UTANG OBLIGASI BONDS PAYABLE UTANG BANK BANK LOANS
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2013 dan
31 Desember 2012 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of September 30, 2013 and
December 31, 2012 and for the nine-month periods ended September 30, 2013 and 2012
Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
74
15. UTANG OBLIGASI 15. BONDS PAYABLE
Pada tanggal 10 Mei 2013, Entitas anak,
Trikomsel Pte. Ltd., Singapura menerbitkan Senior unsecured
Fixed Rate
Notes senilai
SGD115.000.000 yang berjangka waktu 3 tahun dengan bunga 5,25 p.a. Perusahaan sebagai
guarantor dari penerbitan notes ini. The Bank of New York Mellon sebagai wali amanatnya.
On May 10, 2013, a Subsidiary, Trikomsel Pte. Ltd., Singapore issued Senior Unsecured Fixed
Rate Notes amounted to SGD115,000,000 with due date in 3 years and interest 5.25 p.a. The
Company as guarantor for these notes. The Bank of New York Mellon as the trustee.
Untuk mengurangi resiko dari fluktuasi suku bunga dan nilai tukar, Perusahaan melakukan cross
currency swap dengan PT Bank ANZ Indonesia dan PT Bank DBS Indonesia, dengan nilai
nosional sebesar
SGD15.000.000 dan
SGD100.000.000. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 10 Mei 2016.
To reduced the risk from fluctuation of exchange rates, the Company has entered into cross
currency swap with PT Bank ANZ Indonesia and PT Bank DBS Indonesia for notional amounts of
SGD15,000,000 and SGD100,000,000. These facilities expired on May 26, 2016.
16. UTANG BANK 16. BANK LOANS
30 September 2013 31 Desember 2012 September 30, 2013 December 31, 2012
Rupiah Rupiah
Club Deal dikurangi biaya transaksi Club Deal - net of unamortized
yang belum diamortisasi sebesar transaction cost of
Rp3.164.110.353 pada tahun Rp3,164,110,353 in 2013 and
2013 dan Rp7.910.275.905 Rp7,910,275,905
pada tahun 2012 in 2012
Catatan 16a 1.059.835.889.647
1.055.089.724.095 Note 16a
Pinjaman modal kerja PT Bank UOBI
setelah dikurangi biaya Working capital loan
transaksi yang belum PT Bank UOBI - net
diamortisasi sebesar of unamortized transaction
Rp777.777.782 cost of Rp777,777,782
pada tahun 2012 in 2012
Catatan 16b -
249.222.222.217 Note 16b
Pinjaman berjangka PT Bank Central Asia Tbk.
setelah dikurangi biaya Term loan
transaksi yang belum PT Bank Central Asia Tbk.- net
diamortisasi sebesar of unamortized transaction
Rp121.225.000 cost of Rp121,225,000
pada tahun 2013 in 2013
Catatan 16c 64.878.775.000
65.000.000.000 Note 16c
Cerukan Overdrafts
PT Bank Central Asia Tbk. PT Bank Central Asia Tbk.
Catatan 16c 30.605.039.954
23.265.802.036 Note 16c
Pinjaman modal kerja Working capital loan
PT Bank Mandiri Persero Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk
setelah dikurangi biaya - net of unamortized
transaksi yang belum transaction cost
diamortisasi sebesar of Rp765,000,000 in 2013
Rp765.000.000 pada tahun and Rp194,621,212
2013 dan Rp194.621.212 in 2012
pada tahun 2012 Catatan 16l 478.283.672.730
475.627.958.557 Note 16l
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2013 dan
31 Desember 2012 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS As of September 30, 2013 and
December 31, 2012 and for the nine-month periods ended September 30, 2013 and 2012
Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
75
16. UTANG BANK lanjutan 16. BANK LOANS continued