Budget Execution Reports | Timor-Leste Ministry of Finance Q3print.pdfv1

 
 

República Democrática de Timor-Leste

 
 

Ano Fiscal de 2012

 

 

Relatório de Execução Orçamental até ao 
 
 
 
Terceiro Trimestre
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministério das Finanças 
Direção Nacional do Tesouro 

Ano Fiscal de 2012


Relatório de Execução Orçamental até ao

Terceiro Trimestre

 
ÍNDICE

Página
Panorama da Posição Financeira

………………………………………

1

1.

Dotações Orçamentais

………………………………………


1

2.

Estimativas Fiscais

………………………………………

2

Execução Orçamental Todo o Governo

………………………………………

3

1.

Execução Orçamental Global


………………………………………

3

2.

Receitas Não Petrolíferas

………………………………………

5

3.

Despesas por Categorias de Dotação

………………………………………

6


4.

Despesas de Contingência

………………………………………

7

5.

Despesas por Itens

………………………………………

8

6.

Fundos Especiais


………………………………………

9

………………………………………

10

Conclusão e Resumo

Declarações
1.

Resumo de Receitas

2.

Resumo de Despesas por Itens


3.

Declaração de Despesas por Funções

4.

Declaração de Despesas

5.

Declaração de Despesas para o
Fundo de Infraestruturas

6.

Declaração de Despesas para o
Fundo de Desenvolvimento de Capital
Humano

Re la t ório de Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l a t é a o T e rc e iro

T rim e st re do AF de 2 0 1 2
 

Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Dot a ç õe s Orç a m e nt a is

O  Orçamento  para  o  Ano  Financeiro  de  2012  foi  aprovado  a  21  de  Dezembro  de  2011, 
segundo a Lei N.º 16/2011.  
O total de dotações aprovadas, incluindo ambos os fundos especiais, é de 1.674 milhões de 
dólares.  O  orçamento  para  o  Fundo  de  Infraestruturas  é  de  800,3  milhões  de  dólares, 
incluindo 43,1 milhões provenientes de empréstimos externos. O orçamento aprovado para 
o  Fundo  de  Desenvolvimento  de  Capital  Humano  em  2012  é  de  30  milhões  de  dólares. 
Excluindo os Fundos Especiais, as dotações totalizam 843,9 milhões de dólares. 
A tabela seguinte apresenta as dotações originais, bem como uma comparação com o Ano 
Financeiro de 2011. 
Tabela 1
Categoria de Dotação

Dotações Originais
AF de 2012

(milhares de dólares)

Dotações
AF de 2011 (milhares
de dólares)

Variação em
relação ao
AF de 2011
(milhares de
dólares)

Salários e Vencimentos

140.071

116.834

23.237


Bens e Serviços

346.268

269.151

77.117

42.917

29.262

13.655

Capital e Desenvolvimento

115.034

89.009


26.025

Transferências Públicas

199.579

177.456

22.123

Total do CFET

843.869

681.712

162.157

Capital e Desenvolvimento
Fundo de Infraestruturas
Bens e Serviços
Fundo de Desenvolvimento de
Capital Humano

800.261

599.306

200.955

30.000

25.000

5.000

Total do Orçamento do Estado

1.674.130

1.306.018

368.112

Capital Menor

1

2 . Est im a t iva s Fisc a is

A tabela seguinte descreve as estimativas de receitas e despesas e mostra o financiamento 
do  orçamento.  O  orçamento  previu  um  total  de  despesas  de  1.674  milhões  de  dólares  e 
receitas domésticas não petrolíferas de 136,1 milhões durante o AF de 2012. O Parlamento 
aprovou  transferências  a  partir  do  Fundo  Petrolífero  no  valor  de  até  1.494,9  milhões  de 
dólares durante o ano. 
O défice fiscal total é calculado em 1.538 milhões de dólares (1.674 milhões – 136 milhões). 
Este défice será financiado por meio de transferências a partir do Fundo Petrolífero no valor 
de 1.494,9 milhões de dólares e por empréstimos externos na ordem dos 43,1 milhões. 
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
Originais

Estimativas
Orçamentais
Originais

AF de 2012

AF de 2011

(milhares de
dólares)

(milhares de
dólares)

RECEITAS

136.080

110.700

2. Receitas Fiscais

95.060

64.900

3. Receitas Não Fiscais

41.020

45.800

4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero

1.494.900

1.055.000

5. Total de Receitas do Orçamento de Estado
(1+4)

1.630.980

1.165.700

6. Despesas Recorrentes (7+8+9)

713.151

588.481

7. Salários e Vencimentos

140.207

116.834

8. Bens e Serviços

373.040

294.191

9. Transferências

199.904

177.456

45.603

29.262

915.375

688.315

1.674.129

1.306.018

-577.071

-477.781

-1.538.049

-1.195.318

1. Receitas Domésticas (2+3)

DESPESAS

10. Capital Menor
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital
(6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE

13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
14. Excedente / (Défice) Fiscal Não Petrolífero (112)

2

15. Défice Fiscal Não Petrolífero financiado
através de:
a.Receitas de Capital do Fundo Petrolífero

1.494.900

b.Levantamentos a partir de Reservas de
Dinheiro

-

c. Empréstimos Externos

1.055.000
140.318

43.149

-

Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l T odo o Gove rno
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l inc luindo Fundos Espe c ia is

Os valores de receitas e despesas indicados neste relatório incluem despesas sob Fundos 
Especiais e são provisórios, estando sujeitos a ações de reconciliação e auditoria.  
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais
Originais

Estimativas
Orçamentais
Actuais

Dinheiro
Concreto

(Milhares de
dólares)

(Milhares de
dólares)

(Milhares de
dólares)

% de
Dinheiro
Concreto
para o
Orçamento
Actual do
3.º T de
2012

% de
Dinheiro
Concreto
para o
Orçamento
Actual do
3.º T de
2011

RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)

136.080

136.080

97.263

71%

65%

2. Receitas Fiscais

95.060

95.060

70.688

74%

77%

3. Receitas Não Fiscais

41.020

41.020

26.575

65%

49%

4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero

1.494.900

1.494.900

61%

52%

5. Total de Receitas do Orçamento do
Estado (1+4)

1.630.980

1.630.980

1.005.263

62%

53%

715.918

700.459

456.418

65%

55%

140.071

141.097

87.700

62%

63%

376.267

361.135

225.416

62%

54%

199.580

198.227

143.302

72%

52%

42.917

48.725

19.123

39%

23%

915.295

1.049.818

325.773

31%

54%

1.674.130

1.799.002

801.315

45%

54%

908.000

DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
7. Salários e Vencimentos
8. Bens e Serviços
9. Transferências
10. Capital Menor
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)

64%

3

52%

14. Excedente / (Défice) Fiscal Não
Petrolífero (1-12)

(579.838)

(564.379)

(359.155)

(1.538.050)

(1.662.922)

(704.052)

1.494.900

1.494.900

52%
42%

15. Défice Fiscal Não Petrolífero
financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
b. Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
c. Transporte
d. Empréstimos Externos

52%
908.000

0

0

-203.948

124.872
43.149

0

61%
55%

0
43.149

0%
 

No  final  do  terceiro  trimestre  o  total  das  receitas  domésticas  cobradas  e  depositadas  na  conta 
consolidada  era  de  97,2  milhões  de  dólares  (71%  das  estimativas  orçamentais),  tendo  sido 
transferidos a partir do Fundo Petrolífero 908 milhões (61% da estimativa orçamental). Temos assim 
que as receitas globais do orçamento de estado representam 62% das estimativas orçamentais, valor 
este que é superior aos 53% registados no período correspondente (tercerio trimestre) do ano fiscal 
anterior (2011). A Declaração 1 contém detalhes sobre as receitas cobradas. 
A execução orçamental até ao terceiro trimestre para todo o Orçamento de Estado, incluindo Fundos 
Especiais,  foi  de  801  milhões  de  dólares  (segundo  o  método  de  caixa),  o  que  representa  45%  do 
orçamento  total  de  1.799  milhões  (os  valores  incluem  o  Fundo  de  Infra‐estruras,  no  montante  de 
124,872  milhões,  transporatdo  do  saldo  de  2011).  Este  valor  é  inferior  à  execução  orçamental  de 
54% verificada em igual período de 2011. A Figura 1 mostra uma análise de tendências por trimestre 
relativamente  à  execução  orçamental  total  para  todos  os  fundos  enquanto  percentagem  do 
orçamento  total.  Aqui  pode  ver‐se  que  a  execução  no  ano  anterior  está  a  evoluir  de  acordo  com 
padrões semelhantes aos dos anos anteriores. 

Figura 1   

 
 
A Declaração 2 contém detalhes das despesas para cada fundo e categoria de dotação. A Declaração 
2 mostra que, excluindo os Fundos Especiais, as despesas foram  de 474 milhões de dólares, o que 
representa 56% da dotação orçamentada de 843,9 milhões. Pode ainda ver‐se que as despesas para 
o  Fundo  de  Infra‐estruturas  até  ao  terceiro  trimestre  foram  de  289,1  milhões  de  dólares,  tendo  o 
Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano registado despesas em dinheiro de 23,9 milhões. 

4

A  Declaração  3  apresenta  a  posição  consolidada  da  despesa  para  todos  os  fundos  com  base  nas 
funções. Pode ver‐se que o grosso das despesas diz respeito a serviços económicos (49% do total das 
despesas),  Serviços  Gerais  (15%),  Protecção  Social  (14%),  Educação  (8,7%),  Saúde  (4%)  e  Defesa  / 
Segurança (3,4%). 
A Declaração 4 contém detalhes sobre as despesas por ministério e divisão, bem como detalhes para 
todas as categorias de dotação, incluindo todos os fundos. 
O défice recorrente até ao final do terceiro trimestre do AF de 2012 foi de 359,1 milhões de dólares 
(64% das estimativas orçamentais), valor este que é superior aos 52% registados em igual período do 
ano  anterior  (2011).  Isto  deve‐se  ao  aumento  das  despesas  recorrentes  comparativamente  com  o 
ano transacto. 
O défice fiscal não petrolífero até ao final do terceiro trimestre foi de 704 milhões de euros, o que 
corresponde a 42% das estimativas orçamentais e é inferior ao valor registado no AF de 2011. Em 
termos  absolutos,  porém,  a  Figura  2  mostra  que  o  défice  aumentou  em  comparação  com  os  anos 
anteriores.  Isto  explica‐se  pelo  aumento  do  volume  do  orçamento  durante  o  AF  de  2012 
comparativamente com o orçamento para o AF de 2011. 

Figura 2

2 . Re c e it a s Dom é st ic a s N ã o Pe t rolífe ra s
O  total  das  cobranças  de  receitas  domésticas  até  ao  terceiro  trimestre  foi  de  97,2  milhões  de 
dólares. As cobranças fiscais até ao período representaram 74% das estimativas. 
As  receitas  não  fiscais  representaram  65%  das  estimativas,  ao  passo  que  as  agências  autónomas 
cobraram 67% das suas receitas durante o trimestre. 
Os Direitos sobre o Consumo, o Imposto Especial de Retenção, o Imposto sobre Vendas e o Imposto 
sobre as Importações são os principais componentes das receitas fiscais, conforme se pode ver na 
Figura  3.  A  Declaração  1  contém  detalhes  sobre  os  diversos  impostos,  taxas  de  utilização  e 
pagamentos e outras receitas não fiscais. 
 
 

5

Figura 3
Receitas de 
Composição das Receitas Domésticas
instituições 
autónomas
14%

Venda de arroz
Taxas e 
4%
pagamentos 
de utilização 
e outras 
receitas não 
fiscais
9%

Imposto sobre o 
consumo
19%
Direitos de 
importação
10%

Imposto 
especial de 
retenção
18%
Imposto sobre 
serviços
3%

Imposto sobre 
vendas
12%

Imposto sobre 
os rendimentos 
fora do Governo
5%

Imposto sobre 
os rendimentos 
colectivos
6%

 

A  Figura  4  mostra  que  as  receitas  cobradas  durante  o  AF  de  2012  são  superiores  às  cobradas  nos 
anos anteriores e que estão a seguir o padrão anual através dos vários trimestres, embora tenham 
registado uma subida no terceiro trimestre. 
 

Figura 4  

 
 
3 . De spe sa s por Ca t e goria s de Dot a ç ã o, e x c luindo Fundos Espe c ia is
Excluindo  os  Fundos  Especiais,  os  principais  componentes  de  despesa  até  ao  final  do  terceiro 
trimestre foram os Bens e Serviços (39%), as Transferências (30%) e os Salários e Vencimentos (19%), 
tal como se pode ver na Figura 5. 
 
 
 

6

Figura 5  

As Declarações 3 e 4 contêm igualmente detalhes a nível de categorias para cada função e também 
por ministério e divisão (relativamente a todos os fundos). 
A análise de tendências para as despesas do CFET apresentada na Figura 6 mostra que a execução 
orçamental do CFET para 2012, enquanto percentagem do orçamento, melhorou comparativamente 
com anos anteriores. 

Figura 6  

 
 
4 . De spe sa s de Cont ingê nc ia
Até  ao  terceiro  trimestre  as  transferências  a  partir  do  Fundo  de  Contingência  para  ministérios 
operacionais totalizaram 16,9 milhões de dólares, sendo que a execução de dinheiro foi de apenas 
9,1 milhões. O grosso das despesas ocorreu sob a categoria de Bens e Serviços (60%), seguida pela 
categoria  de  Capital  e  Desenvolvimento  (22%).  A  Figura  7  mostra  a  composição  das  Despesas  de 
Contingência por categoria. 
 

7

Figura 7  

5 . De spe sa s por I t e ns, e x c luindo Fundos Espe c ia is
Os principais itens de despesa foram os Pagamentos de Transferências (23%), os Salários e Subsídios 
(18%)  e  o  Combustível  para  Geradores  (13%),  tal  como  se  pode  ver  na  Figura  8.  A  Declaração  4 
contém detalhes das despesas por itens.

Figura 8

8

6 . Fundos Espe c ia is
a . Fundo de I nfra e st rut ura s
A  despesa  total  para  o  Fundo  de  Infraestruturas  até  ao  terceiro  trimestre  foi  de  289,1 
milhões  de  dólares.  Os  principais  componentes  desta  despesa  foram  o  Projeto  Central 
de Eletricidade (241,8 milhões de dólares), o aeroporto, estradas e portos (12,1 milhões) 
e  os  Edifícios  Públicos  (7,2  milhões).  A  Declaração  5  apensa  ao  presente  relatório 
contém detalhes sobre o fundo. 
A  análise  das  tendências  de  execução  orçamental  (segundo  o  método  de  caixa)  em 
relação ao fundo mostra que este está a ter um desempenho pior no ano actual do que 
em  período  correspondente  do  ano  anterior,  tanto  em  termos  absolutos  como 
enquanto percentagem da dotação orçamental. A Figura 9 contém detalhes sobre isto. 

Figura 9  

 
 
b. Fundo de De se nvolvim e nt o de Ca pit a l H um a no
Até ao terceiro trimestre a despesa total do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano 
foi  de  23,8  milhões  de  dólares.  Os  componentes  principais  da  despesa  foram  Bolsas  de 
Estudo  (12,7  milhões  de  dólares)  e  Formação  Profissional  (6,8  milhões).  A  Declaração  6 
apensa ao presente relatório contém detalhes sobre o fundo. 
A análise das tendências de execução orçamental (segundo o método de caixa) em relação 
ao  fundo  mostra  que  este  está  a  ter  um  desempenho  melhor  no  ano  actual  do  que  em 
período  correspondente  do  ano  anterior,  tanto  em  termos  absolutos  como  enquanto 
percentagem da dotação orçamental. A Figura 10 contém detalhes sobre isto. 

9

Figura 10  

 
 

Conc lusã o e Re sum o
 
A  cobrança  de  receitas  domésticas  até  ao  terceiro  trimestre  foi  de  97,2  milhões  de  dólares, 
comparativamente com estimativas para o ano inteiro no valor de 136,1 milhões (71%). A execução 
orçamental até ao terceiro trimestre para todo o Orçamento de Estado, incluindo Fundos Especiais, 
foi de 801 milhões de dólares (segundo o método de caixa), o que representou 45% do orçamento 
total  de  1.799  milhões  (incluido  o  Fundo  de  infra‐estruras,  no  montante  de  124,8  milhões, 
transporatdo  do  saldo  de  2011).  Em  termos  percentuais  a  cobrança  de  receitas  é  superior  à 
registada  no  ano  transacto,  enquanto  as  despesas  total  e  baixo    em  comparação  com  o  ano 
transacto. No geral o défice fiscal não petrolífero global de 42% da estimativa orçamental é inferior 
ao do ano anterior em termos percentuais, embora seja maior em termos absolutos. 
 
Até ao terceiro trimestre a execução de dinheiro, excluindo os Fundos Especiais, foi de 474 milhões 
de  dólares,  o  que  representa  56%  das  estimativas  orçamentais  e  mostra  assim  uma  execução 
orçamental melhor (em termos percentuais) do que a do ano transacto. 
 
A  execução  orçamental  para  o  Fundo  de  Infra‐estruturas  foi  de  289,1  milhões  de  dólares,  o  que 
representa 31% do montante orçamentado de 925,1 milhões de dólares (800,3 milhões mais 124,8 
milhões  de  transporte  a  partir  de  2011).  Isto  fica  aquém  do  registado  no  ano  anterior,  tanto  em 
termos  absolutos  como  percentuais.  Todavia  o  Fundo  de  Capital  Humano,  que  registou  uma 
execução de dinheiro na ordem dos 23,8 milhões de dólares (80% do fundo alocado de 30 milhões), 
teve um desempenho melhor do que no ano anterior. 

10

Declaração 1 - Resumo de Receitas
3 º Trimestre de Ano Fiscal de 2012
(US '000)
Codigo Iten de Receitas

06

Estimativas Original
Estimativas
de Receitas
Final de Receitas

Cobranças
Concretas

%
Actual Q3 of
Concretas
FY2011

Receitas Fiscais
A. Impostos sobre Mercadorias

54, 500

54, 500

42, 032

77%

5000

Impost o sobre Vendas

13, 340

13, 340

11,410

86%

5, 954

5001

Direit os de Consumo

24, 650

24, 650

18,022

73%

15, 079

5002

Direit os de Import ação

11, 400

11, 400

8, 966

Impost o sobre Serviços

5, 110

5, 110

9,334
3,266

82%

5200

64%

2, 833

40, 560

40, 560

28, 656

71%

17, 068

7, 820

7, 820

4,732

61%

5, 748

B. Outros Impostos

5100

Empragados do Governo

5101

Out ros empragados

5103

Impost o Corporat ivo

5102

Impost o Especial Ret enção

5300

Out ros Impost os
I. Total das Receitas Fiscais (A +B)

07

5505

500

32, 832

432

5, 590

5, 590

5,482

98%

3, 245

27, 150

27, 150

17,901

66%

7, 643

49, 900

41
95, 060

95, 060

70, 688

74%

C. Juros

100

100

66

66%

55

Juros

100

100

66

66%

55

19, 990

19, 990

12, 435

62%

10, 349

1, 310

1, 310

1,038

79%

545

20

20

22

112%

17

4, 010

4, 010

2,105

53%

2, 165

29
-

49%

38

0%

433
1, 008

Receitas Não Fiscais

D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras
Receitas Não Fiscais

5400

Regist o de Empresas

5401

Correios

5402

Taxas de Terranos e Propriedades

5404

Taxas de Água e Saneament o

5405

Propinas da Universidade Nacional

60

60

480

480

5406

Taxas Sobre Regist o de Veículos

1, 330

1, 330

Taxas Sobre Inspecção de Veículos

260

260

486
195

37%

5407

75%

-

5408

Taxas de Cart as de Condução

360

360

108

30%

-

5409

Franchising Transport e Publico

-

36

5410

Mult as de Transport es

-

81

-

5411

Out ras Taxas de Transport es

-

-

22

-

5413

Passaport e e Ident idade

5414

Vist os

5415

Receit as Hospit alares

5416

Tribunais

5417

Inspeccao Veiculos de Import acao

5501

Mult as

5502

Taxas Ext racção de Minerais

70

960

960

463

48%

471

1, 300

1, 300

708

54%

939

70

70

215

307%

45

170

170

3%

104

-

5
2

-

14
70

42

5503
5599

-

10
61%

49
-

2
Out ras Receit as Não Fiscais

3, 320

3, 320

7%

1, 205

5500

Dividendos, Lucros e Ganhos

5, 230

5, 230

249
1,779

34%

2, 456

5504

Receit as de Document os sobre Concursos

30

30

23

76%

37

5506

Leilão

10

10

198

1977%

7

5507

Venda de Arroz e Juros

800

800

4,127

516%

654

5508

Venda de Produt os Locais

-

-

18

-

5509

Receit as de Jogos Socias

-

-

174

166

5510

Aluger do Propriadade Governu

-

-

5511

Taxa de Embaixada

-

-

5512

Produt os Florest ais

-

-

63

5514

Invest iment o Taxa de Inscricao

-

-

27

-

5515

Venda de Produt os Locais

-

-

165

-

Receit as de Jogos Socias
II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)
III. Total Receitas Domésticas (I + II)

09

200

200

20, 090

20, 090

-

38

-

-

-

-

0%

12, 501

62%

10, 404

115, 150

115, 150

83, 189

72%

60, 304

IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rolíf ero

1, 494, 900

1, 494, 900

908,000

61%

550, 000

Total das Receitas do Tesouro (III + IV )

1, 610, 050

1, 610, 050

991, 189

62%

610, 304

16, 080

16, 080

10,977

68%

8, 989

3, 390

3, 390

1,955

58%

1, 788

1, 350

1, 350

982

73%

964

INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS

5900

Receit as da EDTL

5505

Juros da EDTL

5901

Taxas e Pagament os Port uários

5505

Juros Port uários

5902

Taxas e Pagament os de Aviação

5505

Juros da Aviação

5903

Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os

5904

Receit as do SAMES
V. Total Receitas Instituições Autónomas

-

-

110

110

95

86%

100

66

6

20, 930

20, 930

14, 074

67%

11, 847

Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas)
III + V

136, 080

136, 080

97, 263

71%

72, 151

Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero
+ Autofinanciadas)

1, 630, 980

1, 630, 980

1, 005, 263

62%

622, 151

Declaração 2 - Despesas por Itens - Todo o Governo
3 º Trimestre de Ano Fiscal de 2012
(US$ '000)
Codigo

Rubrica de Despesas

% D/ B

2012
Adiantamentos
(E)

2012 Saldo Q3 FY 2011
2012
2012
Obrigações Comprimissos
Despesas em
B(G)
(F)
Dinheiro
(D+E+F+G)

2012 Orçamento
Final (B)

Virements
C=B-A

2012
Despesas em
Dinheiro (D)

1, 674, 130

1, 799, 002

124, 872

786, 587

44%

14, 728

232, 408

95, 170

670, 109

698, 618

Despesas do CFTL

843, 869

843, 868

(1)

473, 591

56%

14, 143

104, 669

55, 688

198, 887

351, 161

Salários e Vencimentos

140, 071

141, 097

87, 700

62%

-

42

-

53, 390

73, 433

127, 065

128, 031

966

81, 370

64%

-

19

-

46, 642

65, 808

1, 796

1, 796

0

1, 338

75%

-

-

-

458

1, 363

11, 210

11, 270

60

4, 980

44%

-

-

-

6, 290

6, 262

68, 029

143, 041

Despesas do CFTL e Fundos Especiais

01

2012 Orçamento
Original(A)

600

Sal ários

610

Horas Ext raordinárias

615

Subsídios
Cont ingencia Sal ários e Venciment os

1, 026

-

12

24

-

346, 267

331, 135

(15, 132)

186, 911

56%

620

Desl ocações Locais

6, 508

6, 598

90

3, 633

55%

-

92

625

Desl ocações ao Est rangeiro

6, 942

7, 377

435

6, 638

90%

-

141

62

630

Formação e Sessões de Trabal ho

6, 850

6, 587

(263)

2, 776

42%

-

245

640

Encargos de Inst al ação

6, 088

5, 879

(209)

4, 360

74%

-

124

645

Arrendament o de Propriedades

3, 238

3, 260

1, 826

56%

-

45

650

Combust íveis Operaões de Veícul os

9, 821

9, 603

(218)

6, 447

67%

-

(50)

4, 309

51%

901

57%

(13)

3, 188

70%

02

Bens e Serviços

651

Manut enção de Veícul os

8, 573

8, 523

652

Seguros, Rendas e Serviços

1, 587

1, 589

660

Mat eriais e Equip. de Escrit ório

4, 585

4, 572

670

Mat . e Equip. Operacionais e de Consumo

680

Combust ível de Geradores

690

Manut enção de Equipament os e Edif ícios

700

22

2

14, 047

25, 000

37, 148

-

2, 872

2, 472

535

6, 371

452

3, 114

2, 979

24

1, 371

3, 099

-

1, 390

198

1, 360

526

1, 270

5, 357

-

557

1, 330

2, 327

4, 132

-

51

17

620

576

-

642

441

301

1, 926

41, 449

41, 021

(428)

24, 135

59%

-

5, 593

5, 854

5, 439

12, 248

104, 470

97, 657

(6,813)

62, 026

64%

-

3, 144

22, 161

10, 327

46, 716

7, 263

7, 302

3, 188

44%

-

1, 161

576

2, 377

3, 415

Despesas Operacionais

49, 308

47, 736

15, 805

33%

-

2, 423

383

29, 124

9, 890

705

Serviços Prof issionais

39, 772

39, 795

25, 047

63%

-

4, 447

496

9, 805

19, 438

706

Serviços de Tradução

710

Out ros Serviços Diversos

715

Quot as de Membro

750

Aj ust e ant erior ao período

-

-

Juros

-

-

Cont ingencia Bens e Servicos

-

11, 191

11,191

39
(1,572)
23

865

849

(16)

199

23%

-

22

44, 993

27, 642

(17,351)

16, 208

59%

-

2, 152

3, 955

3, 955

985

25%

-

56

(0)

(184)

628

254

1, 277

-

8, 004

12, 743

-

2, 913

894

-

184
-

5, 424

48%

-

506

3, 548

(8)
488

1, 713

1, 164

Avanços de Dinheiro

740

Avanços Fundo Maneio para Minist érios

-

-

406

54

-

(459)

745

Avanços Ext raordinários de Dinheiro

-

-

-

-

53

34

-

(86)

20

760

Avanços para Embaixadas

-

-

-

-

2,420

40

-

(2,460)

785

140

Avanços para Dist rit os

-

-

-

-

11,169

2, 111

-

(13,280)

6,557

05

1,326

199, 580

198, 227

(1, 353)

143, 302

72%

-

38, 150

1, 340

15, 429

91, 592

142, 059

140, 656

(1,403)

108, 638

77%

-

27, 535

381

4, 102

49, 867

50, 938

49, 999

(939)

32, 145

64%

-

10, 305

960

6, 590

34, 718

Concessões Públ icas Capit al

6, 583

6, 583

(0)

1, 535

23%

-

311

-

4, 737

6, 190

Cont ingencia Transf erencias

-

985

99%

-

-

-

5

817

Transferências

721

Pagament os de Benef ícios Pessoais

722

Concessões Públ icas

723

990

990

42, 917

48, 725

5, 808

19, 028

39%

11, 481

9, 981

8, 139

810

Aquisição de Veícul os

14, 508

16, 043

1,535

7, 484

47%

2, 416

3, 848

2, 296

820

Equipament o de EDP

3, 716

4, 065

349

1, 162

29%

2, 820

488

830

Equipament o de Segurança

2, 642

2, 802

160

1, 179

42%

1, 196

35

392

391

840

Equipament o de Comunicações

1, 966

2, 513

547

1, 349

54%

478

839

(153)

516

850

Out ros Equipament os Diversos

11, 918

12, 902

984

5, 789

45%

1, 717

413

860

Mobil iário e Acessórios

4, 277

4, 499

222

1, 167

26%

1, 378

1, 963

870

Equipament o de Escrit ório

3, 277

3, 304

27

270

8%

259

2, 015

760

154

880

Geradores

568

546

2

0%

170

20

355

89

890

Equipament o de Água

45

47

2

11

23%

19

0

17

-

2, 004

2,004

615

31%

1, 029

360

0

-

-

-

03

Capital Menor

Cont ingencia Capit al Minor

(22)

95

(405)

4, 983
(9)

8, 044

3, 619
1, 281

833
873

5
-

Avanços de Dinheiro

805

Avanços para Embaixadas

04

Capital e Desenvolvimento

800

Aquisição de Edif ícios

900

Act ivos de Inf ra-est rut uras

910
920

115, 034

115, 034

-

95

-

(95)

-

124, 685

9, 651

36, 649

29%

-

29, 996

7, 219

50, 822

111

111

5, 706

5159%

-

11, 030

3, 940

(20, 565)

7, 589

121, 808

6,774

24, 038

20%

-

18, 389

3, 279

76, 103

25, 117

Inj ecção de Capit al

-

-

-

217

-

-

-

(217)

Equipament o de Capit al Maior

-

-

-

4, 656

-

244

-

(4, 901)

-

2, 766

2,766

2, 033

-

332

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cont ingencia Capit al Desenvol viment o

73%

Avanços de Dinheiro

Advance Capit al e Desenvol viment o

-

283

-

-

-

0%

-

35, 052

500
1, 846

-

Fundo de Infra-estruturas

Capit al e Desenvol viment o
Act ivos de Inf ra-est rut uras

800, 261

800, 261

Avanços Capit al e Desenvol viment o

925, 133

124, 872

289, 109

31%

925,133

124, 872

289, 109

31%

-

15

125, 314

39, 443

471, 252

125, 314

39, 443

471, 267

15

-

570

2, 425

570

354

337, 609

-

Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano

Bens e Serviços

Avanços para Dist rit os

30,000

30,000

23, 887

80%

39
-

3, 079

(924)

9,848
312

Declaração 3 - DESPESAS DE DI NHEI RO POR FUNÇÕES
3 º Trimestre de Ano Fiscal de 2012
(US$ '000)

Capital e
Salários e
Bens e
Capital
Transferencia
Vencimentos Serviços Final Menor Final Desenvolvi
Final
mento Final

TOTAL

% DO
TOTAL

13,235

56,149

7,601

21,978

20,224

119,188

14.9%

5,447

9,869

6,375

4,424

1,483

27,598

3.4%

12,588

13,994

576

532

198

27,889

3.5%

8,650

84,304

1,244

283,541

14,497

392,236

48.9%

196

276

54

1,132

20

1,678

0.2%

Habitação e Comunidade

1,958

2,220

-

9,115

35

13,328

1.7%

Saúde

8,277

13,658

1,574

1,739

7,193

32,442

4.0%

819

3,007

597

1,206

989

6,618

0.8%

35,322

31,849

934

1,434

69,539

8.7%

1,208

10,089

168

672

98,664

110,800

13.8%

87,700

225,416

19,123

325,773

143,302

801,315

100.0%

Serviços Públicos Gerais
Defesa
Ordem Pública e Segurança
Assuntos Económicos
Protecção Ambiental

Lazer, Cultura e Religião
Educação
Protecção Social

Global

-

 
 
 
 
Declaração  4 ‐ Despesas por Ministérios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Codigo

Rubrica de Despesas
Despesas

01
600

610
615
02
140
620
625
630

640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760

Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas

2011

Orçamento
Original(A)

Orçamento
Final(B)

Despesas em
Dinheiro(C)

%
C/B

Adiantame
ntos(D)

Obrigações
(E)

Comprimissos(F)

Saldo
B-(C+D+E+F)

5,700

5,677

6,415

3,299

51.4

115

624

112

2,151

290
282
8
-

500
494
6
-

312
306
6
-

242
242
-

77.5
79.0
-

-

-

-

70
64
6
-

5,138
86
565
39

4,821
128
364
12

5,659
138
514
12

3,054

115

57
469
-

54.0
41.0
91.3
-

486
5
-

68
-

1,821
81
40
12

146
159
93
1

242
107
78
10

242
167
123
20

59
103
51
7

24.6
61.6
41.1
34.7

4
6
21
-

1
-

178
58
50
13

126

145

245

81

33.0

6

4

155

410

202

254

56

22.2

48

39

110

64
170

47
240

47
440

24
38

51.1
8.6

23
23

8

371

1,031
1,877
10
364
-

712
1,819
80
635
-

847
1,883
80
647
-

331
1,402
6
370
-

39.1
74.4
7.5
57.1
-

205
5
140
-

15
1
-

296
476
74
137
-

137
-

43
-

260
-

109
11
7
10
-

17
26
-

87
-19
125
80
-13
-

Adiantamentos em Dinheiro

140
740

Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio

03
805

Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água

810
820
830
840
850
860
870
880
890

110
5
271
-

356
-

444
-

4
-

0.8
-

127
29
5
86
25
-

110
125
91
20
10
-

87
111
125
91
20
10
-

3
1
-

2.7
2.8
-

-

04
800
900
910
920
950

Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05
721
722
723

Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40
401

Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

402
404
406
408

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Codigo

Rubrica de Despesas
Despesas

01
600

610
615
02
140

620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760

Salários e Vencimentos

Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
Bens e Serviços

Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas

Orçamento
Original(A)

2011

Orçamento
Final(B)

Despesas em
Dinheiro(C)

%
C/B

Adiantame
ntos(D)

Obrigações
(E)

Comprimissos(F)

Saldo
B-(C+D+E+F)

5,700

5,677

6,415

3,299

51.4

115

624

112

2,151

290
282

500
494

312
306

242
242

-

-

-

8
-

6
-

6
-

-

77.5
79.0
-

-

-

70
64
6
-

5,138
-

4,821
-

5,659
-

3,054

115

486
-

68
-

1,821
-

86
565
39

128
364
12

138
514
12

57
469
-

54.0
41.0
91.3
-

5
-

-

81
40
12

146
159
93
1

242
107
78
10

242
167
123
20

59
103
51
7

24.6
61.6
41.1
34.7

4
6
21
-

1
-

178
58
50
13

126

145

245

81

33.0

6

4

155

410

202

254

56

22.2

48

39

110

64
170

47
240

47
440

24
38

51.1
8.6

23
23

8

371

1,031
1,877
10
364
-

712
1,819
80
635
-

847
1,883
80
647
-

331
1,402
6
370
-

39.1
74.4
7.5
57.1
-

205
5
140
-

15
1
-

296
476
74
137
-

137
-

43
-

260
-

109
11
7
10
-

17
26
-

87
-19
125
80
-13
-

Adiantamentos em Dinheiro

140
740

Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio

03
805

Capital Menor

810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800

900
910
920
950
05
721

722
723
40
401

402
404
406
408

Minor Capital - Adiantamento Geral
Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
Capital Desenvolvimento

Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
Transferências

Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
Despesas Contingencias

Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias

110
5
271
-

356
-

444
-

4
-

0.8
-

-

127
29
5
86
25
-

110
125
91
20
10
-

87
111
125
91
20
10
-

3
1
-

2.7
2.8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ($'000)

Codigo

Rubrica de Despesas

Despesas

2011

Orçamento
Original(A)

Orçamento
Final(B)

Despesas em
Dinheiro(C)

%
C/B

Adiantame
ntos(D)

Obrigações
(E)

Comprimissos(F)

Saldo
B-(C+D+E+F)

2,862

2,228

3,154

1,820

57.7

109

206

-

911

01
600
610
615

Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos

57
57
-

60
60
-

60
60
-

58
58
-

96.3
96.3
-

-

-

-

2
2
-

02
140
620
625
630

Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro

2,804
36
547
24

2,168
57
364
-

3,094
67
514
-

1,762

109

22
366
-

56.9
33.1
71.2
-

206
5
-

-

909
45
143
-

22
40
19
1

10

60
45
20

7

34.7

-

-

60
45
13

40

35

135

21

15.6

-

-

114

245

36

88

18

21.0

5

-

65

49

53

253

13

5.3

-

-

240

754
696
7
325
-

608
950
10
45
-

743
1,014
10
145
-

296
950
68
-

39.8
93.7
46.8
-

196
-

-

251
64
10
77
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760

Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Adiantamentos em Dinheiro

140
740

Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio

03
805

Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04
800
900
910
920
950

Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05
721
722
723

Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40
401

Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

810
820
830
840
850
860
870
880
890

402
404
406
408

104
5
-

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010102 - DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)

Codigo

Rubrica de Despesas

Despesas

2011

Orçamento
Original(A)

Orçamento
Final(B)

Despesas em
Dinheiro(C)

%
C/B

Adiantame
ntos(D)

Obrigações
(E)

Comprimissos(F)

Saldo
B-(C+D+E+F)

1,655

2,342

2,154

980

45.5

-

395

110

668

01
600
610
615

Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos

233
225
8
-

440
434
6
-

252
246
6
-

184
184
-

73.1
74.8
-

-

-

-

68
62
6
-

02
140
620
625
630

Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro

1,158
44
12
5

1,546
65
9

1,546
65
9

792

-

33
98
-

51.3
50.8
-

258
-

67
-

429
32
-98
9

103
101
59
-

204
90
64
-

204
90
64
-

48
90
40
-

23.4
100.1
63.0
-

21
-

-

156
3
-

79

103

103

58

56.7

4

4

37

160

159

159

37

23.2

43

39

40

58
114

43
180

43
180

20
24

46.5
13.3

23
23

8

125

245
155
1
22
-

70
119
8
432
-

70
119
8
432
-

17
49
279
-

24.4
40.8
64.6
-

8
135
-

15
1
-

29
70
8
17
-

-

-

-

-

-

-

-

137
-

43
-

172
-

109
11
7
10
-

17
26
-

-19
125
80
-13
-

640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760

Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Adiantamentos em Dinheiro

140
740

Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio

03
805

Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água

810
820
830
840
850
860
870
880
890

265
-

356
-

356
-

4
-

1.0
-

127
26
5
83
25
-

110
125
91
20
10
-

110
125
91
20
10
-

3
1
-

2.7
2.8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04
800
900
910
920
950

Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior

05
721
722
723

Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40
401

Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

402
404
406
408

Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)

Codigo

Rubrica de Despesas

Despesas

2011

Orçamento
Original(A)

Orçamento
Final(B)

Despesas em
Dinheiro(C)

%
C/B

Adiantame
ntos(D)

Obrigações
(E)

Comprimissos(F)

Saldo
B-(C+D+E+F)

935

669

669

355

53.1

-

7

-

307

01
600
610
615

Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02
140
620
625
630

Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro

935
-

669
-

669
-

355

-

-

53.1
-

7
-

-

307
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12
918
1
4
-

26
609
12
22
-

26
609
12
22
-

12
318
6
20
-

44.4
52.2
49.9
90.8
-

5
2
-

-

14
286
6
-

-

-

-

-

-

-

-

Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04
800
900
910
920
950

Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05
721
722
723

Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40
401

Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760
03
805

810
820
830
840
850
860
870
880
890

402
404
406
408

Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas

-

01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010104 - SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR ($'000)

Codigo

Rubrica de Despesas

Despesas

2011

Orçamento
Original(A)

Orçamento
Final(B)

Despesas em
Dinheiro(C)

%
C/B

Adiantame
ntos(D)

Obrigações
(E)

Comprimissos(F)

Saldo
B-(C+D+E+F)

247

438

438

144

32.9

6

15

1

265

01
600
610
615

Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02
140
620
625
630

Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro

241
5
6
10

438
6
3

350
6
3

144

6

1
6
-

41.2
22.7
-

15
-

1
-

178
5
-6
3

21
18
14
-

38
17
14
-

38
17
14
-

12
13
10
-

31.1
75.0
73.5
-

4
6
-

1
-

22
-2
3
-

7

7

7

1

21.1

1

-

4

5

7

7

1

16.6

-

-

6

6
7

4
7

4
7

4
1

100.0
9.5

-

-

6

21
107
1
13
-

8
141
50
136
-

8
141
50
48
-

7
85
3
-

84.4
60.5
5.9
-

3
-

-

1
56
50
43
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88
-

-

-

87
1
-

640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760

Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
Adiantamentos em Dinheiro

140
740

Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio

03
805

Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água

810
820
830
840
850
860
870
880
890

6
6
-

-

88
-

-

-

3
3
-

-

87
1
-

-

-

-

04
800
900
910
920
950

Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05
721
722
723

Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40
401

Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

402
404
406
408

02 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

Rubrica de Despesas
Despesas

01
600

610
615
02
140
620
625
630

640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760

2011

Orçamento
Original(A)

Orçamento
Final(B)

Despesas em
Dinheiro(C)

%
C/B

Adiantame
ntos(D)

Obrigações
(E)

Comprimissos(F)

Saldo
B-(C+D+E+F)

10,253

15,569

15,569

5,105

32.8

244

904

3,807

5,265

Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos

3,489
3,481
8
-

4,095
3,827
31
237

4,095
3,827
31
237

2,553
2,547
6
-

62.3
66.6
18.2
-

-

-

-

1,542
1,280
25
237

Bens e Serviços
Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas

5,983
360
1,436
409

7,242
766
1,030
717

6,180
766
980
432

2,552

244

356
475
147

41.3
46.5
48.5
33.9

275
13

73
51
-

2,792
410
454
272

90
380
152
11

181
564
143
5

111
534
143
5

16
192
81
-

14.5
36.0
56.8
-

2
3
-

-

95
340
59
5

151

127

127

25

19.6

19

-

83

269

128

114

26

22.4

14

-

74

20
199

15
204

15
204

90

44.1

106

22

15
-14

203
1,041
45
954
26
-

488
1,531
79
1,218
45
-

388
1,273
79
963
45
-

99
636
3
395
13
-

25.4
49.9
3.8
41.0
28.1
-

11
17
54
-

-

279
621
76
515
32
-

629
-

3,685
-

901
-

565
62
2
-

3,374
295
8
7
-

804
25
1
1
70
-

Adiantamentos em Dinheiro

140
740
745

Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário

03
805

Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água

810
820
830
840
850
860
870
880
890

192
52
781
-

4,182
-

5,214
-

-

-

319
128
65
54
181
34
-

3,224
582
63
298
8
7
-

4,178
590
63
299
78
7
-

-

-

-

04
800
900
910
920
950

Capital Desenvolvimento
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas

-

50
50
-

80
80
-

-

-

-

-

50
50
-

30
30
-

05
721
722
723

Transferências
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40
401

Despesas Contingencias
Contingencia Salario e
Vencimentos
Contingencia Bens e Servicos
Contingencia Capital Menor
Contingencia Capital e
Desenvolvimento
Contingencia Transferencias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

402
404
406
408

02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL

Codigo

Rubrica de Despesas
Despesas

01
600

610
615
02
140

620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
740
745
760

Salários e Vencimentos

Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
Bens e Serviços

Adiantamentos Distritais
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Gerado