Total das Despesas 10+15 108.661 Total das Despesas 10+14 108.661
- 2 -
US’000
Estimativas Orçamentais
Conta do
Tesouro
Estimativas Orçamentais
Contas Auto-
financiadas Total do
Orçamento
Período de Transição
1.Receitas Domésticas 2+3 18.900
3.600 22.500
2. Receitas fiscais 15.500
15.500
3. Receitas não fiscais 3.400
3.600 7.000
5.Outras receitas 6+7 6. Verbas do PAC
7. Verbas do PDL 8. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero 40.000
0 40.000
9.Total das Receitas 1+5 58.900
3.600 62.500
10. Despesas Recorrentes 11+12+13+14
104.247 3.423
107.670
11. Salários e Vencimentos 19.019
466 19.485
12. Bens e Serviços 70.150
2.957 73.107
13. Capital Menor 2.964
2.964
14. Transferências 12.114
12.114
15.Capital e Desenvolvimento 4.414
4.325 8.739
16. Total das Despesas 10+15 108.661
7.748 116.409
17. Exc. Défice Receitas do CFTL 9-10 -45.347
177
-45.170
18. Exc. Défice Fiscal do CFTL 9-16 -49.761
-4.148 -53.909
Execução Orçamental Global do Tesouro e Instituições Auto-financiadas
Durante o período de transição o total das receitas domésticas incluindo Tesouro e Instituições Auto-financiadas foi de US 23,25 milhões, valor este
que superou as estimativas em US 0,57 milhões. O Balanço 1.2 contém detalhes sobre as receitas.
O total das despesas durante o período de transição foi de US 104,87 milhões, contra estimativas de US 116,41 milhões, o que significa que a taxa
de execução orçamental global foi de 90,1. As despesas englobam US 64,34 milhões em pagamentos a dinheiro e US 40,54 milhões em obrigações.
O Balanço 2.1 apresenta o resumo das despesas.
Os balanços 2.2 e 2.3 resumem as despesas por funções e por sectores. Os montantes e os valores apresentados neste relatório e nos Balanços
que o acompanham são provisórios e estão sujeitos a confirmação por parte de auditoria.
- 3 -
Execução Orçamental – Conta do Tesouro
RESUMO
A execução orçamental da Conta do Tesouro durante o período de transição foi de 90.1. O total das receitas representou 107 das estimativas.
Resumo da Conta do Tesouro Estimativas
Orçamentais Receitas
Despesas
1.Receitas Domésticas 2+3 18.900 20.196
106,9 2. Receitas fiscais
15.500 14.500 93,5
3. Receitas não fiscais 3.400 5.696
167,5 5.Outras receitas 6+7
0 0 6. Verbas do PAC
0 0 7. Verbas do PDL
0 0 8. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
40.000 40.000
100
9.Total das Receitas 1+5+8 58.900 60.196
102,2
10. Despesas Recorrentes 11+12+13 103.781 93.080
89,7 11. Salários e Vencimentos
19.126 17.113 89,5
12. Bens e Serviços 79.081 70.729
89,4 13. Capital Menor
5.574 5.238 94,0
14.Capital e Desenvolvimento 4.880 4.792
98,2
16. Total das Despesas 10+14 108.661
97.871 90,1
17. Exc. Défice Receitas do CFTL 9-10 -44.881 -32.884
18. Exc. Défice Fiscal do CFTL 9-15
-49.761 -37.675
RECEITAS – CONTA DO TESOURO
O valor das receitas domésticas durante o período de transição foi de US 20,2 milhões, o que representou 107 das estimativas Balanço 1.2.
- 4 - RESUMO DAS RECEITAS CONTA DO TESOURO
US 000
1. Receitas Domésticas 2+3 20.196