Budget Execution Reports | Timor-Leste Ministry of Finance MOF Q1 2006 07 PT
Governo da
República Democrática de Timor-Leste
________________________________
Relatório de Execução Orçamental
1º Trimestre
Julho a Setembro de 2006-07
TABELA DE CONTEÚDOS
PANORAMA DA POSIÇÃO FINANCEIRA ................................................................................ 1
RECEITAS – CONTA DO TESOURO .......................................................................................... 2
DESPESAS – CONTA DO TESOURO .......................................................................................... 4
SALÁRIOS E VENCIMENTOS ....................................................................................................... 5
BENS E SERVIÇOS ...................................................................................................................... 6
DESPESAS DE CAPITAL MENOR................................................................................................. 7
CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO .............................................................................................. 7
PASSIVOS TRANSPORTADOS ...................................................................................................... 8
SALDO FINANCEIRO E TRANSFERÊNCIAS A PARTIR DO FUNDO PETROLÍFERO ......................... 8
DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÓMICAS .............................................................................. 8
DESPESAS POR FUNÇÕES ........................................................................................................... 9
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS .................................................................................................... 9
ORÇAMENTO......................................................................................................................... 9
EDTL ...................................................................................................................................... 10
PORTOS .................................................................................................................................... 11
AVIAÇÃO CIVIL ....................................................................................................................... 12
INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS ............................................................................ 13
BALANÇO 1. RESUMO DAS RECEITAS DO FCTL…………………………………………… 14
BALANÇO 2(A). DESPESAS COM SALÁRIOS E VENCIMENTOS………………………….. 15
BALANÇO 2(B). DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS……………………………………….. 24
BALANÇO 2(C). DESPESAS COM CAPITAL MENOR……………………………………….. 33
BALANÇO 2(D). DESPESAS COM CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO………………….. 38
BALANÇO 2(E). RESUMO DAS DESPESAS……………………………………………………. 42
BALANÇO 2(F). DESPESAS POR CATEGORIAS……………………………………………… 50
BALANÇO 3. DESPESAS POR FUNÇÕES……………………………………………………… 55
BALANÇO 4. DESPESAS POR ITENS ORÇAMENTAIS……………………………………… 56
Relatório de Execução Orçamental Setembro 2006-07
PANORAMA DA POSIÇÃO FINANCEIRA
Estimativas Orçamentais
O
Orçamento Geral do Estado para o Ano Fiscal de 2006-07 foi aprovado pelo
Parlamento e publicado no Jornal da República em 21 de Agosto de 2006. Prevê
uma dotação de US$ 315.91 milhões a partir do Fundo Consolidado de Timor-Leste. As
receitas provenientes de fontes domésticas estão estimadas nos US$ 45.60 milhões.
Levando em conta o apoio orçamental através do Programa de Apoio à Consolidação
(PAC) e do Programa de Desenvolvimento Local (PDL) de US$ 10 milhões e US$ 0.34
milhões respectivamente, as receitas totais para o AF de 2006-07 estão estimadas em
US$ 55.94 milhões.
As despesas recorrentes estão estimadas nos US$ 196.19 milhões e as despesas de
desenvolvimento de capital estão projectadas nos US$ 119.72 milhões. Isto resulta num
défice de receitas projectado de US$ 140.25 milhões (US$ 55.94 – US$ 196.19 milhões) e num
défice fiscal projectado de US$ 259.96 milhões (US$ 55.94 – US$ 315.91 milhões).
.
(US$'000)
RESUMO DOS ORÇAMENTOS DO TESOURO E DAS INSTITUIÇÕES AUTOFINANCIADAS
Estimat.
Originais
Orç. do
Tesouro
Estimat.
Originas
Orç. das
Autofin.
Total
Orçam.
Final do
Tesouro
(2006-07)
1.Receitas Domésticas (2+3)
2. Receitas fiscais
3. Receitas não fiscais
5.Outras receitas (6+7)
6. Verbas do PAC
7. Verbas do PDL
8.Total das Receitas (1+5)
9.Despesas Recorrentes (10+11+12)
10. Salários e Vencimentos
11. Bens e Serviços
12. Trabalhos de capital menor
13.Capital e Desenvolvimento
14.Total das Despesas (9+13)
15.Exced. / Défice Receitas CFTL (8-9)
16.Exced. / Défice Fiscal CFTL (8-14)
39,100
29,300
9,800
10,342
10,000
342
49,442
188,948
37,441
134,312
17,195
113,277
302,225
-139,506
-252,783
6,500
0
6,500
0
0
0
6,500
7,240
847
5,943
450
6,440
13,680
-740
-7,180
Orçam.
Final
das
Autofin.
Total
(2005-06)
45,600
29,300
16,300
10,342
10,000
342
55,942
196,188
38,288
140,255
17,645
119,717
315,905
-140,246
-259,963
33,600
25,900
7,700
10,401
10,201
200
44,001
93,307
29,412
56,991
6,904
36,835
130,142
-49,306
-86,141
10,300
0
10,300
0
0
0
10,300
10,102
356
9,343
403
2,044
12,146
198
-1,846
43,900
25,900
18,000
10,401
10,201
200
54,301
103,409
29,768
66,334
7,307
38,879
142,288
-49,108
-87,987
O total das dotações de US$ 315.91 milhões durante o presente ano é superior em US$
173.62 milhões ao do ano anterior, em grande parte devido a maiores afectações para o
Capital e Desenvolvimento (US$ 80.84 milhões) e para os Bens e Serviços (US$ 73.92
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
milhões). Os Bens e Serviços incluem uma provisão de US$ 18.24 milhões para o novo
item de ‘Transferências’.
O défice fiscal global está estimado nos US$ 259.96 milhões. Este défice será
financiado por via de transferências a partir do Fundo Petrolífero. O Parlamento aprovou
transferências a partir do Fundo Petrolífero até um valor máximo de US$ 260.07
milhões durante o presente ano fiscal.
Execução Orçamental – Conta do Tesouro
Em termos globais, as receitas domésticas e a execução orçamental durante o primeiro
trimestre foram apenas satisfatórias. O total das receitas cobradas foi de 15.1% das
estimativas, contra o alvo pro-rata de 25%. A execução orçamental global durante o
trimestre esteve nos 21.7%, valor este inferior ao alvo pro-rata de 25%.
(US$'000)
RESUMO DA CONTA DO TESOURO (30-09-2006)
1
Estimat.
Orçament.
Actuais
2
Concreto
3
%
4
Concreto
5
%
(2006-07)
(30-09-2006)
(2006-07)
(30-09-2005)
(2005-06)
1.Receitas Domésticas (2+3)
39,100
7,450
19.1
9,034
26.9
2. Receitas fiscais
29,300
5,642
19.3
6,045
23.3
9,800
1,807
18.4
2,989
38.8
3. Receitas não fiscais
5.Outras receitas (6+7)
10,342
0
0.0
0
0.0
6. Verbas do PAC
10,000
0
0.0
0
0.0
342
0
0.0
0
0.0
49,442
7,450
15.1
9,034
26.9
9. Desp. Recorrentes (10+11+12)
188,948
27,975
14.8
19,445
20.8
10. Salários e Vencimentos
37,528
7,048
18.8
6,485
22.0
134,220
18,439
13.7
11,192
19.6
7. Verbas do PDL
8.Total das Receitas (1+5)
11. Bens e Serviços
12. Trabalhos de capital menor
13. Capital e Desenvolvimento
17,200
2,488
14.5
1,768
25.6
113,277
37,532
33.1
20,924
56.8
31.0
302,225
65,507
21.7
40,369
15. Exced. / Défice Receitas CFTL (8-9)
-139,506
-20,525
14.7
-10,411
16. Exced. / Défice Fiscal CFTL (8-14)
-252,783
-58,058
23.0
-31,335
14.Total das Despesas (9+13)
* Col 2&4 - "Concreto" são as receitas concretas recebidas e as despesas (incluindo compromissos) efectuadas
** Col.5 - % diz respeito às estimativas / dotações orçamentais finais
RECEITAS – CONTA DO TESOURO
As receitas domésticas cobradas até ao primeiro trimestre (de Julho a Setembro) do
ano fiscal 2006-07 foram de US$ 7.45 milhões, o que representou 19.1% das receitas
domésticas orçamentadas para o ano (Balanço 1). Isto é inferior em relação à cobrança
2
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
no PCAT (Período Correspondente do Ano Transacto), que atingiu o valor de US$ 9.03
milhões.
Até ao final de Setembro de 2006 não havia sido recebida qualquer verba de PAC.
RESUMO DA COBRANÇA DE RECEITAS
US$ '000
1.Receitas Domésticas
Receitas Fiscais
Imposto de Vendas
Imposto Indirecto
Direitos de Importação
Imposto Rendimentos Individuais
Imp. Rendimentos Individuais – Outros
Imposto de Retenção
Imposto Corporativo
Imposto sobre Serviços
5,642
721
1,547
850
180
437
721
414
773
1,807
Receitas Não Fiscais
Juros
Taxas e Pagamentos de Utilização
1,113
694
0
2. Outras Receitas
0
0
Verbas do PAC
Verbas do PDL
Total das Receitas (1+2)
7,450
As principais fontes de receitas durante o trimestre foram: Imposto Indirecto ($1.55 milhões), Juros ($1.11
milhões), Direitos de Importação ($0.85 milhões) e Imposto de Vendas ($ 0.71 milhões).
RECEITAS DO CFTL 2006-07
Taxas e Pagamentos de Utilização
9%
Imposto de Vendas
10%
Juros
15%
Imposto Indirecto
21%
Imposto de Serviços
10%
Direitos de Importação
11%
Imposto Corporativo
6%
Imposto sobre os Rendimentos Individuais
2%
Imposto de Retenção
10%
Imp. Rend. Individuais – Outros
6%
O total das receitas fiscais para o período em análise, no valor de $5.64 milhões, foi
inferior ao valor do PCAT de $6.05 milhões (ver gráfico em baixo).
3
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
RECEITAS FISCAIS
30.00
25.00
20.00
MILHÕES US$
15.00
10.00
5.00
0.00
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAIO
JUN
2005-06
1.85
4.01
6.05
8.07
10.13
12.35
14.55
16.30
21.53
23.17
24.30
24.86
2006-07
1.3
3.12
5.64
JUL
As receitas não fiscais foram US$ 1.81 milhões, o que representa 18.4% da estimativa
orçamental de US$ 9.8 milhões. Isto é inferior ao valor do PCAT (US$ 2.99 milhões).
RECEITAS NÃO FISCAIS
10
9
8
7
MILHÕES US$
6
5
4
3
2
1
0
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAIO
JUN
2005-06
0.48
2.1
2.99
3.68
4.31
5.08
5.82
6.47
7.37
8.02
8.65
9.09
2006-07
0.51
JUL
AGO
0.69
1.81
DESPESAS – CONTA DO TESOURO
O total de pagamentos em dinheiro durante os primeiros três meses foi de US$ 14.41
milhões, sendo que em 30.09.2006 havia compromissos pendentes no valor de US$
51.09 milhões. O total das despesas, incluindo compromissos, foi de US$ 65.51 milhões,
o que representa 22% da dotação e 37% dos Avisos de Autorização de Despesas (AADs)
emitidos para este período.
(Valores em milhões de US$)
CONTA DE DESPESAS DO TESOURO
4
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
*
Transferências
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
Dotação
AADs
Pagam.
Concretos
Compromis.
Pendentes
Total das
Despesas
% da Dotação
% dos
AADs
37.53
18.58
7.05
0.00
7.05
19%
38%
134.22
18.24
58.08
1.44
Capital Menor
Capital e
Desenvolv.
17.20
10.68
113.28
Total
302.23
7.37
0.85
11.07
0.01
18.44
0.86
14%
5%
32%
60%
2.49
2.49
14%
23%
89.73
0.00
000000000
……..00.00
37.53
37.53
33%
42%
177.07
14.41
51.09
65.51
22%
37%
*
A dotação e a despesa de Bens e Serviços incluem montantes de transferências apresentados nesta tabela em
separado, por uma questão apenas de clareza.
A despesa sob Transferências foi incorrida pelo Ministério do Trabalho e da
Reintegração Comunitária sob o Fundo de Solidariedade. A composição das despesas é
apresentada no gráfico em baixo. O Balanço 2 contém detalhes das despesas.
DESPESAS POR CATEGORIAS
Salários e Vencimentos
11%
Bens e Serviços
28%
Capital e Desenvolvimento
57%
Capital Menor
4%
Salários e Vencimentos
O total de despesas com Salários do Orçamento Geral de Estado durante o primeiro
terceiro trimestre do presente ano fiscal foi de $7.05 milhões (Balanço 2A), o que
representou 19% da dotação. A tabela seguinte discrimina as despesas por Ministério.
Ministério
Despesa
(US$)
Ministério da Educação e da Cultura
Ministério do Interior
Ministério da Saúde
Ministério do Plano e das Finanças
Ministério da Defesa
Ministério da Administração Estatal
Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas
Ministério da Justiça
Parlamento Nacional
Gabinete do PM e Presidência do CdM
Ministério dos Transportes e Comunicações
Ministério do Trabalho e Reintegração Comunitária
5
3,046,916
1,241,853
854,157
250,272
232,243
213,053
196,414
172,098
143,611
96,163
86,965
79,223
% do
Total
43.2%
17.6%
12.1%
3.6%
3.3%
3.0%
2.8%
2.4%
2.0%
1.4%
1.2%
1.1%
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
Ministério
Ministério das Obras Públicas
Min. dos Rec. Naturais, Minerais e Pol. Energética
Serviço Público de Difusão de Timor-Leste
Ministério do Desenvolvimento
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
Tribunais
Gabinete do Presidente
Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Ministério Público
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
Provedor de Direitos Humanos e Justiça
Total
Despesa
(US$)
77,259
76,104
66,116
49,703
39,241
31,584
30,594
22,344
18,702
12,271
11,406
% do
Total
1.1%
1.1%
0.9%
0.7%
0.6%
0.4%
0.4%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
7,048,291
100.0%
Bens e Serviços
Do total dos US$ 134.22 milhões dotados sob os Bens e Serviços foram libertos US$
7.37 milhões como pagamentos em dinheiro, tendo sido comprometidos $11.07 milhões
até ao final de Setembro de 2006, num total de US$ 18.44 milhões. A tabela seguinte
discrimina as despesas por Ministério.
Ministério
Min. dos Rec. Naturais, Minerais e Pol. Energética
Ministério da Defesa
Dotação de Todo o Estado *
Ministério da Saúde
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas
Ministério do Trabalho e Reintegração Comunitária
Ministério do Interior
Ministério do Plano e das Finanças *
Ministério da Educação e da Cultura
Parlamento Nacional
Ministério da Justiça
Ministério da Administração Estatal
Ministério das Obras Públicas
Gabinete do PM e Presidência do CdM
Ministério do Desenvolvimento
Ministério dos Transportes e Comunicações
Serviço Público de Difusão de TL
Gabinete do Presidente
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
Tribunais
Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Ministério Público
Provedor de Direitos Humanos e Justiça
Despesa
(US$)
4,412,066
2,536,817
2,192,245
1,419,041
1,261,210
1,093,075
986,045
874,657
769,169
698,181
380,608
334,208
277,836
269,382
262,804
137,225
132,343
127,533
105,820
44,652
41,786
41,280
23,968
17,041
% do
Total
23.9%
13.8%
11.9%
7.7%
6.8%
5.9%
5.3%
4.7%
4.2%
3.8%
2.1%
1.8%
1.5%
1.5%
1.4%
0.7%
0.7%
0.7%
0.6%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
Total
18,438,993
100.0%
* Dotação de Todo o Estado apresentada em separado da do Ministério do Plano e das Finanças
6
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
Despesas de Capital Menor
As despesas de capital menor até finais de Setembro de 2006 foram de US$ 2.49
milhões, contra uma dotação de $17.2 milhões, o que representa 14% da dotação. O
Balanço 2C apresenta detalhes sobre isto. A tabela seguinte discrimina as despesas por
Ministério.
Ministério
Despesas
(US$)
% do Total
Ministério da Educação e da Cultura
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
Parlamento Nacional
Ministério do Plano e das Finanças
Ministério do Trabalho e Reintegração Comunitária
Ministério da Justiça
Ministério da Defesa
Serviço Público de Difusão de Timor-Leste
Gabinete do Presidente
Provedor de Direitos Humanos e Justiça
Ministério das Obras Públicas
Tribunais
Ministério do Interior
Ministério do Desenvolvimento
Gabinete do PM e Presidência do CdM
Ministério da Saúde
Ministério dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação
Ministério Público
Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Ministério dos Transportes e Comunicações
Min. dos Rec. Naturais, Minerais e Pol. Energética
Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas
Ministério da Administração Estatal
1,048,312
377,911
164,085
157,797
143,000
117,948
96,980
89,153
71,034
69,700
51,000
50,584
36,930
7,850
2,980
1,600
42.1%
15.2%
6.6%
6.3%
5.7%
4.7%
3.9%
3.6%
2.9%
2.8%
2.1%
2.0%
1.5%
0.3%
0.1%
0.1%
844
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Total
2,487,707
100%
Capital de Desenvolvimento
A afectação relativa a Capital de Desenvolvimento no ano fiscal de 2006-07 aumentou
consideravelmente de US$ 36.84 para US$ 113.28 milhões. A despesa total durante o
primeiro trimestre foi US$ 37.5 milhões. O Balanço 2D apresenta detalhes sobre isto. A
tabela seguinte discrimina as despesas por Ministério.
Ministério
Despesa
(US$)
Ministério da Defesa
Ministério das Obras Públicas
Ministério da Educação e da Cultura
Gabinete do PM e Presidência do CdM
Ministério do Plano e das Finanças
12,000,000
11,409,019
9,123,000
2,481,000
1,622,000
7
% do Total
32.0%
30.4%
24.3%
6.6%
4.3%
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
Ministério do Trabalho e Reintegração Comunitária
Ministério do Interior
Parlamento Nacional
Tribunais
Ministério da Saúde
Min. dos Rec. Naturais, Minerais e Pol. Energética
Ministério da Administração Estatal
Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas
Ministério dos Transportes e Comunicações
Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Ministério da Justiça
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
Ministério do Desenvolvimento
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
Ministério Público
Total
637,000
120,000
100,000
30,000
10,204
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7%
0.3%
0.3%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
37,532,223
100.0%
Passivos Transportados
Foi transportado um montante de US$ 46.32 milhões como passivos a serem liquidados
ao longo do presente ano. Durante o primeiro trimestre foram gastos US$ 4.01 milhões
na liquidação de passivos.
Saldo Financeiro e Transferências a partir do Fundo Petrolífero
O saldo financeiro em 30 de Setembro de 2006 era de US$ 84.9 milhões. Durante este
trimestre não foram feitas quaisquer transferências a partir do Fundo Petrolífero.
Despesas por Categorias Económicas
A análise do total das despesas em termos de categorias económicas mostra que os
principais itens de despesa durante o primeiro trimestre foram Activos de Infra-estruturas
(24%), Aquisições de Edifícios (20%), e Equipamento de Capital Maior (15%).
8
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
COMO FOI GASTO O DINHEIRO
Combustível para Veículos
2%
Outros
8%
Serviços Profissionais
1%
Outros Serviços Diversos
4%
Activos de Infra-estruturas
24%
Transferências Correntes
1%
Materiais e Fornecimentos
Operacionais Perecíveis
5%
Combustível para Geradores
7%
Aquisição de Edifícios
20%
Outras Despesas
1%
Salários
11%
Mobiliário e Acessórios
1%
Equipamento de Capital Maior
15%
Despesas por Funções
Em termos de funções, os Assuntos Económicos, a Educação e a Defesa foram as
principais categorias de despesa. O Balanço 3 apresenta detalhes sobre isto.
DESPESAS POR FUNÇÕES
Protecção do Ambiente
Protecção Social
Lazer, Cultura e Religião
Habitação e Comunidade
Defesa
Ordem Pública e Segurança
Saúde
Serviços Públicos Gerais
Educação
Assuntos Económicos
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000
US$
SAL. E VENCIM.
BENS E SERVIÇOS
CAPITAL MENOR
CAPITAL E DESENVOLV.
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
ORÇAMENTO
Durante o presente ano fiscal, o total do défice das instituições autónomas é de US$ 7.42
milhões.
9
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
US$ '000
INSTITUIÇÕES
AUTÓNOMAS
ESTIMATIVAS ORÇAMENTAIS
4,000
1,300
900
200
100
Despesas
Autofinanciadas
4566
608
850
0
0
Total das
Despesas
6,136
4,418
1,910
1,216
243
Excedente/
(Défice)
(2,136)
(3,118)
(1,010)
(1,016)
(143)
6,500
6,024
13,923
(7,423)
Receitas
EDTL
Portos
Aviação
IGE
SAMES
Total
EDTL
É esperado que a despesa durante o ano fiscal seja US$ 6.14 milhões, contra o alvo de
receitas de US$ 4 milhões. Isto dá à EDTL um défice de US$ 2.14 milhões. Receberá
um subsídio do Orçamento Geral do Estado no valor de US$ 12.41 milhões durante o
curso do ano. A despesa da EDTL, até ao primeiro trimestre do presente ano fiscal, é
indicada na tabela seguinte.
(Valores em US$ '000)
DESPESA DA CONTA DA ELECTRICIDADE
Dotação
AADs
Pagam. Compromissos
Concretos
Pendentes
Total da % da Dotação
Despesa
% dos
AADs
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
380.00
3,990.00
196.00
100.00
700.00
135.18
80.32
24.76
0.00
0.00
200.84
8.60
80.32
225.59
8.60
21%
6%
4%
80%
32%
6%
1,570.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
Total
6,136.00
935.18
105.08
209.44
314.52
5%
34%
O seu progresso global de despesa é de apenas 5% para o trimestre, sem despesas na
área do Capital e Desenvolvimento. Foram gastos US$ 4.24 milhões a partir do
Orçamento Geral do Estado para despesas da EDTL (ver Balanço 2E).
Durante o primeiro trimestre a EDTL obteve receitas de US$ 1.23 milhões, o que
representa 31% do montante estimado e está acima do seu alvo pro rata de US$ 1
milhão (ver Balanço 1).
O gráfico seguinte mostra a cobrança de receitas mensais por parte da EDTL ao longo
dos últimos cinco anos.
10
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
TENDÊNCIA DAS TAXAS E PAGAMENTOS DA ELECTRICIDADE
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
4,000,000.00
US$
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Jun
Portos
A despesa é apenas 1% da despesa estimada para o ano, sendo que não foi incorrida
qualquer despesa na área do Capital e Desenvolvimento.
(Valores em US$ '000)
CONTA DE DESPESA DOS PORTOS
Dotação
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
3,810.00
Total
AADs
Pagam. Compromiss
Concretos os Pendentes
Total da % da Dotação
Despesa
% dos
AADs
15.64
25.97
0.00
0.00
8.92
0.00
15.64
34.89
0.00
16%
7%
0%
63%
29%
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
4,418.00 174.50
41.61
8.92
50.54
1%
29%
100.00 25.00
478.00 119.50
30.00 30.00
A Autoridade Portuária cobrou $0.23 milhões, o que fica aquém do seu alvo pro rata de
$0.33 milhões. A página seguinte apresenta um gráfico que mostra a tendência das
receitas ao longo dos últimos cinco anos.
11
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
TENDÊNCIA DAS TAXAS E PAGAMENTOS PORTUÁRIOS
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
2002-03
2003-04
US$
600,000.00
2004-05
2005-06
2006-07
400,000.00
200,000.00
0.00
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Jun
Aviação Civil
A despesa durante o primeiro trimestre foi US$ 0.05 milhões, contra o montante
orçamentado de US$ 1.91 milhões, o que representa apenas 3% da sua despesa
estimada para o ano.
(Valores em US$ '000)
CONTA DE DESPESA DA AVIAÇÃO
Dotação
AADs
Pagam. Compromisso
Concretos s Pendentes
Total da % da Dotação
Despesa
% dos
AADs
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
138.00
588.00
124.00
34.50
57.44
43.65
33.98
0.00
0.00
0.00
17.44
0.00
33.98
17.44
0.00
25%
3%
0%
98%
30%
0%
1,060.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
Total
1,910.00 135.59
33.98
17.44
51.42
3%
38%
A Aviação Civil cobrou US$ 0.19 milhões, o que fica ligeiramente aquém do seu alvo pro
rata de $0.23 milhões. A página seguinte apresenta um gráfico que mostra a tendência
das receitas ao longo dos últimos cinco anos.
12
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
TENDÊNCIA DAS TAXAS E PAGAMENTOS DA AVIAÇÃO
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
2002-03
2003-04
US$
600,000.00
2004-05
2005-06
2006-07
400,000.00
200,000.00
0.00
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Jun
Instituto de Gestão de Equipamentos
O Instituto de Gestão de Equipamentos é reconhecido no Orçamento Geral de Estado de
2006-07 como uma Instituição Autónoma.
(Valores em US$ '000)
INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Total
Dotação
AADs
Pagam. Compromisso
Concretos s Pendentes
Total da % da Dotação
Despesa
% dos
AADs
241.00
875.00
100.00
120.50
437.50
37.80
38.14
0.00
0.00
0.00
58.29
0.00
38.14
58.29
0.00
16%
7%
0%
32%
13%
0%
1,216.00
595.80
38.14
58.29
96.44
8%
16%
Durante o primeiro trimestre este instituto gastou 8% da sua afectação
orçamental de US$ 1.22 milhões.
13
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 1: RESUMO DAS RECEITAS DO CFTL
SETEMBRO DE 2006
RECEITAS FISCAIS E TAXAS DE UTILIZAÇÃO
Atributo de Receita
Agência
Estimativas
($)
Alvo Pro-Rata
($)
Concreto até 30($)
Variação
($)
Alvo Restante
($)
1
Receitas Fiscais
Imposto sobre Mercadorias
Imposto sobre as Vendas
Imposto Indirecto
Direitos de Importação
Direitos de Exportação
Serviço de Fronteiras
17,100,000
4,275,000
3,117,126.55
720,516.23
1,546,808.02
849,802.30
0.00
-1,157,873.45
720,516.23
1,546,808.02
849802.3
0.00
13,982,873.45
Outros Impostos
Imp Rendimentos Individuais
Imp Rend Individuais (Outros)
Imposto de Retenção
Imposto Colectivo
Imposto sobre Serviços
Autoridade Fiscal Central
12,200,000
3,050,000
2,525,355.28
179,629.15
437,447.97
720,794.17
414,285.54
773,198.45
-524,644.72
179,629.15
437,447.97
720,794.17
414,285.54
773,198.45
9,674,644.72
5,642,481.83
-1,682,518.17
23,657,518.17
2,186,521.55
-
Total da Receita Fiscal
-
29,300,000
7,325,000
3,300,000
825,000
0
Receitas Não Fiscais
Juros
Autoridade Fiscal Central
Juros
Taxas & Pagam. de Utilização e
outras Receitas Não Fiscais
6,500,000
1,625,000
Taxas Registo de Empresas
Taxas Postais
Pagam. Terras e Propried.
Pagamentos de Água
Propinas Univ Nacional
Taxas Registo Veículos
Pagam. Inpecção Veículos
Pagam. Licenças Condução
Transportes Públicos
Multas de Transportes
Outros Pagam. Transportes
Taxas de Telecomunicações
Pagam. Bis e Passaportes
Pagamentos de Visas
Pagam. Médicos e Hospital.
Pagamentos de Tribunal
Outros Pagamentos
Multas e Abdicações
Multas - Prof. de Saúde
Recepção Docs de Oferta
Direitos Operação Mineira
Outras Receitas Não Fiscais
Dividendos, Lucros e Ganhos
Recitas de Costos
Administrativos de Concursos
Total das Receitas Não
Fiscais
Total das Receitas
Domésticas
Programa de Apoio à
Consolidação - Apoio Directo ao
Orçamento
Transferências a Partir do
Fundo Petrolífero
PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS
Retenção de Receitas pelas
Agências
Pagamentos de Electricidade
Taxas e Pagam. Portuários
Taxas de Serviços da Aviação
1,113,478.45
1,113,478.45
693,571.49
693,571.49
77,618.91
6,226.49
318,919.24
10,203.03
0.00
40,588.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,660.00
143,695.00
14,226.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,450.00
15,702.69
0.00
4,281.00
77,618.91
6,226.49
318,919.24
10,203.03
0.00
40,588.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,660.00
143,695.00
14,226.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,450.00
15,702.69
0.00
4,281.00
5,806,428.51
9,800,000
2,450,000
1,807,049.94
-642,950.06
7,992,950.06
39,100,000
9,775,000
7,449,531.77
-2,325,468.23
31,650,468.23
10,000,000
2,500,000
0.00
-2,500,000.00
10,000,000.00
342,000
85,500
0.00
0
0.00
-85,500.00
0
0
342,000.00
49,442,000
12,360,500
7,449,531.77
-4,910,968.23
41,992,468.23
Verba de Programa de
Desenvolvimento Local
Total das Receitas
1,113,478.45
1,113,478.45
260,067,680
EDTL
Portos
Aviação
Receitas do IPGE
Instituto Publico de Gestão de
Equipamentos
Receitas do SAMES
SAMES
6,500,000
1,625,000
1,653,253.32
103,253.32
4,546,746.68
4,000,000
1,300,000
900,000
200,000
1,000,000
325,000
225,000
50,000
1,231,229.82
229,977.50
192,046.00
231,229.82
-95,022.50
-32,954.00
-50,000.00
2,768,770.18
1,070,022.50
707,954.00
200,000.00
100,000
25,000
-25,000.00
100,000.00
14
DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
SETEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Orçamento
AAD
34.2%
34.2%
17.1%
17.1%
143,611
143,611
0
175,889
175,889
495,389
495,389
44.9%
44.9%
22.5%
22.5%
96,163
96,163
0
187,576
471,837
10,836
1,136
1,136
5,634
10,836
1,136
1,136
5,634
28,164
13,864
13,864
7,366
67,164
28,864
28,864
20,366
33.9%
27.8%
7.6%
7.6%
43.3%
16.9%
13.9%
3.8%
3.8%
21.7%
10,500
5,110
5,110
5,390
15,890
6,500
32,000
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
9,500
22,000
12,500
33,500
7,240
5,500
10,000
2,457
9,622
5,702
4,776
3,533
3,746
6,126
4,228
5,831
4,535
15,246
2,976
2,604
930
4,043
22,378
4,798
5,724
6,967
6,754
4,374
5,272
16,169
7,965
18,254
4,264
2,896
9,070
10,543
54,378
15,298
16,224
17,467
17,254
14,874
14,772
38,169
20,465
51,754
12,024
8,396
19,070
48.7%
37.8%
30.1%
54.3%
45.5%
33.7%
35.7%
58.3%
44.5%
26.5%
36.3%
45.5%
41.1%
47.3%
9.3%
24.3%
18.9%
15.0%
27.2%
22.7%
16.8%
17.8%
29.2%
22.3%
13.3%
18.1%
22.8%
19.8%
23.7%
4.7%
904,000
10,000
7,500
5,500
871,000
5,000
5,000
2,457
9,622
5,702
4,776
3,533
3,746
6,126
4,228
5,831
4,535
15,246
2,976
2,604
930
0
232,243
300
3,310
1,083
227,551
0
0
53,500
28,500
13,500
11,500
12,271
3,245
4,858
4,168
639,000
639,000
319,500
319,500
Gabinete do Primeiro Ministro e Presidência do Conselho de
Ministros
568,000
283,740
78,000
30,000
30,000
26,000
39,000
15,000
15,000
13,000
21,000
13,000
64,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
19,000
44,000
25,000
67,000
15,000
11,000
20,000
1,808,000
20,000
15,000
11,000
1,742,000
10,000
10,000
107,000
57,000
27,000
23,000
Gabinete do Secretário de Estado do Conselho de Ministros
Direcção de Administração e de Apoio ao Conselho de Ministros
Direcção de Tradução
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
148,406
148,406
Parlamento Nacional
Parlamento Nacional
Secretária de Estado do Conselho de Ministros
Saldo
Orçamento
58,906
58,906
89,500
89,500
Gabinete do Ministro da Defesa
Direcção Nacional de Adminitração e Finanças
Secretário Permanente
FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste
Direcção Nacional de Planeamento e Intercambio Internacional
Direcção Nacional de Aprovisionamento e de Gestão do Patrimonio
AADs
0
179,000
179,000
Ministério de Defesa
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
30,594
30,594
Presidente da República
Presidente da República
Gabinete do Primeiro Ministro
Gabinete do Vice Primeiro Ministro (1)
Gabinete do Vice Primeiro Ministro (2)
Presidência do Conselho de Ministros
Secretary Coordenação Ambiental, Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Físico
Direcção de Serviços de Administração e Finanças
Direcção Nacional do Ambiente
Secretário de Estado para a Coordenação da Região 1 (SECR1)
Secretário de Estado para a Coordenação da Região 2 (SECR2)
Secretário de Estado para a Coordenação da Região 3 (SECR3)
Secretário de Estado para a Coordenação da Região 4 (SECR4)
Secretário de Estado Residente em Oe-cussi (SECRO)
Gabinete da Assessoria para os Direitos Humanos
Inspecção-Geral
Gabinete da Assessora para a Promoção da Igualdade
Serviço Nacional de Segurança do Estado
Unidade de Desenvolvimento de Capacidades
Gabinete do Mar de Timor
Instituto para a Promoção do Investimento e Exportação
Despesas
Total
30,594
30,594
0
143,611
143,611
0
15
232,243
300
3,310
1,083
227,551
0
671,757
9,700
4,190
4,417
643,449
5,000
5,000
1,575,757
19,700
11,690
9,917
1,514,449
10,000
10,000
25.7%
3.0%
44.1%
19.7%
26.1%
0.0%
0.0%
12.8%
1.5%
22.1%
9.8%
13.1%
0.0%
0.0%
12,271
3,245
4,858
4,168
0
41,229
25,255
8,642
7,332
94,729
53,755
22,142
18,832
22.9%
11.4%
36.0%
36.2%
11.5%
5.7%
18.0%
18.1%
DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
SETEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Ministério da Administração Estatal
Gabinete do Ministro da Administração Estatal
Gabinete do Vice-Ministro da Administração Estatal (1)
Gabinete do Vice-Ministro da Administração Estatal (2)
Secretário Permanente
Direcção Nacional da Administração e Finanças
Direcção Nacional da Administração do Território
Direcção de Administração do Território Distrito Dili
Direcção de Administração do Território Distrito Baucau
Direcção de Administração do Território Distrito Bobonaro
Direcção de Administração do Território Distrito Manufahi
Direcção de Administração do Território Distrito Viqueque
Direcção de Administração do Território Distrito Lautem
Direcção de Administração do Território Distrito Manatuto
Direcção de Administração do Território Distrito Covalima
Direcção de Administração do Território Distrito Ainaro
Direcção de Administração do Território Distrito Aileu
Direcção de Administração do Território Distrito Ermera
Direcção de Administração do Território Distrito Liquica
Direcção de Administração do Território Distrito Oe-cusse
Direcção Nacional da Função Pública
Instituto Nacional de Administração Pública
Arquivo Nacional
Gráfica Nacional
Secretariado Técnico da Administração Eleitoral
Eleições Parlamentares
Eleições Presidenciais
Comissão Nacional das Eleições
Orçamento
1,253,000
20,000
15,000
15,000
10,000
53,000
27,000
97,000
51,000
51,000
41,000
46,000
46,000
51,000
57,000
41,000
41,000
46,000
35,000
41,000
68,000
87,000
47,000
29,000
49,000
89,000
89,000
11,000
AAD
Despesas
Total
633,000
10,000
7,500
7,500
5,000
26,500
20,000
48,500
25,500
25,500
20,500
23,000
23,000
25,500
28,500
20,500
20,500
23,000
17,500
20,500
34,000
43,500
23,500
14,500
24,500
44,500
44,500
5,500
213,053
3,348
4,564
2,834
100
4,299
15,102
21,602
11,601
11,463
7,877
8,647
9,426
9,642
11,601
6,772
7,816
7,342
7,036
6,903
14,659
13,870
11,410
6,034
9,106
0
0
0
16
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
213,053
3,348
4,564
2,834
100
4,299
15,102
21,602
11,601
11,463
7,877
8,647
9,426
9,642
11,601
6,772
7,816
7,342
7,036
6,903
14,659
13,870
11,410
6,034
9,106
0
AADs
Saldo
Orçamento
310,053
6,652
2,936
4,666
4,900
22,201
4,898
26,898
13,899
14,037
12,623
14,353
13,574
15,858
16,899
13,728
12,684
15,658
10,464
13,597
19,341
29,630
12,090
8,466
1,039,947
16,652
10,436
12,166
9,900
48,701
11,898
75,398
39,399
39,537
33,123
37,353
36,574
41,358
45,399
34,228
33,184
38,658
27,964
34,097
53,341
73,130
35,590
22,966
39,894
89,000
89,000
11,000
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
33.7%
33.5%
60.9%
37.8%
2.0%
16.2%
75.5%
44.5%
45.5%
45.0%
38.4%
37.6%
41.0%
37.8%
40.7%
33.0%
38.1%
31.9%
40.2%
33.7%
43.1%
31.9%
48.6%
41.6%
37.2%
0.0%
0.0%
0.0%
17.0%
16.7%
30.4%
18.9%
1.0%
8.1%
55.9%
22.3%
22.7%
22.5%
19.2%
18.8%
20.5%
18.9%
20.4%
16.5%
19.1%
16.0%
20.1%
16.8%
21.6%
15.9%
24.3%
20.8%
18.6%
0.0%
0.0%
0.0%
DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
SETEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Ministério do Interior
Gabinete do Ministério do Interior
Gabinete do Vice-Ministro do Interior
Secretário Permanente
Inspecção-Geral
Direcção Nacional de Administração, Finanças e Pessoal
Direcção Nacional de Protecção Civil
Direcção Nacional para a Segurança de Edifícios e Acreditações
Academia de Polícia
PNTL - Direcção Nacional de Administração
PNTL-Comando Nacional de Operações da policia
PNTL-Unidade de Intervenção Rápida
PNTL-Serviços de Imigração
PNTL-Unidade de Patrulhamento da Fronteiras
PNTL-Unidade Marítima
PNTL-Unidade de Reserve da Policiá
Ministério do Desenvolvimento
Gabinete do Ministro de Desenvolvimento
Gabinete do Vice-Ministro do Desenvolvimento
Secretário Permanente
Direcção Nacional da Administração e Finanças
Direcção Nacional da Indústria
Direcção Nacional do Comércio
Direcção Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
Direcção Nacional do Plano, Política e Pesquisa
Direcção Nacional do Turismo
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Direcção da Juventude
Direcção da Educação Física e Desporto
Divisão de Administração e Finanças
Direcção da Politica do Desenvolvimento
Orçamento
AAD
Despesas
Total
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
Saldo
Orçamento
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
0
1,672,647
5,370
4,775
3,567
3,500
8,494
81,477
259,624
57,937
80,744
568,007
153,307
49,032
220,475
17,732
158,605
4,588,147
15,370
12,275
8,567
7,000
19,994
200,977
701,124
145,937
178,744
1,882,507
370,307
125,032
526,975
50,732
342,605
42.6%
46.3%
36.3%
28.7%
0.0%
26.1%
31.8%
41.2%
34.2%
17.6%
56.8%
29.4%
34.6%
28.1%
46.3%
13.8%
21.3%
23.2%
18.2%
14.3%
0.0%
13.1%
15.9%
20.6%
17.1%
8.8%
28.4%
14.7%
17.2%
14.0%
23.1%
6.9%
49,703
5,530
3,373
1,593
4,773
4,858
9,080
5,717
7,078
3,152
4,549
0
53,548
4,471
377
657
1,727
2,892
5,670
4,033
28,672
343,298
14,471
11,627
7,407
21,227
26,142
49,920
33,283
135,922
24,000
27,000
48.1%
55.3%
90.0%
70.8%
73.4%
62.7%
61.6%
58.6%
19.8%
0.0%
0.0%
12.6%
27.6%
22.5%
17.7%
18.4%
15.7%
15.4%
14.7%
4.9%
0.0%
0.0%
22,344
2,934
5,949
7,198
4,520
1,743
0
15,906
816
1,301
52
8,730
5,007
130,656
12,066
23,051
21,802
48,480
25,257
58.4%
78.2%
82.1%
99.3%
34.1%
25.8%
14.6%
19.6%
20.5%
24.8%
8.5%
6.5%
5,830,000
20,000
15,000
10,000
7,000
23,000
239,000
883,000
176,000
196,000
2,629,000
434,000
151,000
613,000
66,000
368,000
2,914,500
10,000
7,500
5,000
3,500
11,500
119,500
441,500
88,000
98,000
1,314,500
217,000
75,000
306,500
33,000
184,000
1,241,853
4,630
2,725
1,433
0
3,006
38,023
181,876
30,063
17,256
746,493
63,693
25,968
86,025
15,268
25,395
1,241,853
4,630
2,725
1,433
393,000
20,000
15,000
9,000
26,000
31,000
59,000
39,000
143,000
24,000
27,000
103,250
10,000
3,750
2,250
6,500
7,750
14,750
9,750
35,750
6,000
6,750
49,703
5,530
3,373
1,593
4,773
4,858
9,080
5,717
7,078
153,000
15,000
29,000
29,000
53,000
27,000
38,250
3,750
7,250
7,250
13,250
6,750
22,344
2,934
5,949
7,198
4,520
1,743
17
AADs
3,006
38,023
181,876
30,063
17,256
746,493
63,693
25,968
86,025
15,268
25,395
0
DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
SETEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Ministério da Justiça
Gabinete do Ministro da Justiça
Gabinete do Vice Ministro da Justiça
Secretário Permanente
Direcção Nacional dos Serviços Administrativos, Financeiro e de Pessoal
Direcção Nacional dos Serviços de Registos e do Notariado (DNSRN)
Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação
Direcção Nacional dos Direitos de Cidadania
Direcção Nacional de Terras e Propriedades
Divisão de Cartografia Nacional
Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e Reinserção Social
Prisões Distritais
Centro de Formação Jurídica (CFJ)
Defensoria Pública
Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas
Gabinete do Ministro da Agricultura, Florestas e Pescas
Gabinete do Vice Ministro para o Café e para as Florestas
Gabinete do Secretário de Estado das Pescas
Direcção dos Serviços da Administração
Secretário Permanente
Direcção Nacional de Política e Planeamento
Direcção Nacional de Investigação e Extensão Rural
Direcção Nacional de Agricultura e Pecuária
Divisão Agro-comercial
Direcção Nacional de Pescas e Aquicultura
Direcção Nacional de Café e Florestas
Direcção dos Serviços de Quarentena
Direcção dos Serviços de Formação Ténico-Agrícola
Direcção dos Serviços da Agricultura da Região I Baucau
Direcção dos Serviços da Agricultura da Região II Manufahi-Same
Direcção dos Serviços da Agricultura de Região III Bobonaro Maliana
Direcção dos Serviços da Agricultura de Oe-cusse
Orçamento
986,000
20,000
15,000
15,000
AAD
Despesas
Total
493,000
10,000
7,500
7,500
172,098
3,680
1,734
1,686
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
172,098
3,680
1,734
1,686
0
AADs
Saldo
Orçamento
320,902
6,320
5,766
5,814
813,902
16,320
13,266
13,314
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
34.9%
36.8%
23.1%
22.5%
17.5%
18.4%
11.6%
11.2%
53,000
26,500
7,866
7,866
18,634
45,134
29.7%
14.8%
198,000
24,000
29,000
174,000
35,000
33,000
269,000
21,000
100,000
99,000
12,000
14,500
87,000
17,500
16,500
134,500
10,500
50,000
29,765
2,809
3,081
35,788
7,540
4,744
56,598
3,985
12,822
29,765
2,809
3,081
35,788
7,540
4,744
56,598
3,985
12,822
69,235
9,191
11,419
51,212
9,960
11,756
77,902
6,515
37,178
168,235
21,191
25,919
138,212
27,460
28,256
212,402
17,015
87,178
30.1%
23.4%
21.2%
41.1%
43.1%
28.8%
42.1%
38.0%
25.6%
15.0%
11.7%
10.6%
20.6%
21.5%
14.4%
21.0%
19.0%
12.8%
1,361,000
20,000
15,000
15,000
66,000
4,000
40,000
94,000
223,000
33,000
207,000
149,000
52,000
183,000
81,000
64,000
66,000
49,000
680,500
10,000
7,500
7,500
33,000
2,000
20,000
47,000
111,500
16,500
103,500
74,500
26,000
91,500
40,500
32,000
33,000
24,500
196,414
4,269
2,934
0
11,748
0
4,650
15,764
23,805
310
38,085
31,908
9,378
34,794
7,311
6,694
4,764
0
196,414
4,269
2,934
484,086
5,731
4,566
7,500
21,252
2,000
15,350
31,236
87,695
16,190
65,415
42,592
16,622
56,706
33,189
25,306
28,236
24,500
1,164,586
15,731
12,066
15,000
54,252
4,000
35,350
78,236
199,195
32,690
168,915
117,092
42,622
148,206
73,689
57,306
61,236
49,000
28.9%
42.7%
39.1%
0.0%
35.6%
0.0%
23.3%
33.5%
21.3%
1.9%
36.8%
42.8%
36.1%
38.0%
18.1%
20.9%
14.4%
0.0%
14.4%
21.3%
19.6%
0.0%
17.8%
0.0%
11.6%
16.8%
10.7%
0.9%
18.4%
21.4%
18.0%
19.0%
9.0%
10.5%
7.2%
0.0%
18
11,748
4,650
15,764
23,805
310
38,085
31,908
9,378
34,794
7,311
6,694
4,764
0
DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
SETEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Ministério da Educação e da Cultura
Gabinete do Ministro da Educação e da Cultura
Gabinete do Vice Ministro Educação para o Ensino Técnico e Superior
Gabinete do Vice Ministro da Educação para o Ensino Primário e Secundário
Gabinete do Secretário de Estado e da Cultura
Secretário Permanente
Direcção de Administração e Gestão
Direcção de Plano e Desenvolvimento
Direcção de Ensino Pré - Primário
Direcção de Ensino Primário
Direcção do Ensino Pré Secundário
Direcção do Ensino Secundário
Direcção do Ensino Técnico e Professional
Direcção do Ensino Não Formal
Direcção do Ensino Superior
Direcção da Cultura
Instituto de Formação Continua de Professores
Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro da Saúde
Gabinete do Vice Ministro da Saúde
Serviços Centrais
Hospital Nacional Guido Valadares
Hospital de Referência de Baucau
Hospital de Referência de Maliana
Hospital de Referência de Maubisse
Hospital de Referência de Oecussi
Hospital de Referência de Suai
Instituto de Ciências de Saúde
Laboratório Nacional
Orçamento
AAD
Despesas
Total
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
15,864,000
20,000
15,000
15,000
15,000
7,000
347,000
77,000
123,000
8,129,000
3,053,000
2,227,000
497,000
134,000
1,091,000
30,000
84,000
7,932,000
10,000
7,500
7,500
7,500
3,500
173,500
38,500
61,500
4,064,500
1,526,500
1,113,500
248,500
67,000
545,500
15,000
42,000
3,046,916
4,124
1,619
3,490
0
1,629
79,754
9,673
27,267
1,615,331
545,944
483,875
79,732
4,480
175,380
2,973
11,646
1,629
79,754
9,673
27,267
1,615,331
545,944
483,875
79,732
4,480
175,380
2,973
11,646
3,850,000
20,000
15,000
305,000
652,000
248,000
102,000
77,000
89,000
99,000
101,000
51,000
1,918,250
5,000
7,500
152,500
326,000
124,000
51,000
38,250
44,500
49,500
50,500
25,500
854,157
3,955
3,847
56,459
148,976
53,517
17,627
2,295
17,570
21,748
20,504
8,655
854,157
3,955
3,847
56,459
148,976
53,517
17,627
2,295
17,570
21,748
20,504
8,655
19
3,046,916
4,124
1,619
3,490
AADs
Saldo
Orçamento
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
0
4,885,084
5,876
5,881
4,010
7,500
1,871
93,746
28,827
34,233
2,449,169
980,556
629,625
168,768
62,520
370,120
12,027
30,354
12,817,084
15,876
13,381
11,510
15,000
5,371
267,246
67,327
95,733
6,513,669
2,507,056
1,743,125
417,268
129,520
915,620
27,027
72,354
38.4%
41.2%
21.6%
46.5%
0.0%
46.5%
46.0%
25.1%
44.3%
39.7%
35.8%
43.5%
32.1%
6.7%
32.2%
19.8%
27.7%
19.2%
20.6%
10.8%
23.3%
0.0%
23.3%
23.0%
12.6%
22.2%
19.9%
17.9%
21.7%
16.0%
3.3%
16.1%
9.9%
13.9%
0
1,064,093
1,045
3,653
96,041
177,024
70,483
33,373
35,955
26,930
27,752
29,996
16,845
2,995,843
16,045
11,153
248,541
503,024
194,483
84,373
74,705
71,430
77,252
80,496
42,345
44.5%
79.1%
51.3%
37.0%
45.7%
43.2%
34.6%
6.0%
39.5%
43.9%
40.6%
33.9%
22.2%
19.8%
25.6%
18.5%
22.8%
21.6%
17.3%
3.0%
19.7%
22.0%
20.3%
17.0%
0
DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
SETEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Serviços Distritais de Saúde de Aileu
Serviços Distritais de Saúde de Ainaro
Serviços Distritais de Saúde de Baucau
Serviços Distritais de Saúde de Bobonaro
Serviços Distritais de Saúde de Covalima
Serviços Distritais de Saúde de Dili
Serviços Distritais de Saúde de Ermera
Serviços Distritais de Saúde de Lautem
Serviços Distritais de Saúde de Liquica
Serviços Distritais de Saúde de Manatuto
Serviços Distritais de Saúde de Manufahi
Serviços Distritais de Saúde de Viqueque
Serviços Distritais de Saúde de Oe-cusse
Ministério do Trabalho e da Reinserção Comunitária
Gabinete do Ministro do Trabalho e da Reinserção Comunitária
Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos dos Veteranos e Antigos
Combatente
Secretário Permanente
Direcção Nacional dos Serviços de Administração e Finanças
Direcção Nacional dos Assuntos Laborais
Direcção Nacional dos Serviços de Emprego e Formação Profissional
Direcção Nacional de Serviços Sociais e Solidariedade
Direcção Nacional dos Assuntos dos Veteranos e Antigos Combatentes
Orçamento
AAD
Despesas
Total
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
115,000
119,000
234,000
151,000
131,000
215,000
171,000
180,000
115,000
176,000
163,000
207,000
114,000
57,500
59,500
117,000
75,500
65,500
107,500
85,500
89,250
56,750
88,000
81,500
103,500
57,000
29,991
33,022
56,475
35,352
32,768
54,812
40,374
40,173
38,567
35,136
37,380
42,072
22,881
29,991
33,022
56,475
35,352
32,768
54,812
40,374
40,173
38,567
35,136
37,380
42,072
22,881
435,000
20,000
217,500
10,000
79,223
5,753
79,223
5,753
15,000
7,500
4,571
7,000
104,000
85,000
3,500
52,000
42,500
1,083
19,027
13,599
AADs
Saldo
Orçamento
27,509
26,478
60,525
40,148
32,732
52,688
45,126
49,077
18,183
52,864
44,120
61,428
34,119
85,009
85,978
177,525
115,648
98,232
160,188
130,626
139,827
76,433
140,864
125,620
164,928
91,119
52.2%
55.5%
48.3%
46.8%
50.0%
51.0%
47.2%
45.0%
68.0%
39.9%
45.9%
40.6%
40.1%
26.1%
27.7%
24.1%
23.4%
25.0%
25.5%
23.6%
22.3%
33.5%
20.0%
22.9%
20.3%
20.1%
138,277
4,247
355,777
14,247
36.4%
57.5%
18.2%
28.8%
4,571
2,929
10,429
1,083
19,027
13,599
2,417
32,973
28,901
5,917
84,973
71,401
60.9%
30.9%
36.6%
32.0%
30.5%
15.5%
18.3%
16.0%
29.2%
34.1%
40.8%
14.6%
17.0%
20.4%
0
51,000
25,500
7,445
7,445
18,055
43,555
103,000
50,000
51,500
25,000
17,536
10,209
17,536
10,209
33,964
14,791
85,464
39,791
20
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
SETEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
Gabinete do Vice Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
Missão Permanente nas Nações Unidas em Nova Iorque
Sede do MNEC
Embaixada - Lisboa
Embaixada - Jakarta
Embaixada - Washington
Embaixada - Camberra
Embaixada - Kuala Lumpur
Embaixada - Bruxelas
Embaixada - Banguecoque
Embaixada - Tóquio
Embaixada - Pequim
Embaixada - Maputo
Consulado - Sidney
Consulado - Denpasar
Consulado - Kupang
Salão Memorial da Indenpêndencia
Gabinete de Demarcação da Fronteira Terrestre
Embaixada - Havana
Embaixada - Manila
Embaixada - Kwait
Embaixada - Vatican
Orçamento
306,000
20,000
15,000
8,000
166,000
8,000
8,000
6,000
7,000
6,000
6,000
6,000
6,000
7,000
3,000
5,000
2,000
4,000
3,000
5,000
3,000
3,000
3,000
6,000
AAD
Despesas
Total
151,500
10,000
7,000
4,000
82,000
4,000
4,000
3,000
3,500
3,000
3,000
3,000
3,000
3,500
1,500
2,500
1,000
2,000
1,500
2,500
1,500
1,500
1,500
3,000
39,241
5,556
4,195
603
21,905
1,596
1,418
798
465
155
798
0
0
0
532
804
0
0
416
0
0
0
0
0
21
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
39,241
5,556
4,195
603
21,905
1,596
1,418
798
465
155
798
532
804
416
0
AADs
Saldo
Orçamento
112,259
4,444
2,805
3,397
60,095
2,404
2,582
2,202
3,035
2,845
2,202
3,000
3,000
3,500
968
1,696
1,000
2,000
1,084
2,500
1,500
1,500
1,500
3,000
266,759
14,444
10,805
7,397
144,095
6,404
6,582
5,202
6,535
5,845
5,202
6,000
6,000
7,000
2,468
4,196
2,000
4,000
2,584
5,000
3,000
3,000
3,000
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
25.9%
55.6%
59.9%
15.1%
26.7%
39.9%
35.5%
26.6%
13.3%
5.2%
26.6%
0.0%
0.0%
0.0%
35.5%
32.2%
0.0%
0.0%
27.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
12.8%
27.8%
28.0%
7.5%
13.2%
20.0%
17.7%
13.3%
6.6%
2.6%
13.3%
0.0%
0.0%
0.0%
17.7%
16.1%
0.0%
0.0%
13.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
SETEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Min
República Democrática de Timor-Leste
________________________________
Relatório de Execução Orçamental
1º Trimestre
Julho a Setembro de 2006-07
TABELA DE CONTEÚDOS
PANORAMA DA POSIÇÃO FINANCEIRA ................................................................................ 1
RECEITAS – CONTA DO TESOURO .......................................................................................... 2
DESPESAS – CONTA DO TESOURO .......................................................................................... 4
SALÁRIOS E VENCIMENTOS ....................................................................................................... 5
BENS E SERVIÇOS ...................................................................................................................... 6
DESPESAS DE CAPITAL MENOR................................................................................................. 7
CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO .............................................................................................. 7
PASSIVOS TRANSPORTADOS ...................................................................................................... 8
SALDO FINANCEIRO E TRANSFERÊNCIAS A PARTIR DO FUNDO PETROLÍFERO ......................... 8
DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÓMICAS .............................................................................. 8
DESPESAS POR FUNÇÕES ........................................................................................................... 9
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS .................................................................................................... 9
ORÇAMENTO......................................................................................................................... 9
EDTL ...................................................................................................................................... 10
PORTOS .................................................................................................................................... 11
AVIAÇÃO CIVIL ....................................................................................................................... 12
INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS ............................................................................ 13
BALANÇO 1. RESUMO DAS RECEITAS DO FCTL…………………………………………… 14
BALANÇO 2(A). DESPESAS COM SALÁRIOS E VENCIMENTOS………………………….. 15
BALANÇO 2(B). DESPESAS COM BENS E SERVIÇOS……………………………………….. 24
BALANÇO 2(C). DESPESAS COM CAPITAL MENOR……………………………………….. 33
BALANÇO 2(D). DESPESAS COM CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO………………….. 38
BALANÇO 2(E). RESUMO DAS DESPESAS……………………………………………………. 42
BALANÇO 2(F). DESPESAS POR CATEGORIAS……………………………………………… 50
BALANÇO 3. DESPESAS POR FUNÇÕES……………………………………………………… 55
BALANÇO 4. DESPESAS POR ITENS ORÇAMENTAIS……………………………………… 56
Relatório de Execução Orçamental Setembro 2006-07
PANORAMA DA POSIÇÃO FINANCEIRA
Estimativas Orçamentais
O
Orçamento Geral do Estado para o Ano Fiscal de 2006-07 foi aprovado pelo
Parlamento e publicado no Jornal da República em 21 de Agosto de 2006. Prevê
uma dotação de US$ 315.91 milhões a partir do Fundo Consolidado de Timor-Leste. As
receitas provenientes de fontes domésticas estão estimadas nos US$ 45.60 milhões.
Levando em conta o apoio orçamental através do Programa de Apoio à Consolidação
(PAC) e do Programa de Desenvolvimento Local (PDL) de US$ 10 milhões e US$ 0.34
milhões respectivamente, as receitas totais para o AF de 2006-07 estão estimadas em
US$ 55.94 milhões.
As despesas recorrentes estão estimadas nos US$ 196.19 milhões e as despesas de
desenvolvimento de capital estão projectadas nos US$ 119.72 milhões. Isto resulta num
défice de receitas projectado de US$ 140.25 milhões (US$ 55.94 – US$ 196.19 milhões) e num
défice fiscal projectado de US$ 259.96 milhões (US$ 55.94 – US$ 315.91 milhões).
.
(US$'000)
RESUMO DOS ORÇAMENTOS DO TESOURO E DAS INSTITUIÇÕES AUTOFINANCIADAS
Estimat.
Originais
Orç. do
Tesouro
Estimat.
Originas
Orç. das
Autofin.
Total
Orçam.
Final do
Tesouro
(2006-07)
1.Receitas Domésticas (2+3)
2. Receitas fiscais
3. Receitas não fiscais
5.Outras receitas (6+7)
6. Verbas do PAC
7. Verbas do PDL
8.Total das Receitas (1+5)
9.Despesas Recorrentes (10+11+12)
10. Salários e Vencimentos
11. Bens e Serviços
12. Trabalhos de capital menor
13.Capital e Desenvolvimento
14.Total das Despesas (9+13)
15.Exced. / Défice Receitas CFTL (8-9)
16.Exced. / Défice Fiscal CFTL (8-14)
39,100
29,300
9,800
10,342
10,000
342
49,442
188,948
37,441
134,312
17,195
113,277
302,225
-139,506
-252,783
6,500
0
6,500
0
0
0
6,500
7,240
847
5,943
450
6,440
13,680
-740
-7,180
Orçam.
Final
das
Autofin.
Total
(2005-06)
45,600
29,300
16,300
10,342
10,000
342
55,942
196,188
38,288
140,255
17,645
119,717
315,905
-140,246
-259,963
33,600
25,900
7,700
10,401
10,201
200
44,001
93,307
29,412
56,991
6,904
36,835
130,142
-49,306
-86,141
10,300
0
10,300
0
0
0
10,300
10,102
356
9,343
403
2,044
12,146
198
-1,846
43,900
25,900
18,000
10,401
10,201
200
54,301
103,409
29,768
66,334
7,307
38,879
142,288
-49,108
-87,987
O total das dotações de US$ 315.91 milhões durante o presente ano é superior em US$
173.62 milhões ao do ano anterior, em grande parte devido a maiores afectações para o
Capital e Desenvolvimento (US$ 80.84 milhões) e para os Bens e Serviços (US$ 73.92
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
milhões). Os Bens e Serviços incluem uma provisão de US$ 18.24 milhões para o novo
item de ‘Transferências’.
O défice fiscal global está estimado nos US$ 259.96 milhões. Este défice será
financiado por via de transferências a partir do Fundo Petrolífero. O Parlamento aprovou
transferências a partir do Fundo Petrolífero até um valor máximo de US$ 260.07
milhões durante o presente ano fiscal.
Execução Orçamental – Conta do Tesouro
Em termos globais, as receitas domésticas e a execução orçamental durante o primeiro
trimestre foram apenas satisfatórias. O total das receitas cobradas foi de 15.1% das
estimativas, contra o alvo pro-rata de 25%. A execução orçamental global durante o
trimestre esteve nos 21.7%, valor este inferior ao alvo pro-rata de 25%.
(US$'000)
RESUMO DA CONTA DO TESOURO (30-09-2006)
1
Estimat.
Orçament.
Actuais
2
Concreto
3
%
4
Concreto
5
%
(2006-07)
(30-09-2006)
(2006-07)
(30-09-2005)
(2005-06)
1.Receitas Domésticas (2+3)
39,100
7,450
19.1
9,034
26.9
2. Receitas fiscais
29,300
5,642
19.3
6,045
23.3
9,800
1,807
18.4
2,989
38.8
3. Receitas não fiscais
5.Outras receitas (6+7)
10,342
0
0.0
0
0.0
6. Verbas do PAC
10,000
0
0.0
0
0.0
342
0
0.0
0
0.0
49,442
7,450
15.1
9,034
26.9
9. Desp. Recorrentes (10+11+12)
188,948
27,975
14.8
19,445
20.8
10. Salários e Vencimentos
37,528
7,048
18.8
6,485
22.0
134,220
18,439
13.7
11,192
19.6
7. Verbas do PDL
8.Total das Receitas (1+5)
11. Bens e Serviços
12. Trabalhos de capital menor
13. Capital e Desenvolvimento
17,200
2,488
14.5
1,768
25.6
113,277
37,532
33.1
20,924
56.8
31.0
302,225
65,507
21.7
40,369
15. Exced. / Défice Receitas CFTL (8-9)
-139,506
-20,525
14.7
-10,411
16. Exced. / Défice Fiscal CFTL (8-14)
-252,783
-58,058
23.0
-31,335
14.Total das Despesas (9+13)
* Col 2&4 - "Concreto" são as receitas concretas recebidas e as despesas (incluindo compromissos) efectuadas
** Col.5 - % diz respeito às estimativas / dotações orçamentais finais
RECEITAS – CONTA DO TESOURO
As receitas domésticas cobradas até ao primeiro trimestre (de Julho a Setembro) do
ano fiscal 2006-07 foram de US$ 7.45 milhões, o que representou 19.1% das receitas
domésticas orçamentadas para o ano (Balanço 1). Isto é inferior em relação à cobrança
2
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
no PCAT (Período Correspondente do Ano Transacto), que atingiu o valor de US$ 9.03
milhões.
Até ao final de Setembro de 2006 não havia sido recebida qualquer verba de PAC.
RESUMO DA COBRANÇA DE RECEITAS
US$ '000
1.Receitas Domésticas
Receitas Fiscais
Imposto de Vendas
Imposto Indirecto
Direitos de Importação
Imposto Rendimentos Individuais
Imp. Rendimentos Individuais – Outros
Imposto de Retenção
Imposto Corporativo
Imposto sobre Serviços
5,642
721
1,547
850
180
437
721
414
773
1,807
Receitas Não Fiscais
Juros
Taxas e Pagamentos de Utilização
1,113
694
0
2. Outras Receitas
0
0
Verbas do PAC
Verbas do PDL
Total das Receitas (1+2)
7,450
As principais fontes de receitas durante o trimestre foram: Imposto Indirecto ($1.55 milhões), Juros ($1.11
milhões), Direitos de Importação ($0.85 milhões) e Imposto de Vendas ($ 0.71 milhões).
RECEITAS DO CFTL 2006-07
Taxas e Pagamentos de Utilização
9%
Imposto de Vendas
10%
Juros
15%
Imposto Indirecto
21%
Imposto de Serviços
10%
Direitos de Importação
11%
Imposto Corporativo
6%
Imposto sobre os Rendimentos Individuais
2%
Imposto de Retenção
10%
Imp. Rend. Individuais – Outros
6%
O total das receitas fiscais para o período em análise, no valor de $5.64 milhões, foi
inferior ao valor do PCAT de $6.05 milhões (ver gráfico em baixo).
3
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
RECEITAS FISCAIS
30.00
25.00
20.00
MILHÕES US$
15.00
10.00
5.00
0.00
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAIO
JUN
2005-06
1.85
4.01
6.05
8.07
10.13
12.35
14.55
16.30
21.53
23.17
24.30
24.86
2006-07
1.3
3.12
5.64
JUL
As receitas não fiscais foram US$ 1.81 milhões, o que representa 18.4% da estimativa
orçamental de US$ 9.8 milhões. Isto é inferior ao valor do PCAT (US$ 2.99 milhões).
RECEITAS NÃO FISCAIS
10
9
8
7
MILHÕES US$
6
5
4
3
2
1
0
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAIO
JUN
2005-06
0.48
2.1
2.99
3.68
4.31
5.08
5.82
6.47
7.37
8.02
8.65
9.09
2006-07
0.51
JUL
AGO
0.69
1.81
DESPESAS – CONTA DO TESOURO
O total de pagamentos em dinheiro durante os primeiros três meses foi de US$ 14.41
milhões, sendo que em 30.09.2006 havia compromissos pendentes no valor de US$
51.09 milhões. O total das despesas, incluindo compromissos, foi de US$ 65.51 milhões,
o que representa 22% da dotação e 37% dos Avisos de Autorização de Despesas (AADs)
emitidos para este período.
(Valores em milhões de US$)
CONTA DE DESPESAS DO TESOURO
4
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
*
Transferências
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
Dotação
AADs
Pagam.
Concretos
Compromis.
Pendentes
Total das
Despesas
% da Dotação
% dos
AADs
37.53
18.58
7.05
0.00
7.05
19%
38%
134.22
18.24
58.08
1.44
Capital Menor
Capital e
Desenvolv.
17.20
10.68
113.28
Total
302.23
7.37
0.85
11.07
0.01
18.44
0.86
14%
5%
32%
60%
2.49
2.49
14%
23%
89.73
0.00
000000000
……..00.00
37.53
37.53
33%
42%
177.07
14.41
51.09
65.51
22%
37%
*
A dotação e a despesa de Bens e Serviços incluem montantes de transferências apresentados nesta tabela em
separado, por uma questão apenas de clareza.
A despesa sob Transferências foi incorrida pelo Ministério do Trabalho e da
Reintegração Comunitária sob o Fundo de Solidariedade. A composição das despesas é
apresentada no gráfico em baixo. O Balanço 2 contém detalhes das despesas.
DESPESAS POR CATEGORIAS
Salários e Vencimentos
11%
Bens e Serviços
28%
Capital e Desenvolvimento
57%
Capital Menor
4%
Salários e Vencimentos
O total de despesas com Salários do Orçamento Geral de Estado durante o primeiro
terceiro trimestre do presente ano fiscal foi de $7.05 milhões (Balanço 2A), o que
representou 19% da dotação. A tabela seguinte discrimina as despesas por Ministério.
Ministério
Despesa
(US$)
Ministério da Educação e da Cultura
Ministério do Interior
Ministério da Saúde
Ministério do Plano e das Finanças
Ministério da Defesa
Ministério da Administração Estatal
Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas
Ministério da Justiça
Parlamento Nacional
Gabinete do PM e Presidência do CdM
Ministério dos Transportes e Comunicações
Ministério do Trabalho e Reintegração Comunitária
5
3,046,916
1,241,853
854,157
250,272
232,243
213,053
196,414
172,098
143,611
96,163
86,965
79,223
% do
Total
43.2%
17.6%
12.1%
3.6%
3.3%
3.0%
2.8%
2.4%
2.0%
1.4%
1.2%
1.1%
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
Ministério
Ministério das Obras Públicas
Min. dos Rec. Naturais, Minerais e Pol. Energética
Serviço Público de Difusão de Timor-Leste
Ministério do Desenvolvimento
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
Tribunais
Gabinete do Presidente
Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Ministério Público
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
Provedor de Direitos Humanos e Justiça
Total
Despesa
(US$)
77,259
76,104
66,116
49,703
39,241
31,584
30,594
22,344
18,702
12,271
11,406
% do
Total
1.1%
1.1%
0.9%
0.7%
0.6%
0.4%
0.4%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
7,048,291
100.0%
Bens e Serviços
Do total dos US$ 134.22 milhões dotados sob os Bens e Serviços foram libertos US$
7.37 milhões como pagamentos em dinheiro, tendo sido comprometidos $11.07 milhões
até ao final de Setembro de 2006, num total de US$ 18.44 milhões. A tabela seguinte
discrimina as despesas por Ministério.
Ministério
Min. dos Rec. Naturais, Minerais e Pol. Energética
Ministério da Defesa
Dotação de Todo o Estado *
Ministério da Saúde
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas
Ministério do Trabalho e Reintegração Comunitária
Ministério do Interior
Ministério do Plano e das Finanças *
Ministério da Educação e da Cultura
Parlamento Nacional
Ministério da Justiça
Ministério da Administração Estatal
Ministério das Obras Públicas
Gabinete do PM e Presidência do CdM
Ministério do Desenvolvimento
Ministério dos Transportes e Comunicações
Serviço Público de Difusão de TL
Gabinete do Presidente
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
Tribunais
Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Ministério Público
Provedor de Direitos Humanos e Justiça
Despesa
(US$)
4,412,066
2,536,817
2,192,245
1,419,041
1,261,210
1,093,075
986,045
874,657
769,169
698,181
380,608
334,208
277,836
269,382
262,804
137,225
132,343
127,533
105,820
44,652
41,786
41,280
23,968
17,041
% do
Total
23.9%
13.8%
11.9%
7.7%
6.8%
5.9%
5.3%
4.7%
4.2%
3.8%
2.1%
1.8%
1.5%
1.5%
1.4%
0.7%
0.7%
0.7%
0.6%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
Total
18,438,993
100.0%
* Dotação de Todo o Estado apresentada em separado da do Ministério do Plano e das Finanças
6
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
Despesas de Capital Menor
As despesas de capital menor até finais de Setembro de 2006 foram de US$ 2.49
milhões, contra uma dotação de $17.2 milhões, o que representa 14% da dotação. O
Balanço 2C apresenta detalhes sobre isto. A tabela seguinte discrimina as despesas por
Ministério.
Ministério
Despesas
(US$)
% do Total
Ministério da Educação e da Cultura
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
Parlamento Nacional
Ministério do Plano e das Finanças
Ministério do Trabalho e Reintegração Comunitária
Ministério da Justiça
Ministério da Defesa
Serviço Público de Difusão de Timor-Leste
Gabinete do Presidente
Provedor de Direitos Humanos e Justiça
Ministério das Obras Públicas
Tribunais
Ministério do Interior
Ministério do Desenvolvimento
Gabinete do PM e Presidência do CdM
Ministério da Saúde
Ministério dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação
Ministério Público
Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Ministério dos Transportes e Comunicações
Min. dos Rec. Naturais, Minerais e Pol. Energética
Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas
Ministério da Administração Estatal
1,048,312
377,911
164,085
157,797
143,000
117,948
96,980
89,153
71,034
69,700
51,000
50,584
36,930
7,850
2,980
1,600
42.1%
15.2%
6.6%
6.3%
5.7%
4.7%
3.9%
3.6%
2.9%
2.8%
2.1%
2.0%
1.5%
0.3%
0.1%
0.1%
844
0
0
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Total
2,487,707
100%
Capital de Desenvolvimento
A afectação relativa a Capital de Desenvolvimento no ano fiscal de 2006-07 aumentou
consideravelmente de US$ 36.84 para US$ 113.28 milhões. A despesa total durante o
primeiro trimestre foi US$ 37.5 milhões. O Balanço 2D apresenta detalhes sobre isto. A
tabela seguinte discrimina as despesas por Ministério.
Ministério
Despesa
(US$)
Ministério da Defesa
Ministério das Obras Públicas
Ministério da Educação e da Cultura
Gabinete do PM e Presidência do CdM
Ministério do Plano e das Finanças
12,000,000
11,409,019
9,123,000
2,481,000
1,622,000
7
% do Total
32.0%
30.4%
24.3%
6.6%
4.3%
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
Ministério do Trabalho e Reintegração Comunitária
Ministério do Interior
Parlamento Nacional
Tribunais
Ministério da Saúde
Min. dos Rec. Naturais, Minerais e Pol. Energética
Ministério da Administração Estatal
Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas
Ministério dos Transportes e Comunicações
Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Ministério da Justiça
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
Ministério do Desenvolvimento
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
Ministério Público
Total
637,000
120,000
100,000
30,000
10,204
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7%
0.3%
0.3%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
37,532,223
100.0%
Passivos Transportados
Foi transportado um montante de US$ 46.32 milhões como passivos a serem liquidados
ao longo do presente ano. Durante o primeiro trimestre foram gastos US$ 4.01 milhões
na liquidação de passivos.
Saldo Financeiro e Transferências a partir do Fundo Petrolífero
O saldo financeiro em 30 de Setembro de 2006 era de US$ 84.9 milhões. Durante este
trimestre não foram feitas quaisquer transferências a partir do Fundo Petrolífero.
Despesas por Categorias Económicas
A análise do total das despesas em termos de categorias económicas mostra que os
principais itens de despesa durante o primeiro trimestre foram Activos de Infra-estruturas
(24%), Aquisições de Edifícios (20%), e Equipamento de Capital Maior (15%).
8
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
COMO FOI GASTO O DINHEIRO
Combustível para Veículos
2%
Outros
8%
Serviços Profissionais
1%
Outros Serviços Diversos
4%
Activos de Infra-estruturas
24%
Transferências Correntes
1%
Materiais e Fornecimentos
Operacionais Perecíveis
5%
Combustível para Geradores
7%
Aquisição de Edifícios
20%
Outras Despesas
1%
Salários
11%
Mobiliário e Acessórios
1%
Equipamento de Capital Maior
15%
Despesas por Funções
Em termos de funções, os Assuntos Económicos, a Educação e a Defesa foram as
principais categorias de despesa. O Balanço 3 apresenta detalhes sobre isto.
DESPESAS POR FUNÇÕES
Protecção do Ambiente
Protecção Social
Lazer, Cultura e Religião
Habitação e Comunidade
Defesa
Ordem Pública e Segurança
Saúde
Serviços Públicos Gerais
Educação
Assuntos Económicos
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000
US$
SAL. E VENCIM.
BENS E SERVIÇOS
CAPITAL MENOR
CAPITAL E DESENVOLV.
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
ORÇAMENTO
Durante o presente ano fiscal, o total do défice das instituições autónomas é de US$ 7.42
milhões.
9
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
US$ '000
INSTITUIÇÕES
AUTÓNOMAS
ESTIMATIVAS ORÇAMENTAIS
4,000
1,300
900
200
100
Despesas
Autofinanciadas
4566
608
850
0
0
Total das
Despesas
6,136
4,418
1,910
1,216
243
Excedente/
(Défice)
(2,136)
(3,118)
(1,010)
(1,016)
(143)
6,500
6,024
13,923
(7,423)
Receitas
EDTL
Portos
Aviação
IGE
SAMES
Total
EDTL
É esperado que a despesa durante o ano fiscal seja US$ 6.14 milhões, contra o alvo de
receitas de US$ 4 milhões. Isto dá à EDTL um défice de US$ 2.14 milhões. Receberá
um subsídio do Orçamento Geral do Estado no valor de US$ 12.41 milhões durante o
curso do ano. A despesa da EDTL, até ao primeiro trimestre do presente ano fiscal, é
indicada na tabela seguinte.
(Valores em US$ '000)
DESPESA DA CONTA DA ELECTRICIDADE
Dotação
AADs
Pagam. Compromissos
Concretos
Pendentes
Total da % da Dotação
Despesa
% dos
AADs
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
380.00
3,990.00
196.00
100.00
700.00
135.18
80.32
24.76
0.00
0.00
200.84
8.60
80.32
225.59
8.60
21%
6%
4%
80%
32%
6%
1,570.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
Total
6,136.00
935.18
105.08
209.44
314.52
5%
34%
O seu progresso global de despesa é de apenas 5% para o trimestre, sem despesas na
área do Capital e Desenvolvimento. Foram gastos US$ 4.24 milhões a partir do
Orçamento Geral do Estado para despesas da EDTL (ver Balanço 2E).
Durante o primeiro trimestre a EDTL obteve receitas de US$ 1.23 milhões, o que
representa 31% do montante estimado e está acima do seu alvo pro rata de US$ 1
milhão (ver Balanço 1).
O gráfico seguinte mostra a cobrança de receitas mensais por parte da EDTL ao longo
dos últimos cinco anos.
10
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
TENDÊNCIA DAS TAXAS E PAGAMENTOS DA ELECTRICIDADE
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
4,000,000.00
US$
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Jun
Portos
A despesa é apenas 1% da despesa estimada para o ano, sendo que não foi incorrida
qualquer despesa na área do Capital e Desenvolvimento.
(Valores em US$ '000)
CONTA DE DESPESA DOS PORTOS
Dotação
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
3,810.00
Total
AADs
Pagam. Compromiss
Concretos os Pendentes
Total da % da Dotação
Despesa
% dos
AADs
15.64
25.97
0.00
0.00
8.92
0.00
15.64
34.89
0.00
16%
7%
0%
63%
29%
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
4,418.00 174.50
41.61
8.92
50.54
1%
29%
100.00 25.00
478.00 119.50
30.00 30.00
A Autoridade Portuária cobrou $0.23 milhões, o que fica aquém do seu alvo pro rata de
$0.33 milhões. A página seguinte apresenta um gráfico que mostra a tendência das
receitas ao longo dos últimos cinco anos.
11
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
TENDÊNCIA DAS TAXAS E PAGAMENTOS PORTUÁRIOS
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
2002-03
2003-04
US$
600,000.00
2004-05
2005-06
2006-07
400,000.00
200,000.00
0.00
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Jun
Aviação Civil
A despesa durante o primeiro trimestre foi US$ 0.05 milhões, contra o montante
orçamentado de US$ 1.91 milhões, o que representa apenas 3% da sua despesa
estimada para o ano.
(Valores em US$ '000)
CONTA DE DESPESA DA AVIAÇÃO
Dotação
AADs
Pagam. Compromisso
Concretos s Pendentes
Total da % da Dotação
Despesa
% dos
AADs
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
138.00
588.00
124.00
34.50
57.44
43.65
33.98
0.00
0.00
0.00
17.44
0.00
33.98
17.44
0.00
25%
3%
0%
98%
30%
0%
1,060.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0%
Total
1,910.00 135.59
33.98
17.44
51.42
3%
38%
A Aviação Civil cobrou US$ 0.19 milhões, o que fica ligeiramente aquém do seu alvo pro
rata de $0.23 milhões. A página seguinte apresenta um gráfico que mostra a tendência
das receitas ao longo dos últimos cinco anos.
12
MINISTÉRIO DO PLANO E DAS FINANÇAS – TESOURO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2006-07
TENDÊNCIA DAS TAXAS E PAGAMENTOS DA AVIAÇÃO
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
2002-03
2003-04
US$
600,000.00
2004-05
2005-06
2006-07
400,000.00
200,000.00
0.00
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Maio
Jun
Instituto de Gestão de Equipamentos
O Instituto de Gestão de Equipamentos é reconhecido no Orçamento Geral de Estado de
2006-07 como uma Instituição Autónoma.
(Valores em US$ '000)
INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS
Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Total
Dotação
AADs
Pagam. Compromisso
Concretos s Pendentes
Total da % da Dotação
Despesa
% dos
AADs
241.00
875.00
100.00
120.50
437.50
37.80
38.14
0.00
0.00
0.00
58.29
0.00
38.14
58.29
0.00
16%
7%
0%
32%
13%
0%
1,216.00
595.80
38.14
58.29
96.44
8%
16%
Durante o primeiro trimestre este instituto gastou 8% da sua afectação
orçamental de US$ 1.22 milhões.
13
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 1: RESUMO DAS RECEITAS DO CFTL
SETEMBRO DE 2006
RECEITAS FISCAIS E TAXAS DE UTILIZAÇÃO
Atributo de Receita
Agência
Estimativas
($)
Alvo Pro-Rata
($)
Concreto até 30($)
Variação
($)
Alvo Restante
($)
1
Receitas Fiscais
Imposto sobre Mercadorias
Imposto sobre as Vendas
Imposto Indirecto
Direitos de Importação
Direitos de Exportação
Serviço de Fronteiras
17,100,000
4,275,000
3,117,126.55
720,516.23
1,546,808.02
849,802.30
0.00
-1,157,873.45
720,516.23
1,546,808.02
849802.3
0.00
13,982,873.45
Outros Impostos
Imp Rendimentos Individuais
Imp Rend Individuais (Outros)
Imposto de Retenção
Imposto Colectivo
Imposto sobre Serviços
Autoridade Fiscal Central
12,200,000
3,050,000
2,525,355.28
179,629.15
437,447.97
720,794.17
414,285.54
773,198.45
-524,644.72
179,629.15
437,447.97
720,794.17
414,285.54
773,198.45
9,674,644.72
5,642,481.83
-1,682,518.17
23,657,518.17
2,186,521.55
-
Total da Receita Fiscal
-
29,300,000
7,325,000
3,300,000
825,000
0
Receitas Não Fiscais
Juros
Autoridade Fiscal Central
Juros
Taxas & Pagam. de Utilização e
outras Receitas Não Fiscais
6,500,000
1,625,000
Taxas Registo de Empresas
Taxas Postais
Pagam. Terras e Propried.
Pagamentos de Água
Propinas Univ Nacional
Taxas Registo Veículos
Pagam. Inpecção Veículos
Pagam. Licenças Condução
Transportes Públicos
Multas de Transportes
Outros Pagam. Transportes
Taxas de Telecomunicações
Pagam. Bis e Passaportes
Pagamentos de Visas
Pagam. Médicos e Hospital.
Pagamentos de Tribunal
Outros Pagamentos
Multas e Abdicações
Multas - Prof. de Saúde
Recepção Docs de Oferta
Direitos Operação Mineira
Outras Receitas Não Fiscais
Dividendos, Lucros e Ganhos
Recitas de Costos
Administrativos de Concursos
Total das Receitas Não
Fiscais
Total das Receitas
Domésticas
Programa de Apoio à
Consolidação - Apoio Directo ao
Orçamento
Transferências a Partir do
Fundo Petrolífero
PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS
Retenção de Receitas pelas
Agências
Pagamentos de Electricidade
Taxas e Pagam. Portuários
Taxas de Serviços da Aviação
1,113,478.45
1,113,478.45
693,571.49
693,571.49
77,618.91
6,226.49
318,919.24
10,203.03
0.00
40,588.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,660.00
143,695.00
14,226.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,450.00
15,702.69
0.00
4,281.00
77,618.91
6,226.49
318,919.24
10,203.03
0.00
40,588.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,660.00
143,695.00
14,226.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,450.00
15,702.69
0.00
4,281.00
5,806,428.51
9,800,000
2,450,000
1,807,049.94
-642,950.06
7,992,950.06
39,100,000
9,775,000
7,449,531.77
-2,325,468.23
31,650,468.23
10,000,000
2,500,000
0.00
-2,500,000.00
10,000,000.00
342,000
85,500
0.00
0
0.00
-85,500.00
0
0
342,000.00
49,442,000
12,360,500
7,449,531.77
-4,910,968.23
41,992,468.23
Verba de Programa de
Desenvolvimento Local
Total das Receitas
1,113,478.45
1,113,478.45
260,067,680
EDTL
Portos
Aviação
Receitas do IPGE
Instituto Publico de Gestão de
Equipamentos
Receitas do SAMES
SAMES
6,500,000
1,625,000
1,653,253.32
103,253.32
4,546,746.68
4,000,000
1,300,000
900,000
200,000
1,000,000
325,000
225,000
50,000
1,231,229.82
229,977.50
192,046.00
231,229.82
-95,022.50
-32,954.00
-50,000.00
2,768,770.18
1,070,022.50
707,954.00
200,000.00
100,000
25,000
-25,000.00
100,000.00
14
DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
SETEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Orçamento
AAD
34.2%
34.2%
17.1%
17.1%
143,611
143,611
0
175,889
175,889
495,389
495,389
44.9%
44.9%
22.5%
22.5%
96,163
96,163
0
187,576
471,837
10,836
1,136
1,136
5,634
10,836
1,136
1,136
5,634
28,164
13,864
13,864
7,366
67,164
28,864
28,864
20,366
33.9%
27.8%
7.6%
7.6%
43.3%
16.9%
13.9%
3.8%
3.8%
21.7%
10,500
5,110
5,110
5,390
15,890
6,500
32,000
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
9,500
22,000
12,500
33,500
7,240
5,500
10,000
2,457
9,622
5,702
4,776
3,533
3,746
6,126
4,228
5,831
4,535
15,246
2,976
2,604
930
4,043
22,378
4,798
5,724
6,967
6,754
4,374
5,272
16,169
7,965
18,254
4,264
2,896
9,070
10,543
54,378
15,298
16,224
17,467
17,254
14,874
14,772
38,169
20,465
51,754
12,024
8,396
19,070
48.7%
37.8%
30.1%
54.3%
45.5%
33.7%
35.7%
58.3%
44.5%
26.5%
36.3%
45.5%
41.1%
47.3%
9.3%
24.3%
18.9%
15.0%
27.2%
22.7%
16.8%
17.8%
29.2%
22.3%
13.3%
18.1%
22.8%
19.8%
23.7%
4.7%
904,000
10,000
7,500
5,500
871,000
5,000
5,000
2,457
9,622
5,702
4,776
3,533
3,746
6,126
4,228
5,831
4,535
15,246
2,976
2,604
930
0
232,243
300
3,310
1,083
227,551
0
0
53,500
28,500
13,500
11,500
12,271
3,245
4,858
4,168
639,000
639,000
319,500
319,500
Gabinete do Primeiro Ministro e Presidência do Conselho de
Ministros
568,000
283,740
78,000
30,000
30,000
26,000
39,000
15,000
15,000
13,000
21,000
13,000
64,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
19,000
44,000
25,000
67,000
15,000
11,000
20,000
1,808,000
20,000
15,000
11,000
1,742,000
10,000
10,000
107,000
57,000
27,000
23,000
Gabinete do Secretário de Estado do Conselho de Ministros
Direcção de Administração e de Apoio ao Conselho de Ministros
Direcção de Tradução
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
148,406
148,406
Parlamento Nacional
Parlamento Nacional
Secretária de Estado do Conselho de Ministros
Saldo
Orçamento
58,906
58,906
89,500
89,500
Gabinete do Ministro da Defesa
Direcção Nacional de Adminitração e Finanças
Secretário Permanente
FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste
Direcção Nacional de Planeamento e Intercambio Internacional
Direcção Nacional de Aprovisionamento e de Gestão do Patrimonio
AADs
0
179,000
179,000
Ministério de Defesa
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
30,594
30,594
Presidente da República
Presidente da República
Gabinete do Primeiro Ministro
Gabinete do Vice Primeiro Ministro (1)
Gabinete do Vice Primeiro Ministro (2)
Presidência do Conselho de Ministros
Secretary Coordenação Ambiental, Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Físico
Direcção de Serviços de Administração e Finanças
Direcção Nacional do Ambiente
Secretário de Estado para a Coordenação da Região 1 (SECR1)
Secretário de Estado para a Coordenação da Região 2 (SECR2)
Secretário de Estado para a Coordenação da Região 3 (SECR3)
Secretário de Estado para a Coordenação da Região 4 (SECR4)
Secretário de Estado Residente em Oe-cussi (SECRO)
Gabinete da Assessoria para os Direitos Humanos
Inspecção-Geral
Gabinete da Assessora para a Promoção da Igualdade
Serviço Nacional de Segurança do Estado
Unidade de Desenvolvimento de Capacidades
Gabinete do Mar de Timor
Instituto para a Promoção do Investimento e Exportação
Despesas
Total
30,594
30,594
0
143,611
143,611
0
15
232,243
300
3,310
1,083
227,551
0
671,757
9,700
4,190
4,417
643,449
5,000
5,000
1,575,757
19,700
11,690
9,917
1,514,449
10,000
10,000
25.7%
3.0%
44.1%
19.7%
26.1%
0.0%
0.0%
12.8%
1.5%
22.1%
9.8%
13.1%
0.0%
0.0%
12,271
3,245
4,858
4,168
0
41,229
25,255
8,642
7,332
94,729
53,755
22,142
18,832
22.9%
11.4%
36.0%
36.2%
11.5%
5.7%
18.0%
18.1%
DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
SETEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Ministério da Administração Estatal
Gabinete do Ministro da Administração Estatal
Gabinete do Vice-Ministro da Administração Estatal (1)
Gabinete do Vice-Ministro da Administração Estatal (2)
Secretário Permanente
Direcção Nacional da Administração e Finanças
Direcção Nacional da Administração do Território
Direcção de Administração do Território Distrito Dili
Direcção de Administração do Território Distrito Baucau
Direcção de Administração do Território Distrito Bobonaro
Direcção de Administração do Território Distrito Manufahi
Direcção de Administração do Território Distrito Viqueque
Direcção de Administração do Território Distrito Lautem
Direcção de Administração do Território Distrito Manatuto
Direcção de Administração do Território Distrito Covalima
Direcção de Administração do Território Distrito Ainaro
Direcção de Administração do Território Distrito Aileu
Direcção de Administração do Território Distrito Ermera
Direcção de Administração do Território Distrito Liquica
Direcção de Administração do Território Distrito Oe-cusse
Direcção Nacional da Função Pública
Instituto Nacional de Administração Pública
Arquivo Nacional
Gráfica Nacional
Secretariado Técnico da Administração Eleitoral
Eleições Parlamentares
Eleições Presidenciais
Comissão Nacional das Eleições
Orçamento
1,253,000
20,000
15,000
15,000
10,000
53,000
27,000
97,000
51,000
51,000
41,000
46,000
46,000
51,000
57,000
41,000
41,000
46,000
35,000
41,000
68,000
87,000
47,000
29,000
49,000
89,000
89,000
11,000
AAD
Despesas
Total
633,000
10,000
7,500
7,500
5,000
26,500
20,000
48,500
25,500
25,500
20,500
23,000
23,000
25,500
28,500
20,500
20,500
23,000
17,500
20,500
34,000
43,500
23,500
14,500
24,500
44,500
44,500
5,500
213,053
3,348
4,564
2,834
100
4,299
15,102
21,602
11,601
11,463
7,877
8,647
9,426
9,642
11,601
6,772
7,816
7,342
7,036
6,903
14,659
13,870
11,410
6,034
9,106
0
0
0
16
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
213,053
3,348
4,564
2,834
100
4,299
15,102
21,602
11,601
11,463
7,877
8,647
9,426
9,642
11,601
6,772
7,816
7,342
7,036
6,903
14,659
13,870
11,410
6,034
9,106
0
AADs
Saldo
Orçamento
310,053
6,652
2,936
4,666
4,900
22,201
4,898
26,898
13,899
14,037
12,623
14,353
13,574
15,858
16,899
13,728
12,684
15,658
10,464
13,597
19,341
29,630
12,090
8,466
1,039,947
16,652
10,436
12,166
9,900
48,701
11,898
75,398
39,399
39,537
33,123
37,353
36,574
41,358
45,399
34,228
33,184
38,658
27,964
34,097
53,341
73,130
35,590
22,966
39,894
89,000
89,000
11,000
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
33.7%
33.5%
60.9%
37.8%
2.0%
16.2%
75.5%
44.5%
45.5%
45.0%
38.4%
37.6%
41.0%
37.8%
40.7%
33.0%
38.1%
31.9%
40.2%
33.7%
43.1%
31.9%
48.6%
41.6%
37.2%
0.0%
0.0%
0.0%
17.0%
16.7%
30.4%
18.9%
1.0%
8.1%
55.9%
22.3%
22.7%
22.5%
19.2%
18.8%
20.5%
18.9%
20.4%
16.5%
19.1%
16.0%
20.1%
16.8%
21.6%
15.9%
24.3%
20.8%
18.6%
0.0%
0.0%
0.0%
DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
SETEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Ministério do Interior
Gabinete do Ministério do Interior
Gabinete do Vice-Ministro do Interior
Secretário Permanente
Inspecção-Geral
Direcção Nacional de Administração, Finanças e Pessoal
Direcção Nacional de Protecção Civil
Direcção Nacional para a Segurança de Edifícios e Acreditações
Academia de Polícia
PNTL - Direcção Nacional de Administração
PNTL-Comando Nacional de Operações da policia
PNTL-Unidade de Intervenção Rápida
PNTL-Serviços de Imigração
PNTL-Unidade de Patrulhamento da Fronteiras
PNTL-Unidade Marítima
PNTL-Unidade de Reserve da Policiá
Ministério do Desenvolvimento
Gabinete do Ministro de Desenvolvimento
Gabinete do Vice-Ministro do Desenvolvimento
Secretário Permanente
Direcção Nacional da Administração e Finanças
Direcção Nacional da Indústria
Direcção Nacional do Comércio
Direcção Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
Direcção Nacional do Plano, Política e Pesquisa
Direcção Nacional do Turismo
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Direcção da Juventude
Direcção da Educação Física e Desporto
Divisão de Administração e Finanças
Direcção da Politica do Desenvolvimento
Orçamento
AAD
Despesas
Total
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
Saldo
Orçamento
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
0
1,672,647
5,370
4,775
3,567
3,500
8,494
81,477
259,624
57,937
80,744
568,007
153,307
49,032
220,475
17,732
158,605
4,588,147
15,370
12,275
8,567
7,000
19,994
200,977
701,124
145,937
178,744
1,882,507
370,307
125,032
526,975
50,732
342,605
42.6%
46.3%
36.3%
28.7%
0.0%
26.1%
31.8%
41.2%
34.2%
17.6%
56.8%
29.4%
34.6%
28.1%
46.3%
13.8%
21.3%
23.2%
18.2%
14.3%
0.0%
13.1%
15.9%
20.6%
17.1%
8.8%
28.4%
14.7%
17.2%
14.0%
23.1%
6.9%
49,703
5,530
3,373
1,593
4,773
4,858
9,080
5,717
7,078
3,152
4,549
0
53,548
4,471
377
657
1,727
2,892
5,670
4,033
28,672
343,298
14,471
11,627
7,407
21,227
26,142
49,920
33,283
135,922
24,000
27,000
48.1%
55.3%
90.0%
70.8%
73.4%
62.7%
61.6%
58.6%
19.8%
0.0%
0.0%
12.6%
27.6%
22.5%
17.7%
18.4%
15.7%
15.4%
14.7%
4.9%
0.0%
0.0%
22,344
2,934
5,949
7,198
4,520
1,743
0
15,906
816
1,301
52
8,730
5,007
130,656
12,066
23,051
21,802
48,480
25,257
58.4%
78.2%
82.1%
99.3%
34.1%
25.8%
14.6%
19.6%
20.5%
24.8%
8.5%
6.5%
5,830,000
20,000
15,000
10,000
7,000
23,000
239,000
883,000
176,000
196,000
2,629,000
434,000
151,000
613,000
66,000
368,000
2,914,500
10,000
7,500
5,000
3,500
11,500
119,500
441,500
88,000
98,000
1,314,500
217,000
75,000
306,500
33,000
184,000
1,241,853
4,630
2,725
1,433
0
3,006
38,023
181,876
30,063
17,256
746,493
63,693
25,968
86,025
15,268
25,395
1,241,853
4,630
2,725
1,433
393,000
20,000
15,000
9,000
26,000
31,000
59,000
39,000
143,000
24,000
27,000
103,250
10,000
3,750
2,250
6,500
7,750
14,750
9,750
35,750
6,000
6,750
49,703
5,530
3,373
1,593
4,773
4,858
9,080
5,717
7,078
153,000
15,000
29,000
29,000
53,000
27,000
38,250
3,750
7,250
7,250
13,250
6,750
22,344
2,934
5,949
7,198
4,520
1,743
17
AADs
3,006
38,023
181,876
30,063
17,256
746,493
63,693
25,968
86,025
15,268
25,395
0
DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
SETEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Ministério da Justiça
Gabinete do Ministro da Justiça
Gabinete do Vice Ministro da Justiça
Secretário Permanente
Direcção Nacional dos Serviços Administrativos, Financeiro e de Pessoal
Direcção Nacional dos Serviços de Registos e do Notariado (DNSRN)
Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação
Direcção Nacional dos Direitos de Cidadania
Direcção Nacional de Terras e Propriedades
Divisão de Cartografia Nacional
Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e Reinserção Social
Prisões Distritais
Centro de Formação Jurídica (CFJ)
Defensoria Pública
Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas
Gabinete do Ministro da Agricultura, Florestas e Pescas
Gabinete do Vice Ministro para o Café e para as Florestas
Gabinete do Secretário de Estado das Pescas
Direcção dos Serviços da Administração
Secretário Permanente
Direcção Nacional de Política e Planeamento
Direcção Nacional de Investigação e Extensão Rural
Direcção Nacional de Agricultura e Pecuária
Divisão Agro-comercial
Direcção Nacional de Pescas e Aquicultura
Direcção Nacional de Café e Florestas
Direcção dos Serviços de Quarentena
Direcção dos Serviços de Formação Ténico-Agrícola
Direcção dos Serviços da Agricultura da Região I Baucau
Direcção dos Serviços da Agricultura da Região II Manufahi-Same
Direcção dos Serviços da Agricultura de Região III Bobonaro Maliana
Direcção dos Serviços da Agricultura de Oe-cusse
Orçamento
986,000
20,000
15,000
15,000
AAD
Despesas
Total
493,000
10,000
7,500
7,500
172,098
3,680
1,734
1,686
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
172,098
3,680
1,734
1,686
0
AADs
Saldo
Orçamento
320,902
6,320
5,766
5,814
813,902
16,320
13,266
13,314
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
34.9%
36.8%
23.1%
22.5%
17.5%
18.4%
11.6%
11.2%
53,000
26,500
7,866
7,866
18,634
45,134
29.7%
14.8%
198,000
24,000
29,000
174,000
35,000
33,000
269,000
21,000
100,000
99,000
12,000
14,500
87,000
17,500
16,500
134,500
10,500
50,000
29,765
2,809
3,081
35,788
7,540
4,744
56,598
3,985
12,822
29,765
2,809
3,081
35,788
7,540
4,744
56,598
3,985
12,822
69,235
9,191
11,419
51,212
9,960
11,756
77,902
6,515
37,178
168,235
21,191
25,919
138,212
27,460
28,256
212,402
17,015
87,178
30.1%
23.4%
21.2%
41.1%
43.1%
28.8%
42.1%
38.0%
25.6%
15.0%
11.7%
10.6%
20.6%
21.5%
14.4%
21.0%
19.0%
12.8%
1,361,000
20,000
15,000
15,000
66,000
4,000
40,000
94,000
223,000
33,000
207,000
149,000
52,000
183,000
81,000
64,000
66,000
49,000
680,500
10,000
7,500
7,500
33,000
2,000
20,000
47,000
111,500
16,500
103,500
74,500
26,000
91,500
40,500
32,000
33,000
24,500
196,414
4,269
2,934
0
11,748
0
4,650
15,764
23,805
310
38,085
31,908
9,378
34,794
7,311
6,694
4,764
0
196,414
4,269
2,934
484,086
5,731
4,566
7,500
21,252
2,000
15,350
31,236
87,695
16,190
65,415
42,592
16,622
56,706
33,189
25,306
28,236
24,500
1,164,586
15,731
12,066
15,000
54,252
4,000
35,350
78,236
199,195
32,690
168,915
117,092
42,622
148,206
73,689
57,306
61,236
49,000
28.9%
42.7%
39.1%
0.0%
35.6%
0.0%
23.3%
33.5%
21.3%
1.9%
36.8%
42.8%
36.1%
38.0%
18.1%
20.9%
14.4%
0.0%
14.4%
21.3%
19.6%
0.0%
17.8%
0.0%
11.6%
16.8%
10.7%
0.9%
18.4%
21.4%
18.0%
19.0%
9.0%
10.5%
7.2%
0.0%
18
11,748
4,650
15,764
23,805
310
38,085
31,908
9,378
34,794
7,311
6,694
4,764
0
DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
SETEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Ministério da Educação e da Cultura
Gabinete do Ministro da Educação e da Cultura
Gabinete do Vice Ministro Educação para o Ensino Técnico e Superior
Gabinete do Vice Ministro da Educação para o Ensino Primário e Secundário
Gabinete do Secretário de Estado e da Cultura
Secretário Permanente
Direcção de Administração e Gestão
Direcção de Plano e Desenvolvimento
Direcção de Ensino Pré - Primário
Direcção de Ensino Primário
Direcção do Ensino Pré Secundário
Direcção do Ensino Secundário
Direcção do Ensino Técnico e Professional
Direcção do Ensino Não Formal
Direcção do Ensino Superior
Direcção da Cultura
Instituto de Formação Continua de Professores
Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro da Saúde
Gabinete do Vice Ministro da Saúde
Serviços Centrais
Hospital Nacional Guido Valadares
Hospital de Referência de Baucau
Hospital de Referência de Maliana
Hospital de Referência de Maubisse
Hospital de Referência de Oecussi
Hospital de Referência de Suai
Instituto de Ciências de Saúde
Laboratório Nacional
Orçamento
AAD
Despesas
Total
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
15,864,000
20,000
15,000
15,000
15,000
7,000
347,000
77,000
123,000
8,129,000
3,053,000
2,227,000
497,000
134,000
1,091,000
30,000
84,000
7,932,000
10,000
7,500
7,500
7,500
3,500
173,500
38,500
61,500
4,064,500
1,526,500
1,113,500
248,500
67,000
545,500
15,000
42,000
3,046,916
4,124
1,619
3,490
0
1,629
79,754
9,673
27,267
1,615,331
545,944
483,875
79,732
4,480
175,380
2,973
11,646
1,629
79,754
9,673
27,267
1,615,331
545,944
483,875
79,732
4,480
175,380
2,973
11,646
3,850,000
20,000
15,000
305,000
652,000
248,000
102,000
77,000
89,000
99,000
101,000
51,000
1,918,250
5,000
7,500
152,500
326,000
124,000
51,000
38,250
44,500
49,500
50,500
25,500
854,157
3,955
3,847
56,459
148,976
53,517
17,627
2,295
17,570
21,748
20,504
8,655
854,157
3,955
3,847
56,459
148,976
53,517
17,627
2,295
17,570
21,748
20,504
8,655
19
3,046,916
4,124
1,619
3,490
AADs
Saldo
Orçamento
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
0
4,885,084
5,876
5,881
4,010
7,500
1,871
93,746
28,827
34,233
2,449,169
980,556
629,625
168,768
62,520
370,120
12,027
30,354
12,817,084
15,876
13,381
11,510
15,000
5,371
267,246
67,327
95,733
6,513,669
2,507,056
1,743,125
417,268
129,520
915,620
27,027
72,354
38.4%
41.2%
21.6%
46.5%
0.0%
46.5%
46.0%
25.1%
44.3%
39.7%
35.8%
43.5%
32.1%
6.7%
32.2%
19.8%
27.7%
19.2%
20.6%
10.8%
23.3%
0.0%
23.3%
23.0%
12.6%
22.2%
19.9%
17.9%
21.7%
16.0%
3.3%
16.1%
9.9%
13.9%
0
1,064,093
1,045
3,653
96,041
177,024
70,483
33,373
35,955
26,930
27,752
29,996
16,845
2,995,843
16,045
11,153
248,541
503,024
194,483
84,373
74,705
71,430
77,252
80,496
42,345
44.5%
79.1%
51.3%
37.0%
45.7%
43.2%
34.6%
6.0%
39.5%
43.9%
40.6%
33.9%
22.2%
19.8%
25.6%
18.5%
22.8%
21.6%
17.3%
3.0%
19.7%
22.0%
20.3%
17.0%
0
DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
SETEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Serviços Distritais de Saúde de Aileu
Serviços Distritais de Saúde de Ainaro
Serviços Distritais de Saúde de Baucau
Serviços Distritais de Saúde de Bobonaro
Serviços Distritais de Saúde de Covalima
Serviços Distritais de Saúde de Dili
Serviços Distritais de Saúde de Ermera
Serviços Distritais de Saúde de Lautem
Serviços Distritais de Saúde de Liquica
Serviços Distritais de Saúde de Manatuto
Serviços Distritais de Saúde de Manufahi
Serviços Distritais de Saúde de Viqueque
Serviços Distritais de Saúde de Oe-cusse
Ministério do Trabalho e da Reinserção Comunitária
Gabinete do Ministro do Trabalho e da Reinserção Comunitária
Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos dos Veteranos e Antigos
Combatente
Secretário Permanente
Direcção Nacional dos Serviços de Administração e Finanças
Direcção Nacional dos Assuntos Laborais
Direcção Nacional dos Serviços de Emprego e Formação Profissional
Direcção Nacional de Serviços Sociais e Solidariedade
Direcção Nacional dos Assuntos dos Veteranos e Antigos Combatentes
Orçamento
AAD
Despesas
Total
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
115,000
119,000
234,000
151,000
131,000
215,000
171,000
180,000
115,000
176,000
163,000
207,000
114,000
57,500
59,500
117,000
75,500
65,500
107,500
85,500
89,250
56,750
88,000
81,500
103,500
57,000
29,991
33,022
56,475
35,352
32,768
54,812
40,374
40,173
38,567
35,136
37,380
42,072
22,881
29,991
33,022
56,475
35,352
32,768
54,812
40,374
40,173
38,567
35,136
37,380
42,072
22,881
435,000
20,000
217,500
10,000
79,223
5,753
79,223
5,753
15,000
7,500
4,571
7,000
104,000
85,000
3,500
52,000
42,500
1,083
19,027
13,599
AADs
Saldo
Orçamento
27,509
26,478
60,525
40,148
32,732
52,688
45,126
49,077
18,183
52,864
44,120
61,428
34,119
85,009
85,978
177,525
115,648
98,232
160,188
130,626
139,827
76,433
140,864
125,620
164,928
91,119
52.2%
55.5%
48.3%
46.8%
50.0%
51.0%
47.2%
45.0%
68.0%
39.9%
45.9%
40.6%
40.1%
26.1%
27.7%
24.1%
23.4%
25.0%
25.5%
23.6%
22.3%
33.5%
20.0%
22.9%
20.3%
20.1%
138,277
4,247
355,777
14,247
36.4%
57.5%
18.2%
28.8%
4,571
2,929
10,429
1,083
19,027
13,599
2,417
32,973
28,901
5,917
84,973
71,401
60.9%
30.9%
36.6%
32.0%
30.5%
15.5%
18.3%
16.0%
29.2%
34.1%
40.8%
14.6%
17.0%
20.4%
0
51,000
25,500
7,445
7,445
18,055
43,555
103,000
50,000
51,500
25,000
17,536
10,209
17,536
10,209
33,964
14,791
85,464
39,791
20
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
SETEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Ministérios/Programas
Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
Gabinete do Vice Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
Missão Permanente nas Nações Unidas em Nova Iorque
Sede do MNEC
Embaixada - Lisboa
Embaixada - Jakarta
Embaixada - Washington
Embaixada - Camberra
Embaixada - Kuala Lumpur
Embaixada - Bruxelas
Embaixada - Banguecoque
Embaixada - Tóquio
Embaixada - Pequim
Embaixada - Maputo
Consulado - Sidney
Consulado - Denpasar
Consulado - Kupang
Salão Memorial da Indenpêndencia
Gabinete de Demarcação da Fronteira Terrestre
Embaixada - Havana
Embaixada - Manila
Embaixada - Kwait
Embaixada - Vatican
Orçamento
306,000
20,000
15,000
8,000
166,000
8,000
8,000
6,000
7,000
6,000
6,000
6,000
6,000
7,000
3,000
5,000
2,000
4,000
3,000
5,000
3,000
3,000
3,000
6,000
AAD
Despesas
Total
151,500
10,000
7,000
4,000
82,000
4,000
4,000
3,000
3,500
3,000
3,000
3,000
3,000
3,500
1,500
2,500
1,000
2,000
1,500
2,500
1,500
1,500
1,500
3,000
39,241
5,556
4,195
603
21,905
1,596
1,418
798
465
155
798
0
0
0
532
804
0
0
416
0
0
0
0
0
21
AAD Concretas Compromisso
Despesas
Despesas
39,241
5,556
4,195
603
21,905
1,596
1,418
798
465
155
798
532
804
416
0
AADs
Saldo
Orçamento
112,259
4,444
2,805
3,397
60,095
2,404
2,582
2,202
3,035
2,845
2,202
3,000
3,000
3,500
968
1,696
1,000
2,000
1,084
2,500
1,500
1,500
1,500
3,000
266,759
14,444
10,805
7,397
144,095
6,404
6,582
5,202
6,535
5,845
5,202
6,000
6,000
7,000
2,468
4,196
2,000
4,000
2,584
5,000
3,000
3,000
3,000
Percetagem Despesas Total
AADs
Orçamento
25.9%
55.6%
59.9%
15.1%
26.7%
39.9%
35.5%
26.6%
13.3%
5.2%
26.6%
0.0%
0.0%
0.0%
35.5%
32.2%
0.0%
0.0%
27.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
12.8%
27.8%
28.0%
7.5%
13.2%
20.0%
17.7%
13.3%
6.6%
2.6%
13.3%
0.0%
0.0%
0.0%
17.7%
16.1%
0.0%
0.0%
13.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS
SETEMBRO 2006
(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)
Min