Budget Execution Reports | Timor-Leste Ministry of Finance
República Democrática de Timor-Leste
Ano Fiscal de 2011
Relatório de Execução Orçamental para o
Segundo Trimestre
Ministério das Finanças
Direcção Nacional do Tesouro
Ano Fiscal de 2011
Relatório de Execução Orçamental para o
Segundo Trimestre
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
………………………………………
1
1.
Estimativas de Despesa Orçamental
………………………………………
1
2.
Estimativas Fiscais
………………………………………
1
Execução Orçamental Todo o Governo
………………………………………
2
1.
Execução Orçamental Global
………………………………………
2
2.
Receitas Não Petrolíferas
………………………………………
3
3.
Despesas por Categorias de Dotação
………………………………………
4
4.
Despesas por Itens
………………………………………
5
………………………………………
6
Conclusão
Declarações
Declaração de Receitas
Resumo de Despesas por Itens
Declaração de Despesas por Funções
Declaração de Despesas
Declaração de Despesas para o Fundo de
Infra-estruturas
Declaração de Despesas para o Fundo de
Desenvolvimento de Capital Humano
Re la t ório de Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l re la t ivo a o
Se gundo T rim e st re do AF de 2 0 1 1
Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Est im a t iva s Orç a m e nt a is e Re vist a s
O Orçamento para o Ano Financeiro de 2011 foi aprovado a 14 de Fevereiro de 2001,
segundo a Lei N.º 1/II de 2011.
A Lei do Orçamento criou também dois fundos especiais, nomeadamente o Fundo de
Infra‐estruturas e o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano. O total de dotações
aprovadas, incluindo ambos os fundos especiais, foi de 1.306 milhões de dólares. As Receitas
Não Petrolíferas referentes ao Ano Financeiro de 2011 foram estimadas em 110,7 milhões de
dólares. O Parlamento aprovou transferências a partir do Fundo Petrolífero no valor de até
1.055 milhões de dólares durante o ano.
A tabela seguinte apresenta as dotações originais, bem como uma comparação com o
Ano Financeiro de 2010.
Tabela 1
Categoria de Dotação
Dotações Originais
AF de 2011
Dotações
AF de 2010
Variação em
relação ao AF
de 2010
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
(milhares de dólares)
Salários e Vencimentos
116.834
99.099
17.735
Bens e Serviços
269.151
266.998
2.153
Capital Menor
29.262
34.469
-5.207
Capital e Desenvolvimento
89.009
252.783
-163.774
Transferências Públicas
177.456
184.632
-7.176
Total do CFET
681.712
837.981
-156.269
Capital e Desenvolvimento
Fundo de Infra-estruturas
599.306
-
599.306
1
Bens e Serviços
Fundo de Desenvolvimento
de Capital Humano
Total do Orçamento do
Estado
25.000
-
25.000
1.306.018
837.981
468.037
2 . Est im a t iva s Fisc a is
A tabela seguinte descreve as estimativas de receitas e despesas e mostra o
financiamento do orçamento. O orçamento previu um total de despesas de 1.306,018
milhões de dólares e receitas domésticas não petrolíferas de 110,7 milhões. O défice
fiscal total foi estimado em 1.195,318 milhões de dólares (1.306,018 milhões ‐ 110,7
milhões). Este défice será financiado através de transferências do Fundo Petrolífero no
valor de 1.055 milhões de dólares e do uso de reservas em dinheiro na Conta do
Tesouro no valor de 140,318 milhões.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
Originais
Estimativas
Orçamentais
Revistas
AF de 2011
AF de 2010
(milhares de dólares)
(milhares de
dólares)
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
110.700
94.700
2. Receitas Fiscais
64.900
47.600
3. Receitas Não Fiscais
45.800
47.100
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.055.000
811.000
5. Total de Receitas do Orçamento de
Estado (1+4)
1.165.700
905.700
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
588.481
550.729
7. Salários e Vencimentos
116.834
99.099
8. Bens e Serviços
294.191
266.998
9. Transferências
177.456
184.632
29.262
34.469
DESPESAS
10. Capital Menor
2
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
688.315
252.783
1.306.018
837.981
-477.781
-456.029
-1.195.318
-743.281
1.055.000
811.000
140.318
-67.719
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
15. Défice Fiscal financiado através de:
a.Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
b.Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l T odo o Gove rno
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l inc luindo Fundos Espe c ia is
Os valores de receitas e despesas indicados neste relatório incluem despesas sob
Fundos Especiais e são provisórios, estando sujeitos a acções de reconciliação e
auditoria.
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais
Originais
Estimativas
Orçamentais
Finais
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
Dinheiro
Concreto
(milhares de
dólares)
% Dinheiro
Concreto
para o
Orçamento
Final
RECEITAS
110.700
110.700
45.510
41%
2. Receitas Fiscais
64.900
64.900
28.637
44%
3. Receitas Não Fiscais
45.800
45.800
16.873
37%
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.055.000
1.055.000
300.000
28%
5. Total de Receitas do Orçamento do
Estado (1+4)
1.165.700
1.165.700
345.510
30%
588.481
580.378
182.114
31%
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
3
7. Salários e Vencimentos
116.834
116.834
46.381
40%
8. Bens e Serviços
294.153
283.035
79.864
28%
9. Transferências
177.456
180.509
55.869
31%
29.262
32.927
1.116
3%
688.315
692.713
259.403
37%
1.306.018
1.306.018
442.633
34%
10. Capital Menor
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
-477.781
-136.604
-1.195.318
-397.123
1.055.000
300.000
140.318
97.213
15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
b. Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
A execução orçamental para todo o orçamento do estado até ao segundo trimestre foi de
442,633 milhões de dólares, o que representa 34% segundo o método de caixa. Em anexo segue
a Declaração Detalhada em conformidade com o número 4 do livro orçamental.
Excluindo os Fundos Especiais, as despesas foram de 184,931 milhões de dólares, o que
representa 27% do orçamento comparativo de 681,712 milhões de dólares.
As despesas no Fundo de Infra‐estruturas até ao segundo trimestre foram de 252,810 milhões
de dólares, tendo sido registadas despesas em dinheiro no Fundo de Desenvolvimento de
Capital Humano no valor de 4,892 milhões de dólares. Em anexo seguem Declarações
Detalhadas sobre os Fundos.
O fluxo de receitas domésticas na conta consolidada foi de 45,510 milhões de dólares, tendo
sido transferidos 300 milhões de dólares a partir do Fundo Petrolífero até ao segundo trimestre.
Em anexo segue uma declaração detalhada de receitas.
2 . Re c e it a s N ã o Pe t rolífe ra s
O total das Receitas Domésticas até ao segundo trimestre foi de 37,9 milhões de dólares.
Os Direitos de Consumo (23%), o Imposto sobre Vendas (11%) e os Direitos de Importação (11%)
foram os principais componentes das receitas fiscais. A declaração apensa contém detalhes das
Taxas e Pagamentos de Utilização e de Outras Receitas Não Fiscais.
4
Composição das Receitas Domésticas
Venda de Arroz
1%
Receitas de Instituições
Autónomas
17%
Imposto sobre Vendas
9%
Imposto sobre o Consumo
23%
Taxas e pagamentos de
utilização e outras receitas
não fiscais
19%
Direitos de Importação
9%
Imposto Colectivo
8%
Juros
0%
Imposto sobre Serviços
4%
Imposto Especial de
Retenção
4%
IRS ‐ Empregados do
Governo
1%
IRS ‐ Outros Empregados
5%
3 . De spe sa s por Ca t e goria s de Dot a ç ã o e x c luindo Fundos Espe c ia is
Excluindo os Fundos Especiais, os principais componentes de despesa até ao segundo trimestre
foram os Bens e Serviços (40%), as Transferências (30%) e os Salários e Vencimentos (25%). A
Declaração de Despesas apensa contém detalhes das despesas por ministério e divisão.
Despesas por Categoria
Capital e
Capital Menor
1%
Desenvolvimento
4%
Transferências
30%
Salários e
Vencimentos
25%
Bens e Serviços
40%
5
4 . De spe sa s por I t e ns e x c luindo Fundos Espe c ia is
Os principais itens de despesa foram os Salários (33%) e o Combustível para Geradores (22%). A
declaração apensa contém detalhes das despesas por itens.
Formações e
Materiais e Outros
Concessões
Sessões de Trabalho Fornecimentos Itens
Públicas
2%
Operacionais 6%
3%
2%
Subsídios
Deslocações
2%
ao Estrangeiro
Outros 3%
Serviços
Diversos
5%
Serviços
Profissionais
7%
Pagamento de
Benefícios Pessoais
15%
Despesas por Itens
Salários
33%
Combustível para
Geradores
22%
Conc lusã o
A cobrança de receitas domésticas até ao segundo trimestre foi de 45,510 milhões de dólares contra um
alvo para todo o ano de 110,7 milhões, o que representa 41%. A execução em dinheiro representou 27%
das estimativas orçamentais, excluindo os Fundos Especiais. Até ao segundo trimestre a execução
orçamental para o Fundo de Infra‐estruturas foi de 252,810 milhões de dólares, o que representa 42%
do montante orçamentado de 599,306 milhões. O Fundo de Capital Humano registou uma execução em
dinheiro de 4.892 milhões de dólares, o que constitui 20% do montante afectado de 25 milhões.
6
Resumo de Receitas
2 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
(US '000)
Codigo Iten de Receitas
06
2010
Estimativas Original
de Receitas
Estimativas
Cobranças
%
Final de Receitas Concretas Concretas
Receitas Fiscais
A. Impostos sobre Mercadorias
14, 626
42, 600
42, 600
20, 357
48%
5000
Impost o sobre Vendas
2, 643
11, 400
11, 400
4,292
38%
5001
Direit os de Consumo
7, 777
17, 700
17, 700
10,316
58%
5002
Direit os de Import ação
2, 495
9, 500
9, 500
41%
5200
Impost o sobre Serviços
37%
B. Outros Impostos
1, 711
8, 339
4, 000
4, 000
3,931
1,818
22, 300
22, 300
8, 280
45%
5100
Empragados do Governo
5101
Out ros empragados
1, 981
7, 100
7, 100
2,158
30%
5103
Impost o Corporat ivo
3, 487
5, 700
5, 700
2,098
37%
5102
Impost o Especial Ret enção
2, 489
9, 500
9, 500
3,724
39%
22, 965
64, 900
64, 900
28, 637
44%
C. Juros
32
100
100
44
44%
Juros
32
100
100
44
44%
23, 288
26, 500
26, 500
9, 188
35%
266
700
700
407
58%
53
100
100
10
10%
1, 157
2, 400
2, 400
1,508
63%
26
433
87%
I. Total das Receitas Fiscais (A +B)
07
5505
300
382
Receitas Não Fiscais
D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras
Receitas Não Fiscais
5400
Regist o de Empresas
5401
Correios
5402
Taxas de Terranos e Propriedades
5404
Taxas de Água e Saneament o
27
100
100
5405
Propinas da Universidade Nacional
210
500
500
26%
5406
Taxas Sobre Regist o de Veículos
417
900
900
Taxas Sobre Inspecção de Veículos
-
200
200
700
-
78%
5407
5408
Taxas de Cart as de Condução
-
300
300
-
0%
5411
Out ras Taxas de Transport es
-
-
-
-
0%
5413
Passaport e e Ident idade
242
800
800
302
5414
Vist os
617
1, 500
1, 500
664
38%
44%
5415
Receit as Hospit alares
32
100
100
34
34%
93
5416
Tribunais
29
-
-
5502
Taxas Ext racção de Minerais
49
100
100
44
44%
5599
Out ras Receit as Não Fiscais
8, 192
1, 100
1, 100
92%
5500
Dividendos, Lucros e Ganhos
2, 789
7, 300
7, 300
1,017
3,496
5504
Receit as de Document os sobre Concursos
5506
Leil ão
5507
Venda de Arroz e Juros
Receit as de Jogos Socias
II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)
III. Total Receitas Domésticas (I + II)
IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rol íf ero
Total das Receitas do Tesouro (III + IV )
09
93
9, 115
23, 320
-
-
48%
22
100
100
7
7%
10, 000
10, 000
425
4%
300
300
26, 600
26, 600
-
0%
9, 232
35%
41%
46, 285
91, 500
91, 500
37, 869
200, 000
1, 055, 000
1, 055, 000
300,000
28%
246, 285
1, 146, 500
1, 146, 500
337, 869
29%
4, 794
14, 500
14, 500
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
5900
Receit as da EDTL
5505
Juros da EDTL
5901
Taxas e Pagament os Port uários
5505
Juros Port uários
5,836
1, 177
3, 100
3, 100
619
5902
Taxas e Pagament os de Aviação
Juros da Aviação
-
5903
Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os
26
5904
Receit as do SAMES
-
1,091
35%
-
-
5505
40%
0
2
1, 300
1, 300
644
50%
70
-
-
300
300
6, 618
19, 200
19, 200
7, 641
40%
Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas)
III + V
52, 902
110, 700
110, 700
45, 510
41%
Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero
+ Autofinanciadas)
252, 902
1, 165, 700
1, 165, 700
345, 510
30%
V. Total Receitas Instituições Autónomas
-
0%
Despesas por Itens - Todo o Governo
2 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
Codigo
01
2010
Despesas
em Dinheiro
2011 Orçamento
Original(A)
2011
Orçamento
Final (B)
Despesas do CFTL e Fundos Especiais
198, 501
1, 306, 018
1, 306, 018
(6, 761)
442, 633
Despesas do CFTL
198, 501
681, 713
681, 712
(6, 761)
41, 440
Rubrica de Despesas
Virements
C=B-A
% D/ B
2011
Obrigações
(F)
2011
Comprimissos
(G)
34%
7, 356
312, 268
104, 982
438, 778
184, 931
27%
7, 356
132, 782
72, 158
282, 011
116, 834
116, 834
0
46, 381
40%
-
50
40,796
104, 376
104, 376
0
42, 557
41%
-
-
-
61, 819
Horas Ext raordinárias
644
2, 253
2, 253
-
882
39%
-
-
-
1, 371
Subsídios
-
10, 205
10, 205
-
2, 942
29%
-
-
7, 213
7, 224
Salários e Vencimentos
600
Sal ários
610
615
70, 403
269, 152
258, 035
(11, 117)
74, 972
29%
Desl ocações Locais
1,152
4, 589
4, 590
1
1, 335
29%
138
625
Desl ocações ao Est rangeiro
5,920
7, 340
7, 320
(20)
4, 964
68%
509
9
Bens e Serviços
102, 230
50
-
620
02
2011 Saldo
B-(D+E+F+G)
2011
Adiantamentos
(E)
2011
Despesas em
Dinheiro (D)
25, 022
26, 601
-
124, 208
3, 116
1, 838
630
Formação e Sessões de Trabal ho
3,009
7, 908
7, 779
(129)
1, 729
22%
331
194
5, 526
640
Encargos de Inst al ação
1,729
5, 689
5, 676
(13)
1, 900
33%
230
18
3, 529
645
Arrendament o de Propriedades
907
341
341
(1)
1, 152
338%
121
650
Combust íveis Operaões de Veícul os
3,936
8, 524
8, 465
(59)
2, 239
26%
2, 303
333
3, 590
651
Manut enção de Veícul os
2,655
6, 224
6, 224
(0)
1, 900
31%
917
755
2, 652
652
Seguros, Rendas e Serviços
240
1, 251
1, 248
(3)
336
27%
98
1
813
660
Mat eriais e Equip. de Escrit ório
1,401
3, 466
3, 469
3
1, 060
31%
519
109
1, 782
16, 913
-
(933)
670
Mat . e Equip. Operacionais e de Consumo
19,881
40, 139
39, 939
(200)
5, 295
13%
4, 719
13, 013
680
Combust ível de Geradores
19,315
46, 201
46, 190
(12)
27, 677
60%
1, 090
8, 697
8, 725
690
Manut enção de Equipament os e Edif ícios
1,233
5, 422
5, 406
(16)
1, 518
28%
1, 010
780
2, 098
700
Despesas Operacionais
5,434
25, 098
24, 664
(434)
3, 348
14%
580
792
19, 945
705
Serviços Prof issionais
16,234
35, 660
35, 115
(545)
11, 125
32%
3, 672
234
20, 084
706
Serviços de Tradução
710
Out ros Serviços Diversos
106
541
541
11,324
69, 097
55, 615
151
136
25%
10
14
381
(13,482)
0
8, 032
14%
4, 380
1, 649
41, 554
(1)
842
51%
14
715
Quot as de Membro
1, 662
1, 662
750
Aj ust e ant erior ao período
-
-
-
Cont ingencia Bens e Servicos
-
3, 792
3,792
(8)
392
10%
-
207
-
805
-
-
-
3, 193
Avanços de Dinheiro
740
Avanços Fundo Maneio para Minist érios
745
Avanços Ext raordinários de Dinheiro
760
Avanços para Embaixadas
140
05
Avanços para Dist rit os
Transferências
1,159
-
-
-
-
1,274
145
33
-
-
-
-
4
2
-
(6)
1,268
-
-
-
637
230
-
(867)
5,142
-
-
-
29, 735
177, 456
180, 509
5,308
(42)
55, 869
31%
-
3, 796
5
(1,423)
(9,105)
-
93, 589
7, 114
21, 368
721
Pagament os de Benef ícios Pessoais
15, 072
112, 382
112, 382
(0)
38, 164
34%
-
74, 023
1, 534
(1, 339)
722
Concessões Públ icas
14, 663
53, 035
52, 994
(41)
14, 730
28%
-
19, 152
3, 890
15, 223
12, 039
12, 039
-
2, 699
22%
-
414
1, 440
7, 485
-
3, 094
3,094
276
9%
-
-
250
2, 568
723
Concessões Públ icas Capit al
-
Cont ingencia Transf erencias
03
Capital Menor
810
Aquisição de Veícul os
820
Equipament o de EDP
830
Equipament o de Segurança
3, 792
29, 262
32, 927
3, 663
1, 116
3%
29
7, 004
15, 248
9, 531
1,915
12, 639
13, 146
507
576
4%
-
3, 312
6, 450
2, 807
682
2, 520
2, 668
148
165
6%
-
1, 094
985
78
658
861
203
-
0%
-
96
1, 339
424
(575)
840
Equipament o de Comunicações
48
882
911
29
120
13%
-
582
617
850
Out ros Equipament os Diversos
333
9, 837
9, 865
28
59
1%
-
876
4, 409
4, 521
860
Mobil iário e Acessórios
315
1, 890
2, 160
270
132
6%
-
780
948
300
870
Equipament o de Escrit ório
283
460
490
30
64
13%
-
88
359
(21)
880
Geradores
66
344
426
82
0%
-
176
137
113
Equipament o de Água
19
890
Cont ingencia Capit al Minor
-
37
3
-
2, 365
2,365
-
-
-
-
-
34
0
1%
-
-
0%
-
-
-
-
-
(408)
3
33
2, 365
Avanços de Dinheiro
805
Avanços para Embaixadas
04
Capital e Desenvolvimento
800
Aquisição de Edif ícios
900
Act ivos de Inf ra-est rut uras
910
Inj ecção de Capit al
920
Equipament o de Capit al Maior
53
21, 304
89, 009
93, 406
4, 397
6, 593
7%
-
7, 117
23, 195
2,361
4, 128
4, 293
165
1, 282
30%
-
1, 432
2, 367
16,154
83, 681
83, 681
5, 311
6%
-
5, 685
20, 196
(0)
-
-
-
-
2,739
1, 200
1, 200
-
-
4, 232
4,232
-
-
-
Cont ingencia Capit al Desenvol viment o
-
-
(29)
56, 501
(788)
52, 488
-
-
-
-
0%
-
-
-
1, 200
0%
-
-
632
3, 601
-
Avanços de Dinheiro
950
29
Avanços para Embaixadas
50
-
Fundo de Infra-estruturas
Capit al e Desenvol viment o
-
599, 306
599, 306
-
252, 810
42%
-
25, 000
25, 000
-
4, 892
20%
-
178, 605
32, 824
135, 066
Fundo de Desenvolvimento do Capital
Humano
103
Avanços de Dinheiro
Bens e Serviços
-
80
-
881
-
19, 227
DESPESAS DE DI NHEI RO POR FUNÇÕES
2 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
(US$ '000)
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
Capital
Capital e
Menor Desenvolvimento
7,149
1.6%
3
12,849
2.9%
4,880
294,787
66.6%
-
38
234
0.1%
-
-
-
0.0%
-
4,525
14,546
3.3%
640
2,398
0.5%
18,650
4.2%
34,872
37,899
8.6%
55,869
442,633
100.0%
23,295
532
Defesa
1,857
5,201
92
-
Ordem Pública e Segurança
7,919
4,733
86
108
Assuntos Económicos
5,571
35,204
243
248,889
Protecção Ambiental
109
86
-
-
-
-
Lazer, Cultura e Religião
Educação
Protecção Social
Global
% DO
TOTAL
12.2%
9,135
Saúde
TOTAL
54,122
Serviços Públicos Gerais
Habitação e Comunidade
Transferencia
10,248
4,939
5,080
2
637
920
126
75
15,506
3,057
3
84
708
2,287
32
46,381
79,864
1,116
-
259,403
10,912
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações ComprimiSaldo
Original(A) Final(B)
Dinheiro(C) C/B
(E)
ntos(D)
ssos(F) B-(C+D+E+F)
5,796
6,271
6,271
1,934
30.8
83
550
418
3,204
207
195
12
-
500
481
19
-
500
481
19
-
118
111
7
-
23.6
23.1
37.8
-
-
-
-
382
370
12
-
4,065
45
543
6
5,471
79
548
200
5,471
79
548
200
1,816
23
233
3
33.2
28.9
42.5
1.3
83
334
67
-
417
9
-
2,738
56
239
197
133
133
93
4
280
87
68
12
280
87
68
12
64
35
27
-
22.7
40.1
40.2
-
1
36
2
-
25
5
-
216
-9
34
12
103
198
198
48
24.2
3
-
147
83
209
209
25
12.0
13
99
73
48
167
62
192
62
192
17
70
28.1
36.5
26
9
19
28
85
1,050
1,247
8
404
-
789
2,104
24
619
-
789
2,104
24
619
-
361
806
7
98
-
45.7
38.3
27.1
15.8
-
65
84
2
7
-
233
-
363
1,215
16
281
-
216
127
2
87
-
1
1
-
83
34
24
25
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
33
50
676
441
48
50
22
32
74
8
300
161
26
88
25
-
300
161
26
88
25
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
05
721
722
723
40
401
402
404
406
408
-
-
849
849
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Codigo
Rubrica de Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Despesas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantamen Obrigações Comprimi(E)
ssos(F) B-(C+D+E+F)
Original(A) Final(B)
tos(D)
Dinheiro(C) C/B
2010
5,796
6,271
6,271
1,934
30.8
83
550
418
3,204
207
195
12
-
500
481
19
-
500
481
19
-
118
111
7
-
23.6
23.1
37.8
-
-
-
-
382
370
12
-
4,065
45
543
6
5,471
79
548
200
5,471
79
548
200
1,816
23
233
3
33.2
28.9
42.5
1.3
83
334
67
-
417
9
-
2,738
56
239
197
133
133
93
4
280
87
68
12
280
87
68
12
64
35
27
-
22.7
40.1
40.2
-
1
36
2
-
25
5
-
216
-9
34
12
103
198
198
48
24.2
3
-
147
83
209
209
25
12.0
13
99
73
48
167
62
192
62
192
17
70
28.1
36.5
26
9
19
28
85
1,050
1,247
8
404
-
789
2,104
24
619
-
789
2,104
24
619
-
361
806
7
98
-
45.7
38.3
27.1
15.8
-
65
84
2
7
-
233
-
363
1,215
16
281
-
216
127
2
87
-
1
1
-
83
34
24
25
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
33
50
-
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
676
441
48
50
22
32
74
8
300
161
26
88
25
-
300
161
26
88
25
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
05
721
722
723
40
401
408
-
849
849
-
04
800
900
910
920
950
402
404
406
-
Minor Capital - Adiantamento Geral
Embaixadas
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
3,640
3,011
3,011
960
31.9
183
164
248
1,274
59
58
1
-
60
60
-
60
60
-
25
24
-
41.1
40.8
-
-
-
-
35
36
-
2,374
21
540
-
2,951
38
548
99
2,951
38
548
99
935
14
222
2
31.7
35.8
40.6
2.1
183
164
67
-
248
9
-
1,239
24
250
97
5
-
12
12
1
2
-
-
-
-
-1
-2
12
36
51
51
9
16.7
3
-
39
31
55
55
9
16.6
2
-
44
39
50
50
23
45.6
1
5
20
892
470
340
-
667
915
12
504
-
667
915
12
504
-
302
266
5
81
-
45.3
29.1
39.0
16.0
-
64
7
-
233
-
301
649
7
183
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
33
150
359
339
12
5
3
-
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
05
721
722
723
40
401
402
404
406
408
-
-
849
849
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010102 - DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
1,343
1,975
1,975
558
28.3
-100
294
165
1,157
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
148
138
10
-
440
421
19
-
440
421
19
-
94
86
7
-
21.3
20.5
36.9
-
-
-
-
346
335
12
-
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
889
24
4
6
1,235
36
84
1,235
36
84
465
9
10
1
37.6
25.6
0.6
-100
78
-
164
-
728
27
-10
83
106
111
74
3
226
71
55
-
226
71
55
-
52
29
24
-
23.0
40.6
44.1
-
34
-
21
4
-
174
-13
27
-
63
140
140
38
27.0
-
-
102
50
151
151
16
10.5
11
99
25
45
126
58
133
58
133
16
46
28.3
34.8
25
7
19
22
-2
58
120
118
39
-
81
120
80
-
81
120
80
-
56
151
1
15
-
68.8
126.1
19.3
-
1
-
-
24
-31
-1
64
-
216
127
2
87
-
1
1
-
83
34
24
25
-
Despesas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-100
306
102
43
50
5
27
74
5
300
161
26
88
25
-
300
161
26
88
25
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
596
1,015
1,015
341
33.6
-
76
-
598
-
-
-
-
-
-
-
-
-
596
-
1,015
-
1,015
-
341
-
33.6
-
-
76
-
-
598
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
544
8
20
-
36
945
12
22
-
36
945
12
22
-
339
1
-
35.9
10.1
1.8
-
74
2
-
-
36
531
9
22
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
-
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010104 - SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
217
270
270
75
27.8
-
16
5
174
-
-
-
-
-
-
-
-
-
206
-
270
5
17
270
5
17
75
-
27.8
-
-
16
-
5
-
174
5
17
21
22
19
-
54
16
13
-
54
16
13
-
10
6
2
-
19.3
37.5
11.8
-
1
2
2
-
4
1
-
43
4
9
-
4
7
7
2
21.7
-
-
5
1
3
3
-
4.3
-
-
3
4
2
4
9
4
9
1
1
25.0
11.2
1
1
-
2
7
13
115
6
-
5
124
13
-
5
124
13
-
3
49
1
-
62.2
39.5
10.5
-
9
-
-
2
66
12
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
11
5
6
-
-
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
Codigo
Rubrica de Despesas
2010
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações ComprimiSaldo
Original(A) Final(B)
Dinheiro(C) C/B
(E)
ntos(D)
ssos(F) B-(C+D+E+F)
Despesas
8,706
12,447
12,447
3,434
27.6
365
261
465
7,556
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
3,339
3,330
9
-
3,896
3,632
31
233
3,896
3,632
31
233
1,753
1,750
4
-
45.0
48.2
11.7
-
-
-
-
2,143
1,882
27
233
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
4,178
167
947
87
7,840
716
1,492
648
7,840
716
1,492
648
1,553
153
362
58
19.8
21.4
24.3
8.9
365
162
3
9
-
-
5,395
560
1,120
590
108
288
126
3
180
332
143
-
180
332
143
-
41
125
42
4
22.8
37.5
29.4
-
65
-
-
139
143
101
-4
214
128
128
20
15.8
-
-
108
165
125
125
10
8.0
17
-
98
20
289
20
200
20
200
15
7.6
3
-
20
182
210
801
31
704
22
-
921
1,244
80
1,561
50
-
921
1,244
80
1,561
50
-
13
413
21
262
13
-
1.4
33.2
26.5
16.8
26.9
-
1
8
21
-
-
908
822
59
1,278
37
-
99
65
34
-
465
320
123
22
-
18
10
6
3
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
314
51
732
48
129
72
350
40
84
10
-
711
320
138
65
123
40
25
-
711
320
138
65
123
40
25
-
128
128
-
18.1
93.1
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
05
721
722
723
40
401
402
404
406
408
-
-
457
457
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantamen Obrigações Comprimi(E)
ssos(F) B-(C+D+E+F)
Original(A) Final(B)
tos(D)
Dinheiro(C) C/B
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
8,706
12,447
12,447
3,434
27.6
365
261
465
7,556
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
3,339
3,330
9
-
3,896
3,632
31
233
3,896
3,632
31
233
1,753
1,750
4
-
45.0
48.2
11.7
-
-
-
-
2,143
1,882
27
233
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
4,178
167
947
87
7,840
716
1,492
648
7,840
716
1,492
648
1,553
153
362
58
19.8
21.4
24.3
8.9
365
162
3
9
-
-
5,395
560
1,120
590
108
288
126
3
180
332
143
-
180
332
143
-
41
125
42
4
22.8
37.5
29.4
-
65
-
-
139
143
101
-4
214
128
128
20
15.8
-
-
108
165
125
125
10
8.0
17
-
98
20
289
20
200
20
200
15
7.6
3
-
20
182
210
801
31
704
22
-
921
1,244
80
1,561
50
-
921
1,244
80
1,561
50
-
13
413
21
262
13
-
1.4
33.2
26.5
16.8
26.9
-
1
8
21
-
-
908
822
59
1,278
37
-
99
65
34
-
465
320
123
22
-
18
10
6
3
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
314
51
-
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
732
48
129
72
350
40
84
10
-
711
320
138
65
123
40
25
-
711
320
138
65
123
40
25
-
128
128
-
18.1
93.1
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
05
721
722
723
40
401
408
-
457
457
-
04
800
900
910
920
950
402
404
406
-
Minor Capital - Adiantamento Geral
Embaixadas
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020101 - PARLAMENTO NACIONAL ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
Despesas
3,634
4,613
4,613
1,525
33.0
12
34
-
3,031
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
2,815
2,812
3
-
3,001
2,768
233
3,001
2,768
233
1,484
1,485
-
49.5
53.6
-
-
-
-
1,517
1,283
233
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
331
20
149
-
1,612
45
182
-
1,612
45
182
-
40
22
2.5
0.5
-
12
34
-
-
1,515
45
182
-22
-
35
-
35
-
-
-
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
138
21
-
736
564
50
-
736
564
50
-
4
13
-
0.6
26.9
-
-
-
732
564
37
-
-
-
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
12
31
31
-
-
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
05
721
722
723
40
401
402
404
406
408
-
-
457
457
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
369
542
542
136
25.1
67
15
-
257
69
67
2
-
67
67
-
67
67
-
20
20
-
29.9
29.9
-
-
-
-
47
47
-
300
9
56
-
475
54
169
-
475
54
169
-
116
11
79
-
24.4
20.8
47.0
-
67
15
1
6
-
-
210
42
84
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
183
-
102
150
-
102
150
-
25
-
24.7
-
8
-
-
68
150
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
67
-
-
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020103 - BANCADAS PARLAMENTARES ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
02
620
625
630
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) B-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
76
112
112
-
-
107
-
-
-102
-
-
-
-
-
-
-
-
-
76
-
112
-
112
-
-
-
107
-
-
-102
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
55
-
112
-
112
-
-
-
-
-
112
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Capital Menor
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
107
-
-
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
805
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia