Budget Execution Reports | Timor-Leste Ministry of Finance

 
 

República Democrática de Timor-Leste

 
 

Ano Fiscal de 2011

 

 

Relatório de Execução Orçamental para o 
Segundo Trimestre
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ministério das Finanças 
Direcção Nacional do Tesouro 

Ano Fiscal de 2011

Relatório de Execução Orçamental para o
Segundo Trimestre

 
ÍNDICE

Página
Panorama da Posição Financeira

………………………………………

1


1.

Estimativas de Despesa Orçamental

………………………………………

1

2.

Estimativas Fiscais

………………………………………

1

Execução Orçamental Todo o Governo

………………………………………


2

1.

Execução Orçamental Global

………………………………………

2

2.

Receitas Não Petrolíferas

………………………………………

3

3.


Despesas por Categorias de Dotação

………………………………………

4

4.

Despesas por Itens

………………………………………

5

………………………………………

6

Conclusão


Declarações
Declaração de Receitas
Resumo de Despesas por Itens
Declaração de Despesas por Funções
Declaração de Despesas
Declaração de Despesas para o Fundo de
Infra-estruturas
Declaração de Despesas para o Fundo de
Desenvolvimento de Capital Humano

Re la t ório de Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l re la t ivo a o
Se gundo T rim e st re do AF de 2 0 1 1
 

Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Est im a t iva s Orç a m e nt a is e Re vist a s

O Orçamento para o Ano Financeiro de 2011 foi aprovado a 14 de Fevereiro de 2001, 
segundo a Lei N.º 1/II de 2011. 
A  Lei  do  Orçamento  criou  também  dois  fundos  especiais,  nomeadamente  o  Fundo  de 

Infra‐estruturas  e  o  Fundo  de  Desenvolvimento  de  Capital  Humano.  O  total  de  dotações 
aprovadas, incluindo ambos  os fundos especiais, foi de 1.306 milhões de dólares. As Receitas 
Não Petrolíferas referentes ao Ano Financeiro de 2011 foram estimadas em 110,7 milhões de 
dólares.  O  Parlamento  aprovou  transferências  a  partir  do  Fundo  Petrolífero  no  valor  de  até 
1.055 milhões de dólares durante o ano. 
A tabela seguinte apresenta as dotações originais, bem como uma comparação com o 
Ano Financeiro de 2010. 
Tabela 1
Categoria de Dotação

Dotações Originais
AF de 2011

Dotações
AF de 2010

Variação em
relação ao AF
de 2010


(milhares de
dólares)

(milhares de
dólares)

(milhares de dólares)

Salários e Vencimentos

116.834

99.099

17.735

Bens e Serviços

269.151


266.998

2.153

Capital Menor

29.262

34.469

-5.207

Capital e Desenvolvimento

89.009

252.783

-163.774


Transferências Públicas

177.456

184.632

-7.176

Total do CFET

681.712

837.981

-156.269

Capital e Desenvolvimento
Fundo de Infra-estruturas

599.306


-

599.306

1

Bens e Serviços
Fundo de Desenvolvimento
de Capital Humano
Total do Orçamento do
Estado

25.000

-

25.000

1.306.018

837.981

468.037

2 . Est im a t iva s Fisc a is

A  tabela  seguinte  descreve  as  estimativas  de  receitas  e  despesas  e  mostra  o 
financiamento  do  orçamento.  O  orçamento  previu  um  total  de  despesas  de  1.306,018 
milhões  de  dólares  e  receitas  domésticas  não  petrolíferas  de  110,7  milhões.  O  défice 
fiscal  total  foi  estimado  em  1.195,318  milhões  de  dólares  (1.306,018  milhões  ‐  110,7 
milhões). Este défice será financiado através de transferências do Fundo Petrolífero no 
valor  de  1.055  milhões  de  dólares  e  do  uso  de  reservas  em  dinheiro  na  Conta  do 
Tesouro no valor de 140,318 milhões. 
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
Originais

Estimativas
Orçamentais
Revistas

AF de 2011

AF de 2010

(milhares de dólares)

(milhares de
dólares)

RECEITAS

1. Receitas Domésticas (2+3)

110.700

94.700

2. Receitas Fiscais

64.900

47.600

3. Receitas Não Fiscais

45.800

47.100

4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero

1.055.000

811.000

5. Total de Receitas do Orçamento de
Estado (1+4)

1.165.700

905.700

6. Despesas Recorrentes (7+8+9)

588.481

550.729

7. Salários e Vencimentos

116.834

99.099

8. Bens e Serviços

294.191

266.998

9. Transferências

177.456

184.632

29.262

34.469

DESPESAS

10. Capital Menor

2

11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)

688.315

252.783

1.306.018

837.981

-477.781

-456.029

-1.195.318

-743.281

1.055.000

811.000

140.318

-67.719

EXCEDENTE / DÉFICE

13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
15. Défice Fiscal financiado através de:
a.Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
b.Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro

Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l T odo o Gove rno
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l inc luindo Fundos Espe c ia is

Os  valores  de  receitas  e  despesas  indicados  neste  relatório  incluem  despesas  sob 
Fundos  Especiais  e  são  provisórios,  estando  sujeitos  a  acções  de  reconciliação  e 
auditoria. 
 
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais
Originais

Estimativas
Orçamentais
Finais

(milhares de
dólares)

(milhares de
dólares)

Dinheiro
Concreto

(milhares de
dólares)

% Dinheiro
Concreto
para o
Orçamento
Final

RECEITAS

110.700

110.700

45.510

41%

2. Receitas Fiscais

64.900

64.900

28.637

44%

3. Receitas Não Fiscais

45.800

45.800

16.873

37%

4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero

1.055.000

1.055.000

300.000

28%

5. Total de Receitas do Orçamento do
Estado (1+4)

1.165.700

1.165.700

345.510

30%

588.481

580.378

182.114

31%

1. Receitas Domésticas (2+3)

DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)

3

7. Salários e Vencimentos

116.834

116.834

46.381

40%

8. Bens e Serviços

294.153

283.035

79.864

28%

9. Transferências

177.456

180.509

55.869

31%

29.262

32.927

1.116

3%

688.315

692.713

259.403

37%

1.306.018

1.306.018

442.633

34%

10. Capital Menor
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)

-477.781

-136.604

-1.195.318

-397.123

1.055.000

300.000

140.318

97.213

15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
b. Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro

 
A  execução  orçamental  para  todo  o  orçamento  do  estado  até  ao  segundo  trimestre  foi  de 
442,633 milhões de dólares, o que representa 34% segundo o método de caixa. Em anexo segue 
a Declaração Detalhada em conformidade com o número 4 do livro orçamental. 
Excluindo  os  Fundos  Especiais,  as  despesas  foram  de  184,931  milhões  de  dólares,  o  que 
representa 27% do orçamento comparativo de 681,712 milhões de dólares. 
As despesas no Fundo de Infra‐estruturas até ao segundo trimestre foram de 252,810 milhões 
de  dólares,  tendo  sido  registadas  despesas  em  dinheiro  no  Fundo  de  Desenvolvimento  de 
Capital  Humano  no  valor  de  4,892  milhões  de  dólares.  Em  anexo  seguem  Declarações 
Detalhadas sobre os Fundos. 
O  fluxo  de  receitas  domésticas  na  conta  consolidada  foi  de  45,510  milhões  de  dólares,  tendo 
sido transferidos 300 milhões de dólares a partir do Fundo Petrolífero até ao segundo trimestre. 
Em anexo segue uma declaração detalhada de receitas. 
2 . Re c e it a s N ã o Pe t rolífe ra s
O total das Receitas Domésticas até ao segundo trimestre foi de 37,9 milhões de dólares. 
Os Direitos de Consumo (23%), o Imposto sobre Vendas (11%) e os Direitos de Importação (11%) 
foram os principais componentes das receitas fiscais. A declaração apensa contém detalhes das 
Taxas e Pagamentos de Utilização e de Outras Receitas Não Fiscais. 

4

Composição das Receitas Domésticas

Venda de Arroz
1%

Receitas de Instituições 
Autónomas
17%

Imposto sobre Vendas
9%

Imposto sobre o Consumo
23%

Taxas e pagamentos de 
utilização e outras receitas 
não fiscais
19%

Direitos de Importação
9%
Imposto Colectivo
8%
Juros
0%
Imposto sobre Serviços
4%
Imposto Especial de 
Retenção
4%

IRS ‐ Empregados do 
Governo
1%
IRS ‐ Outros Empregados
5%

 

3 . De spe sa s por Ca t e goria s de Dot a ç ã o e x c luindo Fundos Espe c ia is
Excluindo os Fundos Especiais, os principais componentes de despesa até ao segundo trimestre 
foram os Bens e Serviços (40%), as  Transferências  (30%)  e os Salários e Vencimentos (25%). A 
Declaração de Despesas apensa contém detalhes das despesas por ministério e divisão. 

Despesas por Categoria
Capital e 
Capital Menor
1%

Desenvolvimento
4%

Transferências
30%

Salários e 
Vencimentos
25%

Bens e Serviços
40%

5

4 . De spe sa s por I t e ns e x c luindo Fundos Espe c ia is
Os principais itens de despesa foram os Salários (33%) e o Combustível para Geradores (22%). A 
declaração apensa contém detalhes das despesas por itens.
Formações e 
Materiais e  Outros 
Concessões 
Sessões de Trabalho Fornecimentos  Itens
Públicas
2%
Operacionais 6%
3%
2%
Subsídios
Deslocações 
2%
ao Estrangeiro
Outros  3%
Serviços 
Diversos
5%
Serviços 
Profissionais
7%

Pagamento de 
Benefícios Pessoais
15%

Despesas por Itens

Salários
33%

Combustível para 
Geradores
22%

Conc lusã o
 
A cobrança de receitas domésticas até ao segundo trimestre foi de 45,510 milhões de dólares contra um 
alvo para todo o ano de 110,7 milhões, o que representa 41%. A execução em dinheiro representou 27% 
das  estimativas  orçamentais,  excluindo  os  Fundos  Especiais.  Até  ao  segundo  trimestre  a  execução 
orçamental para o Fundo de Infra‐estruturas foi de 252,810 milhões de dólares, o que representa 42% 
do montante orçamentado de 599,306 milhões. O Fundo de Capital Humano registou uma execução em 
dinheiro de 4.892 milhões de dólares, o que constitui 20% do montante afectado de 25 milhões. 

6

Resumo de Receitas
2 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
(US '000)
Codigo Iten de Receitas

06

2010

Estimativas Original
de Receitas

Estimativas
Cobranças
%
Final de Receitas Concretas Concretas

Receitas Fiscais
A. Impostos sobre Mercadorias

14, 626

42, 600

42, 600

20, 357

48%

5000

Impost o sobre Vendas

2, 643

11, 400

11, 400

4,292

38%

5001

Direit os de Consumo

7, 777

17, 700

17, 700

10,316

58%

5002

Direit os de Import ação

2, 495

9, 500

9, 500

41%

5200

Impost o sobre Serviços

37%

B. Outros Impostos

1, 711
8, 339

4, 000

4, 000

3,931
1,818

22, 300

22, 300

8, 280

45%

5100

Empragados do Governo

5101

Out ros empragados

1, 981

7, 100

7, 100

2,158

30%

5103

Impost o Corporat ivo

3, 487

5, 700

5, 700

2,098

37%

5102

Impost o Especial Ret enção

2, 489

9, 500

9, 500

3,724

39%

22, 965

64, 900

64, 900

28, 637

44%

C. Juros

32

100

100

44

44%

Juros

32

100

100

44

44%

23, 288

26, 500

26, 500

9, 188

35%

266

700

700

407

58%

53

100

100

10

10%

1, 157

2, 400

2, 400

1,508

63%

26
433

87%

I. Total das Receitas Fiscais (A +B)

07

5505

300

382

Receitas Não Fiscais

D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras
Receitas Não Fiscais

5400

Regist o de Empresas

5401

Correios

5402

Taxas de Terranos e Propriedades

5404

Taxas de Água e Saneament o

27

100

100

5405

Propinas da Universidade Nacional

210

500

500

26%

5406

Taxas Sobre Regist o de Veículos

417

900

900

Taxas Sobre Inspecção de Veículos

-

200

200

700
-

78%

5407
5408

Taxas de Cart as de Condução

-

300

300

-

0%

5411

Out ras Taxas de Transport es

-

-

-

-

0%

5413

Passaport e e Ident idade

242

800

800

302

5414

Vist os

617

1, 500

1, 500

664

38%
44%

5415

Receit as Hospit alares

32

100

100

34

34%

93

5416

Tribunais

29

-

-

5502

Taxas Ext racção de Minerais

49

100

100

44

44%

5599

Out ras Receit as Não Fiscais

8, 192

1, 100

1, 100

92%

5500

Dividendos, Lucros e Ganhos

2, 789

7, 300

7, 300

1,017
3,496

5504

Receit as de Document os sobre Concursos

5506

Leil ão

5507

Venda de Arroz e Juros
Receit as de Jogos Socias
II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)
III. Total Receitas Domésticas (I + II)

IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rol íf ero
Total das Receitas do Tesouro (III + IV )

09

93
9, 115
23, 320

-

-

48%

22

100

100

7

7%

10, 000

10, 000

425

4%

300

300

26, 600

26, 600

-

0%

9, 232

35%
41%

46, 285

91, 500

91, 500

37, 869

200, 000

1, 055, 000

1, 055, 000

300,000

28%

246, 285

1, 146, 500

1, 146, 500

337, 869

29%

4, 794

14, 500

14, 500

INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS

5900

Receit as da EDTL

5505

Juros da EDTL

5901

Taxas e Pagament os Port uários

5505

Juros Port uários

5,836

1, 177

3, 100

3, 100

619

5902

Taxas e Pagament os de Aviação
Juros da Aviação

-

5903

Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os

26

5904

Receit as do SAMES

-

1,091

35%

-

-

5505

40%

0

2

1, 300

1, 300

644

50%

70

-

-

300

300

6, 618

19, 200

19, 200

7, 641

40%

Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas)
III + V

52, 902

110, 700

110, 700

45, 510

41%

Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero
+ Autofinanciadas)

252, 902

1, 165, 700

1, 165, 700

345, 510

30%

V. Total Receitas Instituições Autónomas

-

0%

Despesas por Itens - Todo o Governo
2 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
Codigo

01

2010
Despesas
em Dinheiro

2011 Orçamento
Original(A)

2011
Orçamento
Final (B)

Despesas do CFTL e Fundos Especiais

198, 501

1, 306, 018

1, 306, 018

(6, 761)

442, 633

Despesas do CFTL

198, 501

681, 713

681, 712

(6, 761)

41, 440

Rubrica de Despesas

Virements
C=B-A

% D/ B

2011
Obrigações
(F)

2011
Comprimissos
(G)

34%

7, 356

312, 268

104, 982

438, 778

184, 931

27%

7, 356

132, 782

72, 158

282, 011

116, 834

116, 834

0

46, 381

40%

-

50

40,796

104, 376

104, 376

0

42, 557

41%

-

-

-

61, 819

Horas Ext raordinárias

644

2, 253

2, 253

-

882

39%

-

-

-

1, 371

Subsídios

-

10, 205

10, 205

-

2, 942

29%

-

-

7, 213

7, 224

Salários e Vencimentos

600

Sal ários

610
615

70, 403

269, 152

258, 035

(11, 117)

74, 972

29%

Desl ocações Locais

1,152

4, 589

4, 590

1

1, 335

29%

138

625

Desl ocações ao Est rangeiro

5,920

7, 340

7, 320

(20)

4, 964

68%

509

9

Bens e Serviços

102, 230

50

-

620

02

2011 Saldo
B-(D+E+F+G)

2011
Adiantamentos
(E)

2011
Despesas em
Dinheiro (D)

25, 022

26, 601

-

124, 208

3, 116
1, 838

630

Formação e Sessões de Trabal ho

3,009

7, 908

7, 779

(129)

1, 729

22%

331

194

5, 526

640

Encargos de Inst al ação

1,729

5, 689

5, 676

(13)

1, 900

33%

230

18

3, 529

645

Arrendament o de Propriedades

907

341

341

(1)

1, 152

338%

121

650

Combust íveis Operaões de Veícul os

3,936

8, 524

8, 465

(59)

2, 239

26%

2, 303

333

3, 590

651

Manut enção de Veícul os

2,655

6, 224

6, 224

(0)

1, 900

31%

917

755

2, 652

652

Seguros, Rendas e Serviços

240

1, 251

1, 248

(3)

336

27%

98

1

813

660

Mat eriais e Equip. de Escrit ório

1,401

3, 466

3, 469

3

1, 060

31%

519

109

1, 782
16, 913

-

(933)

670

Mat . e Equip. Operacionais e de Consumo

19,881

40, 139

39, 939

(200)

5, 295

13%

4, 719

13, 013

680

Combust ível de Geradores

19,315

46, 201

46, 190

(12)

27, 677

60%

1, 090

8, 697

8, 725

690

Manut enção de Equipament os e Edif ícios

1,233

5, 422

5, 406

(16)

1, 518

28%

1, 010

780

2, 098

700

Despesas Operacionais

5,434

25, 098

24, 664

(434)

3, 348

14%

580

792

19, 945

705

Serviços Prof issionais

16,234

35, 660

35, 115

(545)

11, 125

32%

3, 672

234

20, 084

706

Serviços de Tradução

710

Out ros Serviços Diversos

106

541

541

11,324

69, 097

55, 615

151

136

25%

10

14

381

(13,482)

0

8, 032

14%

4, 380

1, 649

41, 554

(1)

842

51%

14

715

Quot as de Membro

1, 662

1, 662

750

Aj ust e ant erior ao período

-

-

-

Cont ingencia Bens e Servicos

-

3, 792

3,792

(8)
392

10%

-

207

-

805

-

-

-

3, 193

Avanços de Dinheiro

740

Avanços Fundo Maneio para Minist érios

745

Avanços Ext raordinários de Dinheiro

760

Avanços para Embaixadas

140

05

Avanços para Dist rit os
Transferências

1,159

-

-

-

-

1,274

145

33

-

-

-

-

4

2

-

(6)

1,268

-

-

-

637

230

-

(867)

5,142

-

-

-

29, 735

177, 456

180, 509

5,308

(42)

55, 869

31%

-

3, 796

5

(1,423)

(9,105)

-

93, 589

7, 114

21, 368

721

Pagament os de Benef ícios Pessoais

15, 072

112, 382

112, 382

(0)

38, 164

34%

-

74, 023

1, 534

(1, 339)

722

Concessões Públ icas

14, 663

53, 035

52, 994

(41)

14, 730

28%

-

19, 152

3, 890

15, 223

12, 039

12, 039

-

2, 699

22%

-

414

1, 440

7, 485

-

3, 094

3,094

276

9%

-

-

250

2, 568

723

Concessões Públ icas Capit al

-

Cont ingencia Transf erencias

03

Capital Menor

810

Aquisição de Veícul os

820

Equipament o de EDP

830

Equipament o de Segurança

3, 792

29, 262

32, 927

3, 663

1, 116

3%

29

7, 004

15, 248

9, 531

1,915

12, 639

13, 146

507

576

4%

-

3, 312

6, 450

2, 807

682

2, 520

2, 668

148

165

6%

-

1, 094

985

78

658

861

203

-

0%

-

96

1, 339

424
(575)

840

Equipament o de Comunicações

48

882

911

29

120

13%

-

582

617

850

Out ros Equipament os Diversos

333

9, 837

9, 865

28

59

1%

-

876

4, 409

4, 521

860

Mobil iário e Acessórios

315

1, 890

2, 160

270

132

6%

-

780

948

300

870

Equipament o de Escrit ório

283

460

490

30

64

13%

-

88

359

(21)

880

Geradores

66

344

426

82

0%

-

176

137

113

Equipament o de Água

19

890

Cont ingencia Capit al Minor

-

37

3

-

2, 365

2,365

-

-

-

-

-

34

0

1%

-

-

0%

-

-

-

-

-

(408)

3

33
2, 365

Avanços de Dinheiro

805

Avanços para Embaixadas

04

Capital e Desenvolvimento

800

Aquisição de Edif ícios

900

Act ivos de Inf ra-est rut uras

910

Inj ecção de Capit al

920

Equipament o de Capit al Maior

53
21, 304

89, 009

93, 406

4, 397

6, 593

7%

-

7, 117

23, 195

2,361

4, 128

4, 293

165

1, 282

30%

-

1, 432

2, 367

16,154

83, 681

83, 681

5, 311

6%

-

5, 685

20, 196

(0)

-

-

-

-

2,739

1, 200

1, 200

-

-

4, 232

4,232

-

-

-

Cont ingencia Capit al Desenvol viment o

-

-

(29)
56, 501

(788)
52, 488

-

-

-

-

0%

-

-

-

1, 200

0%

-

-

632

3, 601

-

Avanços de Dinheiro

950

29

Avanços para Embaixadas

50

-

Fundo de Infra-estruturas

Capit al e Desenvol viment o

-

599, 306

599, 306

-

252, 810

42%

-

25, 000

25, 000

-

4, 892

20%

-

178, 605

32, 824

135, 066

Fundo de Desenvolvimento do Capital
Humano

103

Avanços de Dinheiro

Bens e Serviços

-

80

-

881

-

19, 227

DESPESAS DE DI NHEI RO POR FUNÇÕES
2 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
(US$ '000)
Salários e
Vencimentos

Bens e Serviços

Capital
Capital e
Menor Desenvolvimento

7,149

1.6%

3

12,849

2.9%

4,880

294,787

66.6%

-

38

234

0.1%

-

-

-

0.0%

-

4,525

14,546

3.3%

640

2,398

0.5%

18,650

4.2%

34,872

37,899

8.6%

55,869

442,633

100.0%

23,295

532

Defesa

1,857

5,201

92

-

Ordem Pública e Segurança

7,919

4,733

86

108

Assuntos Económicos

5,571

35,204

243

248,889

Protecção Ambiental

109

86

-

-

-

-

Lazer, Cultura e Religião
Educação
Protecção Social

Global

% DO
TOTAL
12.2%

9,135

Saúde

TOTAL

54,122

Serviços Públicos Gerais

Habitação e Comunidade

Transferencia

10,248

4,939

5,080

2

637

920

126

75

15,506

3,057

3

84

708

2,287

32

46,381

79,864

1,116

-

259,403

10,912
-

-

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

Rubrica de Despesas
Despesas

01
600
610
615

Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos

02
620
625
630

Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas

640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730

2010

Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações ComprimiSaldo
Original(A) Final(B)
Dinheiro(C) C/B
(E)
ntos(D)
ssos(F) B-(C+D+E+F)

5,796

6,271

6,271

1,934

30.8

83

550

418

3,204

207
195
12
-

500
481
19
-

500
481
19
-

118
111
7
-

23.6
23.1
37.8
-

-

-

-

382
370
12
-

4,065
45
543
6

5,471
79
548
200

5,471
79
548
200

1,816
23
233
3

33.2
28.9
42.5
1.3

83

334
67
-

417
9
-

2,738
56
239
197

133
133
93
4

280
87
68
12

280
87
68
12

64
35
27
-

22.7
40.1
40.2
-

1
36
2
-

25
5
-

216
-9
34
12

103

198

198

48

24.2

3

-

147

83

209

209

25

12.0

13

99

73

48
167

62
192

62
192

17
70

28.1
36.5

26
9

19
28

85

1,050
1,247
8
404
-

789
2,104
24
619
-

789
2,104
24
619
-

361
806
7
98
-

45.7
38.3
27.1
15.8
-

65
84
2
7
-

233
-

363
1,215
16
281
-

216
127
2
87
-

1
1
-

83
34
24
25
-

Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760

Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas

03
810
820
830
840
850
860
870
880
890

Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água

33
50
676
441
48
50
22
32
74
8

300
161
26
88
25
-

300
161
26
88
25
-

-

-

-

Adiantamentos em Dinheiro
805

Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas

04
800
900
910
920
950

Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas

05
721
722
723
40
401
402
404
406
408

-

-

849
849
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Codigo

Rubrica de Despesas

01
600
610
615

Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos

02
620
625
630

Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas

Despesas

640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730

Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantamen Obrigações Comprimi(E)
ssos(F) B-(C+D+E+F)
Original(A) Final(B)
tos(D)
Dinheiro(C) C/B

2010
5,796

6,271

6,271

1,934

30.8

83

550

418

3,204

207
195
12
-

500
481
19
-

500
481
19
-

118
111
7
-

23.6
23.1
37.8
-

-

-

-

382
370
12
-

4,065
45
543
6

5,471
79
548
200

5,471
79
548
200

1,816
23
233
3

33.2
28.9
42.5
1.3

83

334
67
-

417
9
-

2,738
56
239
197

133
133
93
4

280
87
68
12

280
87
68
12

64
35
27
-

22.7
40.1
40.2
-

1
36
2
-

25
5
-

216
-9
34
12

103

198

198

48

24.2

3

-

147

83

209

209

25

12.0

13

99

73

48
167

62
192

62
192

17
70

28.1
36.5

26
9

19
28

85

1,050
1,247
8
404
-

789
2,104
24
619
-

789
2,104
24
619
-

361
806
7
98
-

45.7
38.3
27.1
15.8
-

65
84
2
7
-

233
-

363
1,215
16
281
-

216
127
2
87
-

1
1
-

83
34
24
25
-

Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890

33
50
-

Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água

676
441
48
50
22
32
74
8

300
161
26
88
25
-

300
161
26
88
25
-

-

-

-

Adiantamentos em Dinheiro
805

-

-

-

-

-

-

-

-

Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas

05
721
722
723
40
401

408

-

849
849
-

04
800
900
910
920
950

402
404
406

-

Minor Capital - Adiantamento Geral
Embaixadas

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ($'000)

Codigo

Rubrica de Despesas
Despesas

01
600
610
615

Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos

02
620
625
630

Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas

640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730

2010

Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)

3,640

3,011

3,011

960

31.9

183

164

248

1,274

59
58
1
-

60
60
-

60
60
-

25
24
-

41.1
40.8
-

-

-

-

35
36
-

2,374
21
540
-

2,951
38
548
99

2,951
38
548
99

935
14
222
2

31.7
35.8
40.6
2.1

183

164
67
-

248
9
-

1,239
24
250
97

5
-

12

12

1
2
-

-

-

-

-1
-2
12

36

51

51

9

16.7

3

-

39

31

55

55

9

16.6

2

-

44

39

50

50

23

45.6

1

5

20

892
470
340
-

667
915
12
504
-

667
915
12
504
-

302
266
5
81
-

45.3
29.1
39.0
16.0
-

64
7
-

233
-

301
649
7
183
-

-

-

-

Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890

Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água

33
150
359
339
12
5
3

-

-

-

-

-

Adiantamentos em Dinheiro
805

Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas

04
800
900
910
920
950

Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas

05
721
722
723
40
401
402
404
406
408

-

-

849
849
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010102 - DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)

Codigo

Rubrica de Despesas

2010

Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)

1,343

1,975

1,975

558

28.3

-100

294

165

1,157

01
600
610
615

Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos

148
138
10
-

440
421
19
-

440
421
19
-

94
86
7
-

21.3
20.5
36.9
-

-

-

-

346
335
12
-

02
620
625
630

Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas

889
24
4
6

1,235
36
84

1,235
36
84

465
9
10
1

37.6
25.6
0.6

-100

78
-

164
-

728
27
-10
83

106
111
74
3

226
71
55
-

226
71
55
-

52
29
24
-

23.0
40.6
44.1
-

34
-

21
4
-

174
-13
27
-

63

140

140

38

27.0

-

-

102

50

151

151

16

10.5

11

99

25

45
126

58
133

58
133

16
46

28.3
34.8

25
7

19
22

-2
58

120
118
39
-

81
120
80
-

81
120
80
-

56
151
1
15
-

68.8
126.1
19.3
-

1
-

-

24
-31
-1
64
-

216
127
2
87
-

1
1
-

83
34
24
25
-

Despesas

640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730

Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890

Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água

-100
306
102
43
50
5
27
74
5

300
161
26
88
25
-

300
161
26
88
25
-

-

-

-

Adiantamentos em Dinheiro
805

Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas

04
800
900
910
920
950

Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05
721
722
723

Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40
401

Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

402
404
406
408

-

-

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)

Codigo

Rubrica de Despesas
Despesas

01
600
610
615

Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos

02
620
625
630

Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas

640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730

2010

Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)

596

1,015

1,015

341

33.6

-

76

-

598

-

-

-

-

-

-

-

-

-

596
-

1,015
-

1,015
-

341
-

33.6
-

-

76
-

-

598
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26
544
8
20
-

36
945
12
22
-

36
945
12
22
-

339
1
-

35.9
10.1
1.8
-

74
2
-

-

36
531
9
22
-

-

-

-

Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890

Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água

-

-

-

-

-

-

Adiantamentos em Dinheiro
805

Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas

04
800
900
910
920
950

Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05
721
722
723

Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40
401

Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

402
404
406
408

-

-

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010104 - SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR ($'000)

Codigo

Rubrica de Despesas
Despesas

01
600
610
615

Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos

02
620
625
630

Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas

640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730

2010

Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)

217

270

270

75

27.8

-

16

5

174

-

-

-

-

-

-

-

-

-

206
-

270
5
17

270
5
17

75
-

27.8
-

-

16
-

5
-

174
5
17

21
22
19
-

54
16
13
-

54
16
13
-

10
6
2
-

19.3
37.5
11.8
-

1
2
2
-

4
1
-

43
4
9
-

4

7

7

2

21.7

-

-

5

1

3

3

-

4.3

-

-

3

4
2

4
9

4
9

1
1

25.0
11.2

1
1

-

2
7

13
115
6
-

5
124
13
-

5
124
13
-

3
49
1
-

62.2
39.5
10.5
-

9
-

-

2
66
12
-

-

-

-

Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890

Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água

11
5
6
-

-

-

-

-

-

Adiantamentos em Dinheiro
805

Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas

04
800
900
910
920
950

Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05
721
722
723

Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40
401

Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

402
404
406
408

-

-

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

Rubrica de Despesas

2010

Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações ComprimiSaldo
Original(A) Final(B)
Dinheiro(C) C/B
(E)
ntos(D)
ssos(F) B-(C+D+E+F)

Despesas

8,706

12,447

12,447

3,434

27.6

365

261

465

7,556

01
600
610
615

Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos

3,339
3,330
9
-

3,896
3,632
31
233

3,896
3,632
31
233

1,753
1,750
4
-

45.0
48.2
11.7
-

-

-

-

2,143
1,882
27
233

02
620
625
630

Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas

4,178
167
947
87

7,840
716
1,492
648

7,840
716
1,492
648

1,553
153
362
58

19.8
21.4
24.3
8.9

365

162
3
9
-

-

5,395
560
1,120
590

108
288
126
3

180
332
143
-

180
332
143
-

41
125
42
4

22.8
37.5
29.4
-

65
-

-

139
143
101
-4

214

128

128

20

15.8

-

-

108

165

125

125

10

8.0

17

-

98

20
289

20
200

20
200

15

7.6

3

-

20
182

210
801
31
704
22
-

921
1,244
80
1,561
50
-

921
1,244
80
1,561
50
-

13
413
21
262
13
-

1.4
33.2
26.5
16.8
26.9
-

1
8
21
-

-

908
822
59
1,278
37
-

99
65
34
-

465
320
123
22
-

18
10
6
3
-

640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730

Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760

Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas

03
810
820
830
840
850
860
870
880
890

Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água

314
51
732
48
129
72
350
40
84
10
-

711
320
138
65
123
40
25
-

711
320
138
65
123
40
25
-

128
128
-

18.1
93.1
-

-

Adiantamentos em Dinheiro
805

Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas

04
800
900
910
920
950

Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas

05
721
722
723
40
401
402
404
406
408

-

-

457
457
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL

Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantamen Obrigações Comprimi(E)
ssos(F) B-(C+D+E+F)
Original(A) Final(B)
tos(D)
Dinheiro(C) C/B

Codigo

Rubrica de Despesas
Despesas

8,706

12,447

12,447

3,434

27.6

365

261

465

7,556

01
600
610
615

Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos

3,339
3,330
9
-

3,896
3,632
31
233

3,896
3,632
31
233

1,753
1,750
4
-

45.0
48.2
11.7
-

-

-

-

2,143
1,882
27
233

02
620
625
630

Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas

4,178
167
947
87

7,840
716
1,492
648

7,840
716
1,492
648

1,553
153
362
58

19.8
21.4
24.3
8.9

365

162
3
9
-

-

5,395
560
1,120
590

108
288
126
3

180
332
143
-

180
332
143
-

41
125
42
4

22.8
37.5
29.4
-

65
-

-

139
143
101
-4

214

128

128

20

15.8

-

-

108

165

125

125

10

8.0

17

-

98

20
289

20
200

20
200

15

7.6

3

-

20
182

210
801
31
704
22
-

921
1,244
80
1,561
50
-

921
1,244
80
1,561
50
-

13
413
21
262
13
-

1.4
33.2
26.5
16.8
26.9
-

1
8
21
-

-

908
822
59
1,278
37
-

99
65
34
-

465
320
123
22
-

18
10
6
3
-

640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730

2010

Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890

314
51
-

Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água

732
48
129
72
350
40
84
10
-

711
320
138
65
123
40
25
-

711
320
138
65
123
40
25
-

128
128
-

18.1
93.1
-

-

Adiantamentos em Dinheiro
805

-

-

-

-

-

-

-

-

Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas

05
721
722
723
40
401

408

-

457
457
-

04
800
900
910
920
950

402
404
406

-

Minor Capital - Adiantamento Geral
Embaixadas

02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020101 - PARLAMENTO NACIONAL ($'000)

Codigo

Rubrica de Despesas

2010

Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)

Despesas

3,634

4,613

4,613

1,525

33.0

12

34

-

3,031

01
600
610
615

Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos

2,815
2,812
3
-

3,001
2,768
233

3,001
2,768
233

1,484
1,485
-

49.5
53.6
-

-

-

-

1,517
1,283
233

02
620
625
630

Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas

331
20
149
-

1,612
45
182
-

1,612
45
182
-

40
22

2.5
0.5
-

12

34
-

-

1,515
45
182
-22

-

35
-

35
-

-

-

-

-

35
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
138
21
-

736
564
50
-

736
564
50
-

4
13
-

0.6
26.9
-

-

-

732
564
37
-

-

-

-

640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730

Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890

Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água

12
31
31
-

-

-

-

-

-

Adiantamentos em Dinheiro
805

Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas

04
800
900
910
920
950

Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas

05
721
722
723
40
401
402
404
406
408

-

-

457
457
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO ($'000)

Codigo

Rubrica de Despesas
Despesas

01
600
610
615

Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos

02
620
625
630

Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas

640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730

2010

Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)

369

542

542

136

25.1

67

15

-

257

69
67
2
-

67
67
-

67
67
-

20
20
-

29.9
29.9
-

-

-

-

47
47
-

300
9
56
-

475
54
169
-

475
54
169
-

116
11
79
-

24.4
20.8
47.0
-

67

15
1
6
-

-

210
42
84
-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50
183
-

102
150
-

102
150
-

25
-

24.7
-

8
-

-

68
150
-

-

-

-

Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890

Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água

67
-

-

-

-

-

-

Adiantamentos em Dinheiro
805

Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas

04
800
900
910
920
950

Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05
721
722
723

Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40
401

Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

402
404
406
408

-

-

02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020103 - BANCADAS PARLAMENTARES ($'000)

Codigo

Rubrica de Despesas
Despesas

01
600
610
615

Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos

02
620
625
630

Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas

640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730

2010

Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)

76

112

112

-

-

107

-

-

-102

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76
-

112
-

112
-

-

-

107

-

-

-102
-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18
55
-

112
-

112
-

-

-

-

-

112
-

-

-

-

Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890

Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água

107
-

-

-

-

-

-

Adiantamentos em Dinheiro
805

Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas

04
800
900
910
920
950

Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05
721
722
723

Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40
401

Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia