Budget Execution Reports | Timor-Leste Ministry of Finance Q3print.pdfv1
República Democrática de Timor-Leste
Ano Fiscal de 2012
Relatório de Execução Orçamental até ao
Terceiro Trimestre
Ministério das Finanças
Direção Nacional do Tesouro
Ano Fiscal de 2012
Relatório de Execução Orçamental até ao
Terceiro Trimestre
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
………………………………………
1
1.
Dotações Orçamentais
………………………………………
1
2.
Estimativas Fiscais
………………………………………
2
Execução Orçamental Todo o Governo
………………………………………
3
1.
Execução Orçamental Global
………………………………………
3
2.
Receitas Não Petrolíferas
………………………………………
5
3.
Despesas por Categorias de Dotação
………………………………………
6
4.
Despesas de Contingência
………………………………………
7
5.
Despesas por Itens
………………………………………
8
6.
Fundos Especiais
………………………………………
9
………………………………………
10
Conclusão e Resumo
Declarações
1.
Resumo de Receitas
2.
Resumo de Despesas por Itens
3.
Declaração de Despesas por Funções
4.
Declaração de Despesas
5.
Declaração de Despesas para o
Fundo de Infraestruturas
6.
Declaração de Despesas para o
Fundo de Desenvolvimento de Capital
Humano
Re la t ório de Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l a t é a o T e rc e iro
T rim e st re do AF de 2 0 1 2
Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Dot a ç õe s Orç a m e nt a is
O Orçamento para o Ano Financeiro de 2012 foi aprovado a 21 de Dezembro de 2011,
segundo a Lei N.º 16/2011.
O total de dotações aprovadas, incluindo ambos os fundos especiais, é de 1.674 milhões de
dólares. O orçamento para o Fundo de Infraestruturas é de 800,3 milhões de dólares,
incluindo 43,1 milhões provenientes de empréstimos externos. O orçamento aprovado para
o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano em 2012 é de 30 milhões de dólares.
Excluindo os Fundos Especiais, as dotações totalizam 843,9 milhões de dólares.
A tabela seguinte apresenta as dotações originais, bem como uma comparação com o Ano
Financeiro de 2011.
Tabela 1
Categoria de Dotação
Dotações Originais
AF de 2012
(milhares de dólares)
Dotações
AF de 2011 (milhares
de dólares)
Variação em
relação ao
AF de 2011
(milhares de
dólares)
Salários e Vencimentos
140.071
116.834
23.237
Bens e Serviços
346.268
269.151
77.117
42.917
29.262
13.655
Capital e Desenvolvimento
115.034
89.009
26.025
Transferências Públicas
199.579
177.456
22.123
Total do CFET
843.869
681.712
162.157
Capital e Desenvolvimento
Fundo de Infraestruturas
Bens e Serviços
Fundo de Desenvolvimento de
Capital Humano
800.261
599.306
200.955
30.000
25.000
5.000
Total do Orçamento do Estado
1.674.130
1.306.018
368.112
Capital Menor
1
2 . Est im a t iva s Fisc a is
A tabela seguinte descreve as estimativas de receitas e despesas e mostra o financiamento
do orçamento. O orçamento previu um total de despesas de 1.674 milhões de dólares e
receitas domésticas não petrolíferas de 136,1 milhões durante o AF de 2012. O Parlamento
aprovou transferências a partir do Fundo Petrolífero no valor de até 1.494,9 milhões de
dólares durante o ano.
O défice fiscal total é calculado em 1.538 milhões de dólares (1.674 milhões – 136 milhões).
Este défice será financiado por meio de transferências a partir do Fundo Petrolífero no valor
de 1.494,9 milhões de dólares e por empréstimos externos na ordem dos 43,1 milhões.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
Originais
Estimativas
Orçamentais
Originais
AF de 2012
AF de 2011
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
RECEITAS
136.080
110.700
2. Receitas Fiscais
95.060
64.900
3. Receitas Não Fiscais
41.020
45.800
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.494.900
1.055.000
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado
(1+4)
1.630.980
1.165.700
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
713.151
588.481
7. Salários e Vencimentos
140.207
116.834
8. Bens e Serviços
373.040
294.191
9. Transferências
199.904
177.456
45.603
29.262
915.375
688.315
1.674.129
1.306.018
-577.071
-477.781
-1.538.049
-1.195.318
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
10. Capital Menor
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital
(6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
14. Excedente / (Défice) Fiscal Não Petrolífero (112)
2
15. Défice Fiscal Não Petrolífero financiado
através de:
a.Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
1.494.900
b.Levantamentos a partir de Reservas de
Dinheiro
-
c. Empréstimos Externos
1.055.000
140.318
43.149
-
Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l T odo o Gove rno
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l inc luindo Fundos Espe c ia is
Os valores de receitas e despesas indicados neste relatório incluem despesas sob Fundos
Especiais e são provisórios, estando sujeitos a ações de reconciliação e auditoria.
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais
Originais
Estimativas
Orçamentais
Actuais
Dinheiro
Concreto
(Milhares de
dólares)
(Milhares de
dólares)
(Milhares de
dólares)
% de
Dinheiro
Concreto
para o
Orçamento
Actual do
3.º T de
2012
% de
Dinheiro
Concreto
para o
Orçamento
Actual do
3.º T de
2011
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
136.080
136.080
97.263
71%
65%
2. Receitas Fiscais
95.060
95.060
70.688
74%
77%
3. Receitas Não Fiscais
41.020
41.020
26.575
65%
49%
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.494.900
1.494.900
61%
52%
5. Total de Receitas do Orçamento do
Estado (1+4)
1.630.980
1.630.980
1.005.263
62%
53%
715.918
700.459
456.418
65%
55%
140.071
141.097
87.700
62%
63%
376.267
361.135
225.416
62%
54%
199.580
198.227
143.302
72%
52%
42.917
48.725
19.123
39%
23%
915.295
1.049.818
325.773
31%
54%
1.674.130
1.799.002
801.315
45%
54%
908.000
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
7. Salários e Vencimentos
8. Bens e Serviços
9. Transferências
10. Capital Menor
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
64%
3
52%
14. Excedente / (Défice) Fiscal Não
Petrolífero (1-12)
(579.838)
(564.379)
(359.155)
(1.538.050)
(1.662.922)
(704.052)
1.494.900
1.494.900
52%
42%
15. Défice Fiscal Não Petrolífero
financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
b. Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
c. Transporte
d. Empréstimos Externos
52%
908.000
0
0
-203.948
124.872
43.149
0
61%
55%
0
43.149
0%
No final do terceiro trimestre o total das receitas domésticas cobradas e depositadas na conta
consolidada era de 97,2 milhões de dólares (71% das estimativas orçamentais), tendo sido
transferidos a partir do Fundo Petrolífero 908 milhões (61% da estimativa orçamental). Temos assim
que as receitas globais do orçamento de estado representam 62% das estimativas orçamentais, valor
este que é superior aos 53% registados no período correspondente (tercerio trimestre) do ano fiscal
anterior (2011). A Declaração 1 contém detalhes sobre as receitas cobradas.
A execução orçamental até ao terceiro trimestre para todo o Orçamento de Estado, incluindo Fundos
Especiais, foi de 801 milhões de dólares (segundo o método de caixa), o que representa 45% do
orçamento total de 1.799 milhões (os valores incluem o Fundo de Infra‐estruras, no montante de
124,872 milhões, transporatdo do saldo de 2011). Este valor é inferior à execução orçamental de
54% verificada em igual período de 2011. A Figura 1 mostra uma análise de tendências por trimestre
relativamente à execução orçamental total para todos os fundos enquanto percentagem do
orçamento total. Aqui pode ver‐se que a execução no ano anterior está a evoluir de acordo com
padrões semelhantes aos dos anos anteriores.
Figura 1
A Declaração 2 contém detalhes das despesas para cada fundo e categoria de dotação. A Declaração
2 mostra que, excluindo os Fundos Especiais, as despesas foram de 474 milhões de dólares, o que
representa 56% da dotação orçamentada de 843,9 milhões. Pode ainda ver‐se que as despesas para
o Fundo de Infra‐estruturas até ao terceiro trimestre foram de 289,1 milhões de dólares, tendo o
Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano registado despesas em dinheiro de 23,9 milhões.
4
A Declaração 3 apresenta a posição consolidada da despesa para todos os fundos com base nas
funções. Pode ver‐se que o grosso das despesas diz respeito a serviços económicos (49% do total das
despesas), Serviços Gerais (15%), Protecção Social (14%), Educação (8,7%), Saúde (4%) e Defesa /
Segurança (3,4%).
A Declaração 4 contém detalhes sobre as despesas por ministério e divisão, bem como detalhes para
todas as categorias de dotação, incluindo todos os fundos.
O défice recorrente até ao final do terceiro trimestre do AF de 2012 foi de 359,1 milhões de dólares
(64% das estimativas orçamentais), valor este que é superior aos 52% registados em igual período do
ano anterior (2011). Isto deve‐se ao aumento das despesas recorrentes comparativamente com o
ano transacto.
O défice fiscal não petrolífero até ao final do terceiro trimestre foi de 704 milhões de euros, o que
corresponde a 42% das estimativas orçamentais e é inferior ao valor registado no AF de 2011. Em
termos absolutos, porém, a Figura 2 mostra que o défice aumentou em comparação com os anos
anteriores. Isto explica‐se pelo aumento do volume do orçamento durante o AF de 2012
comparativamente com o orçamento para o AF de 2011.
Figura 2
2 . Re c e it a s Dom é st ic a s N ã o Pe t rolífe ra s
O total das cobranças de receitas domésticas até ao terceiro trimestre foi de 97,2 milhões de
dólares. As cobranças fiscais até ao período representaram 74% das estimativas.
As receitas não fiscais representaram 65% das estimativas, ao passo que as agências autónomas
cobraram 67% das suas receitas durante o trimestre.
Os Direitos sobre o Consumo, o Imposto Especial de Retenção, o Imposto sobre Vendas e o Imposto
sobre as Importações são os principais componentes das receitas fiscais, conforme se pode ver na
Figura 3. A Declaração 1 contém detalhes sobre os diversos impostos, taxas de utilização e
pagamentos e outras receitas não fiscais.
5
Figura 3
Receitas de
Composição das Receitas Domésticas
instituições
autónomas
14%
Venda de arroz
Taxas e
4%
pagamentos
de utilização
e outras
receitas não
fiscais
9%
Imposto sobre o
consumo
19%
Direitos de
importação
10%
Imposto
especial de
retenção
18%
Imposto sobre
serviços
3%
Imposto sobre
vendas
12%
Imposto sobre
os rendimentos
fora do Governo
5%
Imposto sobre
os rendimentos
colectivos
6%
A Figura 4 mostra que as receitas cobradas durante o AF de 2012 são superiores às cobradas nos
anos anteriores e que estão a seguir o padrão anual através dos vários trimestres, embora tenham
registado uma subida no terceiro trimestre.
Figura 4
3 . De spe sa s por Ca t e goria s de Dot a ç ã o, e x c luindo Fundos Espe c ia is
Excluindo os Fundos Especiais, os principais componentes de despesa até ao final do terceiro
trimestre foram os Bens e Serviços (39%), as Transferências (30%) e os Salários e Vencimentos (19%),
tal como se pode ver na Figura 5.
6
Figura 5
As Declarações 3 e 4 contêm igualmente detalhes a nível de categorias para cada função e também
por ministério e divisão (relativamente a todos os fundos).
A análise de tendências para as despesas do CFET apresentada na Figura 6 mostra que a execução
orçamental do CFET para 2012, enquanto percentagem do orçamento, melhorou comparativamente
com anos anteriores.
Figura 6
4 . De spe sa s de Cont ingê nc ia
Até ao terceiro trimestre as transferências a partir do Fundo de Contingência para ministérios
operacionais totalizaram 16,9 milhões de dólares, sendo que a execução de dinheiro foi de apenas
9,1 milhões. O grosso das despesas ocorreu sob a categoria de Bens e Serviços (60%), seguida pela
categoria de Capital e Desenvolvimento (22%). A Figura 7 mostra a composição das Despesas de
Contingência por categoria.
7
Figura 7
5 . De spe sa s por I t e ns, e x c luindo Fundos Espe c ia is
Os principais itens de despesa foram os Pagamentos de Transferências (23%), os Salários e Subsídios
(18%) e o Combustível para Geradores (13%), tal como se pode ver na Figura 8. A Declaração 4
contém detalhes das despesas por itens.
Figura 8
8
6 . Fundos Espe c ia is
a . Fundo de I nfra e st rut ura s
A despesa total para o Fundo de Infraestruturas até ao terceiro trimestre foi de 289,1
milhões de dólares. Os principais componentes desta despesa foram o Projeto Central
de Eletricidade (241,8 milhões de dólares), o aeroporto, estradas e portos (12,1 milhões)
e os Edifícios Públicos (7,2 milhões). A Declaração 5 apensa ao presente relatório
contém detalhes sobre o fundo.
A análise das tendências de execução orçamental (segundo o método de caixa) em
relação ao fundo mostra que este está a ter um desempenho pior no ano actual do que
em período correspondente do ano anterior, tanto em termos absolutos como
enquanto percentagem da dotação orçamental. A Figura 9 contém detalhes sobre isto.
Figura 9
b. Fundo de De se nvolvim e nt o de Ca pit a l H um a no
Até ao terceiro trimestre a despesa total do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano
foi de 23,8 milhões de dólares. Os componentes principais da despesa foram Bolsas de
Estudo (12,7 milhões de dólares) e Formação Profissional (6,8 milhões). A Declaração 6
apensa ao presente relatório contém detalhes sobre o fundo.
A análise das tendências de execução orçamental (segundo o método de caixa) em relação
ao fundo mostra que este está a ter um desempenho melhor no ano actual do que em
período correspondente do ano anterior, tanto em termos absolutos como enquanto
percentagem da dotação orçamental. A Figura 10 contém detalhes sobre isto.
9
Figura 10
Conc lusã o e Re sum o
A cobrança de receitas domésticas até ao terceiro trimestre foi de 97,2 milhões de dólares,
comparativamente com estimativas para o ano inteiro no valor de 136,1 milhões (71%). A execução
orçamental até ao terceiro trimestre para todo o Orçamento de Estado, incluindo Fundos Especiais,
foi de 801 milhões de dólares (segundo o método de caixa), o que representou 45% do orçamento
total de 1.799 milhões (incluido o Fundo de infra‐estruras, no montante de 124,8 milhões,
transporatdo do saldo de 2011). Em termos percentuais a cobrança de receitas é superior à
registada no ano transacto, enquanto as despesas total e baixo em comparação com o ano
transacto. No geral o défice fiscal não petrolífero global de 42% da estimativa orçamental é inferior
ao do ano anterior em termos percentuais, embora seja maior em termos absolutos.
Até ao terceiro trimestre a execução de dinheiro, excluindo os Fundos Especiais, foi de 474 milhões
de dólares, o que representa 56% das estimativas orçamentais e mostra assim uma execução
orçamental melhor (em termos percentuais) do que a do ano transacto.
A execução orçamental para o Fundo de Infra‐estruturas foi de 289,1 milhões de dólares, o que
representa 31% do montante orçamentado de 925,1 milhões de dólares (800,3 milhões mais 124,8
milhões de transporte a partir de 2011). Isto fica aquém do registado no ano anterior, tanto em
termos absolutos como percentuais. Todavia o Fundo de Capital Humano, que registou uma
execução de dinheiro na ordem dos 23,8 milhões de dólares (80% do fundo alocado de 30 milhões),
teve um desempenho melhor do que no ano anterior.
10
Declaração 1 - Resumo de Receitas
3 º Trimestre de Ano Fiscal de 2012
(US '000)
Codigo Iten de Receitas
06
Estimativas Original
Estimativas
de Receitas
Final de Receitas
Cobranças
Concretas
%
Actual Q3 of
Concretas
FY2011
Receitas Fiscais
A. Impostos sobre Mercadorias
54, 500
54, 500
42, 032
77%
5000
Impost o sobre Vendas
13, 340
13, 340
11,410
86%
5, 954
5001
Direit os de Consumo
24, 650
24, 650
18,022
73%
15, 079
5002
Direit os de Import ação
11, 400
11, 400
8, 966
Impost o sobre Serviços
5, 110
5, 110
9,334
3,266
82%
5200
64%
2, 833
40, 560
40, 560
28, 656
71%
17, 068
7, 820
7, 820
4,732
61%
5, 748
B. Outros Impostos
5100
Empragados do Governo
5101
Out ros empragados
5103
Impost o Corporat ivo
5102
Impost o Especial Ret enção
5300
Out ros Impost os
I. Total das Receitas Fiscais (A +B)
07
5505
500
32, 832
432
5, 590
5, 590
5,482
98%
3, 245
27, 150
27, 150
17,901
66%
7, 643
49, 900
41
95, 060
95, 060
70, 688
74%
C. Juros
100
100
66
66%
55
Juros
100
100
66
66%
55
19, 990
19, 990
12, 435
62%
10, 349
1, 310
1, 310
1,038
79%
545
20
20
22
112%
17
4, 010
4, 010
2,105
53%
2, 165
29
-
49%
38
0%
433
1, 008
Receitas Não Fiscais
D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras
Receitas Não Fiscais
5400
Regist o de Empresas
5401
Correios
5402
Taxas de Terranos e Propriedades
5404
Taxas de Água e Saneament o
5405
Propinas da Universidade Nacional
60
60
480
480
5406
Taxas Sobre Regist o de Veículos
1, 330
1, 330
Taxas Sobre Inspecção de Veículos
260
260
486
195
37%
5407
75%
-
5408
Taxas de Cart as de Condução
360
360
108
30%
-
5409
Franchising Transport e Publico
-
36
5410
Mult as de Transport es
-
81
-
5411
Out ras Taxas de Transport es
-
-
22
-
5413
Passaport e e Ident idade
5414
Vist os
5415
Receit as Hospit alares
5416
Tribunais
5417
Inspeccao Veiculos de Import acao
5501
Mult as
5502
Taxas Ext racção de Minerais
70
960
960
463
48%
471
1, 300
1, 300
708
54%
939
70
70
215
307%
45
170
170
3%
104
-
5
2
-
14
70
42
5503
5599
-
10
61%
49
-
2
Out ras Receit as Não Fiscais
3, 320
3, 320
7%
1, 205
5500
Dividendos, Lucros e Ganhos
5, 230
5, 230
249
1,779
34%
2, 456
5504
Receit as de Document os sobre Concursos
30
30
23
76%
37
5506
Leilão
10
10
198
1977%
7
5507
Venda de Arroz e Juros
800
800
4,127
516%
654
5508
Venda de Produt os Locais
-
-
18
-
5509
Receit as de Jogos Socias
-
-
174
166
5510
Aluger do Propriadade Governu
-
-
5511
Taxa de Embaixada
-
-
5512
Produt os Florest ais
-
-
63
5514
Invest iment o Taxa de Inscricao
-
-
27
-
5515
Venda de Produt os Locais
-
-
165
-
Receit as de Jogos Socias
II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)
III. Total Receitas Domésticas (I + II)
09
200
200
20, 090
20, 090
-
38
-
-
-
-
0%
12, 501
62%
10, 404
115, 150
115, 150
83, 189
72%
60, 304
IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rolíf ero
1, 494, 900
1, 494, 900
908,000
61%
550, 000
Total das Receitas do Tesouro (III + IV )
1, 610, 050
1, 610, 050
991, 189
62%
610, 304
16, 080
16, 080
10,977
68%
8, 989
3, 390
3, 390
1,955
58%
1, 788
1, 350
1, 350
982
73%
964
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
5900
Receit as da EDTL
5505
Juros da EDTL
5901
Taxas e Pagament os Port uários
5505
Juros Port uários
5902
Taxas e Pagament os de Aviação
5505
Juros da Aviação
5903
Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os
5904
Receit as do SAMES
V. Total Receitas Instituições Autónomas
-
-
110
110
95
86%
100
66
6
20, 930
20, 930
14, 074
67%
11, 847
Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas)
III + V
136, 080
136, 080
97, 263
71%
72, 151
Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero
+ Autofinanciadas)
1, 630, 980
1, 630, 980
1, 005, 263
62%
622, 151
Declaração 2 - Despesas por Itens - Todo o Governo
3 º Trimestre de Ano Fiscal de 2012
(US$ '000)
Codigo
Rubrica de Despesas
% D/ B
2012
Adiantamentos
(E)
2012 Saldo Q3 FY 2011
2012
2012
Obrigações Comprimissos
Despesas em
B(G)
(F)
Dinheiro
(D+E+F+G)
2012 Orçamento
Final (B)
Virements
C=B-A
2012
Despesas em
Dinheiro (D)
1, 674, 130
1, 799, 002
124, 872
786, 587
44%
14, 728
232, 408
95, 170
670, 109
698, 618
Despesas do CFTL
843, 869
843, 868
(1)
473, 591
56%
14, 143
104, 669
55, 688
198, 887
351, 161
Salários e Vencimentos
140, 071
141, 097
87, 700
62%
-
42
-
53, 390
73, 433
127, 065
128, 031
966
81, 370
64%
-
19
-
46, 642
65, 808
1, 796
1, 796
0
1, 338
75%
-
-
-
458
1, 363
11, 210
11, 270
60
4, 980
44%
-
-
-
6, 290
6, 262
68, 029
143, 041
Despesas do CFTL e Fundos Especiais
01
2012 Orçamento
Original(A)
600
Sal ários
610
Horas Ext raordinárias
615
Subsídios
Cont ingencia Sal ários e Venciment os
1, 026
-
12
24
-
346, 267
331, 135
(15, 132)
186, 911
56%
620
Desl ocações Locais
6, 508
6, 598
90
3, 633
55%
-
92
625
Desl ocações ao Est rangeiro
6, 942
7, 377
435
6, 638
90%
-
141
62
630
Formação e Sessões de Trabal ho
6, 850
6, 587
(263)
2, 776
42%
-
245
640
Encargos de Inst al ação
6, 088
5, 879
(209)
4, 360
74%
-
124
645
Arrendament o de Propriedades
3, 238
3, 260
1, 826
56%
-
45
650
Combust íveis Operaões de Veícul os
9, 821
9, 603
(218)
6, 447
67%
-
(50)
4, 309
51%
901
57%
(13)
3, 188
70%
02
Bens e Serviços
651
Manut enção de Veícul os
8, 573
8, 523
652
Seguros, Rendas e Serviços
1, 587
1, 589
660
Mat eriais e Equip. de Escrit ório
4, 585
4, 572
670
Mat . e Equip. Operacionais e de Consumo
680
Combust ível de Geradores
690
Manut enção de Equipament os e Edif ícios
700
22
2
14, 047
25, 000
37, 148
-
2, 872
2, 472
535
6, 371
452
3, 114
2, 979
24
1, 371
3, 099
-
1, 390
198
1, 360
526
1, 270
5, 357
-
557
1, 330
2, 327
4, 132
-
51
17
620
576
-
642
441
301
1, 926
41, 449
41, 021
(428)
24, 135
59%
-
5, 593
5, 854
5, 439
12, 248
104, 470
97, 657
(6,813)
62, 026
64%
-
3, 144
22, 161
10, 327
46, 716
7, 263
7, 302
3, 188
44%
-
1, 161
576
2, 377
3, 415
Despesas Operacionais
49, 308
47, 736
15, 805
33%
-
2, 423
383
29, 124
9, 890
705
Serviços Prof issionais
39, 772
39, 795
25, 047
63%
-
4, 447
496
9, 805
19, 438
706
Serviços de Tradução
710
Out ros Serviços Diversos
715
Quot as de Membro
750
Aj ust e ant erior ao período
-
-
Juros
-
-
Cont ingencia Bens e Servicos
-
11, 191
11,191
39
(1,572)
23
865
849
(16)
199
23%
-
22
44, 993
27, 642
(17,351)
16, 208
59%
-
2, 152
3, 955
3, 955
985
25%
-
56
(0)
(184)
628
254
1, 277
-
8, 004
12, 743
-
2, 913
894
-
184
-
5, 424
48%
-
506
3, 548
(8)
488
1, 713
1, 164
Avanços de Dinheiro
740
Avanços Fundo Maneio para Minist érios
-
-
406
54
-
(459)
745
Avanços Ext raordinários de Dinheiro
-
-
-
-
53
34
-
(86)
20
760
Avanços para Embaixadas
-
-
-
-
2,420
40
-
(2,460)
785
140
Avanços para Dist rit os
-
-
-
-
11,169
2, 111
-
(13,280)
6,557
05
1,326
199, 580
198, 227
(1, 353)
143, 302
72%
-
38, 150
1, 340
15, 429
91, 592
142, 059
140, 656
(1,403)
108, 638
77%
-
27, 535
381
4, 102
49, 867
50, 938
49, 999
(939)
32, 145
64%
-
10, 305
960
6, 590
34, 718
Concessões Públ icas Capit al
6, 583
6, 583
(0)
1, 535
23%
-
311
-
4, 737
6, 190
Cont ingencia Transf erencias
-
985
99%
-
-
-
5
817
Transferências
721
Pagament os de Benef ícios Pessoais
722
Concessões Públ icas
723
990
990
42, 917
48, 725
5, 808
19, 028
39%
11, 481
9, 981
8, 139
810
Aquisição de Veícul os
14, 508
16, 043
1,535
7, 484
47%
2, 416
3, 848
2, 296
820
Equipament o de EDP
3, 716
4, 065
349
1, 162
29%
2, 820
488
830
Equipament o de Segurança
2, 642
2, 802
160
1, 179
42%
1, 196
35
392
391
840
Equipament o de Comunicações
1, 966
2, 513
547
1, 349
54%
478
839
(153)
516
850
Out ros Equipament os Diversos
11, 918
12, 902
984
5, 789
45%
1, 717
413
860
Mobil iário e Acessórios
4, 277
4, 499
222
1, 167
26%
1, 378
1, 963
870
Equipament o de Escrit ório
3, 277
3, 304
27
270
8%
259
2, 015
760
154
880
Geradores
568
546
2
0%
170
20
355
89
890
Equipament o de Água
45
47
2
11
23%
19
0
17
-
2, 004
2,004
615
31%
1, 029
360
0
-
-
-
03
Capital Menor
Cont ingencia Capit al Minor
(22)
95
(405)
4, 983
(9)
8, 044
3, 619
1, 281
833
873
5
-
Avanços de Dinheiro
805
Avanços para Embaixadas
04
Capital e Desenvolvimento
800
Aquisição de Edif ícios
900
Act ivos de Inf ra-est rut uras
910
920
115, 034
115, 034
-
95
-
(95)
-
124, 685
9, 651
36, 649
29%
-
29, 996
7, 219
50, 822
111
111
5, 706
5159%
-
11, 030
3, 940
(20, 565)
7, 589
121, 808
6,774
24, 038
20%
-
18, 389
3, 279
76, 103
25, 117
Inj ecção de Capit al
-
-
-
217
-
-
-
(217)
Equipament o de Capit al Maior
-
-
-
4, 656
-
244
-
(4, 901)
-
2, 766
2,766
2, 033
-
332
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cont ingencia Capit al Desenvol viment o
73%
Avanços de Dinheiro
Advance Capit al e Desenvol viment o
-
283
-
-
-
0%
-
35, 052
500
1, 846
-
Fundo de Infra-estruturas
Capit al e Desenvol viment o
Act ivos de Inf ra-est rut uras
800, 261
800, 261
Avanços Capit al e Desenvol viment o
925, 133
124, 872
289, 109
31%
925,133
124, 872
289, 109
31%
-
15
125, 314
39, 443
471, 252
125, 314
39, 443
471, 267
15
-
570
2, 425
570
354
337, 609
-
Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano
Bens e Serviços
Avanços para Dist rit os
30,000
30,000
23, 887
80%
39
-
3, 079
(924)
9,848
312
Declaração 3 - DESPESAS DE DI NHEI RO POR FUNÇÕES
3 º Trimestre de Ano Fiscal de 2012
(US$ '000)
Capital e
Salários e
Bens e
Capital
Transferencia
Vencimentos Serviços Final Menor Final Desenvolvi
Final
mento Final
TOTAL
% DO
TOTAL
13,235
56,149
7,601
21,978
20,224
119,188
14.9%
5,447
9,869
6,375
4,424
1,483
27,598
3.4%
12,588
13,994
576
532
198
27,889
3.5%
8,650
84,304
1,244
283,541
14,497
392,236
48.9%
196
276
54
1,132
20
1,678
0.2%
Habitação e Comunidade
1,958
2,220
-
9,115
35
13,328
1.7%
Saúde
8,277
13,658
1,574
1,739
7,193
32,442
4.0%
819
3,007
597
1,206
989
6,618
0.8%
35,322
31,849
934
1,434
69,539
8.7%
1,208
10,089
168
672
98,664
110,800
13.8%
87,700
225,416
19,123
325,773
143,302
801,315
100.0%
Serviços Públicos Gerais
Defesa
Ordem Pública e Segurança
Assuntos Económicos
Protecção Ambiental
Lazer, Cultura e Religião
Educação
Protecção Social
Global
-
Declaração 4 ‐ Despesas por Ministérios
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
02
140
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
2011
Orçamento
Original(A)
Orçamento
Final(B)
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Adiantame
ntos(D)
Obrigações
(E)
Comprimissos(F)
Saldo
B-(C+D+E+F)
5,700
5,677
6,415
3,299
51.4
115
624
112
2,151
290
282
8
-
500
494
6
-
312
306
6
-
242
242
-
77.5
79.0
-
-
-
-
70
64
6
-
5,138
86
565
39
4,821
128
364
12
5,659
138
514
12
3,054
115
57
469
-
54.0
41.0
91.3
-
486
5
-
68
-
1,821
81
40
12
146
159
93
1
242
107
78
10
242
167
123
20
59
103
51
7
24.6
61.6
41.1
34.7
4
6
21
-
1
-
178
58
50
13
126
145
245
81
33.0
6
4
155
410
202
254
56
22.2
48
39
110
64
170
47
240
47
440
24
38
51.1
8.6
23
23
8
371
1,031
1,877
10
364
-
712
1,819
80
635
-
847
1,883
80
647
-
331
1,402
6
370
-
39.1
74.4
7.5
57.1
-
205
5
140
-
15
1
-
296
476
74
137
-
137
-
43
-
260
-
109
11
7
10
-
17
26
-
87
-19
125
80
-13
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
03
805
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
810
820
830
840
850
860
870
880
890
110
5
271
-
356
-
444
-
4
-
0.8
-
127
29
5
86
25
-
110
125
91
20
10
-
87
111
125
91
20
10
-
3
1
-
2.7
2.8
-
-
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
02
140
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Orçamento
Original(A)
2011
Orçamento
Final(B)
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Adiantame
ntos(D)
Obrigações
(E)
Comprimissos(F)
Saldo
B-(C+D+E+F)
5,700
5,677
6,415
3,299
51.4
115
624
112
2,151
290
282
500
494
312
306
242
242
-
-
-
8
-
6
-
6
-
-
77.5
79.0
-
-
-
70
64
6
-
5,138
-
4,821
-
5,659
-
3,054
115
486
-
68
-
1,821
-
86
565
39
128
364
12
138
514
12
57
469
-
54.0
41.0
91.3
-
5
-
-
81
40
12
146
159
93
1
242
107
78
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242
167
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20
59
103
51
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61.6
41.1
34.7
4
6
21
-
1
-
178
58
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13
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145
245
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33.0
6
4
155
410
202
254
56
22.2
48
39
110
64
170
47
240
47
440
24
38
51.1
8.6
23
23
8
371
1,031
1,877
10
364
-
712
1,819
80
635
-
847
1,883
80
647
-
331
1,402
6
370
-
39.1
74.4
7.5
57.1
-
205
5
140
-
15
1
-
296
476
74
137
-
137
-
43
-
260
-
109
11
7
10
-
17
26
-
87
-19
125
80
-13
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
03
805
Capital Menor
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
950
05
721
722
723
40
401
402
404
406
408
Minor Capital - Adiantamento Geral
Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
110
5
271
-
356
-
444
-
4
-
0.8
-
-
127
29
5
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25
-
110
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20
10
-
87
111
125
91
20
10
-
3
1
-
2.7
2.8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
2011
Orçamento
Original(A)
Orçamento
Final(B)
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Adiantame
ntos(D)
Obrigações
(E)
Comprimissos(F)
Saldo
B-(C+D+E+F)
2,862
2,228
3,154
1,820
57.7
109
206
-
911
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
57
57
-
60
60
-
60
60
-
58
58
-
96.3
96.3
-
-
-
-
2
2
-
02
140
620
625
630
Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
2,804
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547
24
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-
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-
56.9
33.1
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-
206
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-
-
909
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143
-
22
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19
1
10
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34.7
-
-
60
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13
40
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135
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-
-
114
245
36
88
18
21.0
5
-
65
49
53
253
13
5.3
-
-
240
754
696
7
325
-
608
950
10
45
-
743
1,014
10
145
-
296
950
68
-
39.8
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46.8
-
196
-
-
251
64
10
77
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
03
805
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
810
820
830
840
850
860
870
880
890
402
404
406
408
104
5
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010102 - DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
2011
Orçamento
Original(A)
Orçamento
Final(B)
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Adiantame
ntos(D)
Obrigações
(E)
Comprimissos(F)
Saldo
B-(C+D+E+F)
1,655
2,342
2,154
980
45.5
-
395
110
668
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
233
225
8
-
440
434
6
-
252
246
6
-
184
184
-
73.1
74.8
-
-
-
-
68
62
6
-
02
140
620
625
630
Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
1,158
44
12
5
1,546
65
9
1,546
65
9
792
-
33
98
-
51.3
50.8
-
258
-
67
-
429
32
-98
9
103
101
59
-
204
90
64
-
204
90
64
-
48
90
40
-
23.4
100.1
63.0
-
21
-
-
156
3
-
79
103
103
58
56.7
4
4
37
160
159
159
37
23.2
43
39
40
58
114
43
180
43
180
20
24
46.5
13.3
23
23
8
125
245
155
1
22
-
70
119
8
432
-
70
119
8
432
-
17
49
279
-
24.4
40.8
64.6
-
8
135
-
15
1
-
29
70
8
17
-
-
-
-
-
-
-
-
137
-
43
-
172
-
109
11
7
10
-
17
26
-
-19
125
80
-13
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
03
805
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
810
820
830
840
850
860
870
880
890
265
-
356
-
356
-
4
-
1.0
-
127
26
5
83
25
-
110
125
91
20
10
-
110
125
91
20
10
-
3
1
-
2.7
2.8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
2011
Orçamento
Original(A)
Orçamento
Final(B)
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Adiantame
ntos(D)
Obrigações
(E)
Comprimissos(F)
Saldo
B-(C+D+E+F)
935
669
669
355
53.1
-
7
-
307
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02
140
620
625
630
Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
935
-
669
-
669
-
355
-
-
53.1
-
7
-
-
307
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
918
1
4
-
26
609
12
22
-
26
609
12
22
-
12
318
6
20
-
44.4
52.2
49.9
90.8
-
5
2
-
-
14
286
6
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760
03
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
402
404
406
408
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010104 - SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
2011
Orçamento
Original(A)
Orçamento
Final(B)
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Adiantame
ntos(D)
Obrigações
(E)
Comprimissos(F)
Saldo
B-(C+D+E+F)
247
438
438
144
32.9
6
15
1
265
01
600
610
615
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02
140
620
625
630
Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
241
5
6
10
438
6
3
350
6
3
144
6
1
6
-
41.2
22.7
-
15
-
1
-
178
5
-6
3
21
18
14
-
38
17
14
-
38
17
14
-
12
13
10
-
31.1
75.0
73.5
-
4
6
-
1
-
22
-2
3
-
7
7
7
1
21.1
1
-
4
5
7
7
1
16.6
-
-
6
6
7
4
7
4
7
4
1
100.0
9.5
-
-
6
21
107
1
13
-
8
141
50
136
-
8
141
50
48
-
7
85
3
-
84.4
60.5
5.9
-
3
-
-
1
56
50
43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88
-
-
-
87
1
-
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
03
805
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
810
820
830
840
850
860
870
880
890
6
6
-
-
88
-
-
-
3
3
-
-
87
1
-
-
-
-
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
02 - PARLAMENTO NACIONAL
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
02
140
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760
2011
Orçamento
Original(A)
Orçamento
Final(B)
Despesas em
Dinheiro(C)
%
C/B
Adiantame
ntos(D)
Obrigações
(E)
Comprimissos(F)
Saldo
B-(C+D+E+F)
10,253
15,569
15,569
5,105
32.8
244
904
3,807
5,265
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
3,489
3,481
8
-
4,095
3,827
31
237
4,095
3,827
31
237
2,553
2,547
6
-
62.3
66.6
18.2
-
-
-
-
1,542
1,280
25
237
Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
5,983
360
1,436
409
7,242
766
1,030
717
6,180
766
980
432
2,552
244
356
475
147
41.3
46.5
48.5
33.9
275
13
73
51
-
2,792
410
454
272
90
380
152
11
181
564
143
5
111
534
143
5
16
192
81
-
14.5
36.0
56.8
-
2
3
-
-
95
340
59
5
151
127
127
25
19.6
19
-
83
269
128
114
26
22.4
14
-
74
20
199
15
204
15
204
90
44.1
106
22
15
-14
203
1,041
45
954
26
-
488
1,531
79
1,218
45
-
388
1,273
79
963
45
-
99
636
3
395
13
-
25.4
49.9
3.8
41.0
28.1
-
11
17
54
-
-
279
621
76
515
32
-
629
-
3,685
-
901
-
565
62
2
-
3,374
295
8
7
-
804
25
1
1
70
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
03
805
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
810
820
830
840
850
860
870
880
890
192
52
781
-
4,182
-
5,214
-
-
-
319
128
65
54
181
34
-
3,224
582
63
298
8
7
-
4,178
590
63
299
78
7
-
-
-
-
04
800
900
910
920
950
Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
50
50
-
80
80
-
-
-
-
-
50
50
-
30
30
-
05
721
722
723
Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
401
Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402
404
406
408
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
02
140
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Gerado