UTANG BANK - Lanjutan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, Dan 31 Maret 2011 Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain

13. UTANG BANK - Lanjutan

Bank Ekspor Indonesia i ii

14. UTANG USAHA Pihak ketiga

Dalam Rupiah Andi Amir Angkasa Sakti Ariswa Industrindo Bangun Sarana Baja Bengkel las bubut Risfa Bima Persada Borneo Prima Material Cipaganti Citra Graha Cipta Karya Mandiri Ciptamas Mandiri Kaltim Core Mining Resources Dermaga Jaya Group Eka Citra Hamzah Raja Handil Transport Hermawan Hexindo Adiperkasa Hugo Prakoso Indo Crane Pratama Irian Jaya Jatan Rekatama Kaltim Lestari Unggul Karya Lestari Kawan Sejati Kutai Lestari Kutai Rame Kwalita Inspectindo Dinamika Lekom Maras Linda Hanta Wijaya Makmur Sentosa Diesel Maswa Mandiri Megaren International Merlin Wijaya Multi Berdikari Murni Gas Raya Jumlah dipindahkan 5.012.706.136 5.481.053.970 Fasilitan pembiayaan ini dijamin oleh barang jaminan berupa beberapa bidang tanah kosong milik Pemegang Saham Pengendali Perseroan, dan saldo pinjaman pada tanggal 31 Maret 2012 sebesar Rp22.200.000.000,- 31 Desember 2011: Rp 24.450.000.000,- 200.000.000 - 124.200.000 372.600.000 - 203.872.400 203.872.400 318.220.000 290.470.000 - 227.360.000 211.171.000 211.171.000 295.560.000 174.420.000 200.766.000 284.987.500 - 115.688.220 123.379.200 105.753.600 139.155.000 237.602.500 - 211.000.000 - 123.481.283 - 286.950.000 168.480.000 190.840.000 190.840.000 111.250.000 290.800.000 212.189.500 267.509.800 113.264.000 285.608.000 143.819.804 Pembiayaan 2 MusyarakahMurabahah dengan plafon Rp13.000.000.000,- tingkat bagi hasil 11,75 jangka waktu semula 12 bulan dan selanjutnya diperpanjang setiap 12 bulan. Kedua fasilitas pembiayaan di atas selanjutnya dirubah berdasarkan Akta No.53 tanggal 17 November 2009 oleh Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, masing-masing Pembiayaan 1 menjadi berjangka waktu 36 bulan, dan Pembiayaan 2 menjadi berjangka waktu 24 bulan - masing-masing berlaku sejak tanggal perubahan tersebut. - 152.640.000 31-Mar-2012 31-Des-2011 165.020.000 - 182.962.000 111.550.000 105.605.000 105.605.000 219.142.137 Pembiayaan 1 Musyarakah dengan plafon Rp30.000.000.000,- tingkat bagi hasil 11,75 jangka waktu semula 12 bulan dan selanjutnya diperpanjang setiap 12 bulan. 116.640.000 106.880.000 130.240.000 109.249.638 293.665.638 - 105.309.270 213.343.000 - 133.191.000 133.191.000 239.200.900 204.214.900 156.843.500 110.206.555 112.327.500 114.287.461 - 168.500.000 - 367.664.400 - 29 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, Dan 31 Maret 2011 Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain

14. UTANG USAHA - Lanjutan

Jumlah pindahan Nagarindo Perintis Rifqi Rental Salim Jaya Agung Samator Sehati Mandiri Utama Sekurau Perkasa Sinar Abadi Motor Sinar Barito Global Sriwijaya Teknik Suardi Sumadi Sumber Harapan Jaya Sumber Jaya Sumber Jaya Motor Surya Abadi Sutindo Raya Mulia Suyadi Terus Lancar Tiriniti Mahakam Jaya Titian Kaltim Townsville Welding UMMS Uston Pratama Wagirin Wahyu Putra Mandiri Perkasa Wengkie Wijaya Diesel Yasin Sultan Lain-lain di bawah Rp 100 Juta Dalam Dolar AS Akzo Nobel Coates Hire Indonesia Delapan Pintu Utama Kontrol Power Utama Patria Anugrah Sejati Petra Energy Internasional Prima Karya Sejahtera Sanggar Sarana Baja United Tractors Lain-lain Di bawah Rp.100 Juta Jumlah utang usaha kepada pihak ketiga Pihak berelasi PT Perdana Karya Intimotor PT Fresmon Pacific Prima PT Pacific Technic Jaya Jumlah utang usaha kepada pihak berelasi Jumlah utang usaha 31-Mar-2012 31-Des-2011 5.012.706.136 5.481.053.970 Utang usaha kepada para pemasok merupakan saldo transaksi pembelian material dan suku cadang proyek, barang untuk pakai dan jasa. Pada tanggal laporan keuangan tidak ada pemasok dengan nilai pembelian Perseroan meliputi 10 atau lebih dari pendapatan usaha Perseroan. 145.455.000 - 200.000.000 234.750.000 - 103.560.000 294.698.000 164.895.000 - - 10.173.457.975 1.562.809.514 842.878.486 2.611.292.736 2.611.292.736 766.597.600 482.022.000 4.940.699.850 3.936.193.222 15.114.157.825 17.001.756.731 - 38.819,40 - 352.014.319 - 26.426,47 13.065.563.509 276.584.000 - 42.445,86 26.531,37 12.375,00 - 112.216.500 - 181.740.000 1.235.987.482 1.398.062.265 8.917.161.890 11.464.074.099 13.508,55 12.130,62 124.008.467 110.000.461 12.512,66 25.359,84 114.866.232 229.963.029 31.502,71 - 289.194.861 - - 239.635.228 - 389.652.978 240.586.463 - - 14.014,63 12.637,35 128.654.303 114.595.490 136.851,42 176.608,89 1.256.296.085 1.601.489.410 - 208.826.000 143.999.500 131.530.000 327.855.000 233.734.000 73.540.000 130.085.000 96.806.850 244.238.950 164.288.500 - 210.671.000 22.867,02 22.328,84 209.919.244 202.477.920 - - 294.900.000 183.100.000 - - 266.409.000 - 148.831.800 210.192.800 164.288.500 103.757.502 - 128.766.000 - 163.513.500 263.513.500 - 138.047.700 - 136.598.000 - 113.863.000 100.000.000 100.000.000 140.500.000 140.500.000 - 170.738.540 205.297.120 227.645.330 - 285.707.044 30