PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2009 TIDAK DIAUDIT DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2008 TIDAK DIAUDIT
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
20
3. KAS DAN SETARA KAS
Kas dan setara kas terdiri dari:
2009 2008
Kas Rupiah
752.988 513.435
Mata uang asing 119.692
67.784 Jumlah kas
872.680 581.219
Bank Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk 40.965.973
64.990.030 PT Bank CIMB Niaga Tbk
dahulu PT Bank Lippo Tbk 9.056.279
15.438.053 PT Bank Permata Tbk
8.355.548 607.996
PT Bank Mega Tbk 13.909.310
13.033.019 PT Bank OCBC NISP Tbk
dahulu PT Bank NISP Tbk 4.695.205
3.889.008 PT Bank Internasional Indonesia Tbk
4.580.702 11.132.705
PT Bank Mandiri Persero Tbk 1.067.751
5.229.732 Bank Commonwealth
146.908 6.210.413
Standard Chartered Bank Ltd. 180.653
673.477 PT Bank Negara Indonesia
8.623 970.712
PT Bank Perdania 15.350
157.870 PT Bank Mayapada
- 100.780
Lain-lain 160.761
5.136.174 Dolar Amerika Serikat
The Royal Bank of Scotland dahulu ABN-AMRO Bank N.V., Jakarta
92.530 677.242
PT Bank Mandiri Persero Tbk 46.905
16.797 PT Bank CIMB Niaga Tbk
dahulu PT Bank Lippo Tbk 24.396
110.256 PT Bank OCBC NISP Tbk
dahulu PT Bank NISP Tbk 11.246.494
- PT Bank Central Asia Tbk
90.315 -
PT Bank Resona Perdania 4.142
311.848 Euro Eropa
The Royal Bank of Scotland dahulu ABN-AMRO Bank N.V., Jakarta
1.580.587 1,502.296
Jumlah bank 96.228.432
130.188.408
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2009 TIDAK DIAUDIT DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2008 TIDAK DIAUDIT
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
21
3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 2009
2008
Deposito berjangka Rupiah
PT Bank Internasional Indonesia Tbk -
17.500.000 PT Bank Permata Tbk
- 5.600.000
PT Bank Mega Tbk -
15.158.389 PT Bank Resona Perdania
- 20.311.738
PT Bank OCBC NISP Tbk dahulu PT Bank NISP Tbk
- 7.868.695
PT Bank Tabungan Negara Persero -
4.200.000 PT Bank Central Asia Tbk
9.099.319 1.000.000
PT Bank Rabobank International Indonesia dahulu PT Haga Bank
7.000.000 9.500.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk dahulu PT Bank Lippo Tbk
- 32.340.506
Bank Commonwealth 4.083.742
5.146.745 PT Bank Pan Indonesia Tbk
- 14.202.020
PT Bank Danamon Indonesia Tbk -
7.000.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk
dahulu PT Bank Lippo Tbk -
3.500.000 Dolar Amerika Serikat
PT Bank Permata Tbk 11.397.292
The Royal Bank of Scotland dahulu ABN-AMRO Bank N.V., Jakarta
- 7.719.415
PT Bank Central Asia Tbk 488.858
4.649.879 PT Bank Resona Perdania
2.158.121 3.214.944
Euro Eropa PT Bank Resona Perdania
4.800.188 4.460.358
Dolar Singapura Bank Commonwealth
- 18.041.113
Jumlah deposito berjangka 39.027.520
181.413.802
Jumlah kas dan setara kas 136.128.632
312.183.429
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2009 TIDAK DIAUDIT DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2008 TIDAK DIAUDIT
Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
22
3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
