1 Laporan Laba Rugi (diaudit) Table 4.1 Income Statements (audited)

Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi (diaudit) Table 4.1 Income Statements (audited)

URAIAN

› Operating Revenues Beban Usaha

› Operating Expenses Laba Rugi Sebelum Pajak

› Profit (Loss) Before Tax Manfaat (Beban) Pajak

› Tax Benefit (Expense) Laba (Rugi) Tahun Berjalan

› Net Profit (Loss) Penghasilan Komprehensif Lain

› Other Comprehensive Income Laba (Rugi) Tahun Berjalan Komprehensif 0 5.774.612.334 (4.058.691.296)

› Net Comprehensive Profit (Loss)

ANALISA & P

Pendapatan

- Operating Revenues

EMBAHASAN MANA

Tabel 4.2 Pendapatan Per Akun (dalam rupiah) Table 4.2 Revenues Per Account (in Rupiah)

TAHUN

2016 Year

JEMEN /

Pendapatan Usaha. Operating Revenues

Pendapatan jasa

› Management Service Fees

gem

Pendapatan bunga

ent Analy

› Interest income

Jumlah Pendapatan

sis & Discussion › Total Revenues

Pada tahun 2017, Perseroan mencatat Pendapatan sebesar In 2017, the Company recorded a Revenue of Rp12.26 billion, Rp12,26 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp1,18 miliar

experiences an increase of Rp1.18 billion, or 10.66% (ten point six- atau 10,66% (sepuluh koma enam puluh enam per seratus) dari

ty-six per cent) of 2016 recorded at Rp11.08 billion. The highest tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp11,08 miliar. Peningkatan

increase is in the amount of Rp1.18 billion due to the increase of Rp1,18 miliar disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan

management service fee in 2017.

jasa yang cukup signifikan di tahun 2017.

Pendapatan Jasa

- IPF Management Service Fees

Pendapatan Perseroan sebagai PDPP berasal dari Pendapa- The principal Company's revenues as an IPF Institution de-

Indonesia

tan Jasa Pengelolaan DPP. Pendapatan tersebut diperoleh dari rived from IPF Management Service Fees. The income earned

SIPF

jasa pengelolaan DPP atas hasil investasi bersih DPP. Pada ta- from IPF service management on IPF net investment returns. In hun 2017 Pendapatan Jasa meningkat sebesar Rp1,50 miliar.

2017, IPF Management Service Fees increased by Rp1.50 billion.

Annual Report

Peningkatan tersebut dikarenakan ada surat keputusan No. The increase is due to Decision Letter No. 62/D.04/2016 by the Fi-

62/D.04/2016 oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang penetapan nancial Services Authority concerning the determination of ser- besaran imbalan jasa pengelolaan dana perlindungan pemodal

vice protection fund management fee by Indonesia Securities oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek In-

Investor Protection Fund shall increase from 10% (ten per cent) donesia meningkat dari 10% (sepuluh per seratus) menjadi 30%

to 30% (thirty per cent). In 2017, the IPF management service fee (tiga puluh per seratus). Pada tahun 2017, pendapatan jasa pen-

successfully acquired was Rp2.25 billion, an increase of 203.04% gelolaan DPP yang berhasil diperoleh oleh Perseroan adalah

(two hundreds and three point four per cent) of revenues in 2017. sebesar Rp2,25 miliar, meningkat 203,04% (dua ratus tiga koma empat per seratus) dari pendapatan jasa di tahun 2017.

Pendapatan Bunga

- Interest Income

Sebagai bagian dari rencana perbaikan keberlangsungan us- As part of the Company's business continuity improvement aha Perseroan, inisiatif yang dilaksanakan adalah Restrukturisa-

plan, the initiative is Restructuring of Investors Compensation si Skema Imbal Jasa Pengelolaan Dana Cadangan Ganti Rugi

Reserves (ICR) under Addendum I of Agreement of Investors Pemodal (CGRP) melalui Adendum I Perjanjian Penyediaan

Compensation Reserves on December 16, 2016 from profit shar- Cadangan Ganti Rugi Pemodal tanggal 16 Desember 2016. di-

ing between SRO 80% - P3IEI 20% up to year 2025 becomes mana telah disepakati skema baru imbal jasa pengelolaan dana

initial payment of management fee of Rp2 billion in 2017 and CGRP dari bagi hasil SRO 80% - P3IEI 20% sampai dengan tahun

increased by 10% (ten per cent) annually until the investors 2025 menjadi pembayaran awal imbal jasa pengelolaan sebesar

compensation reserves are returned to SRO or up to year 2040. Rp2 miliar pada tahun 2017 dan meningkat sebesar 10% (sep-

Based on that, SRO exempts the Company from the obligation uluh persen) setiap tahunnya sampai dengan cadangan ganti

to pay the return of investment of Investor Compensation Re- rugi pemodal dikembalikan kepada SRO atau sampai dengan

serves for 2016.

0 tahun 2040. Atas dasar hal tersebut, SRO membebaskan Pe- 7 rusahaan dari kewajiban pembayaran imbal hasil dari hasil in- 4 vestasi cadangan ganti rugi pemodal untuk tahun 2016.

ANALISA & P

EMBAHASAN MANA

JEMEN /

Mana gem

ent Analy

sis & Discussion

Indonesia SIPF

Annual Report - 2017

Berdasarkan Addendum tersebut, Perusahaan wajib mengin- Based on the Addendum, the Company is obliged to invest vestasikan cadangan dana ganti rugi pemodal pada Surat Ber-

the Investors Compensation Reserves fund in the State Owned harga Negara, deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemer-

Securities, time deposit at the bank owned by the Government intah Republik Indonesia dana atau pada Bank Swasta yang

of the Republic of Indonesia, or at a Private Bank whose shares sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kategori

are listed on the Indonesia Stock Exchange with the minimum minimal buku III dan Efek bersifat utang korporasi dengan per-

category of Book III and Corporate Debt Securities rated at least ingkat minimal AA- untuk Perusahaan Badan Usaha Milik Neg-

AA- for State-Owned Enterprises and AAA for Private Compa- ara dan AAA untuk Perusahaan Swasta, mengacu kepada hasil

nies, referring to the rankings issued by PT Pemeringkat Efek peringkat yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indone-

Indonesia (PEFINDO).

sia (PEFINDO). In 2017, the Company invested working capital and ICR funds Pada tahun 2017, Perseroan menginvestasikan modal kerja

on time deposits, corporate bonds and checking account. There dan dana CGRP pada deposito berjangka, obligasi korporasi dan

was a decrease in investment income of 3.14% (three point four- rekening giro. Terjadi penurunan pendapatan investasi sebesar

teen per cent) or Rp324.22 million from Rp10.33 billion in 2016 to 3,14% (tiga koma empat belas per seratus) atau Rp324,22 juta

Rp10.01 billion in 2017. The decline in interest income is due to dari Rp10,33 miliar di tahun 2016 menjadi Rp10,01 miliar pada ta-

the capping rules on deposits applied by the Financial Services hun 2017. Penurunan Pendapatan Bunga ini dikarenakan ada

Authority (OJK) while 70% (seventy per cent) of the Company's aturan capping pada deposito yang diterapkan oleh Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) sedangkan 70% (tujuh puluh per seratus) 0

investment is in Time Deposit.

dari investasi Perseroan merupakan Deposito Berjangka.

ANALISA & P

Beban Usaha

- Operating Expenses

EMBAHASAN MANA