Bank Sindikasi lanjutan Syndicated banks continued
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2016 tidak diaudit dan 31 Desember 2015 diaudit dan Periode Tiga
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2016 tidak diaudit dan 2015 tidak diaudit
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2016 unaudited and December 31, 2015 audited
And Three Months Period ended March 31, 2016 unaudited and 2015 unaudited
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
84
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued
a. Bank Sindikasi lanjutan a. Syndicated banks continued
Perjanjian tertanggal
19 Maret
2014 lanjutan
Agreement dated
March 19,
2014 continued
Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2018 dan dikenakan bunga tahunan
sebesar London Interbank Offered Rate LIBOR ditambah persentase tertentu.
This borrowing will be due on March 31, 2018 and is charged annual interest at London
Interbank Offered Rate LIBOR plus a certain percentage.
Beban bunga atas pinjaman ini yang dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2016 adalah sebesar AS537.031 2015: AS492.515.
Interest expense on this borrowing which is charged to the consolidated statements of profit
or loss and other comprehensive income for the three months period ended March 31, 2016
amounted to US537,031 2015: US492,515.
Pinjaman ini dijamin dengan gadai atas rekening bank milik Perusahaan, IM dan TMU di
bank sindikasi, piutang kualifikasian, aset IM, dan TMU, klaim asuransi, gadai atas saham
Perusahaan di ABN, TBE dan TMU dan jaminan Perusahaan.
This loan is collateralized by the syndicated bank accounts of the Company, IM and TMU,
qualified receivables, pledging of IM and TM U’s
assets, insurance claim, the Company’s ownership in ABN, TBE and TMU and
Corporate guarantee.
Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Revolving, Perusahaan, ABN, IM dan TMU harus menjaga
beberapa rasio keuangan tertentu. Perusahaan juga diharuskan untuk memenuhi beberapa
syarat dan ketentuan tertentu mengenai kegiatan usaha, dividen, aksi korporasi,
kegiatan pembiayaan dan lainnya. Under the Revolving Facility Agreement, the
Company, ABN, IM and TMU have to maintain certain financial ratios. The Company is also
required to comply with certain terms and conditions relating to the nature of business,
dividends,
corporate actions,
financing activities and other matters.
Pada tanggal 31 Maret 2016, tidak ada pelanggaran
terhadap persyaratan
sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Fasilitas Revolving.
As of March 31, 2016, there was no incompliance to the requirements as stipulated
in the Revolving Facility Agreement.
Nilai nominal pinjaman pada tanggal 31 Maret 2016
dan 31
Desember 2015
adalah AS41.250.000 dan AS45.500.000.
The nominal amount of loan as of March 31, 2016 and December 31, 2015 amounted to
US41,250,000 and US45,500,000.
Pada tanggal 24 Desember 2014, IM dan TMU memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dan
bank garansi
dengan jumlah
total AS10.000.000 berdasarkan Perjanjian Fasilitas
untuk Fasilitas Modal Kerja dan Fasilitas Bank Garansi sebesar AS10
.000.000 “Perjanjian Fasilitas
IMTMU”. Perjanjian Fasilitas IMTMU ini memiliki syarat dan ketentuan serta jaminan
yang sama dengan perjanjian revolving loan facility yang ditandatangani tanggal 19 Maret
2014. Perjanjian Fasilitas IMTMU ini berlaku sampai 24 Desember 2015. Sampai dengan
tanggal 31 Desember 2015, IM dan TMU belum memanfaatkan fasilitas ini.
On December 24, 2014, IM and TMU obtained working capital and bank guarantee facility
amounting to US10,000,000 based on Facility Agreement relating to a Working Capital
Facility and Bank Guarantee Facility of US10,000,000
“Facility Agreement IMTMU”. This Facility Agreement IMTMU has same
terms and conditions with the revolving loan facility signed on March 19, 2014. The Facility
Agreement IMTMU is valid until December 24, 2015. Until December 31, 2015, IM and TMU
have not utilised this facility.
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
31 Maret 2016 tidak diaudit dan 31 Desember 2015 diaudit dan Periode Tiga
Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2016 tidak diaudit dan 2015 tidak diaudit
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2016 unaudited and December 31, 2015 audited
And Three Months Period ended March 31, 2016 unaudited and 2015 unaudited
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
85
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued