Bank Sindikasi lanjutan Syndicated banks continued

PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 31 Maret 2016 tidak diaudit dan 31 Desember 2015 diaudit dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2016 tidak diaudit dan 2015 tidak diaudit Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS March 31, 2016 unaudited and December 31, 2015 audited And Three Months Period ended March 31, 2016 unaudited and 2015 unaudited Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 84 19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued a. Bank Sindikasi lanjutan a. Syndicated banks continued Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014 lanjutan Agreement dated March 19, 2014 continued Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2018 dan dikenakan bunga tahunan sebesar London Interbank Offered Rate LIBOR ditambah persentase tertentu. This borrowing will be due on March 31, 2018 and is charged annual interest at London Interbank Offered Rate LIBOR plus a certain percentage. Beban bunga atas pinjaman ini yang dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebesar AS537.031 2015: AS492.515. Interest expense on this borrowing which is charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the three months period ended March 31, 2016 amounted to US537,031 2015: US492,515. Pinjaman ini dijamin dengan gadai atas rekening bank milik Perusahaan, IM dan TMU di bank sindikasi, piutang kualifikasian, aset IM, dan TMU, klaim asuransi, gadai atas saham Perusahaan di ABN, TBE dan TMU dan jaminan Perusahaan. This loan is collateralized by the syndicated bank accounts of the Company, IM and TMU, qualified receivables, pledging of IM and TM U’s assets, insurance claim, the Company’s ownership in ABN, TBE and TMU and Corporate guarantee. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Revolving, Perusahaan, ABN, IM dan TMU harus menjaga beberapa rasio keuangan tertentu. Perusahaan juga diharuskan untuk memenuhi beberapa syarat dan ketentuan tertentu mengenai kegiatan usaha, dividen, aksi korporasi, kegiatan pembiayaan dan lainnya. Under the Revolving Facility Agreement, the Company, ABN, IM and TMU have to maintain certain financial ratios. The Company is also required to comply with certain terms and conditions relating to the nature of business, dividends, corporate actions, financing activities and other matters. Pada tanggal 31 Maret 2016, tidak ada pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Fasilitas Revolving. As of March 31, 2016, there was no incompliance to the requirements as stipulated in the Revolving Facility Agreement. Nilai nominal pinjaman pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 adalah AS41.250.000 dan AS45.500.000. The nominal amount of loan as of March 31, 2016 and December 31, 2015 amounted to US41,250,000 and US45,500,000. Pada tanggal 24 Desember 2014, IM dan TMU memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dan bank garansi dengan jumlah total AS10.000.000 berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Modal Kerja dan Fasilitas Bank Garansi sebesar AS10 .000.000 “Perjanjian Fasilitas IMTMU”. Perjanjian Fasilitas IMTMU ini memiliki syarat dan ketentuan serta jaminan yang sama dengan perjanjian revolving loan facility yang ditandatangani tanggal 19 Maret 2014. Perjanjian Fasilitas IMTMU ini berlaku sampai 24 Desember 2015. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, IM dan TMU belum memanfaatkan fasilitas ini. On December 24, 2014, IM and TMU obtained working capital and bank guarantee facility amounting to US10,000,000 based on Facility Agreement relating to a Working Capital Facility and Bank Guarantee Facility of US10,000,000 “Facility Agreement IMTMU”. This Facility Agreement IMTMU has same terms and conditions with the revolving loan facility signed on March 19, 2014. The Facility Agreement IMTMU is valid until December 24, 2015. Until December 31, 2015, IM and TMU have not utilised this facility. PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 31 Maret 2016 tidak diaudit dan 31 Desember 2015 diaudit dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2016 tidak diaudit dan 2015 tidak diaudit Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS March 31, 2016 unaudited and December 31, 2015 audited And Three Months Period ended March 31, 2016 unaudited and 2015 unaudited Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 85 19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued