KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013
dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2014 dan 2013
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2014 and December 31, 2013 and for the Nine-Month Periods Ended
September 30, 2014 and 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
59
5. KAS DAN SETARA KAS 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of:
30 September 2014 31 Desember 2013 September 30, 2014
December 31, 2013
Kas Cash on hand
Rupiah 1.411.224.677
13.037.338.010 Rupiah
Dolar Singapura Singapore Dollar
SGD2.056 pada tahun 2014 SGD2,056 in 2014
dan SGD3.552 pada tahun 2013 19.709.557
34.199.951 and SGD3,552 in 2013
Dolar Amerika Serikat US Dollar
AS823 pada tahun 2014 US823 in 2014
dan AS2.134 pada tahun 2013 10.051.697
26.011.814 and US2,134 in 2013
Yuan China Chinese Yuan Renmimbi
CNY1.564 pada tahun 2014 CNY1,564 in 2014
dan CNY3.000 pada tahun 2013 3.104.360
5.997.645 and CNY3,000 in 2013
Euro Eropa EUR180 2.789.026
- European Euro EUR180
Dolar Hong Kong HKD690 1.085.246
- Hong Kong Dollar HKD690
Kyat Myanm ar KYT70.600 867.201
1.765.000 Burmese Kyat KYT70,600
1.448.831.764 13.105.312.420
Bank - pihak ketiga Cash in banks - third parties
Rupiah Rupiah
PT Bank Mandiri Persero Tbk. 24.008.090.295
29.314.009.600 PT Bank Mandiri Persero Tbk.
PT Bank Central Asia Tbk. 23.887.150.492
37.397.882.420 PT Bank Central Asia Tbk.
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk. 5.769.451.989
26.258.262.639 Persero Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk. 5.765.455.266
15.194.253.506 Persero Tbk.
Citibank N.A., Jakarta 2.574.366.562
2.308.141.464 Citibank N.A., Jakarta
PT Bank CIMB Niaga Tbk. 2.281.587.908
8.685.667.192 PT Bank CIMB Niaga Tbk.
PT Bank Mega Tbk. 1.250.489.389
2.977.994.196 PT Bank Mega Tbk.
PT Bank ANZ Indonesia 886.728.047
431.327.021 PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank UOB Indonesia 857.962.910
1.208.136.002 PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Danamon PT Bank Danamon
Indonesia Tbk. 533.501.182
1.828.479.834 Indonesia Tbk.
Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank
Indonesia 415.395.374
1.273.090.923 Indonesia
PT Bank Internasional PT Bank Internasional
Indonesia Tbk. 301.708.482
511.744.883 Indonesia Tbk.
PT Bank Permata Tbk. 191.597.504
118.593.066 PT Bank Permata Tbk.
J.P. Morgan Chase Bank, N.A 177.095.712
5.326.407.934 J.P. Morgan Chase Bank, N.A
PT Bank DBS Indonesia 142.270.018
860.355.320 PT Bank DBS Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk. 115.558.208
310.823.680 PT Bank OCBC NISP Tbk.
PT Bank ICBC Indonesia 95.618.108
131.604.693 PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Ekonomi Tbk. 94.927.989
95.044.126 PT Bank Ekonomi Tbk.
Bank of Tokyo Mitsubhisi UFJ 48.276.050
48.770.050 Bank of Tokyo Mitsubhisi UFJ
PT Bank Mutiara Tbk. 21.499.019
21.620.419 PT Bank Mutiara Tbk.
Deutsche Bank AG Indonesia -
37.444.514 Deutsche Bank AG Indonesia
69.418.730.504 134.339.653.482 Dolar Amerika Serikat
US Dollar J.P. Morgan International Bank
J.P Morgan International Limited AS43.576.278
Bank Limited pada tahun 2014 dan
US43,576,278 in 2014 and AS25.926.577 pada tahun 2013 532.153.502.906 316.019.040.959
US25,926,577 in 2013 PT Bank ANZ Indonesia
AS905.886 pada tahun PT Bank ANZ Indonesia
2014 dan AS190.940 US905,886 in 2014
pada tahun 2013 11.062.682.641
2.327.363.661 and US190,940 in 2013
PT Bank Mandiri Persero Tbk., PT Bank Mandiri Persero Tbk.,
Singapura AS264.624 Singapore US264,624 in 2014
pada tahun 2014 dan and US204,219
AS204.219 pada tahun 2013 3.231.582.548.
2.489.220.515 in 2013
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013
dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2014 dan 2013
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
As of September 30, 2014 and December 31, 2013 and for the Nine-Month Periods Ended
September 30, 2014 and 2013 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
60
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued