Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah

. PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 No Uraian Proyeksi RPJMD tahun 2013 Rp Proyeksi RPJMD tahun rencana 2014 Rp 1 2 3 5 1 PENDAPATAN 1.1. Pendapatan Asli Daerah 45,398,825,664.47 54,478,590,797.37 Pajak Daerah 10,032,762,489.41 12,039,314,987.29 Retribusi Daerah 16,632,352,368.78 19,958,822,842.54 Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 8,904,274,178.69 10,685,129,014.43 Lain-Lain PAD yang sah 9,829,436,627.59 11,795,323,953.11 1.2. Dana Perimbangan 360,759,905,980.49 396,835,896,578.53 Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 33,513,315,463.49 36,864,647,009.83 Dana Alokasi Umum 303,544,941,117.00 333,899,435,228.70 Dana Alokasi Khusus 23,701,649,400.00 26,071,814,340.00 1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 59,548,210,200.35 63,657,571,220.38 Hibah - - Dana Darurat - - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 12,583,112,105.15 13,841,423,315.66 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 20,658,449,935.20 22,724,294,928.72 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 7,852,048,160.00 8,637,252,976.00 Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah 18,454,600,000.00 18,454,600,000.00 Total Pendapatan a 465,706,941,845.31 514,972,058,596.28 2 Pencairan Dana Cadangan b - - 3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran - - Saldo kas neraca daerah - - Dikurangi: - - Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan - - Kegiatan lanjutan - - Jumlah c - - Jumlah proyeksi penerimaan riil a+b+c 465,706,941,845.31 514,972,058,596.28

2. Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah

Penghitungan dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut: Gambar. G-V.C.1 BAB III 23 . PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 Untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang berbagai komponen pembentuk kapasitas keuangan daerah dan bagaimana komponen-komponen tersebut saling mempengaruhi maka beberapa langkah perhitungan berikut perlu dilakukan. Tahap I: Analisis dan perhitungan penerimaan daerah 1.Menghitung rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja tidak langsung, pembiayaan, dan neraca daerah: a Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah, dengan mengisi tabel sebagai berikut: Tabel 3.16 BAB III 24 . PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2009 sd 2011 Tw-I No. Uraian n-3 Rp 2011 n-2 Rp 2012 n-1 Rp sd TW I 2013 Rata- rata Pertumb 1 PENDAPATAN 1.1. Pendapatan Asli Daerah 31,526,962,267.00 37,832,354,720.40 45,398,825,664.47 1.1.1. Pajak Daerah 6,967,196,173.20 8,360,635,407.84 10,032,762,489.41 1.1.2. Retribusi Daerah 11,550,244,700.54 13,860,293,640.65 16,632,352,368.78 1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 6,183,523,735.20 7,420,228,482.24 8,904,274,178.69 1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah 6,825,997,658.05 8,191,197,189.66 9,829,436,627.59 1.2. Dana Perimbangan 298,148,682,628.50 327,963,550,891.35 360,759,905,980.49 1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 27,696,954,928.50 30,466,650,421.35 33,513,315,463.49 1.2.2. Dana Alokasi Umum 250,863,587,700.00 275,949,946,470.00 303,544,941,117.00 1.2.3. Dana Alokasi Khusus 19,588,140,000.00 21,546,954,000.00 23,701,649,400.00 1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 52,416,261,322.60 55,812,427,454.86 59,548,210,200.35 1.3.1 Hibah - - - 1.3.2 Dana Darurat - - - 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 10,399,266,202.60 11,439,192,822.86 12,583,112,105.15 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 17,073,099,120.00 18,780,409,032.00 20,658,449,935.20 1.3.5 Bantuan Keuangan….. dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 6,489,296,000.00 7,138,225,600.00 7,852,048,160.00 1.3.6 Dana Percepatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah 18,454,600,000.00 18,454,600,000.00 18,454,600,000.00 1.3.7 Dana Percepatan Perkembangan Infrastruktur Pendidikan - - - Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsikabupatenkota. Diisi sesuai dengan ketersediaan data. b Menghitung rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah, dengan mengisi tabel sebagai berikut: Tabel 3.17 BAB III 25 . PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010 sd 2012 Tw-I No. Uraian n-3 2010 n-2 2011 n-1 TW I 2012 Rata-rata Pertumb 1. Belanja Pegawai 90,33 2. Belanja Bunga - 3. Belanja Subsidi - 4. Belanja Hibah 86,15 5. Belanja Bantuan Sosial 94,70 6. Belanja Bagi Hasil Kepada ProvinsiKabupatenkota dan Pemerintah Desa 7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa 8. Belanja Tidak Terduga 74,53 Jumlah Belanja Tidak Langsung Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsikabupatenkota. Diisi sesuai dengan ketersediaan data. c Menghitung rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah,dengan mengisi tabel sebagai berikut : Tabel 3.18 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah No. Uraian n-3Tahun 2009 Rp n-2 Tahun 2010 n-1 Rp 2011 Rata-rata Pertumb 1. ASET 1.1. ASET LANCAR 6.03 1.1.1 . Kas 4.96 1.1.2 . Piutang 467.51 1.1.3 . Persediaan 37.67 1.2. ASET TETAP 1.464.255.404.640 6.86 1.2.1 . Tanah 128.381.881.071 0.69 1.2.2 . Peralatan dan Mesin 251.619.941.974 25.62 1.2.3 . Gedung dan Bangunan 630.732.529.400 28.82 1.2.4 . Jalan, irigasi, dan Jaringan 368.243.817.366 22.93 1.2.5 . Aset Tetap Lainnya 81.487.237.829 6.88 1.2.6 . Konstruksi Dalam Pengerjaan 3.789.997.000 47.54 1.2.7 . dst………………. 1.3. ASET LAINNYA 50.57 BAB III 26 . PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 No. Uraian n-3Tahun 2009 Rp n-2 Tahun 2010 n-1 Rp 2011 Rata-rata Pertumb 1.3.1 . Tagihan Penjualan Angsuran 273.96 1.3.2 . Tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0.48 1.3.3 . Kemitraan Dengan Pihak Kedua 7.48 1.3.4 . Aset Tak Berwujud 0.00 1.3.5 . dst…………. JUMLAH ASET DAERAH 15.20 2. KEWAJIBAN 2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 41.32 2.1.1 . Utang Perhitungan Pihak Ketiga 34.10 2.1.2 . Uang Muka Dari Kas Daerah 0.00 2.1.3 . Pendapatan Diterima Dimuka 25.00 2.1.4 . dst…………….. 3. EKUITAS DANA 3.1. EKUITAS DANA LANCAR 6.06 3.1.1 . SILPA 5.04 3.1.2 . Cadangan Piutang 52.56 3.1.3 . Cadangan Persediaan 37.67 3.1.4 . Belanja dibayar dimuka 4.04 3.2. EKUITAS DANA INVESTASI 17.27 3.2.1 . Diinvestasikan Dalam Aset tetap 17.59 3.2.2 . Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 49.98 3.2.3 . Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang 8.75 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 15.20 Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsikabupatenkota. Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

2. Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun Rencana