
1.85
1.3
4.01
3.12
6.05
5.64
8.07
8.72
10.13
11.16
12.35
14.19
14.55
16.30
21.53
23.17
24.30
24.86
As receitas não fiscais foram US$ 3.44 milhões, o que representa 35.2% da estimativa
orçamental de US$ 9.8 milhões. O que é inferior ao valor do PHAT (US$ 5.08 milhões).
RECEITAS NÃO FISCAIS
10
9
8
7
MILHÕES US$
6
5
4
3
2
1
0
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAIO
JUN
2005-06
0.48
2.1
2.99
3.68
4.31
5.08
5.82
6.47
7.37
8.02
8.65
9.09
2006-07
0.51
0.69
1.81
2.45
2.98
3.44
A principal razão para a quebra é a redução na cobrança de Taxas e Pagamentos de Utilização.
4
DESPESAS – CONTA DO TESOURO
Total cash payment made during the first six months amounted to US$47.88 milhões while
commitments worth US$104.11 remained outstanding as on 31st December 2006. The
total expenditure including commitments was US$151.99 milhões which was 50.3% of the
appropriation and 75.2% of the Expenditure Authorization Notices (EANs) issued for the
period.
(Valores em milhões de US$)
Dotação
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços *
Transferências
CONTA DE DESPESAS DO TESOURO
AADs
Pagam.
Compromis.
Concretos
Pendentes
Total das
Despesas
% da Dotação
% dos
AADs
37.56
19.56
15.52
0.00
15.52
41.3%
79.3%
133.04
70.58
30.74
19.16
49.90
37.5%
70.7%
18.39
4.52
2.48
1.77
4.25
23.1%
94.0%
Capital Menor
Capital e
Desenvolv.
18.08
14.46
0.37
7.50
7.87
43.5%
54.4%
113.56
97.45
1.25
77.45
78.70
69.3%
80.8%
Total
302.24
202.05
47.88
104.11
151.99
50.3%
75.2%
*
A dotação e a despesa de Bens e Serviços incluem montantes de transferências apresentados nesta tabela em
separado, por uma questão apenas de clareza.
A Tabela seguinte apresenta um resumo das Transferências por Ministério.
(Valores em US$ '000)
Ministério
Parlamento Nacional
Gabinete do PM & Presidente
do CdM
Ministério da Administração
Estatal
Ministério da Agricultura,
Florestas e Pescas
Ministério da Educação e da
Cultura
Ministério do Trabalho e da
Reintegração Comunitária
Ministério do Plano e das
Finanças
Total
Dotação
Pagam. Compromissos
Concretos
Pendentes
Total das % da Dotação
Despesas
155
-
-
-
-
1,000
23
0
23
2.3%
742
341
0
341
46.0%
4,787
-
-
-
-
2,229
311
63
374
16.8%
6,000
1,803
1,712
3,515
58.6%
3,480
-
-
-
-
18,393
2,478
1,775
4,253
23.1%
A despesa sob o item “Transferências” foi de apenas 23.1% até ao 2º Trimestre.
5
A composição das despesas é mostrada no gráfico seguinte. O Balanço 2 contém
detalhes sobre as despesas.
DESPESAS POR CATEGORIAS
Salários e Vencimentos
10%
Capital e Desenvolvimento
52%
Bens e Serviços
33%
Capital Menor
5%
Salários e Vencimentos
O total de despesas com Salários do Orçamento Geral de Estado durante o segundo
trimestre do presente ano fiscal foi de $15.52 milhões (Balanço 2A), o que representou
41.3% da dotação. A tabela seguinte discrimina as despesas por Ministério.
Ministério
Ministério da Educação e da Cultura
Ministério do Interior
Ministério da Saúde
Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas
Ministério do Plano e das Finanças
Ministério da Administração Estatal
Ministério da Defesa
Ministério da Justiça
Parlamento Nacional
Gabinete do PM e Presidência do CdM
Ministério do Trabalho e Reintegração Comunitária
Ministério dos Transportes e Comunicações
Min. dos Rec. Naturais, Minerais e Pol. Energética
Ministério do Desenvolvimento
Ministério das Obras Públicas
Serviço Público de Difusão de Timor-Leste
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
Tribunais
Gabinete do Presidente
Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Ministério Público
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
Provedor de Direitos Humanos e Justiça
Total
6
Despesa
(US$)
7.023.586
2.533.715
1.724.804
562.348
533.834
476.110
462.087
366.371
287.094
223.098
179.555
179.453
168.316
156.530
156.462
135.574
77.437
62.815
61.699
55.827
40.351
29.650
23.067
15.519.784
% do Total
45.3%
16.3%
11.1%
3.6%
3.4%
3.1%
3.0%
2.4%
1.8%
1.4%
1.2%
1.2%
1.1%
1.0%
1.0%
0.9%
0.5%
0.4%
0.4%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
100.0%
Bens e Serviços
Do total dos US$ 134.04 milhões dotados sob os Bens e Serviços foram libertos US$
30.74 milhões como pagamentos em dinheiro, tendo sido comprometidos $19.16
milhões até ao final de Dezembro de 2006, num total de US$ 49.90 milhões. A tabela
seguinte discrimina as despesas por Ministério. O Anexo 2 (B) contém detalhes sobre
isto.
Ministério
Min. dos Rec. Naturais, Minerais e Pol. Energética
Dotação de Todo o Estado *
Ministério do Trabalho e Reintegração Comunitária
Ministério da Defesa
Ministério da Saúde
Ministério do Desenvolvimento
Ministério das Obras Públicas
Ministério da Administração Estatal
Ministério dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação
Ministério do Interior
Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas
Ministério da Educação e da Cultura
Ministério do Plano e das Finanças *
Parlamento Nacional
Ministério da Justiça
Gabinete do PM e Presidência do CdM
Ministério dos Transportes e Comunicações
Gabinete do Presidente
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
Serviço Público de Difusão de TL
Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Tribunais
Ministério Público
Provedor de Direitos Humanos e Justiça
Despesa
(US$)
10.073.471
5.305.914
4.071.348
4.000.219
3.728.844
3.600.956
3.123.821
2.661.121
% do Total
2.401.156
2.260.409
2.253.039
1.429.913
1.423.403
695.610
694.587
650.578
383.233
357.729
266.722
174.355
133.434
82.243
81.732
46.615
20.2%
10.6%
8.2%
8.0%
7.5%
7.2%
6.3%
5.3%
4.8%
4.5%
4.5%
2.9%
2.9%
1.4%
1.4%
1.3%
0.8%
0.7%
0.5%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.1%
Total
49.900.452
100.0%
* Dotação de Todo o Estado apresentada em separado da do Ministério do Plano e das Finanças
Despesas de Capital Menor
As despesas de capital menor até finais de Dezembro de 2006 foram de US$ 7.87
milhões, contra uma dotação de $18.08 milhões, o que representa 43.5% da dotação. O
Balanço 2C apresenta os respectivos detalhes. A tabela seguinte discrimina as
despesas por Ministério.
Ministério
Despesa
(US$)
1.187.108
1.120.218
1.014.340
695.715
Ministério da Educação e da Cultura
Ministério da Saúde
Ministério da Administração Estatal
Ministério da Defesa
7
% do Total
15.1%
14.2%
12.9%
8.8%
Ministério
Ministério do Interior
Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas
Min. dos Rec. Naturais, Minerais e Pol. Energética
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
Ministério da Justiça
Ministério dos Transportes e Comunicações
Ministério do Plano e das Finanças
Serviço Público de Difusão de TL
Parlamento Nacional
Ministério do Trabalho e Reintegração Comunitária
Ministério do Desenvolvimento
Ministério das Obras Públicas
Tribunais
Provedor de Direitos Humanos e Justiça
Gabinete do Presidente
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
Gabinete do PM e Presidência do CdM
Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Ministério Público
Total
Despesa
(US$)
686.502
601.402
419.313
390.742
342.665
245.127
201.760
193.348
164.025
118.232
113.625
77.845
77.181
71.292
70.334
38.844
21.610
15.070
0
7.866.295
% do Total
8.7%
7.6%
5.3%
5.0%
4.4%
3.1%
2.6%
2.5%
2.1%
1.5%
1.4%
1.0%
1.0%
0.9%
0.9%
0.5%
0.3%
0.2%
0.0%
100%
Capital e Desenvolvimento
A afectação relativa a Capital de Desenvolvimento no ano fiscal de 2006-07 aumentou
consideravelmente de US$ 36.84 para US$ 113.56 milhões. A despesa total até ao
segundo trimestre foi US$ 78.7 milhões. O Balanço 2D apresenta detalhes sobre isto. A
tabela seguinte discrimina as despesas por Ministério.
Ministério
Ministério das Obras Públicas
Ministério da Defesa
Ministério da Saúde
Ministério da Educação e da Cultura
Ministério do Interior
Gabinete do PM e Presidência do CdM
Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas
Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Ministério do Plano e das Finanças
Ministério dos Transportes e Comunicações
Min. dos Rec. Naturais, Minerais e Pol. Energética
Ministério do Trabalho e Reintegração Comunitária
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
Parlamento Nacional
Ministério da Administração Estatal
Ministério da Justiça
Ministério do Desenvolvimento
Tribunais
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
8
Despesa
(US$)
31.534.921
12.000.000
10.010.125
9.198.000
2.715.000
2.480.911
2.205.770
2.200.000
2.054.000
1.782.100
672.206
637.000
300.000
300.000
300.000
172.500
100.000
30.000
11.577
% do Total
40.1%
15.2%
12.7%
11.7%
3.4%
3.2%
2.8%
2.8%
2.6%
2.3%
0.9%
0.8%
0.4%
0.4%
0.4%
0.2%
0.1%
0.0%
0.0%
Ministério Público
Total
0
0.0%
78.704.110
100.0%
Passivos Transportados
Foi transportado um montante de US$ 46.32 milhões como passivos a serem liquidados
ao longo do presente ano. Até ao segundo trimestre foram gastos US$ 10.02 milhões na
liquidação de passivos.
Saldo Financeiro e Transferências a partir do Fundo Petrolífero
O saldo financeiro em 31 de Dezembro de 2006 era de US$ 55.85 milhões. Durante
este trimestre não foram feitas quaisquer transferências para o Fundo Consolidado a
partir do Fundo Petrolífero.
Despesas por Categorias Económicas
A análise do total das despesas em termos de categorias económicas mostra que os
principais itens de despesa até ao segundo trimestre foram Capital Infra-estruturas
(34%), Aquisições de Infra-estruturas (12%), e Salários (10%). O Balanço 4 apresenta
detalhes sobre isto.
COMO FOI GASTO O DINHEIRO
Combustiveis Operações de Manutenção de Veiculos
Veiculos
1%
1%
Compra de Veículos
Outras
1%
8%
Outros Despesas
2%
Transferências Correntes
3%
Capital Infra-estruturas
34%
Assistência Técnica
4%
Outros Serviços Diversos
5%
Bens Comsumíveis
5%
Combustível para Geradores
7%
Equipamentos de Capital
7%
Acquisação de Infra-estruturas
12%
Salários
10%
Despesas por Funções
Em termos de funções, os Assuntos Económicos, a Educação e a Defesa foram as
principais categorias de despesa. O Balanço 3 apresenta os respectivos detalhes.
9
DESPESAS POR FUNÇÕES
Protecção do Ambiente
Protecção Social
Lazer, Cultura e Religião
Habitação e Comunidade
Defesa
Ordem Pública e Segurança
Saúde
Serviços Públicos Gerais
Educação
Assuntos Económicos
0
2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,00012,000,00014,000,00016,000,00018,000,00020,000,000
US$
SAL. E VENCIM.
BENS E SERVIÇOS
CAPITAL MENOR
CAPITAL E DESENVOLV.
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
ORÇAMENTO
Durante o presente ano fiscal, o total do défice das instituições autónomas é de US$ 7.17
milhões.
US$ '000
INSTITUIÇÕES
AUTÓNOMAS
ESTIMATIVAS ORÇAMENTAIS
Receitas
4,000
1,300
900
200
100
EDTL
Portos
Aviação
IGE
SAMES
Total
Despesas
Autofinanciadas
4566
608
850
6,500
Total das
Despesas
6,123
4,418
1,910
1,216
13,667
Excedente/
(Défice)
(2,123)
(3,118)
(1,010)
(1,016)
100
(7,167)
EDTL
É esperado que a despesa durante o ano fiscal seja US$ 6.12 milhões, contra o alvo de
receitas de US$ 4 milhões. Isto dá à EDTL um défice de US$ 2.12 milhões. Receberá um
subsídio do Orçamento Geral do Estado no valor de US$ 12.41 milhões durante o curso
10
do ano. A tabela seguinte indica a despesa da EDTL até ao final do segundo trimestre do
presente ano fiscal.
(Valores em US$ '000)
DESPESA DA CONTA DA ELECTRICIDADE
Dotação
AADs
Pagam. Compromissos
Concretos
Pendentes
Total da % da Dotação % dos
Despesa
AADs
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
366.94
3.990.00
196.00
201.62
1.301.66
135.18
160.97
77.61
8.60
-.00
811.52
97.00
160.97
889.13
105.60
44%
22%
54%
80%
68%
78%
1.570.00
1.570.00
-
-
-
0%
0%
Total
6.122.94
3.208.46
247.18
908.52
1.155.70
19%
36%
O seu progresso global de despesa é de apenas 19% até ao segundo trimestre, sem
despesas na área do Capital e Desenvolvimento. Foram gastos US$ 8.52 milhões a
partir do Orçamento Geral do Estado para despesas da EDTL (ver Balanço 2E).
Até ao segundo trimestre a EDTL obteve receitas de US$ 2.58 milhões, o que representa
64.5% do montante estimado e está acima do seu alvo pro rata de US$ 2 milhões (ver
Balanço 1).
O gráfico seguinte mostra a cobrança de receitas mensais por parte da EDTL ao longo
dos últimos cinco anos.
TENDÊNCIA DAS TAXAS E PAGAMENTOS DA ELECTRICIDADE
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
2002-03
2003-04
4,000,000.00
US$
2004-05
2005-06
2006-07
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Jun
Portos
A despesa é apenas 2% da despesa estimada para o ano, sendo que não foi incorrida
qualquer despesa na área do Capital e Desenvolvimento.
11
(Valores em US$ '000)
CONTA DE DESPESA DOS PORTOS
Dotação
AADs
Pagam. Compromissos
Concretos
Pendentes
Total da % da Dotação % dos
Despesa
AADs
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
100.00
478.00
30.00
35.00
119.50
30.00
33.04
35.72
-
13.74
-
33.04
49.47
-
33%
10%
0%
94%
41%
0%
3.810.00
-
-
-
-
0%
0%
Total
4.418.00
184.50
68.76
13.74
82.51
2%
45%
A Autoridade Portuária cobrou $0.42 milhões, o que fica aquém do seu alvo pro rata de
$0.65 milhões. A página seguinte apresenta um gráfico que mostra a tendência das
receitas ao longo dos últimos cinco anos.
TENDÊNCIA DAS TAXAS E PAGAMENTOS PORTUÁRIOS
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
2002-03
2003-04
US$
600,000.00
2004-05
2005-06
2006-07
400,000.00
200,000.00
0.00
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Jun
Aviação Civil
A despesa até ao segundo trimestre foi US$ 0.99 milhões, contra o montante
orçamentado de US$ 1.91 milhões, o que representa 52% da sua despesa estimada
para o ano.
(Valores em US$ '000)
CONTA DE DESPESA DA AVIAÇÃO
Dotação
AADs
Pagam. Compromissos Total da
Concretos
Pendentes Despesa
12
% da % dos
Dotação AADs
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
138.00
588.00
124.00
80.00
129.26
86.30
75.42
84.26
0.00
8.24
17.85
75.42
92.49
17.85
55%
16%
14%
94%
72%
21%
1.060.00
878.00
-
808.00
808.00
76%
92%
Total
1.910.00
1.173.56
159.68
834.09
993.76
52%
85%
A Aviação Civil cobrou US$ 0.33 milhões, o que fica aquém do seu alvo pro rata de $0.45
milhões. A página seguinte apresenta um gráfico que mostra a tendência das receitas ao
longo dos últimos cinco anos.
TENDÊNCIA DAS TAXAS E PAGAMENTOS DA AVIAÇÃO
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
2002-03
US$
600,000.00
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
400,000.00
200,000.00
0.00
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Jun
Instituto de Gestão de Equipamentos
O Instituto de Gestão de Equipamentos é reconhecido no Orçamento Geral de Estado de
2006-07 como uma Instituição Autónoma.
(Valores em US$ '000)
INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS
Dotação
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Total
AADs
Pagam. Compromissos
Concretos
Pendentes
241.00
875.00
100.00
120.50
437.50
37.80
94.07
66.22
-
1.216.00
595.80
160.30
-
Total da
% da % dos
Despesa Dotação AADs
33.89
35.74
94.07
100.11
35.74
39%
11%
36%
78%
23%
95%
69.63
229.93
19%
39%
Até ao segundo trimestre este instituto gastou 19% da sua afectação orçamental de US$
1.22 milhões.
13
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 1: RESUMO DAS RECEITAS DO CFTL
DESEMBRO 2006
RECEITAS FISCAIS E TAXAS DE UTILIZAÇÃO
Atributo de Receita
Agência
Estimativas
($)
Alvo Pro-Rata
($)
Concreto até 30($)
Variação
($)
Alvo Restante
($)
1
Receitas Fiscais
Imposto sobre Mercadorias
Imposto sobre as Vendas
Imposto Indirecto
Direitos de Importação
Direitos de Exportação
Serviço de Fronteiras
17,100,000
8,550,000
7,990,627.31
1,983,720.97
3,950,567.12
2,056,339.22
0.00
-559,372.69
1,983,720.97
3,950,567.12
2056339.22
0.00
9,109,372.69
Outros Impostos
Imp Rendimentos Individuais
Imp Rend Individuais (Outros)
Imposto de Retenção
Imposto Colectivo
Imposto sobre Serviços
Autoridade Fiscal Central
12,200,000
6,100,000
6,204,053.42
387,058.52
1,004,680.04
2,198,301.27
867,618.90
1,746,394.69
104,053.42
387,058.52
1,004,680.04
2,198,301.27
867,618.90
1,746,394.69
5,995,946.58
14,194,680.73
-455,319.27
15,105,319.27
1,314,390.13
-
Total da Receita Fiscal
-
29,300,000
14,650,000
3,300,000
1,650,000
0
Receitas Não Fiscais
Juros
Autoridade Fiscal Central
Juros
Taxas & Pagam. de Utilização e
outras Receitas Não Fiscais
6,500,000
3,250,000
Taxas Registo de Empresas
Taxas Postais
Pagam. Terras e Propried.
Pagamentos de Água
Propinas Univ Nacional
Taxas Registo Veículos
Pagam. Inpecção Veículos
Pagam. Licenças Condução
Transportes Públicos
Multas de Transportes
Outros Pagam. Transportes
Taxas de Telecomunicações
Pagam. Bis e Passaportes
Pagamentos de Visas
Pagam. Médicos e Hospital.
Pagamentos de Tribunal
Outros Pagamentos
Multas e Abdicações
Multas - Prof. de Saúde
Recepção Docs de Oferta
Direitos Operação Mineira
Outras Receitas Não Fiscais
Dividendos, Lucros e Ganhos
Recitas de Custos
Administrativos de Concursos
Total das Receitas Não
Fiscais
Total das Receitas
Domésticas
Programa de Apoio à
Consolidação - Apoio Directo ao
Orçamento
Transferências a Partir do
Fundo Petrolífero
PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS
Retenção de Receitas pelas
Agências
Pagamentos de Electricidade
Taxas e Pagam. Portuários
Taxas de Serviços da Aviação
1,459,271.09
1,459,271.09
133,929.91
24,221.49
663,135.24
32,956.38
0.00
90,314.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,213.01
305,745.00
28,633.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,642.13
43,912.04
0.00
8,568.00
133,929.91
24,221.49
663,135.24
32,956.38
0.00
90,314.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,213.01
305,745.00
28,633.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,642.13
43,912.04
0.00
8,568.00
5,040,728.91
4,900,000
3,444,880.96
-1,455,119.04
6,355,119.04
39,100,000
19,550,000
17,639,561.69
-1,910,438.31
21,460,438.31
10,000,000
5,000,000
0.00
-5,000,000.00
10,000,000.00
342,000
171,000
0.00
0
0.00
-171,000.00
0
0
342,000.00
49,442,000
24,721,000
17,639,561.69
-7,081,438.31
31,802,438.31
260,067,680
EDTL
Portos
Aviação
Receitas do IPGE
Instituto Publico de Gestão de
Equipamentos
Receitas do SAMES
SAMES
Receitas Total
1,985,609.87
1,985,609.87
9,800,000
Verba de Programa de
Desenvolvimento Local
Total das Receitas
1,985,609.87
1,985,609.87
6,500,000
3,250,000
3,325,653.34
225,653.34
2,874,346.66
4,000,000
1,300,000
900,000
200,000
2,000,000
650,000
450,000
100,000
2,579,949.38
419,927.96
325,776.00
579,949.38
-230,072.04
-124,224.00
-100,000.00
1,420,050.62
880,072.04
574,224.00
200,000.00
100,000
50,000
-50,000.00
100,000.00
-7,005,784.97
34,976,784.97
55,942,000.00
14
27,971,000.00
20,965,215.03
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 2 (A): DESPESAS
DESEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Orçamento
AAD
Presidente da República
Presidente da República
179,000
179,000
89,500
89,500
Parlamento Nacional
Parlamento Nacional
639,000
639,000
319,500
319,500
Gabinete do Primeiro Ministro e Presidência do Conselho de
Ministros
568,000
332,578
78,000
30,000
30,000
26,000
58,838
15,000
15,000
13,000
21,000
13,000
64,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
19,000
44,000
25,000
67,000
15,000
11,000
20,000
1,808,000
20,000
15,000
11,000
1,742,000
10,000
10,000
107,000
57,000
27,000
23,000
Gabinete do Primeiro Ministro
Gabinete do Vice Primeiro Ministro (1)
Gabinete do Vice Primeiro Ministro (2)
Presidência do Conselho de Ministros
Secretary Coordenação Ambiental, Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Físico
Direcção de Serviços de Administração e Finanças
Direcção Nacional do Ambiente
Secretário de Estado para a Coordenação da Região 1 (SECR1)
Secretário de Estado para a Coordenação da Região 2 (SECR2)
Secretário de Estado para a Coordenação da Região 3 (SECR3)
Secretário de Estado para a Coordenação da Região 4 (SECR4)
Secretário de Estado Residente em Oe-cussi (SECRO)
Gabinete da Assessoria para os Direitos Humanos
Inspecção-Geral
Gabinete da Assessora para a Promoção da Igualdade
Serviço Nacional de Segurança do Estado
Unidade de Desenvolvimento de Capacidades
Gabinete do Mar de Timor
Instituto para a Promoção do Investimento e Exportação
Ministério de Defesa
Gabinete do Ministro da Defesa
Direcção Nacional de Adminitração e Finanças
Secretário Permanente
FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste
Direcção Nacional de Planeamento e Intercambio Internacional
Direcção Nacional de Aprovisionamento e de Gestão do Patrimonio
Secretária de Estado do Conselho de Ministros
Gabinete do Secretário de Estado do Conselho de Ministros
Direcção de Administração e de Apoio ao Conselho de Ministros
Direcção de Tradução
Despesas
Total
61,699
61,699
0
287,094
287,094
0
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
AADs
Saldo
Orçamento
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
61,699
61,699
0
27,801
27,801
117,301
117,301
68.9%
68.9%
34.5%
34.5%
287,094
287,094
0
32,406
32,406
351,906
351,906
89.9%
89.9%
44.9%
44.9%
223,098
223,098
0
109,480
344,902
24,357
6,582
5,229
11,916
24,357
6,582
5,229
11,916
34,481
8,418
9,771
1,084
53,643
23,418
24,771
14,084
67.1%
41.4%
43.9%
34.9%
91.7%
39.3%
31.2%
21.9%
17.4%
45.8%
12,000
10,977
10,977
1,023
10,023
6,500
32,000
12,000
10,500
10,500
10,500
15,000
14,250
22,000
12,500
50,250
7,240
5,500
10,000
5,809
31,034
11,501
9,895
8,565
9,106
11,668
8,196
12,710
11,182
30,894
5,952
5,208
2,318
691
966
499
605
1,935
1,394
3,332
6,054
9,290
1,318
19,356
1,288
292
7,682
7,191
32,966
9,499
11,105
12,435
11,894
9,332
10,804
31,290
13,818
36,106
9,048
5,792
17,682
91.5%
89.4%
97.0%
95.8%
94.2%
81.6%
86.7%
77.8%
57.5%
57.8%
89.5%
61.5%
82.2%
94.7%
23.2%
52.3%
44.7%
48.5%
54.8%
47.1%
40.8%
43.4%
55.6%
43.1%
28.9%
44.7%
46.1%
39.7%
47.3%
11.6%
904,000
10,000
7,500
5,500
871,000
5,000
5,000
5,809
31,034
11,501
9,895
8,565
9,106
11,668
8,196
12,710
11,182
30,894
5,952
5,208
2,318
0
462,087
600
6,670
2,166
451,005
1,114
532
462,087
600
6,670
2,166
451,005
1,114
532
0
441,913
9,400
830
3,334
419,995
3,886
4,468
1,345,913
19,400
8,330
8,834
1,290,995
8,886
9,468
51.1%
6.0%
88.9%
39.4%
51.8%
22.3%
10.6%
25.6%
3.0%
44.5%
19.7%
25.9%
11.1%
5.3%
53,500
28,500
13,500
11,500
29,650
11,894
9,730
8,026
29,650
11,894
9,730
8,026
0
23,850
16,606
3,770
3,474
77,350
45,106
17,270
14,974
55.4%
41.7%
72.1%
69.8%
27.7%
20.9%
36.0%
34.9%
15
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 2 (A): DESPESAS
DESEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Ministério da Administração Estatal
Gabinete do Ministro da Administração Estatal
Gabinete do Vice-Ministro da Administração Estatal (1)
Gabinete do Vice-Ministro da Administração Estatal (2)
Secretário Permanente
Direcção Nacional da Administração e Finanças
Direcção Nacional da Administração do Território
Direcção de Administração do Território Distrito Dili
Direcção de Administração do Território Distrito Baucau
Direcção de Administração do Território Distrito Bobonaro
Direcção de Administração do Território Distrito Manufahi
Direcção de Administração do Território Distrito Viqueque
Direcção de Administração do Território Distrito Lautem
Direcção de Administração do Território Distrito Manatuto
Direcção de Administração do Território Distrito Covalima
Direcção de Administração do Território Distrito Ainaro
Direcção de Administração do Território Distrito Aileu
Direcção de Administração do Território Distrito Ermera
Direcção de Administração do Território Distrito Liquica
Direcção de Administração do Território Distrito Oe-cusse
Direcção Nacional da Função Pública
Instituto Nacional de Administração Pública
Arquivo Nacional
Gráfica Nacional
Secretariado Técnico da Administração Eleitoral
Eleições Parlamentares
Eleições Presidenciais
Comissão Nacional das Eleições
Ministério do Interior
Gabinete do Ministério do Interior
Gabinete do Vice-Ministro do Interior
Secretário Permanente
Inspecção-Geral
Direcção Nacional de Administração, Finanças e Pessoal
Direcção Nacional de Protecção Civil
Direcção Nacional para a Segurança de Edifícios e Acreditações
Academia de Polícia
PNTL - Direcção Nacional de Administração
PNTL-Comando Nacional de Operações da policia
PNTL-Unidade de Intervenção Rápida
PNTL-Serviços de Imigração
PNTL-Unidade de Patrulhamento da Fronteiras
Orçamento
AAD
Despesas
Total
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
AADs
Saldo
Orçamento
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
1,253,000
20,000
15,000
15,000
10,000
53,000
27,000
97,000
51,000
51,000
41,000
46,000
46,000
51,000
57,000
41,000
41,000
46,000
35,000
41,000
68,000
87,000
47,000
29,000
49,000
89,000
89,000
11,000
799,000
10,000
7,500
7,500
5,000
26,500
25,000
72,750
38,250
38,250
30,750
34,500
34,500
38,250
42,750
30,750
30,750
34,500
26,250
30,750
34,000
43,500
23,500
14,500
24,500
44,500
44,500
5,500
476,110
7,975
7,045
6,344
419
20,368
20,740
45,836
25,422
24,626
18,686
19,204
21,072
22,804
25,422
17,105
18,586
18,400
17,299
18,138
30,999
32,820
22,081
13,882
20,838
0
0
0
476,110
7,975
7,045
6,344
419
20,368
20,740
45,836
25,422
24,626
18,686
19,204
21,072
22,804
25,422
17,105
18,586
18,400
17,299
18,138
30,999
32,820
22,081
13,882
20,838
0
224,728
2,025
455
1,156
4,581
6,132
4,261
26,914
12,828
13,625
12,064
15,296
13,428
15,446
17,328
13,645
12,164
16,100
8,951
12,612
3,001
10,680
1,419
618
776,890
12,025
7,955
8,656
9,581
32,632
6,261
51,164
25,578
26,375
22,314
26,796
24,928
28,196
31,578
23,895
22,414
27,600
17,701
22,862
37,001
54,180
24,919
15,118
28,162
89,000
89,000
11,000
59.6%
79.8%
93.9%
84.6%
8.4%
76.9%
83.0%
63.0%
66.5%
64.4%
60.8%
55.7%
61.1%
59.6%
59.5%
55.6%
60.4%
53.3%
65.9%
59.0%
91.2%
75.4%
94.0%
95.7%
85.1%
0.0%
0.0%
0.0%
38.0%
39.9%
47.0%
42.3%
4.2%
38.4%
76.8%
47.3%
49.8%
48.3%
45.6%
41.7%
45.8%
44.7%
44.6%
41.7%
45.3%
40.0%
49.4%
44.2%
45.6%
37.7%
47.0%
47.9%
42.5%
0.0%
0.0%
0.0%
5,830,000
20,000
15,000
10,000
7,000
23,000
239,000
883,000
176,000
196,000
2,629,000
434,000
151,000
613,000
3,100,000
10,000
7,500
5,000
3,500
11,500
119,500
441,500
88,000
98,000
1,500,000
217,000
75,000
306,500
2,533,715
7,320
6,973
3,230
0
7,588
78,891
393,753
60,271
46,825
1,488,351
129,213
53,157
175,495
2,533,715
7,320
6,973
3,230
0
566,286
2,680
527
1,770
3,500
3,912
40,609
47,747
27,729
51,175
11,649
87,787
21,843
131,005
3,296,286
12,680
8,027
6,770
7,000
15,412
160,109
489,247
115,729
149,175
1,140,649
304,787
97,843
437,505
81.7%
73.2%
93.0%
64.6%
0.0%
66.0%
66.0%
89.2%
68.5%
47.8%
99.2%
59.5%
70.9%
57.3%
43.5%
36.6%
46.5%
32.3%
0.0%
33.0%
33.0%
44.6%
34.2%
23.9%
56.6%
29.8%
35.2%
28.6%
16
7,588
78,891
393,753
60,271
46,825
1,488,351
129,213
53,157
175,495
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 2 (A): DESPESAS
DESEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
PNTL-Unidade Marítima
PNTL-Unidade de Reserve da Policiá
Ministério do Desenvolvimento
Gabinete do Ministro de Desenvolvimento
Gabinete do Vice-Ministro do Desenvolvimento
Secretário Permanente
Direcção Nacional da Administração e Finanças
Direcção Nacional da Indústria
Direcção Nacional do Comércio
Direcção Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
Direcção Nacional do Plano, Política e Pesquisa
Direcção Nacional do Turismo
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Direcção da Juventude
Direcção da Educação Física e Desporto
Divisão de Administração e Finanças
Direcção da Politica do Desenvolvimento
Ministério da Justiça
Gabinete do Ministro da Justiça
Gabinete do Vice Ministro da Justiça
Secretário Permanente
Direcção Nacional dos Serviços Administrativos, Financeiro e de Pessoal
Direcção Nacional dos Serviços de Registos e do Notariado (DNSRN)
Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação
Direcção Nacional dos Direitos de Cidadania
Direcção Nacional de Terras e Propriedades
Divisão de Cartografia Nacional
Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e Reinserção Social
Prisões Distritais
Centro de Formação Jurídica (CFJ)
Defensoria Pública
Orçamento
AAD
Despesas
Total
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
66,000
368,000
33,000
184,000
30,706
51,941
30,706
51,941
393,000
20,000
15,000
9,000
26,000
31,000
59,000
39,000
143,000
24,000
27,000
201,500
15,000
7,500
4,500
13,000
15,500
29,500
19,500
71,500
12,000
13,500
156,530
10,014
7,170
3,596
12,355
11,372
23,259
14,436
55,137
156,530
10,014
7,170
3,596
12,355
11,372
23,259
14,436
55,137
9,035
10,156
173,000
15,000
29,000
29,000
53,000
47,000
119,750
11,250
21,750
21,750
39,750
25,250
55,827
6,069
14,191
13,219
19,168
3,180
986,000
20,000
15,000
15,000
493,000
10,000
7,500
7,500
366,371
8,123
4,891
3,672
AADs
Saldo
Orçamento
2,294
132,059
35,294
316,059
93.0%
28.2%
46.5%
14.1%
0
44,970
4,986
330
904
645
4,128
6,241
5,064
16,363
236,470
9,986
7,830
5,404
13,645
19,628
35,741
24,564
87,863
24,000
27,000
77.7%
66.8%
95.6%
79.9%
95.0%
73.4%
78.8%
74.0%
77.1%
0.0%
0.0%
39.8%
50.1%
47.8%
40.0%
47.5%
36.7%
39.4%
37.0%
38.6%
0.0%
0.0%
55,827
6,069
14,191
13,219
19,168
3,180
0
63,923
5,181
7,559
8,531
20,582
22,070
117,173
8,931
14,809
15,781
33,832
43,820
46.6%
53.9%
65.2%
60.8%
48.2%
12.6%
32.3%
40.5%
48.9%
45.6%
36.2%
6.8%
366,371
8,123
4,891
3,672
0
126,629
1,877
2,609
3,828
619,629
11,877
10,109
11,328
74.3%
81.2%
65.2%
49.0%
37.2%
40.6%
32.6%
24.5%
85.5%
42.7%
67.3%
54.8%
52.5%
81.8%
86.6%
68.2%
83.0%
80.4%
57.0%
33.7%
27.4%
26.3%
40.9%
43.3%
34.1%
41.5%
40.2%
28.5%
0
53,000
26,500
22,651
22,651
3,849
30,349
198,000
24,000
29,000
174,000
35,000
33,000
269,000
21,000
100,000
99,000
12,000
14,500
87,000
17,500
16,500
134,500
10,500
50,000
66,649
6,575
7,614
71,185
15,159
11,252
111,668
8,438
28,494
66,649
6,575
7,614
71,185
15,159
11,252
111,668
8,438
28,494
32,351
5,425
6,886
15,815
2,341
5,248
22,832
2,063
21,506
131,351
17,425
21,386
102,815
19,841
21,748
157,332
12,563
71,506
17
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 2 (A): DESPESAS
DESEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas
Gabinete do Ministro da Agricultura, Florestas e Pescas
Gabinete do Vice Ministro para o Café e para as Florestas
Gabinete do Secretário de Estado das Pescas
Direcção dos Serviços da Administração
Secretário Permanente
Direcção Nacional de Política e Planeamento
Direcção Nacional de Investigação e Extensão Rural
Direcção Nacional de Agricultura e Pecuária
Divisão Agro-comercial
Direcção Nacional de Pescas e Aquicultura
Direcção Nacional de Café e Florestas
Direcção dos Serviços de Quarentena
Direcção dos Serviços de Formação Ténico-Agrícola
Direcção dos Serviços da Agricultura da Região I Baucau
Direcção dos Serviços da Agricultura da Região II Manufahi-Same
Direcção dos Serviços da Agricultura de Região III Bobonaro Maliana
Direcção dos Serviços da Agricultura de Oe-cusse
Ministério da Educação e da Cultura
Gabinete do Ministro da Educação e da Cultura
Gabinete do Vice Ministro Educação para o Ensino Técnico e Superior
Gabinete do Vice Ministro da Educação para o Ensino Primário e Secundário
Gabinete do Secretário de Estado e da Cultura
Secretário Permanente
Direcção de Administração e Gestão
Direcção de Plano e Desenvolvimento
Direcção de Ensino Pré - Primário
Direcção de Ensino Primário
Direcção do Ensino Pré Secundário
Direcção do Ensino Secundário
Direcção do Ensino Técnico e Professional
Direcção do Ensino Não Formal
Direcção do Ensino Superior
Direcção da Cultura
Instituto de Formação Continua de Professores
Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro da Saúde
Gabinete do Vice Ministro da Saúde
Serviços Centrais
Hospital Nacional Guido Valadares
Orçamento
AAD
Despesas
Total
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
1,361,000
20,000
15,000
15,000
66,000
4,000
40,000
94,000
223,000
33,000
207,000
149,000
52,000
183,000
81,000
64,000
66,000
49,000
690,000
17,000
10,000
7,500
33,000
2,000
20,000
47,000
111,500
16,500
103,500
74,500
26,000
91,500
40,500
32,000
33,000
24,500
562,348
5,808
6,146
0
26,338
1,756
13,357
42,288
88,212
7,824
101,929
72,014
20,971
88,923
22,989
28,361
26,790
8,643
26,338
1,756
13,357
42,288
88,212
7,824
101,929
72,014
20,971
88,923
22,989
28,361
26,790
8,643
15,864,000
20,000
15,000
15,000
15,000
7,000
347,000
77,000
123,000
8,129,000
3,053,000
2,227,000
497,000
134,000
1,091,000
30,000
84,000
7,983,500
10,000
7,500
7,500
7,500
3,500
180,000
38,500
61,500
4,064,500
1,526,500
1,150,500
248,500
75,000
545,500
15,000
42,000
7,023,586
9,396
4,776
6,771
1,016
3,435
178,254
31,353
61,429
3,498,443
1,400,945
1,127,202
200,396
74,624
383,523
7,571
34,453
3,850,000
20,000
15,000
305,000
652,000
1,958,500
7,500
7,500
152,500
350,000
1,724,804
6,243
7,425
114,038
326,799
18
562,348
5,808
6,146
AADs
Saldo
Orçamento
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
0
127,652
11,192
3,854
7,500
6,662
244
6,643
4,712
23,288
8,676
1,571
2,486
5,029
2,577
17,511
3,639
6,210
15,857
798,652
14,192
8,854
15,000
39,662
2,244
26,643
51,712
134,788
25,176
105,071
76,986
31,029
94,077
58,011
35,639
39,210
40,357
81.5%
34.2%
61.5%
0.0%
79.8%
87.8%
66.8%
90.0%
79.1%
47.4%
98.5%
96.7%
80.7%
97.2%
56.8%
88.6%
81.2%
35.3%
41.3%
29.0%
41.0%
0.0%
39.9%
43.9%
33.4%
45.0%
39.6%
23.7%
49.2%
48.3%
40.3%
48.6%
28.4%
44.3%
40.6%
17.6%
7,023,586
9,396
4,776
6,771
1,016
3,435
178,254
31,353
61,429
3,498,443
1,400,945
1,127,202
200,396
74,624
383,523
7,571
34,453
0
959,914
604
2,724
729
6,484
65
1,746
7,147
71
566,057
125,555
23,298
48,105
376
161,977
7,429
7,547
8,840,414
10,604
10,224
8,229
13,984
3,565
168,746
45,647
61,571
4,630,557
1,652,055
1,099,798
296,605
59,376
707,477
22,429
49,547
88.0%
94.0%
63.7%
90.3%
13.5%
98.1%
99.0%
81.4%
99.9%
86.1%
91.8%
98.0%
80.6%
99.5%
70.3%
50.5%
82.0%
44.3%
47.0%
31.8%
45.1%
6.8%
49.1%
51.4%
40.7%
49.9%
43.0%
45.9%
50.6%
40.3%
55.7%
35.2%
25.2%
41.0%
1,724,804
6,243
7,425
114,038
326,799
0
233,696
1,257
75
38,462
23,201
2,125,196
13,757
7,575
190,962
325,201
88.1%
83.2%
99.0%
74.8%
93.4%
44.8%
31.2%
49.5%
37.4%
50.1%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 2 (A): DESPESAS
DESEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Hospital de Referência de Baucau
Hospital de Referência de Maliana
Hospital de Referência de Maubisse
Hospital de Referência de Oecussi
Hospital de Referência de Suai
Instituto de Ciências de Saúde
Laboratório Nacional
Serviços Distritais de Saúde de Aileu
Serviços Distritais de Saúde de Ainaro
Serviços Distritais de Saúde de Baucau
Serviços Distritais de Saúde de Bobonaro
Serviços Distritais de Saúde de Covalima
Serviços Distritais de Saúde de Dili
Serviços Distritais de Saúde de Ermera
Serviços Distritais de Saúde de Lautem
Serviços Distritais de Saúde de Liquica
Serviços Distritais de Saúde de Manatuto
Serviços Distritais de Saúde de Manufahi
Serviços Distritais de Saúde de Viqueque
Serviços Distritais de Saúde de Oe-cusse
Ministério do Trabalho e da Reinserção Comunitária
Gabinete do Ministro do Trabalho e da Reinserção Comunitária
Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos dos Veteranos e Antigos
Combatente
Secretário Permanente
Direcção Nacional dos Serviços de Administração e Finanças
Direcção Nacional dos Assuntos Laborais
Direcção Nacional dos Serviços de Emprego e Formação Profissional
Direcção Nacional de Serviços Sociais e Solidariedade
Direcção Nacional dos Assuntos dos Veteranos e Antigos Combatentes
Orçamento
AAD
Despesas
Total
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
248,000
102,000
77,000
89,000
99,000
101,000
51,000
115,000
119,000
234,000
151,000
131,000
215,000
171,000
180,000
115,000
176,000
163,000
207,000
114,000
124,000
51,000
38,250
44,500
49,500
50,500
25,500
57,500
70,000
117,000
75,500
65,500
107,500
85,500
89,250
60,000
88,000
81,500
103,500
57,000
108,312
39,176
4,590
35,675
43,680
44,807
24,413
55,657
64,536
113,746
73,274
65,436
103,445
76,145
80,925
59,278
70,261
74,294
86,887
45,762
108,312
39,176
4,590
35,675
43,680
44,807
24,413
55,657
64,536
113,746
73,274
65,436
103,445
76,145
80,925
59,278
70,261
74,294
86,887
45,762
435,000
20,000
222,500
15,000
179,555
10,693
179,555
10,693
15,000
7,500
6,752
7,000
104,000
85,000
3,500
52,000
42,500
2,835
43,875
29,095
AADs
Saldo
Orçamento
15,688
11,824
33,660
8,825
5,820
5,693
1,087
1,843
5,464
3,254
2,226
64
4,055
9,355
8,325
722
17,739
7,206
16,613
11,238
139,688
62,824
72,410
53,325
55,320
56,193
26,587
59,343
54,464
120,254
77,726
65,564
111,555
94,855
99,075
55,722
105,739
88,706
120,113
68,238
87.3%
76.8%
12.0%
80.2%
88.2%
88.7%
95.7%
96.8%
92.2%
97.2%
97.1%
99.9%
96.2%
89.1%
90.7%
98.8%
79.8%
91.2%
83.9%
80.3%
43.7%
38.4%
6.0%
40.1%
44.1%
44.4%
47.9%
48.4%
54.2%
48.6%
48.5%
50.0%
48.1%
44.5%
45.0%
51.5%
39.9%
45.6%
42.0%
40.1%
42,945
4,307
255,445
9,307
80.7%
71.3%
41.3%
53.5%
6,752
748
8,248
2,835
43,875
29,095
665
8,125
13,405
4,165
60,125
55,905
90.0%
81.0%
84.4%
68.5%
45.0%
40.5%
42.2%
34.2%
77.9%
88.2%
84.0%
39.0%
44.1%
42.0%
0
0
51,000
25,500
19,874
19,874
5,626
31,126
103,000
50,000
51,500
25,000
45,440
20,991
45,440
20,991
6,060
4,009
57,560
29,009
19
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 2 (A): DESPESAS
DESEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
Gabinete do Vice Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
Missão Permanente nas Nações Unidas em Nova Iorque
Sede do MNEC
Embaixada - Lisboa
Embaixada - Jakarta
Embaixada - Washington
Embaixada - Camberra
Embaixada - Kuala Lumpur
Embaixada - Bruxelas
Embaixada - Banguecoque
Embaixada - Tóquio
Embaixada - Pequim
Embaixada - Maputo
Consulado - Sidney
Consulado - Denpasar
Consulado - Kupang
Salão Memorial da Indenpêndencia
Gabinete de Demarcação da Fronteira Terrestre
Embaixada - Havana
Embaixada - Manila
Embaixada - Kwait
Embaixada - Vatican
Ministério do Plano e das Finanças
Gabinete do Ministro do Plano e das Finanças
Gabinete do Vice Ministro do Plano e das Finanças
Secretário Permanente
Serviços Administrativos e Informáticos
Direcção Nacional do Orçamento (DNO)
Direcção Nacional do Tesouro
Serviço de Impostos de Timor-Leste
Unidade da Política Tributaria e Macro Economia
Direcção Nacional do Plano e Coordenação de Assistência Externa
Direcção Nacional de Alfândegas
Direcção dos Nacional do Património e Fornecimento
Aprovisionamento
Fornecimento e Gestão de Inventário
Direcção Nacional de Estatística
Orçamento
AAD
Despesas
Total
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
306,000
20,000
15,000
8,000
166,000
8,000
8,000
6,000
7,000
6,000
6,000
6,000
6,000
7,000
3,000
5,000
2,000
4,000
3,000
5,000
3,000
3,000
3,000
6,000
159,500
15,000
10,000
4,000
82,000
4,000
4,000
3,000
3,500
3,000
3,000
3,000
3,000
3,500
1,500
2,500
1,000
2,000
1,500
2,500
1,500
1,500
1,500
3,000
77,437
11,811
7,406
1,206
43,993
3,192
2,526
1,596
930
155
1,596
0
0
0
1,064
1,206
0
0
756
0
0
0
0
0
77,437
11,811
7,406
1,206
43,993
3,192
2,526
1,596
930
155
1,596
1,305,000
20,000
15,000
10,000
68,000
70,000
155,000
179,000
17,000
56,000
405,000
71,000
92,000
55,000
92,000
696,750
10,000
7,500
5,000
51,000
35,000
77,500
89,750
8,500
28,000
202,500
35,500
69,000
27,500
50,000
533,834
7,167
6,450
0
29,745
24,342
61,150
80,358
Relatório de Execução Orçamental
2o Trimestre
Julho a Dezembro
Ano Fiscal 2006-2007
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS
DIRECÇÃO NACIONAL DO TESOURO
Janeiro 2007
Governo da
República Democrática De Timor-Leste
___________________________________
Relatório de Execução Orçamental
2º Trimestre
Julho a Dezembro
Ano Fiscal de 2006-07
Tesouro
Ministério do Plano e das Finanças
TABELA DE CONTEÚDOS
____________________________________________________
PANORAMA DA POSIÇÃO FINANCEIRA.................................................................................1
RECEITAS – CONTA DO TESOURO...........................................................................................3
DESPESAS – CONTA DO TESOURO ...........................................................................................5
SALÁRIOS E VENCIMENTOS .......................................................................................................6
BENS E SERVIÇOS .......................................................................................................................7
DESPESAS DE CAPITAL MENOR .................................................................................................7
CAPITAL E DESENVOLVIMENTO .................................................................................................8
PASSIVOS TRANSPORTADOS ......................................................................................................9
SALDO FINANCEIRO E TRANSFERÊNCIAS A PARTIR DO FUNDO PETROLÍFERO ..........................9
DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÓMICAS ...............................................................................9
DESPESAS POR FUNÇÕES..........................................................................................................10
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS ...................................................................................................10
ORÇAMENTO........................................................................................................................10
EDTL.......................................................................................................................................11
PORTOS ....................................................................................................................................12
AVIAÇÃO CIVIL ........................................................................................................................12
INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS .............................................................................13
BALANÇO 1. RESUMO DAS RECEITAS DO CFTL…………………………………………… 14
BALANÇO 2(A). DESPESAS COM SALÁRIOS E VENCIMENTOS………………………….. 15
BALANÇO 2(B). DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS……………………………………….. 23
BALANÇO 2(C). DESPESAS COM CAPITAL MENOR………………………………………... 30
BALANÇO 2(D). DESPESAS COM CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO…………………... 35
BALANÇO 2(E). RESUMO DAS DESPESAS……………………………………………………. 39
BALANÇO 2(F). DESPESAS POR CATEGORIAS……………………………………………… 47
BALANÇO 3. DESPESAS POR FUNÇÕES……………………………………………………… 53
BALANÇO 4. DESPESAS POR ITENS ORÇAMENTAIS……………………………………… 54
Relatório de Execução Orçamental Dezembro 2006-07
PANORAMA DA POSIÇÃO FINANCEIRA
Estimativas Orçamentais
O
Orçamento Geral do Estado para o Ano Fiscal de 2006-07 prevê uma dotação de
US$ 315.91 milhões a partir do Fundo Consolidado de Timor-Leste. O total das
receitas para o AF de 2006-07 está estimado em US$ 55.94 milhões1.
(US$'000)
RESUMO DOS ORÇAMENTOS DO TESOURO E DAS INSTITUIÇÕES AUTOFINANCIADAS
Estimat.
Originais
Orç. do
Tesouro
Estimat.
Originas
Orç. das
Autofin.
Total
Estimat.
Actuais
Orç. do
Tesouro
11. Bens e Serviços
12. Trabalhos de capital
menor
13.Capital e
Desenvolvimento
14.Total das Despesas
(9+13)
15. Exced. / Défice
Receitas CFTL (8-9)
16. Exced. / Défice Fiscal
CFTL (8-14)
Total
(2006-07)
(2006-07)
1. Receitas Domésticas
(2+3)
2. Receitas Fiscais
3. Receitas Não Fiscais
5. Outras Receitas (6+7)
6. Verbas do PAC
7. Verbas do PDL
8. Total das Receitas
(1+5)
9. Despesas Recorrentes
(10+11+12)
10. Salários e
Vencimentos
Estimat.
Actuais
Orç. das
Autofin.
39.100
29.300
9.800
10.342
10.000
342
6.500
0
6.500
0
0
0
45.600
29.300
16.300
10.342
10.000
342
39.100
29.300
9.800
10.342
10.000
342
6.500
0
6.500
0
0
0
45.600
29.300
16.300
10.342
10.000
342
49.442
6.500
55.942
49.442
6.500
55.942
188.948
7.240
196.188
188.680
7.227
195.907
37.441
847
38.288
37.561
846
38.407
134.312
5.943
140.255
133.039
5.931
138.970
17.195
450
17.645
18.080
450
18.530
113.277
6.440
119.717
113.558
6.440
119.998
302.225
13.680
315.905
302.238
13.667
315.905
-139.506
-740
-140.246
-139.238
-727
-139.965
-252.783
-7.180
-259.963
-252.796
-7.167
-259.963
Devido ao processo de transferências até ao período de Dezembro de 2006 foram
retirados US$ 1.285.000 da categoria de Bens e Serviços para aumentar os Salários e
Vencimentos em US$ 119.000, o Capital Menor em US$ 885.000 e o Capital e
Desenvolvimento em US$ 281.000, sob outros programas.
Execução Orçamental Global
1
Para as estimativas do Ano Fiscal anterior é favor consultar o Relatório do 1º Trimestre.
1
Até ao 2º Trimestre o total das receitas (incluindo Tesouro e Autofinanciadas) foi de US$
20.97 milhões, o que é deveras satisfatório. As receitas ficaram US$ 7 milhões aquém
dos alvos semestrais pro rata. Este défice deve-se essencialmente à não recepção de
Verbas do PAC (pro rata de US$ 5 milhões). O Balanço 1 contém detalhes sobre as
receitas.
O total da despesa (incluindo Tesouro e Autofinanciadas) até ao trimestre foi de US$
154.45, conta a estimativa anual de US$ 315.91 milhões, o que representa uma taxa de
execução orçamental global de 48.9%. As despesas incluem US$ 48.51 milhões como
pagamentos de dinheiro e US$ 105.94 milhões como obrigações e compromissos. O
Balanço 2 (E) contém detalhes sobre as despesas.
Execução Orçamental – Conta do Tesouro
Resumo
Para a Conta do Tesouro a execução orçamental até ao segundo trimestre foi
satisfatória. O total das receitas cobradas foi de 35.7% das estimativas, contra o alvo pro
rata de 50%. A execução orçamental global durante o trimestre esteve nos 50.3, quase
igual ao alvo pro rata de 50%.
(US$'000)
RESUMO DA CONTA DO TESOURO (CFTL) (31-12-2006)
1
Estimat.
Orçament.
(2006-07)
1. Receitas Domésticas (2+3)
2. Receitas Fiscais
2
Concreto
3
%
(31-12-2006) (2006-07)
4
Concreto
5
% do Orç.
Final
(31-12-2005)
(2005-06)
39.100
29.300
17.640
14.195
45.1
48.4
17.419
12.345
51.8
47.7
3. Receitas Não Fiscais
9.800
3.445
35.2
5.074
65.9
5. Outras Receitas (6+7)
6. Verbas do PAC
10.342
10.000
0
0
0.0
0.0
77
77
0.7
0.8
342
0
0.0
0
0.0
49.442
188.680
17.640
73.287
35.7
38.8
17.496
37.252
52.6
39.9
37.561
15.520
41.3
12.994
44.2
11. Bens e Serviços
133.039
49.900
37.5
21.068
37.0
12. Trabalhos de Capital Menor
18.080
113.558
7.866
78.704
43.5
69.3
3.190
29.393
46.2
79.8
302.238
151.991
50.3
66.645
51.2
-139.238
-252.796
-55.647
-134.351
40.0
53.1
-19.756
-49.149
7. Verbas do PDL
8. Total das Receitas (1+5)
9. Despesas Recorrentes (10+11+12)
10. Salários e Vencimentos
13. Capital e Desenvolvimento
14. Total das Despesas (9+13)
15. Exced. / Défice Receitas (8-9)
16. Exced. / Défice Fiscal (8-14)
* Col 2&4 - "Concreto" são as receitas concretas recebidas e as despesas (incluindo compromissos) efectuadas
** Col.5 - % diz respeito às estimativas / dotações orçamentais finais
2
RECEITAS – CONTA DO TESOURO
As receitas domésticas cobradas até ao segundo (de Julho a Dezembro) do ano fiscal
2006-07 foram de US$ 17.64 milhões, o que representou 45.1% das receitas
domésticas orçamentadas para o ano (Balanço 1). Isto é superior em relação à
cobrança no PHAT (Período Homologo do Ano Transacto), que atingiu o valor de US$
17.42 milhões.
Até ao final de Dezembro de 2006 não havia sido recebida qualquer verba do PAC.
RESUMO DA COBRANÇA DE RECEITAS
US$ '000
1.Receitas Domésticas
Receitas Fiscais
Imposto de Vendas
Imposto Indirecto
Direitos de Importação
Imposto Rendimentos Individuais
Imp. Rendimentos Individuais – Outros
Imposto de Retenção
Imposto Corporativo
Imposto sobre Serviços
14.195
1.984
3.951
2.056
387
1.005
2.198
868
1.746
3.445
1.986
1.459
Receitas Não Fiscais
Juros
Taxas e Pagamentos de Utilização
2. Outras Receitas
Verbas do PAC
Verbas do PDL
0
0
0
Total das Receitas (1+2)
17.640
As principais fontes de receitas durante o trimestre foram: Impostos Indirectos ($3.95 milhões), Imposto de
Retenção ($2.20 milhões), Direitos de Importação ($2.06 milhões) e Juros ($1.99 milhões).
RECEITAS DO CFTL 2006-07
Juros
11%
Taxas e Pagamentos de Utilização
8%
Imposto de Vendas
11%
Imposto Indirecto
23%
Imposto de Serviços
10%
Imposto Corporativo
5%
Imp. Rend. Individuais – Outros
6%
Imposto de Retenção
12%
Direitos de Importação
12%
Imposto sobre os Rendimentos Individuais
2%
3
O total das receitas fiscais para o período em análise, no valor de $14.19 milhões, foi
superior ao valor do PHAT de $12.35 milhões (ver gráfico em baixo).
RECEITAS FISCAIS
30.00
25.00
20.00
MILHÕES US$
15.00
10.00
5.00
0.00
2005-06
2006-07
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAIO
JUN
1.85
1.3
4.01
3.12
6.05
5.64
8.07
8.72
10.13
11.16
12.35
14.19
14.55
16.30
21.53
23.17
24.30
24.86
As receitas não fiscais foram US$ 3.44 milhões, o que representa 35.2% da estimativa
orçamental de US$ 9.8 milhões. O que é inferior ao valor do PHAT (US$ 5.08 milhões).
RECEITAS NÃO FISCAIS
10
9
8
7
MILHÕES US$
6
5
4
3
2
1
0
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAIO
JUN
2005-06
0.48
2.1
2.99
3.68
4.31
5.08
5.82
6.47
7.37
8.02
8.65
9.09
2006-07
0.51
0.69
1.81
2.45
2.98
3.44
A principal razão para a quebra é a redução na cobrança de Taxas e Pagamentos de Utilização.
4
DESPESAS – CONTA DO TESOURO
Total cash payment made during the first six months amounted to US$47.88 milhões while
commitments worth US$104.11 remained outstanding as on 31st December 2006. The
total expenditure including commitments was US$151.99 milhões which was 50.3% of the
appropriation and 75.2% of the Expenditure Authorization Notices (EANs) issued for the
period.
(Valores em milhões de US$)
Dotação
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços *
Transferências
CONTA DE DESPESAS DO TESOURO
AADs
Pagam.
Compromis.
Concretos
Pendentes
Total das
Despesas
% da Dotação
% dos
AADs
37.56
19.56
15.52
0.00
15.52
41.3%
79.3%
133.04
70.58
30.74
19.16
49.90
37.5%
70.7%
18.39
4.52
2.48
1.77
4.25
23.1%
94.0%
Capital Menor
Capital e
Desenvolv.
18.08
14.46
0.37
7.50
7.87
43.5%
54.4%
113.56
97.45
1.25
77.45
78.70
69.3%
80.8%
Total
302.24
202.05
47.88
104.11
151.99
50.3%
75.2%
*
A dotação e a despesa de Bens e Serviços incluem montantes de transferências apresentados nesta tabela em
separado, por uma questão apenas de clareza.
A Tabela seguinte apresenta um resumo das Transferências por Ministério.
(Valores em US$ '000)
Ministério
Parlamento Nacional
Gabinete do PM & Presidente
do CdM
Ministério da Administração
Estatal
Ministério da Agricultura,
Florestas e Pescas
Ministério da Educação e da
Cultura
Ministério do Trabalho e da
Reintegração Comunitária
Ministério do Plano e das
Finanças
Total
Dotação
Pagam. Compromissos
Concretos
Pendentes
Total das % da Dotação
Despesas
155
-
-
-
-
1,000
23
0
23
2.3%
742
341
0
341
46.0%
4,787
-
-
-
-
2,229
311
63
374
16.8%
6,000
1,803
1,712
3,515
58.6%
3,480
-
-
-
-
18,393
2,478
1,775
4,253
23.1%
A despesa sob o item “Transferências” foi de apenas 23.1% até ao 2º Trimestre.
5
A composição das despesas é mostrada no gráfico seguinte. O Balanço 2 contém
detalhes sobre as despesas.
DESPESAS POR CATEGORIAS
Salários e Vencimentos
10%
Capital e Desenvolvimento
52%
Bens e Serviços
33%
Capital Menor
5%
Salários e Vencimentos
O total de despesas com Salários do Orçamento Geral de Estado durante o segundo
trimestre do presente ano fiscal foi de $15.52 milhões (Balanço 2A), o que representou
41.3% da dotação. A tabela seguinte discrimina as despesas por Ministério.
Ministério
Ministério da Educação e da Cultura
Ministério do Interior
Ministério da Saúde
Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas
Ministério do Plano e das Finanças
Ministério da Administração Estatal
Ministério da Defesa
Ministério da Justiça
Parlamento Nacional
Gabinete do PM e Presidência do CdM
Ministério do Trabalho e Reintegração Comunitária
Ministério dos Transportes e Comunicações
Min. dos Rec. Naturais, Minerais e Pol. Energética
Ministério do Desenvolvimento
Ministério das Obras Públicas
Serviço Público de Difusão de Timor-Leste
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
Tribunais
Gabinete do Presidente
Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Ministério Público
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
Provedor de Direitos Humanos e Justiça
Total
6
Despesa
(US$)
7.023.586
2.533.715
1.724.804
562.348
533.834
476.110
462.087
366.371
287.094
223.098
179.555
179.453
168.316
156.530
156.462
135.574
77.437
62.815
61.699
55.827
40.351
29.650
23.067
15.519.784
% do Total
45.3%
16.3%
11.1%
3.6%
3.4%
3.1%
3.0%
2.4%
1.8%
1.4%
1.2%
1.2%
1.1%
1.0%
1.0%
0.9%
0.5%
0.4%
0.4%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
100.0%
Bens e Serviços
Do total dos US$ 134.04 milhões dotados sob os Bens e Serviços foram libertos US$
30.74 milhões como pagamentos em dinheiro, tendo sido comprometidos $19.16
milhões até ao final de Dezembro de 2006, num total de US$ 49.90 milhões. A tabela
seguinte discrimina as despesas por Ministério. O Anexo 2 (B) contém detalhes sobre
isto.
Ministério
Min. dos Rec. Naturais, Minerais e Pol. Energética
Dotação de Todo o Estado *
Ministério do Trabalho e Reintegração Comunitária
Ministério da Defesa
Ministério da Saúde
Ministério do Desenvolvimento
Ministério das Obras Públicas
Ministério da Administração Estatal
Ministério dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação
Ministério do Interior
Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas
Ministério da Educação e da Cultura
Ministério do Plano e das Finanças *
Parlamento Nacional
Ministério da Justiça
Gabinete do PM e Presidência do CdM
Ministério dos Transportes e Comunicações
Gabinete do Presidente
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
Serviço Público de Difusão de TL
Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Tribunais
Ministério Público
Provedor de Direitos Humanos e Justiça
Despesa
(US$)
10.073.471
5.305.914
4.071.348
4.000.219
3.728.844
3.600.956
3.123.821
2.661.121
% do Total
2.401.156
2.260.409
2.253.039
1.429.913
1.423.403
695.610
694.587
650.578
383.233
357.729
266.722
174.355
133.434
82.243
81.732
46.615
20.2%
10.6%
8.2%
8.0%
7.5%
7.2%
6.3%
5.3%
4.8%
4.5%
4.5%
2.9%
2.9%
1.4%
1.4%
1.3%
0.8%
0.7%
0.5%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.1%
Total
49.900.452
100.0%
* Dotação de Todo o Estado apresentada em separado da do Ministério do Plano e das Finanças
Despesas de Capital Menor
As despesas de capital menor até finais de Dezembro de 2006 foram de US$ 7.87
milhões, contra uma dotação de $18.08 milhões, o que representa 43.5% da dotação. O
Balanço 2C apresenta os respectivos detalhes. A tabela seguinte discrimina as
despesas por Ministério.
Ministério
Despesa
(US$)
1.187.108
1.120.218
1.014.340
695.715
Ministério da Educação e da Cultura
Ministério da Saúde
Ministério da Administração Estatal
Ministério da Defesa
7
% do Total
15.1%
14.2%
12.9%
8.8%
Ministério
Ministério do Interior
Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas
Min. dos Rec. Naturais, Minerais e Pol. Energética
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
Ministério da Justiça
Ministério dos Transportes e Comunicações
Ministério do Plano e das Finanças
Serviço Público de Difusão de TL
Parlamento Nacional
Ministério do Trabalho e Reintegração Comunitária
Ministério do Desenvolvimento
Ministério das Obras Públicas
Tribunais
Provedor de Direitos Humanos e Justiça
Gabinete do Presidente
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
Gabinete do PM e Presidência do CdM
Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Ministério Público
Total
Despesa
(US$)
686.502
601.402
419.313
390.742
342.665
245.127
201.760
193.348
164.025
118.232
113.625
77.845
77.181
71.292
70.334
38.844
21.610
15.070
0
7.866.295
% do Total
8.7%
7.6%
5.3%
5.0%
4.4%
3.1%
2.6%
2.5%
2.1%
1.5%
1.4%
1.0%
1.0%
0.9%
0.9%
0.5%
0.3%
0.2%
0.0%
100%
Capital e Desenvolvimento
A afectação relativa a Capital de Desenvolvimento no ano fiscal de 2006-07 aumentou
consideravelmente de US$ 36.84 para US$ 113.56 milhões. A despesa total até ao
segundo trimestre foi US$ 78.7 milhões. O Balanço 2D apresenta detalhes sobre isto. A
tabela seguinte discrimina as despesas por Ministério.
Ministério
Ministério das Obras Públicas
Ministério da Defesa
Ministério da Saúde
Ministério da Educação e da Cultura
Ministério do Interior
Gabinete do PM e Presidência do CdM
Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas
Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Ministério do Plano e das Finanças
Ministério dos Transportes e Comunicações
Min. dos Rec. Naturais, Minerais e Pol. Energética
Ministério do Trabalho e Reintegração Comunitária
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
Parlamento Nacional
Ministério da Administração Estatal
Ministério da Justiça
Ministério do Desenvolvimento
Tribunais
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
8
Despesa
(US$)
31.534.921
12.000.000
10.010.125
9.198.000
2.715.000
2.480.911
2.205.770
2.200.000
2.054.000
1.782.100
672.206
637.000
300.000
300.000
300.000
172.500
100.000
30.000
11.577
% do Total
40.1%
15.2%
12.7%
11.7%
3.4%
3.2%
2.8%
2.8%
2.6%
2.3%
0.9%
0.8%
0.4%
0.4%
0.4%
0.2%
0.1%
0.0%
0.0%
Ministério Público
Total
0
0.0%
78.704.110
100.0%
Passivos Transportados
Foi transportado um montante de US$ 46.32 milhões como passivos a serem liquidados
ao longo do presente ano. Até ao segundo trimestre foram gastos US$ 10.02 milhões na
liquidação de passivos.
Saldo Financeiro e Transferências a partir do Fundo Petrolífero
O saldo financeiro em 31 de Dezembro de 2006 era de US$ 55.85 milhões. Durante
este trimestre não foram feitas quaisquer transferências para o Fundo Consolidado a
partir do Fundo Petrolífero.
Despesas por Categorias Económicas
A análise do total das despesas em termos de categorias económicas mostra que os
principais itens de despesa até ao segundo trimestre foram Capital Infra-estruturas
(34%), Aquisições de Infra-estruturas (12%), e Salários (10%). O Balanço 4 apresenta
detalhes sobre isto.
COMO FOI GASTO O DINHEIRO
Combustiveis Operações de Manutenção de Veiculos
Veiculos
1%
1%
Compra de Veículos
Outras
1%
8%
Outros Despesas
2%
Transferências Correntes
3%
Capital Infra-estruturas
34%
Assistência Técnica
4%
Outros Serviços Diversos
5%
Bens Comsumíveis
5%
Combustível para Geradores
7%
Equipamentos de Capital
7%
Acquisação de Infra-estruturas
12%
Salários
10%
Despesas por Funções
Em termos de funções, os Assuntos Económicos, a Educação e a Defesa foram as
principais categorias de despesa. O Balanço 3 apresenta os respectivos detalhes.
9
DESPESAS POR FUNÇÕES
Protecção do Ambiente
Protecção Social
Lazer, Cultura e Religião
Habitação e Comunidade
Defesa
Ordem Pública e Segurança
Saúde
Serviços Públicos Gerais
Educação
Assuntos Económicos
0
2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,00012,000,00014,000,00016,000,00018,000,00020,000,000
US$
SAL. E VENCIM.
BENS E SERVIÇOS
CAPITAL MENOR
CAPITAL E DESENVOLV.
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
ORÇAMENTO
Durante o presente ano fiscal, o total do défice das instituições autónomas é de US$ 7.17
milhões.
US$ '000
INSTITUIÇÕES
AUTÓNOMAS
ESTIMATIVAS ORÇAMENTAIS
Receitas
4,000
1,300
900
200
100
EDTL
Portos
Aviação
IGE
SAMES
Total
Despesas
Autofinanciadas
4566
608
850
6,500
Total das
Despesas
6,123
4,418
1,910
1,216
13,667
Excedente/
(Défice)
(2,123)
(3,118)
(1,010)
(1,016)
100
(7,167)
EDTL
É esperado que a despesa durante o ano fiscal seja US$ 6.12 milhões, contra o alvo de
receitas de US$ 4 milhões. Isto dá à EDTL um défice de US$ 2.12 milhões. Receberá um
subsídio do Orçamento Geral do Estado no valor de US$ 12.41 milhões durante o curso
10
do ano. A tabela seguinte indica a despesa da EDTL até ao final do segundo trimestre do
presente ano fiscal.
(Valores em US$ '000)
DESPESA DA CONTA DA ELECTRICIDADE
Dotação
AADs
Pagam. Compromissos
Concretos
Pendentes
Total da % da Dotação % dos
Despesa
AADs
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
366.94
3.990.00
196.00
201.62
1.301.66
135.18
160.97
77.61
8.60
-.00
811.52
97.00
160.97
889.13
105.60
44%
22%
54%
80%
68%
78%
1.570.00
1.570.00
-
-
-
0%
0%
Total
6.122.94
3.208.46
247.18
908.52
1.155.70
19%
36%
O seu progresso global de despesa é de apenas 19% até ao segundo trimestre, sem
despesas na área do Capital e Desenvolvimento. Foram gastos US$ 8.52 milhões a
partir do Orçamento Geral do Estado para despesas da EDTL (ver Balanço 2E).
Até ao segundo trimestre a EDTL obteve receitas de US$ 2.58 milhões, o que representa
64.5% do montante estimado e está acima do seu alvo pro rata de US$ 2 milhões (ver
Balanço 1).
O gráfico seguinte mostra a cobrança de receitas mensais por parte da EDTL ao longo
dos últimos cinco anos.
TENDÊNCIA DAS TAXAS E PAGAMENTOS DA ELECTRICIDADE
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
2002-03
2003-04
4,000,000.00
US$
2004-05
2005-06
2006-07
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Jun
Portos
A despesa é apenas 2% da despesa estimada para o ano, sendo que não foi incorrida
qualquer despesa na área do Capital e Desenvolvimento.
11
(Valores em US$ '000)
CONTA DE DESPESA DOS PORTOS
Dotação
AADs
Pagam. Compromissos
Concretos
Pendentes
Total da % da Dotação % dos
Despesa
AADs
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
100.00
478.00
30.00
35.00
119.50
30.00
33.04
35.72
-
13.74
-
33.04
49.47
-
33%
10%
0%
94%
41%
0%
3.810.00
-
-
-
-
0%
0%
Total
4.418.00
184.50
68.76
13.74
82.51
2%
45%
A Autoridade Portuária cobrou $0.42 milhões, o que fica aquém do seu alvo pro rata de
$0.65 milhões. A página seguinte apresenta um gráfico que mostra a tendência das
receitas ao longo dos últimos cinco anos.
TENDÊNCIA DAS TAXAS E PAGAMENTOS PORTUÁRIOS
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
2002-03
2003-04
US$
600,000.00
2004-05
2005-06
2006-07
400,000.00
200,000.00
0.00
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Jun
Aviação Civil
A despesa até ao segundo trimestre foi US$ 0.99 milhões, contra o montante
orçamentado de US$ 1.91 milhões, o que representa 52% da sua despesa estimada
para o ano.
(Valores em US$ '000)
CONTA DE DESPESA DA AVIAÇÃO
Dotação
AADs
Pagam. Compromissos Total da
Concretos
Pendentes Despesa
12
% da % dos
Dotação AADs
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
138.00
588.00
124.00
80.00
129.26
86.30
75.42
84.26
0.00
8.24
17.85
75.42
92.49
17.85
55%
16%
14%
94%
72%
21%
1.060.00
878.00
-
808.00
808.00
76%
92%
Total
1.910.00
1.173.56
159.68
834.09
993.76
52%
85%
A Aviação Civil cobrou US$ 0.33 milhões, o que fica aquém do seu alvo pro rata de $0.45
milhões. A página seguinte apresenta um gráfico que mostra a tendência das receitas ao
longo dos últimos cinco anos.
TENDÊNCIA DAS TAXAS E PAGAMENTOS DA AVIAÇÃO
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
2002-03
US$
600,000.00
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
400,000.00
200,000.00
0.00
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Jun
Instituto de Gestão de Equipamentos
O Instituto de Gestão de Equipamentos é reconhecido no Orçamento Geral de Estado de
2006-07 como uma Instituição Autónoma.
(Valores em US$ '000)
INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS
Dotação
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Total
AADs
Pagam. Compromissos
Concretos
Pendentes
241.00
875.00
100.00
120.50
437.50
37.80
94.07
66.22
-
1.216.00
595.80
160.30
-
Total da
% da % dos
Despesa Dotação AADs
33.89
35.74
94.07
100.11
35.74
39%
11%
36%
78%
23%
95%
69.63
229.93
19%
39%
Até ao segundo trimestre este instituto gastou 19% da sua afectação orçamental de US$
1.22 milhões.
13
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 1: RESUMO DAS RECEITAS DO CFTL
DESEMBRO 2006
RECEITAS FISCAIS E TAXAS DE UTILIZAÇÃO
Atributo de Receita
Agência
Estimativas
($)
Alvo Pro-Rata
($)
Concreto até 30($)
Variação
($)
Alvo Restante
($)
1
Receitas Fiscais
Imposto sobre Mercadorias
Imposto sobre as Vendas
Imposto Indirecto
Direitos de Importação
Direitos de Exportação
Serviço de Fronteiras
17,100,000
8,550,000
7,990,627.31
1,983,720.97
3,950,567.12
2,056,339.22
0.00
-559,372.69
1,983,720.97
3,950,567.12
2056339.22
0.00
9,109,372.69
Outros Impostos
Imp Rendimentos Individuais
Imp Rend Individuais (Outros)
Imposto de Retenção
Imposto Colectivo
Imposto sobre Serviços
Autoridade Fiscal Central
12,200,000
6,100,000
6,204,053.42
387,058.52
1,004,680.04
2,198,301.27
867,618.90
1,746,394.69
104,053.42
387,058.52
1,004,680.04
2,198,301.27
867,618.90
1,746,394.69
5,995,946.58
14,194,680.73
-455,319.27
15,105,319.27
1,314,390.13
-
Total da Receita Fiscal
-
29,300,000
14,650,000
3,300,000
1,650,000
0
Receitas Não Fiscais
Juros
Autoridade Fiscal Central
Juros
Taxas & Pagam. de Utilização e
outras Receitas Não Fiscais
6,500,000
3,250,000
Taxas Registo de Empresas
Taxas Postais
Pagam. Terras e Propried.
Pagamentos de Água
Propinas Univ Nacional
Taxas Registo Veículos
Pagam. Inpecção Veículos
Pagam. Licenças Condução
Transportes Públicos
Multas de Transportes
Outros Pagam. Transportes
Taxas de Telecomunicações
Pagam. Bis e Passaportes
Pagamentos de Visas
Pagam. Médicos e Hospital.
Pagamentos de Tribunal
Outros Pagamentos
Multas e Abdicações
Multas - Prof. de Saúde
Recepção Docs de Oferta
Direitos Operação Mineira
Outras Receitas Não Fiscais
Dividendos, Lucros e Ganhos
Recitas de Custos
Administrativos de Concursos
Total das Receitas Não
Fiscais
Total das Receitas
Domésticas
Programa de Apoio à
Consolidação - Apoio Directo ao
Orçamento
Transferências a Partir do
Fundo Petrolífero
PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS
Retenção de Receitas pelas
Agências
Pagamentos de Electricidade
Taxas e Pagam. Portuários
Taxas de Serviços da Aviação
1,459,271.09
1,459,271.09
133,929.91
24,221.49
663,135.24
32,956.38
0.00
90,314.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,213.01
305,745.00
28,633.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,642.13
43,912.04
0.00
8,568.00
133,929.91
24,221.49
663,135.24
32,956.38
0.00
90,314.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,213.01
305,745.00
28,633.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,642.13
43,912.04
0.00
8,568.00
5,040,728.91
4,900,000
3,444,880.96
-1,455,119.04
6,355,119.04
39,100,000
19,550,000
17,639,561.69
-1,910,438.31
21,460,438.31
10,000,000
5,000,000
0.00
-5,000,000.00
10,000,000.00
342,000
171,000
0.00
0
0.00
-171,000.00
0
0
342,000.00
49,442,000
24,721,000
17,639,561.69
-7,081,438.31
31,802,438.31
260,067,680
EDTL
Portos
Aviação
Receitas do IPGE
Instituto Publico de Gestão de
Equipamentos
Receitas do SAMES
SAMES
Receitas Total
1,985,609.87
1,985,609.87
9,800,000
Verba de Programa de
Desenvolvimento Local
Total das Receitas
1,985,609.87
1,985,609.87
6,500,000
3,250,000
3,325,653.34
225,653.34
2,874,346.66
4,000,000
1,300,000
900,000
200,000
2,000,000
650,000
450,000
100,000
2,579,949.38
419,927.96
325,776.00
579,949.38
-230,072.04
-124,224.00
-100,000.00
1,420,050.62
880,072.04
574,224.00
200,000.00
100,000
50,000
-50,000.00
100,000.00
-7,005,784.97
34,976,784.97
55,942,000.00
14
27,971,000.00
20,965,215.03
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 2 (A): DESPESAS
DESEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Orçamento
AAD
Presidente da República
Presidente da República
179,000
179,000
89,500
89,500
Parlamento Nacional
Parlamento Nacional
639,000
639,000
319,500
319,500
Gabinete do Primeiro Ministro e Presidência do Conselho de
Ministros
568,000
332,578
78,000
30,000
30,000
26,000
58,838
15,000
15,000
13,000
21,000
13,000
64,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
19,000
44,000
25,000
67,000
15,000
11,000
20,000
1,808,000
20,000
15,000
11,000
1,742,000
10,000
10,000
107,000
57,000
27,000
23,000
Gabinete do Primeiro Ministro
Gabinete do Vice Primeiro Ministro (1)
Gabinete do Vice Primeiro Ministro (2)
Presidência do Conselho de Ministros
Secretary Coordenação Ambiental, Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Físico
Direcção de Serviços de Administração e Finanças
Direcção Nacional do Ambiente
Secretário de Estado para a Coordenação da Região 1 (SECR1)
Secretário de Estado para a Coordenação da Região 2 (SECR2)
Secretário de Estado para a Coordenação da Região 3 (SECR3)
Secretário de Estado para a Coordenação da Região 4 (SECR4)
Secretário de Estado Residente em Oe-cussi (SECRO)
Gabinete da Assessoria para os Direitos Humanos
Inspecção-Geral
Gabinete da Assessora para a Promoção da Igualdade
Serviço Nacional de Segurança do Estado
Unidade de Desenvolvimento de Capacidades
Gabinete do Mar de Timor
Instituto para a Promoção do Investimento e Exportação
Ministério de Defesa
Gabinete do Ministro da Defesa
Direcção Nacional de Adminitração e Finanças
Secretário Permanente
FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste
Direcção Nacional de Planeamento e Intercambio Internacional
Direcção Nacional de Aprovisionamento e de Gestão do Patrimonio
Secretária de Estado do Conselho de Ministros
Gabinete do Secretário de Estado do Conselho de Ministros
Direcção de Administração e de Apoio ao Conselho de Ministros
Direcção de Tradução
Despesas
Total
61,699
61,699
0
287,094
287,094
0
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
AADs
Saldo
Orçamento
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
61,699
61,699
0
27,801
27,801
117,301
117,301
68.9%
68.9%
34.5%
34.5%
287,094
287,094
0
32,406
32,406
351,906
351,906
89.9%
89.9%
44.9%
44.9%
223,098
223,098
0
109,480
344,902
24,357
6,582
5,229
11,916
24,357
6,582
5,229
11,916
34,481
8,418
9,771
1,084
53,643
23,418
24,771
14,084
67.1%
41.4%
43.9%
34.9%
91.7%
39.3%
31.2%
21.9%
17.4%
45.8%
12,000
10,977
10,977
1,023
10,023
6,500
32,000
12,000
10,500
10,500
10,500
15,000
14,250
22,000
12,500
50,250
7,240
5,500
10,000
5,809
31,034
11,501
9,895
8,565
9,106
11,668
8,196
12,710
11,182
30,894
5,952
5,208
2,318
691
966
499
605
1,935
1,394
3,332
6,054
9,290
1,318
19,356
1,288
292
7,682
7,191
32,966
9,499
11,105
12,435
11,894
9,332
10,804
31,290
13,818
36,106
9,048
5,792
17,682
91.5%
89.4%
97.0%
95.8%
94.2%
81.6%
86.7%
77.8%
57.5%
57.8%
89.5%
61.5%
82.2%
94.7%
23.2%
52.3%
44.7%
48.5%
54.8%
47.1%
40.8%
43.4%
55.6%
43.1%
28.9%
44.7%
46.1%
39.7%
47.3%
11.6%
904,000
10,000
7,500
5,500
871,000
5,000
5,000
5,809
31,034
11,501
9,895
8,565
9,106
11,668
8,196
12,710
11,182
30,894
5,952
5,208
2,318
0
462,087
600
6,670
2,166
451,005
1,114
532
462,087
600
6,670
2,166
451,005
1,114
532
0
441,913
9,400
830
3,334
419,995
3,886
4,468
1,345,913
19,400
8,330
8,834
1,290,995
8,886
9,468
51.1%
6.0%
88.9%
39.4%
51.8%
22.3%
10.6%
25.6%
3.0%
44.5%
19.7%
25.9%
11.1%
5.3%
53,500
28,500
13,500
11,500
29,650
11,894
9,730
8,026
29,650
11,894
9,730
8,026
0
23,850
16,606
3,770
3,474
77,350
45,106
17,270
14,974
55.4%
41.7%
72.1%
69.8%
27.7%
20.9%
36.0%
34.9%
15
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 2 (A): DESPESAS
DESEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Ministério da Administração Estatal
Gabinete do Ministro da Administração Estatal
Gabinete do Vice-Ministro da Administração Estatal (1)
Gabinete do Vice-Ministro da Administração Estatal (2)
Secretário Permanente
Direcção Nacional da Administração e Finanças
Direcção Nacional da Administração do Território
Direcção de Administração do Território Distrito Dili
Direcção de Administração do Território Distrito Baucau
Direcção de Administração do Território Distrito Bobonaro
Direcção de Administração do Território Distrito Manufahi
Direcção de Administração do Território Distrito Viqueque
Direcção de Administração do Território Distrito Lautem
Direcção de Administração do Território Distrito Manatuto
Direcção de Administração do Território Distrito Covalima
Direcção de Administração do Território Distrito Ainaro
Direcção de Administração do Território Distrito Aileu
Direcção de Administração do Território Distrito Ermera
Direcção de Administração do Território Distrito Liquica
Direcção de Administração do Território Distrito Oe-cusse
Direcção Nacional da Função Pública
Instituto Nacional de Administração Pública
Arquivo Nacional
Gráfica Nacional
Secretariado Técnico da Administração Eleitoral
Eleições Parlamentares
Eleições Presidenciais
Comissão Nacional das Eleições
Ministério do Interior
Gabinete do Ministério do Interior
Gabinete do Vice-Ministro do Interior
Secretário Permanente
Inspecção-Geral
Direcção Nacional de Administração, Finanças e Pessoal
Direcção Nacional de Protecção Civil
Direcção Nacional para a Segurança de Edifícios e Acreditações
Academia de Polícia
PNTL - Direcção Nacional de Administração
PNTL-Comando Nacional de Operações da policia
PNTL-Unidade de Intervenção Rápida
PNTL-Serviços de Imigração
PNTL-Unidade de Patrulhamento da Fronteiras
Orçamento
AAD
Despesas
Total
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
AADs
Saldo
Orçamento
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
1,253,000
20,000
15,000
15,000
10,000
53,000
27,000
97,000
51,000
51,000
41,000
46,000
46,000
51,000
57,000
41,000
41,000
46,000
35,000
41,000
68,000
87,000
47,000
29,000
49,000
89,000
89,000
11,000
799,000
10,000
7,500
7,500
5,000
26,500
25,000
72,750
38,250
38,250
30,750
34,500
34,500
38,250
42,750
30,750
30,750
34,500
26,250
30,750
34,000
43,500
23,500
14,500
24,500
44,500
44,500
5,500
476,110
7,975
7,045
6,344
419
20,368
20,740
45,836
25,422
24,626
18,686
19,204
21,072
22,804
25,422
17,105
18,586
18,400
17,299
18,138
30,999
32,820
22,081
13,882
20,838
0
0
0
476,110
7,975
7,045
6,344
419
20,368
20,740
45,836
25,422
24,626
18,686
19,204
21,072
22,804
25,422
17,105
18,586
18,400
17,299
18,138
30,999
32,820
22,081
13,882
20,838
0
224,728
2,025
455
1,156
4,581
6,132
4,261
26,914
12,828
13,625
12,064
15,296
13,428
15,446
17,328
13,645
12,164
16,100
8,951
12,612
3,001
10,680
1,419
618
776,890
12,025
7,955
8,656
9,581
32,632
6,261
51,164
25,578
26,375
22,314
26,796
24,928
28,196
31,578
23,895
22,414
27,600
17,701
22,862
37,001
54,180
24,919
15,118
28,162
89,000
89,000
11,000
59.6%
79.8%
93.9%
84.6%
8.4%
76.9%
83.0%
63.0%
66.5%
64.4%
60.8%
55.7%
61.1%
59.6%
59.5%
55.6%
60.4%
53.3%
65.9%
59.0%
91.2%
75.4%
94.0%
95.7%
85.1%
0.0%
0.0%
0.0%
38.0%
39.9%
47.0%
42.3%
4.2%
38.4%
76.8%
47.3%
49.8%
48.3%
45.6%
41.7%
45.8%
44.7%
44.6%
41.7%
45.3%
40.0%
49.4%
44.2%
45.6%
37.7%
47.0%
47.9%
42.5%
0.0%
0.0%
0.0%
5,830,000
20,000
15,000
10,000
7,000
23,000
239,000
883,000
176,000
196,000
2,629,000
434,000
151,000
613,000
3,100,000
10,000
7,500
5,000
3,500
11,500
119,500
441,500
88,000
98,000
1,500,000
217,000
75,000
306,500
2,533,715
7,320
6,973
3,230
0
7,588
78,891
393,753
60,271
46,825
1,488,351
129,213
53,157
175,495
2,533,715
7,320
6,973
3,230
0
566,286
2,680
527
1,770
3,500
3,912
40,609
47,747
27,729
51,175
11,649
87,787
21,843
131,005
3,296,286
12,680
8,027
6,770
7,000
15,412
160,109
489,247
115,729
149,175
1,140,649
304,787
97,843
437,505
81.7%
73.2%
93.0%
64.6%
0.0%
66.0%
66.0%
89.2%
68.5%
47.8%
99.2%
59.5%
70.9%
57.3%
43.5%
36.6%
46.5%
32.3%
0.0%
33.0%
33.0%
44.6%
34.2%
23.9%
56.6%
29.8%
35.2%
28.6%
16
7,588
78,891
393,753
60,271
46,825
1,488,351
129,213
53,157
175,495
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 2 (A): DESPESAS
DESEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
PNTL-Unidade Marítima
PNTL-Unidade de Reserve da Policiá
Ministério do Desenvolvimento
Gabinete do Ministro de Desenvolvimento
Gabinete do Vice-Ministro do Desenvolvimento
Secretário Permanente
Direcção Nacional da Administração e Finanças
Direcção Nacional da Indústria
Direcção Nacional do Comércio
Direcção Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
Direcção Nacional do Plano, Política e Pesquisa
Direcção Nacional do Turismo
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Direcção da Juventude
Direcção da Educação Física e Desporto
Divisão de Administração e Finanças
Direcção da Politica do Desenvolvimento
Ministério da Justiça
Gabinete do Ministro da Justiça
Gabinete do Vice Ministro da Justiça
Secretário Permanente
Direcção Nacional dos Serviços Administrativos, Financeiro e de Pessoal
Direcção Nacional dos Serviços de Registos e do Notariado (DNSRN)
Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação
Direcção Nacional dos Direitos de Cidadania
Direcção Nacional de Terras e Propriedades
Divisão de Cartografia Nacional
Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e Reinserção Social
Prisões Distritais
Centro de Formação Jurídica (CFJ)
Defensoria Pública
Orçamento
AAD
Despesas
Total
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
66,000
368,000
33,000
184,000
30,706
51,941
30,706
51,941
393,000
20,000
15,000
9,000
26,000
31,000
59,000
39,000
143,000
24,000
27,000
201,500
15,000
7,500
4,500
13,000
15,500
29,500
19,500
71,500
12,000
13,500
156,530
10,014
7,170
3,596
12,355
11,372
23,259
14,436
55,137
156,530
10,014
7,170
3,596
12,355
11,372
23,259
14,436
55,137
9,035
10,156
173,000
15,000
29,000
29,000
53,000
47,000
119,750
11,250
21,750
21,750
39,750
25,250
55,827
6,069
14,191
13,219
19,168
3,180
986,000
20,000
15,000
15,000
493,000
10,000
7,500
7,500
366,371
8,123
4,891
3,672
AADs
Saldo
Orçamento
2,294
132,059
35,294
316,059
93.0%
28.2%
46.5%
14.1%
0
44,970
4,986
330
904
645
4,128
6,241
5,064
16,363
236,470
9,986
7,830
5,404
13,645
19,628
35,741
24,564
87,863
24,000
27,000
77.7%
66.8%
95.6%
79.9%
95.0%
73.4%
78.8%
74.0%
77.1%
0.0%
0.0%
39.8%
50.1%
47.8%
40.0%
47.5%
36.7%
39.4%
37.0%
38.6%
0.0%
0.0%
55,827
6,069
14,191
13,219
19,168
3,180
0
63,923
5,181
7,559
8,531
20,582
22,070
117,173
8,931
14,809
15,781
33,832
43,820
46.6%
53.9%
65.2%
60.8%
48.2%
12.6%
32.3%
40.5%
48.9%
45.6%
36.2%
6.8%
366,371
8,123
4,891
3,672
0
126,629
1,877
2,609
3,828
619,629
11,877
10,109
11,328
74.3%
81.2%
65.2%
49.0%
37.2%
40.6%
32.6%
24.5%
85.5%
42.7%
67.3%
54.8%
52.5%
81.8%
86.6%
68.2%
83.0%
80.4%
57.0%
33.7%
27.4%
26.3%
40.9%
43.3%
34.1%
41.5%
40.2%
28.5%
0
53,000
26,500
22,651
22,651
3,849
30,349
198,000
24,000
29,000
174,000
35,000
33,000
269,000
21,000
100,000
99,000
12,000
14,500
87,000
17,500
16,500
134,500
10,500
50,000
66,649
6,575
7,614
71,185
15,159
11,252
111,668
8,438
28,494
66,649
6,575
7,614
71,185
15,159
11,252
111,668
8,438
28,494
32,351
5,425
6,886
15,815
2,341
5,248
22,832
2,063
21,506
131,351
17,425
21,386
102,815
19,841
21,748
157,332
12,563
71,506
17
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 2 (A): DESPESAS
DESEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas
Gabinete do Ministro da Agricultura, Florestas e Pescas
Gabinete do Vice Ministro para o Café e para as Florestas
Gabinete do Secretário de Estado das Pescas
Direcção dos Serviços da Administração
Secretário Permanente
Direcção Nacional de Política e Planeamento
Direcção Nacional de Investigação e Extensão Rural
Direcção Nacional de Agricultura e Pecuária
Divisão Agro-comercial
Direcção Nacional de Pescas e Aquicultura
Direcção Nacional de Café e Florestas
Direcção dos Serviços de Quarentena
Direcção dos Serviços de Formação Ténico-Agrícola
Direcção dos Serviços da Agricultura da Região I Baucau
Direcção dos Serviços da Agricultura da Região II Manufahi-Same
Direcção dos Serviços da Agricultura de Região III Bobonaro Maliana
Direcção dos Serviços da Agricultura de Oe-cusse
Ministério da Educação e da Cultura
Gabinete do Ministro da Educação e da Cultura
Gabinete do Vice Ministro Educação para o Ensino Técnico e Superior
Gabinete do Vice Ministro da Educação para o Ensino Primário e Secundário
Gabinete do Secretário de Estado e da Cultura
Secretário Permanente
Direcção de Administração e Gestão
Direcção de Plano e Desenvolvimento
Direcção de Ensino Pré - Primário
Direcção de Ensino Primário
Direcção do Ensino Pré Secundário
Direcção do Ensino Secundário
Direcção do Ensino Técnico e Professional
Direcção do Ensino Não Formal
Direcção do Ensino Superior
Direcção da Cultura
Instituto de Formação Continua de Professores
Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro da Saúde
Gabinete do Vice Ministro da Saúde
Serviços Centrais
Hospital Nacional Guido Valadares
Orçamento
AAD
Despesas
Total
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
1,361,000
20,000
15,000
15,000
66,000
4,000
40,000
94,000
223,000
33,000
207,000
149,000
52,000
183,000
81,000
64,000
66,000
49,000
690,000
17,000
10,000
7,500
33,000
2,000
20,000
47,000
111,500
16,500
103,500
74,500
26,000
91,500
40,500
32,000
33,000
24,500
562,348
5,808
6,146
0
26,338
1,756
13,357
42,288
88,212
7,824
101,929
72,014
20,971
88,923
22,989
28,361
26,790
8,643
26,338
1,756
13,357
42,288
88,212
7,824
101,929
72,014
20,971
88,923
22,989
28,361
26,790
8,643
15,864,000
20,000
15,000
15,000
15,000
7,000
347,000
77,000
123,000
8,129,000
3,053,000
2,227,000
497,000
134,000
1,091,000
30,000
84,000
7,983,500
10,000
7,500
7,500
7,500
3,500
180,000
38,500
61,500
4,064,500
1,526,500
1,150,500
248,500
75,000
545,500
15,000
42,000
7,023,586
9,396
4,776
6,771
1,016
3,435
178,254
31,353
61,429
3,498,443
1,400,945
1,127,202
200,396
74,624
383,523
7,571
34,453
3,850,000
20,000
15,000
305,000
652,000
1,958,500
7,500
7,500
152,500
350,000
1,724,804
6,243
7,425
114,038
326,799
18
562,348
5,808
6,146
AADs
Saldo
Orçamento
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
0
127,652
11,192
3,854
7,500
6,662
244
6,643
4,712
23,288
8,676
1,571
2,486
5,029
2,577
17,511
3,639
6,210
15,857
798,652
14,192
8,854
15,000
39,662
2,244
26,643
51,712
134,788
25,176
105,071
76,986
31,029
94,077
58,011
35,639
39,210
40,357
81.5%
34.2%
61.5%
0.0%
79.8%
87.8%
66.8%
90.0%
79.1%
47.4%
98.5%
96.7%
80.7%
97.2%
56.8%
88.6%
81.2%
35.3%
41.3%
29.0%
41.0%
0.0%
39.9%
43.9%
33.4%
45.0%
39.6%
23.7%
49.2%
48.3%
40.3%
48.6%
28.4%
44.3%
40.6%
17.6%
7,023,586
9,396
4,776
6,771
1,016
3,435
178,254
31,353
61,429
3,498,443
1,400,945
1,127,202
200,396
74,624
383,523
7,571
34,453
0
959,914
604
2,724
729
6,484
65
1,746
7,147
71
566,057
125,555
23,298
48,105
376
161,977
7,429
7,547
8,840,414
10,604
10,224
8,229
13,984
3,565
168,746
45,647
61,571
4,630,557
1,652,055
1,099,798
296,605
59,376
707,477
22,429
49,547
88.0%
94.0%
63.7%
90.3%
13.5%
98.1%
99.0%
81.4%
99.9%
86.1%
91.8%
98.0%
80.6%
99.5%
70.3%
50.5%
82.0%
44.3%
47.0%
31.8%
45.1%
6.8%
49.1%
51.4%
40.7%
49.9%
43.0%
45.9%
50.6%
40.3%
55.7%
35.2%
25.2%
41.0%
1,724,804
6,243
7,425
114,038
326,799
0
233,696
1,257
75
38,462
23,201
2,125,196
13,757
7,575
190,962
325,201
88.1%
83.2%
99.0%
74.8%
93.4%
44.8%
31.2%
49.5%
37.4%
50.1%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 2 (A): DESPESAS
DESEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Hospital de Referência de Baucau
Hospital de Referência de Maliana
Hospital de Referência de Maubisse
Hospital de Referência de Oecussi
Hospital de Referência de Suai
Instituto de Ciências de Saúde
Laboratório Nacional
Serviços Distritais de Saúde de Aileu
Serviços Distritais de Saúde de Ainaro
Serviços Distritais de Saúde de Baucau
Serviços Distritais de Saúde de Bobonaro
Serviços Distritais de Saúde de Covalima
Serviços Distritais de Saúde de Dili
Serviços Distritais de Saúde de Ermera
Serviços Distritais de Saúde de Lautem
Serviços Distritais de Saúde de Liquica
Serviços Distritais de Saúde de Manatuto
Serviços Distritais de Saúde de Manufahi
Serviços Distritais de Saúde de Viqueque
Serviços Distritais de Saúde de Oe-cusse
Ministério do Trabalho e da Reinserção Comunitária
Gabinete do Ministro do Trabalho e da Reinserção Comunitária
Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos dos Veteranos e Antigos
Combatente
Secretário Permanente
Direcção Nacional dos Serviços de Administração e Finanças
Direcção Nacional dos Assuntos Laborais
Direcção Nacional dos Serviços de Emprego e Formação Profissional
Direcção Nacional de Serviços Sociais e Solidariedade
Direcção Nacional dos Assuntos dos Veteranos e Antigos Combatentes
Orçamento
AAD
Despesas
Total
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
248,000
102,000
77,000
89,000
99,000
101,000
51,000
115,000
119,000
234,000
151,000
131,000
215,000
171,000
180,000
115,000
176,000
163,000
207,000
114,000
124,000
51,000
38,250
44,500
49,500
50,500
25,500
57,500
70,000
117,000
75,500
65,500
107,500
85,500
89,250
60,000
88,000
81,500
103,500
57,000
108,312
39,176
4,590
35,675
43,680
44,807
24,413
55,657
64,536
113,746
73,274
65,436
103,445
76,145
80,925
59,278
70,261
74,294
86,887
45,762
108,312
39,176
4,590
35,675
43,680
44,807
24,413
55,657
64,536
113,746
73,274
65,436
103,445
76,145
80,925
59,278
70,261
74,294
86,887
45,762
435,000
20,000
222,500
15,000
179,555
10,693
179,555
10,693
15,000
7,500
6,752
7,000
104,000
85,000
3,500
52,000
42,500
2,835
43,875
29,095
AADs
Saldo
Orçamento
15,688
11,824
33,660
8,825
5,820
5,693
1,087
1,843
5,464
3,254
2,226
64
4,055
9,355
8,325
722
17,739
7,206
16,613
11,238
139,688
62,824
72,410
53,325
55,320
56,193
26,587
59,343
54,464
120,254
77,726
65,564
111,555
94,855
99,075
55,722
105,739
88,706
120,113
68,238
87.3%
76.8%
12.0%
80.2%
88.2%
88.7%
95.7%
96.8%
92.2%
97.2%
97.1%
99.9%
96.2%
89.1%
90.7%
98.8%
79.8%
91.2%
83.9%
80.3%
43.7%
38.4%
6.0%
40.1%
44.1%
44.4%
47.9%
48.4%
54.2%
48.6%
48.5%
50.0%
48.1%
44.5%
45.0%
51.5%
39.9%
45.6%
42.0%
40.1%
42,945
4,307
255,445
9,307
80.7%
71.3%
41.3%
53.5%
6,752
748
8,248
2,835
43,875
29,095
665
8,125
13,405
4,165
60,125
55,905
90.0%
81.0%
84.4%
68.5%
45.0%
40.5%
42.2%
34.2%
77.9%
88.2%
84.0%
39.0%
44.1%
42.0%
0
0
51,000
25,500
19,874
19,874
5,626
31,126
103,000
50,000
51,500
25,000
45,440
20,991
45,440
20,991
6,060
4,009
57,560
29,009
19
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 2 (A): DESPESAS
DESEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
Gabinete do Vice Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
Missão Permanente nas Nações Unidas em Nova Iorque
Sede do MNEC
Embaixada - Lisboa
Embaixada - Jakarta
Embaixada - Washington
Embaixada - Camberra
Embaixada - Kuala Lumpur
Embaixada - Bruxelas
Embaixada - Banguecoque
Embaixada - Tóquio
Embaixada - Pequim
Embaixada - Maputo
Consulado - Sidney
Consulado - Denpasar
Consulado - Kupang
Salão Memorial da Indenpêndencia
Gabinete de Demarcação da Fronteira Terrestre
Embaixada - Havana
Embaixada - Manila
Embaixada - Kwait
Embaixada - Vatican
Ministério do Plano e das Finanças
Gabinete do Ministro do Plano e das Finanças
Gabinete do Vice Ministro do Plano e das Finanças
Secretário Permanente
Serviços Administrativos e Informáticos
Direcção Nacional do Orçamento (DNO)
Direcção Nacional do Tesouro
Serviço de Impostos de Timor-Leste
Unidade da Política Tributaria e Macro Economia
Direcção Nacional do Plano e Coordenação de Assistência Externa
Direcção Nacional de Alfândegas
Direcção dos Nacional do Património e Fornecimento
Aprovisionamento
Fornecimento e Gestão de Inventário
Direcção Nacional de Estatística
Orçamento
AAD
Despesas
Total
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
306,000
20,000
15,000
8,000
166,000
8,000
8,000
6,000
7,000
6,000
6,000
6,000
6,000
7,000
3,000
5,000
2,000
4,000
3,000
5,000
3,000
3,000
3,000
6,000
159,500
15,000
10,000
4,000
82,000
4,000
4,000
3,000
3,500
3,000
3,000
3,000
3,000
3,500
1,500
2,500
1,000
2,000
1,500
2,500
1,500
1,500
1,500
3,000
77,437
11,811
7,406
1,206
43,993
3,192
2,526
1,596
930
155
1,596
0
0
0
1,064
1,206
0
0
756
0
0
0
0
0
77,437
11,811
7,406
1,206
43,993
3,192
2,526
1,596
930
155
1,596
1,305,000
20,000
15,000
10,000
68,000
70,000
155,000
179,000
17,000
56,000
405,000
71,000
92,000
55,000
92,000
696,750
10,000
7,500
5,000
51,000
35,000
77,500
89,750
8,500
28,000
202,500
35,500
69,000
27,500
50,000
533,834
7,167
6,450
0
29,745
24,342
61,150
80,358