KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2014 dan 2013 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT As of September 30, 2014 and December 31, 2013 and for the Nine-Month Periods Ended September 30, 2014 and 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 59 5. KAS DAN SETARA KAS 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of: 30 September 2014 31 Desember 2013 September 30, 2014 December 31, 2013 Kas Cash on hand Rupiah 1.411.224.677 13.037.338.010 Rupiah Dolar Singapura Singapore Dollar SGD2.056 pada tahun 2014 SGD2,056 in 2014 dan SGD3.552 pada tahun 2013 19.709.557 34.199.951 and SGD3,552 in 2013 Dolar Amerika Serikat US Dollar AS823 pada tahun 2014 US823 in 2014 dan AS2.134 pada tahun 2013 10.051.697 26.011.814 and US2,134 in 2013 Yuan China Chinese Yuan Renmimbi CNY1.564 pada tahun 2014 CNY1,564 in 2014 dan CNY3.000 pada tahun 2013 3.104.360 5.997.645 and CNY3,000 in 2013 Euro Eropa EUR180 2.789.026 - European Euro EUR180 Dolar Hong Kong HKD690 1.085.246 - Hong Kong Dollar HKD690 Kyat Myanm ar KYT70.600 867.201 1.765.000 Burmese Kyat KYT70,600 1.448.831.764 13.105.312.420 Bank - pihak ketiga Cash in banks - third parties Rupiah Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk. 24.008.090.295 29.314.009.600 PT Bank Mandiri Persero Tbk. PT Bank Central Asia Tbk. 23.887.150.492 37.397.882.420 PT Bank Central Asia Tbk. PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. 5.769.451.989 26.258.262.639 Persero Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. 5.765.455.266 15.194.253.506 Persero Tbk. Citibank N.A., Jakarta 2.574.366.562 2.308.141.464 Citibank N.A., Jakarta PT Bank CIMB Niaga Tbk. 2.281.587.908 8.685.667.192 PT Bank CIMB Niaga Tbk. PT Bank Mega Tbk. 1.250.489.389 2.977.994.196 PT Bank Mega Tbk. PT Bank ANZ Indonesia 886.728.047 431.327.021 PT Bank ANZ Indonesia PT Bank UOB Indonesia 857.962.910 1.208.136.002 PT Bank UOB Indonesia PT Bank Danamon PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 533.501.182 1.828.479.834 Indonesia Tbk. Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank Indonesia 415.395.374 1.273.090.923 Indonesia PT Bank Internasional PT Bank Internasional Indonesia Tbk. 301.708.482 511.744.883 Indonesia Tbk. PT Bank Permata Tbk. 191.597.504 118.593.066 PT Bank Permata Tbk. J.P. Morgan Chase Bank, N.A 177.095.712 5.326.407.934 J.P. Morgan Chase Bank, N.A PT Bank DBS Indonesia 142.270.018 860.355.320 PT Bank DBS Indonesia PT Bank OCBC NISP Tbk. 115.558.208 310.823.680 PT Bank OCBC NISP Tbk. PT Bank ICBC Indonesia 95.618.108 131.604.693 PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Ekonomi Tbk. 94.927.989 95.044.126 PT Bank Ekonomi Tbk. Bank of Tokyo Mitsubhisi UFJ 48.276.050 48.770.050 Bank of Tokyo Mitsubhisi UFJ PT Bank Mutiara Tbk. 21.499.019 21.620.419 PT Bank Mutiara Tbk. Deutsche Bank AG Indonesia - 37.444.514 Deutsche Bank AG Indonesia 69.418.730.504 134.339.653.482 Dolar Amerika Serikat US Dollar J.P. Morgan International Bank J.P Morgan International Limited AS43.576.278 Bank Limited pada tahun 2014 dan US43,576,278 in 2014 and AS25.926.577 pada tahun 2013 532.153.502.906 316.019.040.959 US25,926,577 in 2013 PT Bank ANZ Indonesia AS905.886 pada tahun PT Bank ANZ Indonesia 2014 dan AS190.940 US905,886 in 2014 pada tahun 2013 11.062.682.641 2.327.363.661 and US190,940 in 2013 PT Bank Mandiri Persero Tbk., PT Bank Mandiri Persero Tbk., Singapura AS264.624 Singapore US264,624 in 2014 pada tahun 2014 dan and US204,219 AS204.219 pada tahun 2013 3.231.582.548. 2.489.220.515 in 2013 PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2014 dan 2013 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT As of September 30, 2014 and December 31, 2013 and for the Nine-Month Periods Ended September 30, 2014 and 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 60 5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued