Budget Execution Reports | Timor-Leste Ministry of Finance
República Democrática de Timor-Leste
Ano Fiscal 2009
Relatório de Execução Orçamental até Fim do
Primeiro Trimestre
Ministério das Finanças
Direcção Nacional do Tesouro
Ano Fiscal 2009
Relatório de Execução Orçamental até ao
Primeiro Trimestre
ÍNDICE
Page
Panorama da Posição Financeira
……………………………………
1
1.
Estimativas de Despesas Orçamentais
……………………………………
1
2.
Estimativas Fiscais
……………………………………
1
Relatório da Execução Orçamental do Estado
……………………………………
2
1.
Execução Orçamental Geral
……………………………………
2
2.
Receitas não Petrolíferas
……………………………………
3
3.
Despesas por Categoria de Dotação
……………………………………
4
4.
Despesa por rubricas
……………………………………
4
……………………………………
5
Sumário das Receitas
……………………………………
6
Demonstração das Afectações
……………………………………
8
Demonstração das Despesas por Rubricas
……………………………………
46
Demonstração das Despesas por Funções
……………………………………
47
Conclusão
Demonstrações
Re la t ório de Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Prim e iro T rim e st re do AF 2 0 0 9
Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Est im a t iva s Orç a m e nt a is
O Orçamento original para o Ano Financeiro de 2009 foi aprovado a 9 de Fevereiro de
2009, através da Lei Nº1/2009. O montante das dotações aprovadas foi de US $ 680.873
milhões.
A estimativa para as Receitas Não‐Petrolíferas para o Ano Financeiro de 2009 foram de
US $ 91.200 milhões. O Parlamento aprovou uma transferência do Fundo Petrolífero até
um montante de US $ 589.000 milhões durante o ano.
Categoria da Dotação
Dotação (US$ ‘000)
Salários e Vencimentos
93,822
247,262
Bens e Serviços
Capital Menor
38,053
Capital de Desenvolvimento
205,371
Subvenções Públicas
96,365
Total
680,873
2 . Est im a t iva s Fisc a is
Esta tabela descreve as estimativas das receitas e despesas, assim como ilustra o
financiamento do orçamento. O orçamento está estimado numa despesa total de US$
680.873 milhões, sendo que as receitas domésticas não‐petrolíferas são de US$ 91.200
milhões. Estimou‐se o total do défice fiscal em US$ 589.673 milhões (US$680.873 –
US$91.200 milhões). Este défice deverá ser financiado a partir de transferências do
Fundo Petrolífero num montante de US$ 589.000 milhões e da utilização do saldo em
caixa no montante de US$ .673 milhões.
1
Estimativas
Orçamentais
(US$’000)
Receitas
1. Receita Doméstica(2+3)
91,200
2. Receita Fiscal
49,300
3. Receita Não-Fiscal
41,900
4. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
589,000
5. Total das Receitas do Orçamento de Estado (1+4)
680,200
Despesa
6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10)
475,502
7. Salários e Vencimentos
93,822
8. Bens e Serviços
247,262
9. Capital Menor
38,053
10. Subvenções Públicas
96,365
11. Capital e Desenvolvimento
205,371
12. Total Recorrente + Despesa de Capital (6+11)
680,873
EXCEDENTE/ DÉFICE
13. Excedente Recorrente / (Défice) (1-6)
(-384,302)
14. Excedente Fiscal / (Défice) (1-12)
(-589,673)
15. Défice Fiscal financiado por:
a.
Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
b. Levantamento de Reservas Monetárias
589,000
673
Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l do Est a do
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Ge ra l
Os valores das receitas e despesas apresentados neste relatório são provisórios e estão
ainda sujeitos aos processos de reconciliação e auditoria.
2
Estimativas
Orçamentais
(US$’000)
Receitas
Cobradas
(US$’000)
Compromi
ssos/
Obrigaçõe
s
(US$’000)
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
91,200
23,220
-
2. Receitas Fiscais
49,300
11,811
-
3. Receitas Não-Fiscais
41,900
11,409
-
4. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
589,000
-
-
5. Total das Receitas do Estado (1+4)
680,200
23,220
-
Pagamentos
Efectuados
DESPESA
6. Despesa Recorrente (7+8+9+10)
475,502
76,392
93,822
18,556
247,262
49,845
37,145
9. Capital Menor
38,053
470
29,733
10. Subvenções Publicas
96,365
7,511
71,130
205,371
238
172,421
680,873
76,630
310,429
13. Excedente Recorrente / (Défice) (1-6)
(-384,302)
(-53,172)
14. Excedente Fiscal / (Défice) (1-12)
(-589,673)
(-53,410)
589,000
0
673
53,410
7. Salários e Vencimentos
8. Bens e Serviços
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrente + Despesa de Capital (6+11)
138,008
-
EXCEDENTE / DÉFICE
15. Défice Fiscal financiado por:
a.
Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
b.
Levantamento de Reservas Monetárias
A execução orçamental durante este trimestre foi de 57% em termos de caixa, compromissos e
obrigações e de 11% através do método de caixa. O influxo das receitas na conta consolidada foi
de US$ 23.2 milhões.
2 . Re c e it a s N ã o-Pe t rolífe ra s
O total das Receitas Domésticas cobradas durante o trimestre em referência totalizou‐se nos
US$23.22 milhões.
3
Imposto Especial de Consumo (21%), Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ‐
Outros (9%), Imposto sobre as Vendas e Direitos de Importação. A decomposição das Taxas e
Pagamentos de Utilização e outras Receitas Não‐Fiscais é apresentada no gráfico que se segue.
Composição de Receitas
Receitas de Agências
Autónomas
11%
Imposto sobre Vendas
6%
Imposto Especial de
Consumo
21%
Direitos de
Importação
6%
taxas & Pagam. de
Utilização e outras
Receitas Não
38%
Juros
0%
Imposto Sobre
os Serviços
3%
Imposto Sobre
o Rendimento
Individual
Imposto
0%
Sobre o
Imposto
Imposto
Rendimento
Empresarial/Corporta Retido na
Individual
Fonte
tivo
(Outros)
3%
3%
9%
3 . De spe sa por Ca t e goria s de Dot a ç ã o
A despesa em termos brutos (caixa, compromissos e obrigações) durante o trimestre foi de 45%
para o Capital e Desenvolvimento, 22% para Bens e Serviços e de 20% para Subvenções Públicas.
Os detalhes da Despesa por Ministério e Divisões são apresentadas no gráfico de Despesas que
se segue.
Despesas por Categoria
Subvênções
20%
Salários e
Vencimentos
5%
Bens e Serviços
22%
Capital Menor
8%
Capital e
Desenvolvimento
45%
4 . De spe sa por Rubric a s
As rubricas das despesas foram: Activos Infraestruturais e Edifícios (37%) e Pagamentos de
Transferências (20%). Detalhes da despesa por rubricas são apresentados no gráfico que se
segue.
4
Maior Itens de Despesas
Outras
Combustível para 13%
Activos Infra‐
Salários Geradores
estruturais
4%
4%
30%
Aquisição de
Veículos
5%
Equipamento de
Capital Maior
Subvênções
7%
Aquisição de
Publicas
Edifícios
Pagamento de
11%
Materiais
7%
Benefícios Pessoais Operacionais de
9%
Consumo
10%
Conc lusã o
As receitas cobradas durante o trimestre atingiu os montantes esperados com US$ 23.2 milhões
colectados, ou seja representa (25%) de um total anual de US$ 91.2 milhões (25%). Durante o período
em análise foram implementados esforços para se obrigarem as despesas de capital e desenvolvimento,
assim como de menor capital mais cedo do que era hábito de modo a garantir uma implementação
atempada durante os restantes trimestres.
5
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Sumário das Receitas
Primeiro Trimestre
Rubrica das Receitas
Estimativa
das Receitas
(US$ '000)
Colecções
Reais (US$
'000)
11, 100
7, 445
Receitas Fiscais
A. Imposto sobre as Mercadorias
Impost o de Vendas
1, 366
Impost o sobre o Consumo
4, 743
Direit os de Import ação
1, 336
-
Direit os de Export ação
B. Outros Impostos
38, 200
4, 352
14
Impost o sobre o Rendiment o Individual
2, 175
Impost o sobre o Rendiment o Individual (Out ros)
Impost o Ret ido na Font e
714
Impost o Empresarial/ Corport at ivo
771
Impost o sobre os Serviços
678
-
Out ras Receit as Fiscais
49 300
49,
I. Tot al das Receit as Fiscais (A +B)
11 797
11,
Receitas Não-Fiscais
C. Juros
3, 500
-
-
Juros
Taxas & Pagam. de Utilização e outras Receitas Não
31, 500
8, 873
71
Taxas de Regist os de Empresas
3
Taxas Post ais
441
Rendas de Propriedades
11
Taxas de Água
Propinas da Universidade Nacional
364
Taxas de Regist o de Veículos
286
Taxas de Inspecção de Veículos
(4)
Taxas de Cart a de Condução
-
Transport es Públicos
-
Mult as Rodoviárias
-
Out ras Taxas Rodoviárias
14
6
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Sumário das Receitas
Primeiro Trimestre
Estimativa
das Receitas
(US$ '000)
Rubrica das Receitas
Taxas de Telecomunicações
Colecções
Reais (US$
'000)
-
68
Taxas de Passaport e e Bilhet es de Ident idade
245
Vist os
Taxas Médicas e Hospit alares
15
Taxas dos Tribunais
48
Royalt ies
Out ras Receit as Não-Fiscais
171
Dividendos, Lucros e Ganhos
-
Receit as de Concursos de Aprovisionament o
10
-
Taxas de Televisão e de Rádio
7, 130
Vendas de Arroz
II. Tot al das Receit as Não-Fiscais (C + D)
35, 000
8, 873
III. Tot al das Receit as Domést icas (I + II)
84, 300
20, 670
IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rolíf ero
589, 000
-
Tot al das Receit as do Tesouro (III + IV )
673, 300
20, 670
AGÊNCIAS AUTÓNOMAS
5, 241
1, 870
Taxas e Pagament os Port uários
942
394
Taxas de Serviço da Aviação
679
286
Receit as da EDTL
60
Receit as do IGE
Tot al das Receit as das Agências Aut ónomas
Total das Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero +
7
-
6, 922
2, 550
680, 222
23, 220
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‐LESTE
DECLARAÇÃO DE DESPESAS
Primeiro Trimestre AF 2009
Orçamento
Original
Presidente da República
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Orçamento Alteração de Despesa em % Despesa Compromissos/
Obrigações
Actual
Orçamental
Caixa
em Caixa vs
Orçamento
Actual
5,533,000 5,533,000 ‐
420,000 420,000 ‐
3,780,000 3,665,618 (114,382)
833,000 947,382 114,382
622,762
36,562
586,200
‐
Total da
Despesa
1,459,377 2,082,139
% Total da
Despesa vs
Orçamento
Actual
11%
9%
16%
0%
‐
36,562
507,229 1,093,429
803,775 803,775
38%
9%
30%
85%
148,373 148,373
‐
‐
‐
4,486
260,400 611,978
114,382 114,382
30%
7%
37%
100%
500,000 500,000 ‐
‐
‐
‐
60,000 60,000 ‐
1,782,000 1,667,618 (114,382)
‐
114,382 114,382
‐
‐
4,486
351,578
‐
0%
7%
21%
0%
1,842,000
360,000
1,034,000
797,000
356,064
32,075
98,543
‐
19%
9%
10%
0%
374,782
‐
196,876
653,393
730,846
32,075
295,419
653,393
40%
9%
29%
82%
‐
0%
148,373 148,373
30%
2,691,000 2,683,576 (7,424) 130,619
423,000 423,000 ‐
44,396
18,000 18,000 ‐
‐
5%
10%
0%
998,642 1,129,261
17,770 62,166
18,000 18,000
42%
15%
100%
441,000 441,000 ‐
240,000 240,000 ‐
44,396
37,803
10%
16%
35,770 80,166
32,183 69,986
18%
29%
240,000 240,000 ‐
301,000 301,000 ‐
18,000 18,000 ‐
37,803
53,880
‐
16%
18%
0%
32,183 69,986
‐
53,880
18,000 18,000
29%
18%
100%
319,000 319,000 ‐
7,424 7,424
‐
7,424 7,424
9,583,000 9,583,000 ‐
2,866,000 2,866,000 ‐
5,525,000 5,525,000 ‐
817,000 817,000 ‐
53,880
‐
‐
17%
0%
0%
12%
7%
17%
0%
18,000 71,880
‐
‐
‐
‐
1,661,138 2,771,318
‐
506,199
779,939
187,252
1,429,127
779,939
23%
0%
0%
29%
7%
26%
95%
375,000
‐
375,000
‐
‐
‐
375,000
‐
375,000
‐
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Parlamento Nacional
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Gabinete do Presidente
Parlamento
Bens e Serviços
Bancadas Parlamentares
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
2,198,000
330,000
2,528,000
48,000
535,000
‐
23,735
23,735
‐
51,667
148,567
238,441
387,008
‐
294,292
100%
7%
72%
15%
0%
55%
583,000
57,000
57,000
620,000
3,314,000
772,000
Capital e Desenvolvimento
Secretariado Parlamento
Capital de Desenvolvimento
Subvenções
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Gabinete do Presidente da
República
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Administração Presidente da
República
Bens e Serviços
Capital Menor
Assessoria Geral Presidente
da República
Bens e Serviços
Secretariado Técnico Post
CAVR
Bens e Serviços
Capital Menor
Equipa para a Reforma e
Desenvolvimento do Sector
da Segurança
Bens e Serviços
Secretariado ASEAN
Parlamento Nacional
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Subvenções
1,842,000
360,000
1,026,576
797,000
‐
‐
(7,424)
‐
500,000 500,000 ‐
1,110,180
187,252
922,928
‐
2,198,000
330,000
2,528,000
48,000
535,000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
148,567
214,706
363,273
‐
242,625
0%
7%
65%
14%
0%
45%
583,000
57,000
57,000
620,000
3,314,000
772,000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
242,625
8,584
8,584
38,685
288,252
‐
42%
15%
15%
6%
9%
0%
51,667
‐
‐
‐
251,373
743,249
294,292
8,584
8,584
38,685
539,624
743,249
50%
15%
15%
6%
16%
96%
375,000 375,000 ‐
5,081,000 5,081,000 ‐
‐
326,937
0%
6%
375,000 375,000
1,369,622 1,696,558
100%
33%
8
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‐LESTE
DECLARAÇÃO DE DESPESAS
Primeiro Trimestre AF 2009
Bens e Serviços
Commissão A
Bens e Serviços
Commissão B
Bens e Serviços
Commissão C
Bens e Serviços
Commissão D
Bens e Serviços
Commissão E
Bens e Serviços
Commissão F
Bens e Serviços
Comissão G
Bens e Serviços
Commissão H
Bens e Serviços
Commissão I
Bens e Serviços
Capital Menor
Conselho Consultivo do Fundo
Petrolífero
Gabinete do Primeiro
Ministro e Presidência do
Conselho de Ministros
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Subvênções
Gabinete do Primeiro
Ministro
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Subvênções
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Gabinete do Primeiro
Ministro
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Secretariado do Primeiro‐
Ministro
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Subvênções
Assessoria da Sociedade Civil
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Assessoria da Comunicacao
Social
Orçamento
Original
Orçamento Alteração de Despesa em % Despesa Compromissos/
Obrigações
Actual
Orçamental
Caixa
em Caixa vs
Orçamento
Actual
137,000
137,000
75,000
75,000
172,000
172,000
98,000
98,000
125,000
125,000
125,000
125,000
89,000
89,000
51,000
51,000
21,000
21,000
396,000
45,000
137,000
137,000
75,000
75,000
172,000
172,000
98,000
98,000
125,000
125,000
125,000
125,000
89,000
89,000
51,000
51,000
21,000
21,000
396,000
45,000
Total da
Despesa
% Total da
Despesa vs
Orçamento
Actual
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
26,530
26,530
1,650
1,650
6,532
6,532
8,845
8,845
24,470
24,470
4,980
4,980
13,347
13,347
1,470
1,470
‐
‐
80,937
‐
19%
19%
2%
2%
4%
4%
9%
9%
20%
20%
4%
4%
15%
15%
3%
3%
0%
0%
20%
0%
6,910
6,910
‐
‐
80,754
80,754
53,395
53,395
2,500
2,500
‐
‐
25,023
25,023
‐
‐
‐
‐
10,842
36,690
33,440
33,440
1,650
1,650
87,286
87,286
62,240
62,240
26,970
26,970
4,980
4,980
38,370
38,370
1,470
1,470
‐
‐
91,779
36,690
24%
24%
2%
2%
51%
51%
64%
64%
22%
22%
4%
4%
43%
43%
3%
3%
0%
0%
23%
82%
441,000 441,000 ‐
80,937
18%
47,532 128,469
29%
33,454,000 33,487,038 33,038.00
3,273,000 3,268,463 (4,537)
11,938,000 11,934,575 (3,425)
1,901,000 1,811,000 (90,000)
3,783,673
11%
13%
19%
0%
7,080,191 10,863,863
‐
420,660
891,606 3,167,897
1,546,652 1,547,574
32%
13%
27%
85%
2,953,000
13,389,000
‐
1,085,800
0%
8%
2,653,189
1,988,744
2,653,189
3,074,544
86%
23%
13,243,000 13,284,000 41,000 728,664
1,138,000 1,138,000 ‐
116,106
4,628,000 4,628,000 ‐
423,786
582,000 582,000 ‐
922
5%
10%
9%
0%
1,038,671 1,767,335
‐
47,008
374,474
116,106
470,795
375,396
13%
10%
10%
65%
895,000
6,000,000
41,000 ‐
‐
187,850
59,000 59,000 ‐
2,243
‐
‐
‐
‐
0%
3%
4%
593,189
24,000
593,189
211,850
‐
‐
2,243
‐
63%
4%
4%
59,000 59,000 ‐
180,000 180,000 ‐
660,000 660,000 ‐
2,243
9,685
129,645
4%
5%
20%
‐
2,243
‐
9,685
7,778 137,423
4%
5%
21%
840,000
‐
101,000
6,000,000
‐
‐
‐
‐
139,330
‐
11,203
187,850
17%
11%
3%
7,778
‐
‐
24,000
147,108
‐
11,203
211,850
18%
11%
4%
6,101,000 6,101,000 ‐
‐
‐
‐
62,000 62,000 ‐
199,052
‐
2,628
3%
4%
24,000 223,052
‐
‐
‐
2,628
4%
4%
62,000 62,000 ‐
2,628
4%
‐
4%
3,084,000
13,389,000
131,000
‐
420,660
2,276,291
922
936,000
6,000,000
840,000
‐
101,000
6,000,000
9
2,628
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‐LESTE
DECLARAÇÃO DE DESPESAS
Primeiro Trimestre AF 2009
Orçamento
Original
Orçamento Alteração de Despesa em % Despesa Compromissos/
Obrigações
Actual
Orçamental
Caixa
em Caixa vs
Orçamento
Actual
Total da
Despesa
% Total da
Despesa vs
Orçamento
Actual
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
‐
‐
‐
116,000 116,000 ‐
‐
4,100
4%
‐
‐
‐
4,100
4%
Assessoria Sector Privado,
Pequenas e Medias Empresas
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
116,000
200,000
821,000
287,000
4,100
41,702
102,892
922
4%
21%
13%
0%
‐
‐
11,018
216,134
4,100
41,702
113,910
217,056
4%
21%
14%
76%
0%
295,000 295,000
88%
116,000
199,323
821,000
287,000
‐
(677)
‐
‐
295,000 336,000 41,000 ‐
Capital e Desenvolvimento
Dir.Administração e
FinançasPM
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Protocolo PM
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
1,603,000 1,643,323
‐
677
‐
‐
677
‐
‐
506,000 506,000
40,323
677
‐
677
‐
‐
145,516
677
‐
677
‐
69,153
9%
100%
100%
14%
522,152
‐
‐
‐
‐
2,444
667,668
677
‐
677
‐
71,597
41%
100%
100%
14%
Unidade de Planeamento
Estrategico e Investimento
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
506,000
235,000
419,000
104,000
506,000
235,000
419,000
104,000
‐
‐
‐
‐
69,153
14,467
7,894
‐
14%
6%
2%
0%
2,444
‐
5,028
50,890
71,597
14,467
12,922
50,890
14%
6%
3%
49%
Gabinete da Inspecção‐Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Servico Nacional de
Inteligencia
Bens e Serviços
Residencia Official do
Primeiro Ministro
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direccao Documentacao e
Arquivo
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
758,000
161,000
1,000,000
107,000
758,000
161,000
1,000,000
107,000
‐
‐
‐
‐
22,361
17,265
34,024
‐
3%
11%
3%
0%
55,918
‐
17,898
65,450
78,279
17,265
51,922
65,450
10%
11%
5%
61%
1,268,000 1,268,000 ‐
91,000 91,000 ‐
51,289
1,639
4%
2%
83,348 134,637
765 2,404
11%
3%
91,000 91,000 ‐
35,000 35,000 ‐
18,000 18,000 ‐
1,639
‐
1,059
2%
0%
6%
765 2,404
‐
‐
‐
1,059
3%
0%
6%
53,000 53,000 ‐
9,000 9,000 ‐
10,000 10,000 ‐
1,059
‐
‐
2%
0%
0%
‐
‐
‐
1,059
‐
‐
2%
0%
0%
Gabinete do Director Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
19,000
211,000
412,000
42,000
‐
29,040
59,440
‐
0%
14%
14%
0%
‐
‐
2,000
42,000
‐
29,040
61,440
42,000
0%
14%
15%
100%
Capital e Desenvolvimento
Gabinete do Vice Primeiro
Ministro I
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
300,000 300,000 ‐
‐
0%
298,189 298,189
99%
965,000
48,000
412,000
42,000
88,480
1,027
110
‐
9%
2%
0%
0%
342,189
‐
77
‐
430,669
1,027
187
‐
45%
2%
0%
0%
300,000 300,000 ‐
‐
0%
‐
‐
0%
802,000 802,000 ‐
1,137
0%
77 1,214
0%
5,950,000 2,975,000 (2,975,000) 320,343
243,000 243,000 ‐
36,839
2,157,000 2,157,000 ‐
283,504
11%
15%
13%
636,749 957,092
32%
15%
18%
Capital e Desenvolvimento
Gabinete do Vice Primeiro
Ministro II
Secretaria de Estado do
Conselho de Ministros
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
19,000
211,000
412,000
42,000
965,000
48,000
412,000
42,000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
10
‐
96,749
36,839
380,253
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR‐LESTE
DECLARAÇÃO DE DESPESAS
Primeiro Trimestre AF 2009
Orçamento
Original
Orçamento Alteração de Despesa em % Despesa Compromissos/
Obrigações
Actual
Orçamental
Caixa
em Caixa vs
Orçamento
Actual
Capital Menor
540,000
540,000
Capital e Desenvolvimento
Subvênções
35,000
2,975,000
35,000
‐
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Gabinete do Secretário de
Estado do Conselho de
Ministros
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Direcção de Administração e
de Apoio ao Conselho de
Ministros
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Direcção de Tradução
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Unidade de Apoio Juridico
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Direcção de Disseminação de
Informacao
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Centro da Rádio
Communidade
Secretaria de Estado da
Juventude e do Desporto
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Transfers
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Gabinete do Secretário de
Estado da Juventude e
Desporto
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Direcção de Administração e
Finanças
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
‐
Total da
Despesa
% Total da
Despesa vs
Orçamento
Actual
‐
0%
540,000
540,000
100%
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
6,093
5,800 7,115
7,000 7,000
0%
13%
4%
100%
8%
16%
21%
100%
‐
(2,975,000)
48,000 48,000 ‐
203,000 203,000 ‐
7,000 7,000 ‐
6,093
1,315
‐
0%
13%
1%
0%
258,000
118,000
1,746,000
490,000
7,408
18,675
278,445
‐
3%
16%
16%
0%
12,800
‐
82,550
490,000
20,208
18,675
360,995
490,000
35,000 35,000 ‐
‐
0%
‐
‐
2,389,000
38,000
44,000
12,000
94,000
8,000
6,000
2,389,000
38,000
44,000
12,000
94,000
8,000
6,000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
297,119
8,390
3,744
‐
12,134
894
‐
12%
22%
9%
0%
13%
11%
0%
572,550
‐
464
12,000
12,464
‐
1,000
869,669
8,390
4,208
12,000
24,598
894
1,000
36%
22%
10%
100%
26%
11%
17%
14,000
15,000
125,000
31,000
14,000
15,000
125,000
31,000
‐
‐
‐
‐
894
2,788
‐
‐
6%
19%
0%
0%
1,000
‐
1,000
31,000
1,894
2,788
1,000
31,000
14%
19%
1%
100%
171,000 171,000 ‐
16,000 16,000 ‐
33,000 33,000 ‐
2,788
‐
‐
2%
0%
0%
32,000 34,788
‐
‐
5,935 5,935
20%
0%
18%
49,000 49,000 ‐
‐
0%
5,935 5,935
12%
4,346,000 4,346,000 ‐
397,000 397,000 ‐
552,000 552,000 ‐
108,000 108,000 ‐
162,243
4%
16%
14%
0%
1,554,428 1,716,670
‐
32,578
108,000
63,530
110,680
108,000
40%
16%
20%
100%
1,453,000
1,836,000
‐
20,610
1,400,000
13,850
1,400,000
34,460
‐
‐
5,350
1,053
96%
2%
11%
3%
258,000
118,000