CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, Dan 31 Maret 2011
Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
14. UTANG USAHA - Lanjutan
Jumlah pindahan Nagarindo
Perintis Rifqi Rental
Salim Jaya Agung Samator
Sehati Mandiri Utama Sekurau Perkasa
Sinar Abadi Motor Sinar Barito Global
Sriwijaya Teknik Suardi
Sumadi Sumber Harapan Jaya
Sumber Jaya Sumber Jaya Motor
Surya Abadi Sutindo Raya Mulia
Suyadi Terus Lancar
Tiriniti Mahakam Jaya Titian Kaltim
Townsville Welding UMMS
Uston Pratama Wagirin
Wahyu Putra Mandiri Perkasa Wengkie
Wijaya Diesel Yasin Sultan
Lain-lain di bawah Rp 100 Juta
Dalam Dolar AS Akzo Nobel
Coates Hire Indonesia Delapan Pintu Utama
Kontrol Power Utama Patria Anugrah Sejati
Petra Energy Internasional Prima Karya Sejahtera
Sanggar Sarana Baja United Tractors
Lain-lain Di bawah Rp.100 Juta
Jumlah utang usaha kepada pihak ketiga Pihak berelasi
PT Perdana Karya Intimotor PT Fresmon Pacific Prima
PT Pacific Technic Jaya Jumlah utang usaha kepada pihak berelasi
Jumlah utang usaha 31-Mar-2012
31-Des-2011 5.012.706.136
5.481.053.970
Utang usaha kepada para pemasok merupakan saldo transaksi pembelian material dan suku cadang proyek, barang untuk pakai dan jasa. Pada tanggal laporan keuangan tidak ada pemasok dengan nilai pembelian Perseroan meliputi 10 atau lebih dari
pendapatan usaha Perseroan. 145.455.000
-
200.000.000 234.750.000
- 103.560.000
294.698.000 164.895.000
- -
10.173.457.975 1.562.809.514
842.878.486 2.611.292.736
2.611.292.736 766.597.600
482.022.000 4.940.699.850
3.936.193.222 15.114.157.825
17.001.756.731 -
38.819,40 -
352.014.319 -
26.426,47
13.065.563.509 276.584.000
-
42.445,86 26.531,37
12.375,00 -
112.216.500 -
181.740.000 1.235.987.482
1.398.062.265 8.917.161.890
11.464.074.099 13.508,55
12.130,62 124.008.467
110.000.461 12.512,66
25.359,84 114.866.232
229.963.029 31.502,71
- 289.194.861
- -
239.635.228 -
389.652.978 240.586.463
- -
14.014,63 12.637,35
128.654.303 114.595.490
136.851,42 176.608,89
1.256.296.085 1.601.489.410
- 208.826.000
143.999.500 131.530.000
327.855.000 233.734.000
73.540.000 130.085.000
96.806.850 244.238.950
164.288.500
- 210.671.000
22.867,02 22.328,84
209.919.244 202.477.920
- -
294.900.000 183.100.000
-
- 266.409.000
- 148.831.800
210.192.800 164.288.500
103.757.502 -
128.766.000 -
163.513.500 263.513.500
- 138.047.700
- 136.598.000
- 113.863.000
100.000.000 100.000.000
140.500.000 140.500.000
- 170.738.540
205.297.120 227.645.330
- 285.707.044
30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, Dan 31 Maret 2011
Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
15. SEWA PEMBIAYAAN Berdasarkan jatuh temponya:
Sewa akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun 1 - 2 tahun
2 - 3 tahun 3 - 4 tahun
Jumlah pembayaran minimum sewa Bunga belum jatuh tempo
Nilai kini pembayaran sewa belum jatuh tempo Bagian yang akan jatuh tempo 1 tahum
Bagian yang akan jatuh tempo 1 tahum
Berdasarkan lessor PT Adira Finance
PT Astra Sedaya Finance PT CIMB Niaga Auto Finance
PT Komatsu Astra Finance PT Orix Finance
PT BCA Finance PT Toyota Astra Finance
Jumlah
16. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
Royalti batubara kepada Pemerintah Pemeliharaan lingkungan hidup
Beban rutin usaha Jumlah
Perhitungan utang royalti batubara sebagai berikut: Saldo awal tahun
Royalti tahun berjalan: 1. Teluk Dalam
2. Bantuas 3. Dondang
Pembayaran tahun berjalan Saldo akhir tahun
Perhitungan utang beban pemeliharaan lingkungan hidup: Saldo awal tahun
Pencadangan baru Realisasi pemeliharaan periode berjalan
Saldo akhir tahun -
- 142.909.275
142.909.275 342.909.275
- 705.848.428
8.758.598.308 3.122.218.979
3.760.470.672
200.000.000 31-Mar-2012
31-Des-2011
142.909.275 -
- -
- -
142.909.275 31-Mar-2012
31-Des-2011
342.909.275 -
129.899 -
705.848.428 2.647.060.255
2.647.060.255 11.113.030.065
13.760.090.320 13.760.090.317
13.760.090.317 -
142.909.275 -
- 13.760.090.317
13.902.999.592
13.760.090.320 15.701.302.147
Volume MT 31-Mar-2012
31-Des-2011 -
- -
- 31-Mar-2012
31-Des-2011
129.899 -
25.795.710.444 27.580.034.180
- -
26.220.000 427.242.000
18.266.167.244 17.346.534.201
7.529.543.200 10.233.499.979
564.367.236 693.672.888
9.840.058.018 165.133.565
206.416.957 12.423.468.144
700.596.645 804.570.602
61.327.567 79.725.837
25.795.710.444 27.580.034.180
12.195.119.206 28.351.923.922
30.657.626.002 2.556.213.478
3.077.591.822 20.249.261.433
19.548.452.804 31-Mar-2012
31-Des-2011 8.076.442.489
10.681.931.198
Area
31