MODAL 2011 Financial Statement Q3 PKPK (Unaudited)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2011 Dengan Angka Perbandingan Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 Dan 30 September 2010 Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain 35

22. TAMBAHAN

MODAL DISETOR Perseroan melaksanakan Penawaran Umum kepada masyarakat berdasarkan surat efektif dari Bapepam-LK No.S- 3178BL2007 tanggal 27 Juni 2007, saham baru atas nama sebanyak 125.000.000 saham nilai nominal Rp200,- per Saham dengan harga Penawaran Umum Rp400,- per Saham, atau Perseroan memperoleh agio saham sebesar Rp25.000.000.000,-. Berdasarkan Surat Keputusan Bapepam-LK No.Kep-6PM2000 tanggal 13 Maret 2000 biaya pelaksanaan Penawaran Umum sebesar Rp5.027.648.646,- dicatat sebagai pengurang agio saham yang diperoleh tersebut di atas. Agio saham tambahan modal disetor pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp19.972.351.354,-.

23. MODAL SAHAM DIPEROLEH KEMBALI

Perseroan melaksanakan pembelian kembali saham berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.XI.B.3, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-405BL2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Pembelian Kembali Saham Emiten Atau Perusahaan Tercatat Dalam Kondisi Pasar Berpotensi Krisis. Saham-saham yang dibeli kembali dicatat berdasarkan harga perolehannya. Modal Saham Yang Diperoleh Kembali pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing berjumlah 60.631.500 Saham dengan biaya perolehan sebesar Rp26.009.555.250,- .

24. PENDAPATAN

USAHA

25. BEBAN POKOK PENDAPATAN USAHA

30-Sep-11 30-Sep-10 Pendapatan usaha batubara 11.764.140.465 75.187.364.782 Pendapatan usaha konstruksi 155.862.183.923 94.660.616.257 Pendapatan usaha persewaan alat 30.093.568.257 36.710.435.821 JUMLAH 197.719.892.645 206.558.416.860 30-Sep-11 30-Sep-10 Beban pokok pendapatan usaha batubara 13.440.163.776 73.946.412.933 Beban pokok pendapatan usaha konstruksi 125.609.334.024 125.759.334.024 75.935.203.778 Beban pokok pendapatan usaha persewaan alat 24.408.893.213 29.290.638.977 JUMLAH 163.608.391.014 179.172.255.688 Beban pokok pendapatan batubara Saldo awal 12.225.054.774 26.122.052.637 Beban produksi 8.312.248.076 73.982.981.177 20.537.302.850 100.105.033.814 Saldo akhir 7.097.139.074 26.158.620.881 Beban pokok penjualan batubara 13.440.163.776 73.946.412.933 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2011 Dengan Angka Perbandingan Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 Dan 30 September 2010 Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain 36 BEBAN POKOK PENDAPATAN USAHA – lanjutan 30-Sep-11 30-Sep-10 Rincian beban produksi batubara : Beb an material dan jasa-jasa Beban material 1.257.476.344 14.624.579.350 Pemakaian BBM dan pelumas - 11.767.866.303 Royalti batubara 418.243.726 2.255.620.943 Fee konsesi 720.734.653 4.858.515.334 Pengangkutan hauling - 2.388.662.523 2.396.454.723 35.895.244.453 Beb an produksi langsung Gaji dan upah 1.011.494.797 10.370.068.405 Tunjangan-tunjangan 172.974.182 1.329.304.000 Konsumsi 75.440.000 642.010.228 Pengobatan 7.364.856 - HSES - 1.386.556.125 Premi dan insentif - 1.650.187.115 Pakaian dinas - - 1.267.273.835 15.378.125.873 Beb an produksi tidak langsung Beban PLH - - Pemeliharaan 26.142.699 4.982.368.644 Penyusutan dan amortisasi 4.523.551.980 15.162.198.712 Angkutan mobilisasi 41.955.125 877.250.125 Lain-lain 56.869.715 1.687.793.370 4.648.519.519 22.709.610.851 JUMLAH 8.402.625.463 8.312.248.076 73.982.981.177 Beban pokok pendapatan konstruksi: Beb an material dan jasa Beban material pokok 54.169.671.542 22.615.545.030 Pemakaian BBM dan pelumas 19.613.996.009 8.265.407.471 Beban sewa 8.907.148.480 3.846.443.884 82.690.816.031 34.727.396.385 Beb an pokok langsung Gaji dan upah 13.247.423.811 20.029.331.753 Tunjangan-tunjangan 5.668.276.020 2.523.608.159 Konsumsi 1.036.783.410 1.008.540.978 Pengobatan 141.086.573 - HSES 123.184.050 491.191.423 Premi dan insentif 1.404.994.914 785.361.987 Pakaian dinas - - 21.621.748.778 24.838.034.300 Beb an pokok tidak langsung Pemeliharaan 4.064.755.180 2.304.241.100 Penyusutan 14.556.548.487 12.379.073.489 Angkutan mobilisasi 2.261.253.433 295.973.000 Lain-lain 564.212.115 1.390.485.504 21.446.769.214 16.369.773.093 JUMLAH 125.759.334.024 75.935.203.778