BRI BRI
BRI BRI
Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit The Company obtained a working capital credit Modal Kerja dari BRI dengan fasilitas maksimum
facility from BRI with a maximum credit of sebesar Rp500.000 dengan tingkat bunga per tahun
Rp500,000 and an interest rate per annum at 9.25%. yang berlaku sebesar 9,25%.Fasilitas ini dapat
This loan facility can be withdrawn in short term loan ditarik dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Jangka
facility (Transactional) with a maximum amount of Pendek Fasilitas pinjaman (FPJB) dengan limit
Rp250.000. This facility will expire on 15 November maksimal Rp250.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo
pada tanggal 15 November 2018.
Pada tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember As at 31 March 2018 and 31 December 2017, total 2017 jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh
repayments made by the Company amounted to Perusahaan masing-masing sebesar Rp20.084 and
Rp20,084 and Rp301,535 , respectively.. Rp301.535.
Sesuai dengan
As specified by the bank loan agreements, the Perusahaan diwajibkan memenuhi kewajiban-
Company is required to comply with certain kewajiban tertentu seperti batasan rasio keuangan
covenants, such as financial ratio covenants.
Jumlah pinjaman yang terutang pada tanggal 31 The outstanding loan for all facilities as of 31 March Maret 2018 sebesar Rp nol (Revolving) dan Rp
2018 amounted to Rp nil (Revolving) and 250.000 (FPJP) dan 31 Desember 2017 sebesar
Rp250,000 (Transactional) and Rp20,084 as at 31 Rp20.084.
December 2017.
Pada tanggal 31 Maret 2018, Perusahaan telah As at 31 March 2018, the Company has complied memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam
with the covenants in the borrowing agreement. perjanjian pinjaman tersebut.
TKPP (entitas anak) memperoleh pinjaman kredit TKPP (a subsidiary) obtained a revolving working modal kerja yang berasal dari BRI dengan fasilitas
capital credit facilities from BRI with a maximum credit kredit sebesar Rp3.000. Tingkat suku bunga
facility of Rp3,000. Interest rates is 7.68% per annum. pinjaman ini sebesar 7,68% per tahun. Fasilitas
This facility owned will expire on 31 May 2018. pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2018.
Jumlah pinjaman yang terutang pada tanggal 31 The outstanding loan amounted to Rp3,000 as at 31 Desember 2017 sebesar Rp3.000.
December 2017.
BNI
BNI
DAK (entitas anak) memperoleh pinjaman kredit DAK (a subsidiary) obtained a revolving working modal kerja revolving yang berasal dari BNI dengan
capital credit facilities from BNI with a maximum credit fasilitas kredit sebesar Rp30.000. Pinjaman ini telah
facility of Rp30,000. These credit facilities have been diperpanjang hingga tanggal 20 Desember 2018.
extended until 20 December 2018. Interest rates is Tingkat suku bunga pinjaman ini sebesar 11,5% per
11.5% per annum.
tahun.
Selama tahun 31 Maret 2018 dan 31 Desember During 31 March 2018 and 31 December 2017, total 2017, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh
payments made by DAK amounted to Rp2 and DAK masing-masing adalah sebesar Rp2 dan
Rp5,048, respectively.
Rp5.048.
Jumlah pinjaman yang terutang pada tanggal 31 The outstanding loans payable amounted to Rp4,036 Maret 2018 sebesar Rp4.036 dan 31 Desember 2017
as at 31 March 2018 and Rp4,038 as at 31 December sebesar Rp4.038.
Sesuai dengan perjanjian pinjaman bank, DAK As specified by the bank loan agreements, DAK is diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu
required to comply with certain covenants, such as seperti batasan rasio keuangan.
financial ratio covenants.
Pada tanggal 31 Maret 2018, DAK telah memenuhi As at 31 March 2018, DAK has complied with the batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian
covenants in the borrowing agreement. pinjaman tersebut.
DBS
DBS
Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman bank dari The Company obtained bank loan facility from DBS in DBS dalam bentuk uncommitted revolving credit sub-
the form of uncommitted revolving credit sub-facility facility dengan fasilitas maksimum sebesar AS$10
with a maximum facility of US$10 million (full amount) juta (nilai penuh) dan/atau setara dengan Rp100.000
and/or equivalent with Rp100,000 with the applicable dengan tingkat bunga sebesar COF + 1,00% per
rate at the COF + 1.00% per annum. The loan facility tahun. Pinjaman ini dapat ditarik dalam mata uang
can be withdrawn in Rupiah and/or US Dollars Rupiah dan/atau dalam mata uang Dolar AS. Fasilitas
currency. This facility will expire on 15 May 2018. pinjaman ini akan berakhir pada tanggal 15 Mei 2018.
Jumlah pinjaman yang terutang pada tanggal 31 The outstanding loan amounted to Rp nil as at 31 Maret 2018 sebesar Rp nol dan 31 Desember 2017
March 2018 and Rp100,000 as at 31 December 2017. sebesar Rp100.000.
As specified by the bank loan agreements, the Perusahaan
Sesuai dengan
Company is required to comply with certain kewajiban tertentu seperti batasan rasio keuangan
diwajibkan memenuhi
kewajiban-
covenants, such as financial ratio covenants.
Pada tanggal 31 Maret 2018, Perusahaan telah As at 31 March 2018, the Company has complied memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam
with the covenants in the borrowing agreement. perjanjian pinjaman tersebut.
Pihak ketiga 719.761 733.424 Third parties
Nilai tercatat utang usaha Grup berdasarkan mata The carrying amounts of the Group’s trade payables uang adalah sebagai berikut:
are denominated in the following currencies:
Rupiah 714.967 673.946 Rupiah Mata uang asing
4.794 59.478 Foreign currencies Total
Utang usaha timbul dari pembelian bijih timah, Trade payables occur from purchases of tin ore, bahan baku, suku cadang dan jasa, baik dari
materials, spareparts and services, both from local pemasok dalam negeri maupun luar negeri.
and foreign suppliers.
18. BEBAN AKRUAL
18. ACCRUED EXPENSES
31 Maret/ 31 Desember/
Pemasok 52.608 74.243 Suppliers Lain-lain
15.629 16.894 Others Jumlah
68.238 91.137 Total
19. PROVISI BIAYA REHABILITASI LINGKUNGAN