.
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012
No Uraian
Proyeksi RPJMD tahun 2013
Rp Proyeksi RPJMD
tahun rencana 2014
Rp 1
2 3
5 1
PENDAPATAN 1.1.
Pendapatan Asli Daerah
45,398,825,664.47 54,478,590,797.37
Pajak Daerah
10,032,762,489.41 12,039,314,987.29
Retribusi Daerah
16,632,352,368.78 19,958,822,842.54
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
8,904,274,178.69 10,685,129,014.43
Lain-Lain PAD yang sah
9,829,436,627.59 11,795,323,953.11
1.2. Dana Perimbangan
360,759,905,980.49 396,835,896,578.53
Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak
33,513,315,463.49 36,864,647,009.83
Dana Alokasi Umum
303,544,941,117.00 333,899,435,228.70
Dana Alokasi Khusus
23,701,649,400.00 26,071,814,340.00
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
59,548,210,200.35 63,657,571,220.38
Hibah
- -
Dana Darurat
- -
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
12,583,112,105.15 13,841,423,315.66
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
20,658,449,935.20 22,724,294,928.72
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
7,852,048,160.00 8,637,252,976.00
Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah
18,454,600,000.00 18,454,600,000.00
Total Pendapatan a
465,706,941,845.31 514,972,058,596.28
2 Pencairan Dana Cadangan b
- -
3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran
- -
Saldo kas neraca daerah -
- Dikurangi:
- -
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan
- -
Kegiatan lanjutan -
- Jumlah c
- -
Jumlah proyeksi penerimaan riil a+b+c
465,706,941,845.31 514,972,058,596.28
2. Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah
Penghitungan dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:
Gambar. G-V.C.1
BAB III 23
.
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012
Untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang berbagai komponen pembentuk kapasitas keuangan daerah dan bagaimana komponen-komponen tersebut saling mempengaruhi maka
beberapa langkah perhitungan berikut perlu dilakukan.
Tahap I: Analisis dan perhitungan penerimaan daerah
1.Menghitung rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja tidak langsung, pembiayaan, dan neraca daerah:
a Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah, dengan mengisi tabel
sebagai berikut:
Tabel 3.16
BAB III 24
.
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Tahun 2009 sd 2011 Tw-I
No. Uraian
n-3 Rp
2011
n-2 Rp
2012
n-1 Rp
sd TW I 2013 Rata-
rata Pertumb
1 PENDAPATAN
1.1. Pendapatan Asli Daerah
31,526,962,267.00 37,832,354,720.40
45,398,825,664.47
1.1.1. Pajak Daerah
6,967,196,173.20 8,360,635,407.84
10,032,762,489.41
1.1.2. Retribusi Daerah
11,550,244,700.54 13,860,293,640.65
16,632,352,368.78
1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan Daerah
Yang Dipisahkan
6,183,523,735.20 7,420,228,482.24
8,904,274,178.69
1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah
6,825,997,658.05 8,191,197,189.66
9,829,436,627.59
1.2. Dana Perimbangan
298,148,682,628.50 327,963,550,891.35
360,759,905,980.49
1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil
Bukan Pajak
27,696,954,928.50 30,466,650,421.35
33,513,315,463.49
1.2.2. Dana Alokasi Umum
250,863,587,700.00 275,949,946,470.00
303,544,941,117.00
1.2.3. Dana Alokasi Khusus
19,588,140,000.00 21,546,954,000.00
23,701,649,400.00
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
52,416,261,322.60 55,812,427,454.86
59,548,210,200.35
1.3.1 Hibah
- -
-
1.3.2 Dana Darurat
- -
-
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya
10,399,266,202.60 11,439,192,822.86
12,583,112,105.15
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus
17,073,099,120.00 18,780,409,032.00
20,658,449,935.20
1.3.5 Bantuan Keuangan….. dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah Lainnya
6,489,296,000.00 7,138,225,600.00
7,852,048,160.00
1.3.6 Dana Percepatan Desentralisasi Fiskal
dan Percepatan Pembangunan Daerah
18,454,600,000.00 18,454,600,000.00
18,454,600,000.00
1.3.7 Dana Percepatan Perkembangan
Infrastruktur Pendidikan
- -
-
Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsikabupatenkota. Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
b Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah, dengan mengisi tabel sebagai berikut:
Tabel 3.17
BAB III 25
.
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 sd 2012 Tw-I
No. Uraian
n-3 2010
n-2 2011
n-1 TW I 2012
Rata-rata Pertumb
1. Belanja Pegawai
90,33 2.
Belanja Bunga -
3. Belanja Subsidi
- 4.
Belanja Hibah 86,15
5. Belanja Bantuan Sosial
94,70 6.
Belanja Bagi Hasil Kepada ProvinsiKabupatenkota dan
Pemerintah Desa 7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
8. Belanja Tidak Terduga
74,53 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsikabupatenkota. Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
c Menghitung rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah,dengan mengisi tabel
sebagai berikut :
Tabel 3.18
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
No. Uraian
n-3Tahun 2009 Rp
n-2 Tahun 2010
n-1 Rp 2011
Rata-rata Pertumb
1. ASET
1.1. ASET LANCAR
6.03
1.1.1 .
Kas
4.96
1.1.2 .
Piutang
467.51
1.1.3 .
Persediaan
37.67
1.2. ASET TETAP
1.464.255.404.640
6.86
1.2.1 .
Tanah 128.381.881.071
0.69 1.2.2
. Peralatan dan Mesin
251.619.941.974 25.62
1.2.3 .
Gedung dan Bangunan 630.732.529.400
28.82 1.2.4
. Jalan, irigasi, dan Jaringan
368.243.817.366 22.93
1.2.5 .
Aset Tetap Lainnya 81.487.237.829
6.88 1.2.6
. Konstruksi Dalam Pengerjaan
3.789.997.000 47.54
1.2.7 .
dst………………. 1.3.
ASET LAINNYA
50.57
BAB III 26
.
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012
No. Uraian
n-3Tahun 2009 Rp
n-2 Tahun 2010
n-1 Rp 2011
Rata-rata Pertumb
1.3.1 .
Tagihan Penjualan Angsuran
273.96
1.3.2 .
Tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah
0.48
1.3.3 .
Kemitraan Dengan Pihak Kedua
7.48
1.3.4 .
Aset Tak Berwujud
0.00
1.3.5 .
dst…………. JUMLAH ASET DAERAH
15.20
2. KEWAJIBAN
2.1. KEWAJIBAN
JANGKA PENDEK
41.32 2.1.1
. Utang Perhitungan Pihak
Ketiga 34.10
2.1.2 .
Uang Muka Dari Kas Daerah 0.00
2.1.3 .
Pendapatan Diterima Dimuka 25.00
2.1.4 .
dst…………….. 3.
EKUITAS DANA 3.1.
EKUITAS DANA LANCAR 6.06
3.1.1 .
SILPA 5.04
3.1.2 .
Cadangan Piutang 52.56
3.1.3 .
Cadangan Persediaan 37.67
3.1.4 .
Belanja dibayar dimuka 4.04
3.2. EKUITAS DANA INVESTASI
17.27 3.2.1
. Diinvestasikan Dalam Aset
tetap 17.59
3.2.2 .
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
49.98 3.2.3
. Diinvestasikan dalam investasi
jangka panjang 8.75
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
15.20
Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsikabupatenkota. Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
2. Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun Rencana