Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2016
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
63
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued
b. Kredit Rekening
Koran dan
Akseptasi lanjutan
b. Bank Overdraft
and Demand
Loan continued
3. Pada tanggal
24 September
2013, berdasarkan akta notaris No. 14 dari Arnasya
A. Pattinama, S.H., Perusahaan dan BCA setuju untuk memperpanjang jangka waktu
fasilitas kredit rekening koran dengan pagu kredit sebesar Rp18.000.000 yang digunakan
untuk membiayai modal kerja Perusahaan, dan fasilitas bank garansi Catatan 30h
tersebut
telah diperpanjang
sementara sampai dengan 11 September 2016. Fasilitas
kredit ini dijamin dengan: i beberapa tanah dan bangunan milik Perusahaan dan CMSS
Catatan 12, dan Tn. Budyanto Totong, Tn. Darmawan Putra Totong, Tn. Totong
Kurniawan, Ny. Janty dan Ny. Lily Suryana Setiawan pihak-pihak berelasi; ii piutang
usaha dan persediaan milik Perusahaan, CMSS, dan CSAN Catatan 6 dan 9; dan iii
jaminan korporasi tidak terbatas yang dikeluarkan
oleh CMSS
atas nama
Perusahaan. Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar
10,25 untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 10,75 untuk 30
Juni 2015. 3. On September 24, 2013, based on notarial
deed No. 14 of Arnasya A. Pattinama, S.H., the Company and BCA agreed to extend
the maturity date of a bank overdraft credit facility with a maximum amount of
Rp18,000,000, which was used to finance
the Company’s working capital, and bank guarantee facility Note 30h temporarily
amende up to September 11, 2016. The loan is collateralized by: i land properties
and buildings owned by the Company and CMSS Note 12, and by Mr. Budyanto
Totong, Mr. Darmawan Putra Totong, Mr. Totong Kurniawan, Mrs. Janty and Mrs. Lily
Suryana Setiawan related parties; ii trade receivables and inventories owned by
the Company, CMSS, and CSAN Notes 6 and 9; and iii the unlimited corporate
guarantees issued by CMSS on behalf of the Company. The loan bore interest at the
annual rate of 10.25 for the periods ended June 30, 2016 and 10.75 for June 30,
2015, respectively.
Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi
beberapa persyaratan
tertentu, seperti
memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 30 Juni 2016, semua rasio keuangan
tersebut telah terpenuhi. Based on the credit facility agreements, the
Company is required to comply with certain conditions, such as maintaining certain
financial ratios. As of June 30, 2016, all of these financial ratios have been met.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2016
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
64
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
