CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, Dan 31 Maret 2011
Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
13. UTANG BANK - Lanjutan
Bank Ekspor Indonesia
i ii
14. UTANG USAHA Pihak ketiga
Dalam Rupiah Andi Amir
Angkasa Sakti Ariswa Industrindo
Bangun Sarana Baja Bengkel las bubut Risfa
Bima Persada Borneo Prima Material
Cipaganti Citra Graha Cipta Karya Mandiri
Ciptamas Mandiri Kaltim Core Mining Resources
Dermaga Jaya Group Eka Citra
Hamzah Raja Handil Transport
Hermawan Hexindo Adiperkasa
Hugo Prakoso Indo Crane Pratama
Irian Jaya Jatan Rekatama
Kaltim Lestari Unggul Karya Lestari
Kawan Sejati Kutai Lestari
Kutai Rame Kwalita Inspectindo Dinamika
Lekom Maras Linda Hanta Wijaya
Makmur Sentosa Diesel Maswa Mandiri
Megaren International Merlin Wijaya
Multi Berdikari Murni Gas Raya
Jumlah dipindahkan 5.012.706.136
5.481.053.970 Fasilitan pembiayaan ini dijamin oleh barang jaminan berupa beberapa bidang tanah kosong milik Pemegang Saham Pengendali
Perseroan, dan saldo pinjaman pada tanggal 31 Maret 2012 sebesar Rp22.200.000.000,- 31 Desember 2011: Rp 24.450.000.000,-
200.000.000 -
124.200.000 372.600.000
- 203.872.400
203.872.400 318.220.000
290.470.000 -
227.360.000 211.171.000
211.171.000 295.560.000
174.420.000 200.766.000
284.987.500 -
115.688.220 123.379.200
105.753.600 139.155.000
237.602.500 -
211.000.000 -
123.481.283 -
286.950.000 168.480.000
190.840.000 190.840.000
111.250.000 290.800.000
212.189.500 267.509.800
113.264.000 285.608.000
143.819.804 Pembiayaan 2 MusyarakahMurabahah dengan plafon Rp13.000.000.000,- tingkat bagi hasil 11,75 jangka waktu semula
12 bulan dan selanjutnya diperpanjang setiap 12 bulan. Kedua fasilitas pembiayaan di atas selanjutnya dirubah berdasarkan Akta No.53 tanggal 17 November 2009 oleh Imas Fatimah,
SH, Notaris di Jakarta, masing-masing Pembiayaan 1 menjadi berjangka waktu 36 bulan, dan Pembiayaan 2 menjadi berjangka waktu 24 bulan - masing-masing berlaku sejak tanggal perubahan tersebut.
- 152.640.000
31-Mar-2012 31-Des-2011
165.020.000 -
182.962.000 111.550.000
105.605.000 105.605.000
219.142.137 Pembiayaan 1 Musyarakah dengan plafon Rp30.000.000.000,- tingkat bagi hasil 11,75 jangka waktu semula 12 bulan dan
selanjutnya diperpanjang setiap 12 bulan.
116.640.000 106.880.000
130.240.000 109.249.638
293.665.638 -
105.309.270 213.343.000
- 133.191.000
133.191.000 239.200.900
204.214.900 156.843.500
110.206.555
112.327.500 114.287.461
-
168.500.000 -
367.664.400 -
29
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, Dan 31 Maret 2011
Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
14. UTANG USAHA - Lanjutan
Jumlah pindahan Nagarindo
Perintis Rifqi Rental
Salim Jaya Agung Samator
Sehati Mandiri Utama Sekurau Perkasa
Sinar Abadi Motor Sinar Barito Global
Sriwijaya Teknik Suardi
Sumadi Sumber Harapan Jaya
Sumber Jaya Sumber Jaya Motor
Surya Abadi Sutindo Raya Mulia
Suyadi Terus Lancar
Tiriniti Mahakam Jaya Titian Kaltim
Townsville Welding UMMS
Uston Pratama Wagirin
Wahyu Putra Mandiri Perkasa Wengkie
Wijaya Diesel Yasin Sultan
Lain-lain di bawah Rp 100 Juta
Dalam Dolar AS Akzo Nobel
Coates Hire Indonesia Delapan Pintu Utama
Kontrol Power Utama Patria Anugrah Sejati
Petra Energy Internasional Prima Karya Sejahtera
Sanggar Sarana Baja United Tractors
Lain-lain Di bawah Rp.100 Juta
Jumlah utang usaha kepada pihak ketiga Pihak berelasi
PT Perdana Karya Intimotor PT Fresmon Pacific Prima
PT Pacific Technic Jaya Jumlah utang usaha kepada pihak berelasi
Jumlah utang usaha 31-Mar-2012
31-Des-2011 5.012.706.136
5.481.053.970
Utang usaha kepada para pemasok merupakan saldo transaksi pembelian material dan suku cadang proyek, barang untuk pakai dan jasa. Pada tanggal laporan keuangan tidak ada pemasok dengan nilai pembelian Perseroan meliputi 10 atau lebih dari
pendapatan usaha Perseroan. 145.455.000
-
200.000.000 234.750.000
- 103.560.000
294.698.000 164.895.000
- -
10.173.457.975 1.562.809.514
842.878.486 2.611.292.736
2.611.292.736 766.597.600
482.022.000 4.940.699.850
3.936.193.222 15.114.157.825
17.001.756.731 -
38.819,40 -
352.014.319 -
26.426,47
13.065.563.509 276.584.000
-
42.445,86 26.531,37
12.375,00 -
112.216.500 -
181.740.000 1.235.987.482
1.398.062.265 8.917.161.890
11.464.074.099 13.508,55
12.130,62 124.008.467
110.000.461 12.512,66
25.359,84 114.866.232
229.963.029 31.502,71
- 289.194.861
- -
239.635.228 -
389.652.978 240.586.463
- -
14.014,63 12.637,35
128.654.303 114.595.490
136.851,42 176.608,89
1.256.296.085 1.601.489.410
- 208.826.000
143.999.500 131.530.000
327.855.000 233.734.000
73.540.000 130.085.000
96.806.850 244.238.950
164.288.500
- 210.671.000
22.867,02 22.328,84
209.919.244 202.477.920
- -
294.900.000 183.100.000
-
- 266.409.000
- 148.831.800
210.192.800 164.288.500
103.757.502 -
128.766.000 -
163.513.500 263.513.500
- 138.047.700
- 136.598.000
- 113.863.000
100.000.000 100.000.000
140.500.000 140.500.000
- 170.738.540
205.297.120 227.645.330
- 285.707.044
30