PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
30 September 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2016 dan 30 September 2015
Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
- 44 -
4. Kas dan Bank
30 September 31 Desember
2016 2015
Kas 413.620
490.085 Bank - pihak ketiga
Rupiah 497.311
1.064.716 Mata uang asing
712.391 444.996
Jumlah 1.209.701
1.509.712 Giro pada Bank Indonesia
Rupiah 1.364.967
1.395.984 Mata uang asing
315.162 471.633
Jumlah 1.680.129
1.867.617 Penempatan pada perusahaan sekuritas - pihak ketiga
Mata uang asing 21.000
157.725 Aset pemegang polis unit link - pihak ketiga
Rupiah 80.340
41.818 Mata uang asing
9.043 36.789
Jumlah 89.383
78.607 Jumlah
3.413.833 4.103.746
Giro pada Bank Indonesia merupakan saldo giro yang wajib ditempatkan pada Bank Indonesia oleh BS, entitas anak, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
5. Investasi Jangka Pendek
30 September 31 Desember
2016 2015
Deposito berjangka 2.664.956
2.975.788 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
2.668.685 2.590.562
Aset pemegang polis unit link 4.996.300
1.488.699 Efek-efek - bersih
19.421.532 18.279.746
Jumlah - bersih 29.751.473
25.334.795
a. Deposito Berjangka
30 September 31 Desember
2016 2015
Deposito berjangka Rupiah
2.529.721 2.709.730
Mata uang asing 135.235
266.058 Jumlah
2.664.956 2.975.788
PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
30 September 2016 dan 31 Desember 2015 serta untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2016 dan 30 September 2015
Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
- 45 - Deposito berjangka termasuk deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari 3 tiga
bulan dan deposito wajib untuk memenuhi ketentuan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas nama Menteri Keuangan qq entitas anak serta deposito SMS dan SF, entitas-entitas
anak, masing-masing pada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan PT Kliring Berjangka Indonesia.
Suku bunga per tahun dari deposito berjangka adalah sebagai berikut:
30 September 31 Desember
2016 2015
Rupiah 4,50 - 9,50
5,75 - 10,00 Mata uang asing
0,20 - 2,00 0,30 - 1,50
b. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
30 September 31 Desember
2016 2015
Bank Indonesia 2.485.587
2.003.737 Bank lain
183.098 586.825
Jumlah 2.668.685
2.590.562 Penempatan pada bank lain pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015
adalah penempatan oleh BS, entitas anak, dalam bentuk call money,
deposito berjangka dan deposito
on call .
c. Aset pemegang polis unit link
30 September 31 Desember
2016 2015
Investasi Saham
2.949.572 12.756
Unit reksa dana 1.583.918
1.311.168 Deposito berjangka
206.800 23.600
Obligasi 256.010
141.175 Jumlah
4.996.300 1.488.699