CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2011
Dengan Angka Perbandingan Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 Dan 30 September 2010
Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
29
15. UTANG
BANK
PT Bank Mandiri Persero Tbk
Perseroan memperoleh beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri Persero Tbk CBC Bekasi berdasarkan Surat Perjanjian No.CBC.BKSSPPKPKP-0942009 tanggal 6 Oktober 2009 dan beberapa kali telah mengalami
perubahan, termasuk perpanjangan, perubahan terakhir ditanda tangani pada tanggal 20 Juli 2011 berlaku sampai dengan 19 Juli 2012, terdiri dari :
i
Kredit Investasi Non-revolving dengan plafon Rp5.600.000.000,- bunga 12,50 per tahun ii
Kredit Modal Kerja Revolving dengan plafon Rp5.000.000.000,- bunga 12,50 per tahun iii Kredit Modal Kerja Konstruksi Transaksional dengan plafon Rp125.000.000.000,- bunga 12,50 per tahun
dengan pencairan menggunakan work instruction danatau invoice 70 iv Fasilitas
Bank Garansi non cash loan dengan plafon 1.000.000 Dolar AS dengan jaminan block-fund 5 dari
NCL yang diterbitkan. v
Fasilitas treasury line forward USDIDR kontrak pembelian Dolar AS dengan plafon 1.000.000 Dolar AS untuk memenuhi kewajiban dalam mata uang Dolar AS.
Fasilitas pinjaman di atas dijamin oleh tanah dan bangunan milik Pemegang Saham Pengendali Perseroan Ir. Soerjadi Soedarsono, dan 35 unit peralatan berat milik Perseroan.
PT Bank Central Asia Tbk
Perseroan memperoleh beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk, KCU Samarinda, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.109 tanggal 21 November 2007 oleh Ruddyantho Tantry, SH, notaris di Samarinda, dan
telah beberapa kali mengalami perubahan dan perpanjangan. Beberapa fasilitas telah diselesaikan Perseroan pada saat jatuh tempo, kecuali fasilitas pinjaman
Time Loan Revolving dengan plafon Rp6.000.000.000,- dengan bunga
15,50 per tahun diperpanjang sampai 21 Agustus 2011 - dan juga telah diselesaikan Perseroan pada saat jatuh temponya.
30-Sep-11 31-Des-10
PT Bank Mandiri Persero Tbk 148.404.974.803
65.964.594.834 PT Bank CIMB Niaga Tbk
30.116.149.022 38.189.047.998
PT Bank Central Asia Tbk -
5.853.605.103 PT Bank OCBC NISP Tbk
- 4.650.000.000
PT Bank Ekspor Indonesia 26.380.000.000
31.346.598.967 JUMLAH
204.901.123.825 146.003.846.902
Utang bank yang akan jatuh tempo ≤ 1 tahun:
PT Bank Mandiri Persero Tbk 130.908.375.836
65.964.594.834 PT Bank CIMB Niaga Tbk
10.591.985.961 19.613.024.000
PT Bank Central Asia Tbk -
5.853.605.103 PT Bank OCBC NISP Tbk
- 4.650.000.000
PT Bank Ekspor Indonesia 10.180.000.000
- Subjumlah
151.680.361.797 96.081.223.937
Utang bank yang akan jatuh tempo 1 tahun : PT Bank Mandiri Persero Tbk
17.496.598.967 -
PT Bank CIMB Niaga Tbk 19.524.163.061
18.576.023.998 PT Bank Ekspor Indonesia
16.200.000.000 31.346.598.967
Subjumlah 53.220.762.028
49.922.622.965 JUMLAH
204.901.123.825 146.003.846.902
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2011
Dengan Angka Perbandingan Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 Dan 30 September 2010
Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
30
UTANG BANK –
