A. Gambaran Umum Pasar - Modul Rencana Usaha
ASPEK PEM ASARAN
A. Ga m ba r a n Um u m Pa sa r
1. Jenis Perm int aan t erhadap produk
2. Segm en Pasar
3. Wilayah pem asaran/ pasar sasaran ( cont oh: kelurahan, kecam at an, kabupat en, kot am adya, dsb.)
B. Pe r m in t a a n
1. Jum lah Perm int aan t erhadap produk
2. Proyeksi Perm int aan selam a 3 t ahun m endat ang ( kenaikan 2% per t ahun, sesuai pert um buhan penduduk) Pr oy e k si Pe r m in t a a n Ta h u n ( da la m Un it )
C. Pe n a w a r a n
1. Produk sej enis di pasar
Ka pa sit a s Pr odu k si / Ta h u n N a m a Pe r u sa h a a n ( da la m u n it )
2. Proyeksi penaw aran selam a 3 t ahun m endat ang ( kenaikan 0% per t ahun. Sesuai pert um buhan ekonom i) : Pr oy e k si Pe n a w a r a n Ta h u n ( da la m u n it )
D . Re n ca na Pe n j u a la n da n Pa n gsa Pa sa r Re n ca n a Pe r m in t a a n Pe n a w a r a n Pe lu a n g Pa n gsa Pa sa r Pe n j u a la n Ta h u n ( A) ( B) ( C = A- B) ( D ) ( E = D x 1 0 0 % / C)
E. Pe sa in g
Uraian st rat egi pem asaran pesaing m eliput i:
1. Produk ( m ut u, ukuran, desain, kem asan, dll)
2. Harga ( harga sat uan, syarat pem bayaran, pot ongan, dsb)
3. Saluran dist ribusi
4. Prom osi/ penj ualan
F. St r a t e gi Pe m a sa r a n Pe r u sa h a a n
1. Produk ( m ut u, ukuran, desain, kem asan, dll)
2. Harga ( harga sat uan, syarat pem bayaran, pot ongan, dsb)
3. Jalur Dist ribusi
4. Prom osi/ penj ualan ( cara- cara dan t ot al biaya per t ahun) Ca r a pr om osi y a n g dila k u k a n Bia y a pe r Ta h u n a.
b.
c.
d.
e.
Tot al Biaya Prom osi per Tahun:
ASPEK ORGAN I SASI D AN M AN AJEM EN
A. Um u m
3. Kabag. Produksi
5. Dan lain- lain Tot al Biaya Per ij inan:
4. Akt e Pendirian Perusahaan
3. T D P ( Tanda Daft ar Perusahaan)
2. S I T U ( Sur at I j in Tem pat Usaha)
1. I JI N PRI NSI P ( dar i inst ansi t eknis)
Perij inan yang perlu disiapkan, dan biaya pengurusannya Je n is Pe r ij ia n Bia ya
4. Bag. Adm / Keuangan Tot al Gaj i / Tahun
2. St af Pem asaran
1. Nam a Perusahaan
1. Kabag. Pem asaran
1. Dir eksi St af:
Pim pinan :
6. Jabat an j um lah st af, uraian t ugas,dan penggaj ian Ja ba t a n Ur a ia n Tu ga s Ga j i/ bu la n Ga j i/ bu la n
5. Bagan St rukt ur Organisasi
4. Bent uk badan hokum
3. Alam at kant or dan t em pat usaha
2. Nam a Pem ilik/ Pim pinan
B. Pe r ij in a n
C. Ke gia t a n Pr a Ope r a si & Ja dw a l Pe la k sa na a n Je n is Ke gia t a n Pr a Ope r a si Ja du a l Pe la k sa n a a n
1
2
3
4
5
6
7 8 9 10 11 12
1. Survey Pasar
2. Meny usun Rencana Usaha
3. Perij inan
4. Survai Tem pat Usaha
5. Survai Mesin / Peralat an
6. Pem asangan Sarana Penunj ang
7. Mencari Tenaga Kerj a
8. Uj i Coba Produksi
9. Operasional
D . I n ve n t a r is Ka nt or ( Um ur ekonom is lebih dari 1 t ahun)
I n ve n t a r is / Pe r a n gk a t Ke r j a M e r k Ju m la h Un it H a r ga Ju m la h H a r ga 1.
2.
3.
4.
5. Dst .
Tot al I nv ent aris Kant or :
E. Su pply Ka n t or ( ATK) Biaya unt uk m enunj ang kegiat an adm inist rasi ( um ur ekonom is 1 t ahun at au kurang) :
Je n is Bia y a Su pply Ka n t or Tot a l Bia y a pe r Ta h u n
1. Alat - alat t ulis
2. Buku, not a/ fakt ur, odner
3. Kop surat , am plop
4. Plast ik bungkus
5. Dan lain- lain Tot al Supply Kant or:
ASPEK PROD UKSI / TEKN OLOGI
A. Pr odu k 1. a. Uraian cirri- cir i produk ( bent uk, ukuran, w arna, berasal, dsb)
b. Gam bar Produk
2. Manfaat Produk
B. Pr ose s Pr odu k si Skem a/ Bagan alur proses produksi:
C. Ka pa sit a s Pr oduk si
1. Kapasit as produksi/ t ahun = ……………. Unit
2. Rencana j um lah produksi ( yang dij ual) selam a 3 t ahun m endat ang Re n ca n a Pr odu k si Ta h u n ( da la m u n it ) D . Ta na h ( u nt u k u sa ha )
1. Beli ( harga, ukuran)
2. Sewa per t ahun Rp.________________ : ukuran ……..m x ..…..m
E. Ba n gu na n ( u n t uk u sa h a )
1. Beli ( harga, ukuran)
2. Sewa per t ahun Rp.________________ : ukuran ……..m x ..…..m
F. Pe m a sa n ga n Sa r a na Pe n u n j a n g
Je n is Bia ya Ju m la h Bia ya
1. Pem asangan inst alasi list r ik
2. Pem asangan inst alasi air ( PAM)
3. Pem asangan inst alasi t elefon
4. Pem asangan inst alasi int ernet
5. Dan lain- lain Tot al Biaya Pem asangan Sar ana Penunj ang:
G. M e sin / Pe r a la t a n
1. Beli: N a m a M e sin / Pe r a la t a n M e r k Ju m la h Un it H a r ga Ju m la h H a r ga 1.
2.
3.
4.
5. Dst .
Tot al Pem belian Mesin/ Peralat an:
2. Sewa per Tahun Rp. ________________ H . Ke nda r a a n ( u n t uk u sa ha )
1. Beli: Je n is Ke n da r a a n M e r k Ju m la h Un it H a r ga Ju m la h H a r ga 1.
2.
3. Tot al Pem belian Kendaraan Usaha:
2. Sewa per Tahun Rp. ________________
I . Ba ha n Ba k u & Ba h a n Pe m ba n t u
1. Beli: N a m a Ba h a n Ba k u M e r k Ju m la h Un it H a r ga Ju m la h H a r ga 1.
2.
3. Dst .
Tot al Pem belian Bahan Baku:
2. Persyarat an pem belian
3. Ket ersediaan/ kesinam bungan bahan baku J. Te na ga Pr oduk si ( t e n a ga k e r j a la n gsu ng)
Upah t enaga kerj a langsung ( bagian produksi) dan biayanya:
1. Sist em harian: Ta r if/ Upa h Ju m la h Ju m la h H a r i Ju m la h Je n is Ke gia t a n pe r h a r i Te n a ga Ke r j a Ke r j a / Ta h u n ( Rp.) 1.
2.
3.
4. Dst .
Tot al Upah Tenaga Produksi Sist em Harian:
2. Sist em Borongan Ju m la h Je n is Ke gia t a n Ta r if/ Un it Ju m la h H a r ga Be li Pr odu k si/ t h n 1.
2.
3.
4. Tot al Upah Tenaga Produksi Sist em Borongan:
K. Bia ya Um um Usa ha / Pa br ik Biaya unt uk m enunj ang kegiat an produksi:
Je n is Bia y a U m u m Usa h a / Pa br ik Ju m la h Bia y a / Ta h u n
1. Pem eliharaan m esin dan peralat an 2. Suku cadang, bahan bakar , oli, dsb.
3. Rek ening list rik, air, t elefon
4. Pem eliharaan bangunan Tot al Biaya Um um Usaha/ Pabrik per Tahun:
L. Lim ba h
1. Kualit as lim bah dan cara pem buangannya
2. Biaya pengendalian lim bah/ t ahun Rp. _______________ M . Ta t a Le t a k Usa h a / Pa br ik
Tat a- let ak ( penem pat an) m esin, peralat an, perabot an berikut denah ruang usaha/ gudang
BI AYA PROYEK & KEBUTUH AN M OD AL KERJA ( da la m Rp.) KETERAN GAN TOTAL M OD AL SEN D I RI M OD AL PI N JAM AN
Tot al Biaya Pokok Produksi B.2 . Bia ya Usa h a ( BU)
C. M OD AL KERJA ………………… x Rp ………………. TOTAL BI AYA PROYEK ( A + C )
Tot al Biaya Usaha TOTAL BI AYA OPERASI ON AL ( BPP+ BU)
6. Biaya Adm inist r asi
5. Biaya Sew a ( 1 t hn at au < 1 t hn)
4. Supply Kant or ( ATK)
3. Biaya Prom osi/ Penj ualan
2. Gaj i St af
1. Gaj i Pim pinan
3. Biaya Um um Usaha
A. I N V ESTASI H ARTA TETAP
2. Upah Tenaga Produksi/ Tani
1. Bahan Baku & Bahan Pem bant u
B. BI AYA OPERASI ON AL B.1 . Bia y a Pok ok Pr odu k si ( BPP)
TOTAL H ARTA TETAP
5. Kendaraan
4. I nvest asi Kant or
3. Mesin/ Peralat an
2. Bangunan
1. Tanah
Prosent ase 100% % %
PROYEKSI ARUS KAS ( da la m Rp.) PERI OD E PERI OD E OPERASI KETERAN GAN PRA
OPERASI
Th n .I Th n .I I
Rencana Produksi ( dalam unit )
A. KAS M ASUK ( Pe n e r im a a n Ka s)
- 1. Saldo Kas Aw al
2. Penj ualan Tunai - -
3. Pelunasan Piut ang
4. Modal Sendir i
- 5. Pinj am an I nvest asi
- 6. Pinj am an Modal Kerj a
TOTAL KAS M ASUK
B. KAS KELUAR ( Pe n ge lu a r a n Ka s)
1. I nvest asi
2. Biaya Pokok Produksi
- 3. Biaya Usaha -
4. Bunga
- 5. Paj ak
TOTAL KAS KELUAR
C. KAS N ETTO ( A- B) Su r plu s ( D e visit ) D . KEW AJI BAN BAN K/ PERD AN A
- 1. Angsuran Pinj am an I nvest asi
- 2. Angsuran Pinj am an Modal Kerj a
- TOTAL KEW AJI BAN BAN K/ PERD AN A
E. SALD O KAS AKH I R ( C- D )
PROYEKSI LABA - RUGI
( da la m Rp.)
Rencana produksi ( dalam Unit )
A. H ASI L PEN JUALAN
B. BI AYA POKOK PROD UKSI
1. Bahan Baku & Pem bant u
2. Upah t enaga Pr oduksi/ Tani
3. Biaya Um um Per usahaan
TOTAL BI AYA POKOK PROD UKSI
1. Gaj i Pim pinan
2. Gaj i Para St af
3. Biaya Prom osi/ Penj ualan
4. Suplais Kant or ( ATK)
5. Biaya Sewa ( t anah, bangunan, dsb)
6. Biaya Adm inist r asi
PERI OD E KOM ERSI L KETERAN GAN Ta h u n I Ta h u n I I
C. LABA KOTOR ( A- B) D . BI AYA USAH A
TOTAL BI AYA USAHA
F. BUN GA
G. LABA SEBELUM PAJAK ( F- G) H . PAJAK I . LABA BERSI H ( G- H )
B E P Penj ualan ( Rp) = ( E/ C) x A B E P % = ( E/ C) x 100 % % %
PERH I TUN GAN “PEN YUSUTAN ” N ila i ( Rp) Um u r Ek on om is Pe n y u su t a n pe r Ta h u n ( Rp)
1. Bangunan Thn
2. Mesin/ Peralat an Thn
3. I nvest asi Kant or Thn
4. Kendaraan Thn Tot al Peny usut an
E. LABA USAH A ( C- D )
TOTAL BI AYA USAH A
7. Peny usut an
PROYEK N ERACA
( da la m Rp.)
PERI OD E OPERASI Pe r iode KETERAN GAN Pr a Ope r a si Ta h u n I Ta h u n I I I . H ARTA
A. H ARTA LAN CAR
1. Kas
- 2. Piut ang
3. Sediaan
TOTAL HARGA LANCAR
B. H ARGA TETAP
1. Tanah
2. Bangunan
3. Mesin/ Peralat an
4. I nvest asi Kant or
5. Kendaraan 6. ……………………
TOTAL HARTA TETAP
- Akum ulasi Penyusut an NI LAI BUKU HARTA TETAP
TOTAL H ARTA ( A + B)
I I . H UTAN G & M OD AL
A. H UTAN G LAN CAR
1. Hut ang Dagang/ Paj ak
2. Pinj am an Modal Kerj a
TOTAL H UTAN G LAN CAR
B. H UTAN G JAN GKA PAN JAN G
1. Pinj am an I nvest asi 2. …………………..
TOTAL H UTAN G JAN GKA PAN JAN G
C. M OD AL
1. Modal Sendiri
2. Laba Dit ahan ( Periode lalu) - -
- 3. Laba Per iode Berj alan
TOTAL M OD AL TOTAL H UTAN G & M OD AL ( A + B + C)
R O I = ( La ba / Tot a l H a r t a ) x 1 0 0 % % %
PRESEN TASI REN CAN A USAH A
A. ASPEK ORGAN I SASI & M AN AJEM EN
1. Nam a Perusahaan
2. Bent uk Badan Usaha ( Hukum )
3. Pem ilik & Direksi
4. St rukt ur Organisasi
B. ASPEK PEM ASARAN
1. Produk/ j asa yang dipasarkan
2. Sasaran pem beli
3. Wilayah pem asaran
4. Rencana Penj ualan dan pangsa pasar selam a 3 t ahun m endat ang Pa n gsa Pe lu a ng Re n ca na Ta hu n Pe r m in t a a n Pe n a w a r a n Pa sa r Pa sa r Pe n j u a la n ( % )
5. Kondisi Pesaing Pe sa in g I Pe sa in g I I
Produk Harga Prom osi Dist ribusi
6. Program St rat egi Pem asaran
C. ASPEK PROD UKSI
1. Bagan alur proses produksi
2. Kapasit as produksi
3. Jadual kegiat an ( gant - chart ) D . ASPEK KEUAN GAN
1. Biaya invest asi
2. Modal kerj a
3. Sum ber pem biayaan:
- Modal Sendiri - Modal Pinj am an
4. Profit abilit as usaha:
- Laba rat a- rat a per t ahun
- BEP / ROI
I KH TI SAR ASPEK KEUAN GAN
A. PEM BI AYAAN PEN GEM BAN GAN USAH A
1. Tot al Biaya proyek Keseluruhan t erdir i dari :
a. I nvest asi Rp. ________________
b. Modal kerj a Rp. ________________
c. Tot al Biaya Proyek Rp _______________
2. Pem biayaan Proyek diperoleh dari sum ber dana :
a. Modal kerj a Rp. ________________
b. Kredit ( Pinj am an) Rp. ________________
c. Tot al Biaya Proyek Rp. _______________
B. PROYEK RUGI – LABA
1. Penj ualan yang direncanakan selam a 3 t ahun: Tahun Pert am a Rp. _________________ Tahun Kedua Rp. _________________ Tahun Ket iga Rp. _________________
2. Keunt ungan yang direncanakan diperoleh selam a 3 t ahun: Tahun Pert am a Rp. _________________ Tahun Kedua Rp. _________________ Tahun Ket iga Rp. _________________
C. PROYEKSI ARUS KAS Perhit ungan saldo kas selam a 3 t ahun: Pra. Opr. Pengem bangan Rp. _________________ Tahun Pert am a Rp. _________________ Tahun Kedua Rp. _________________ Tahun Ket iga Rp. _________________
D . PROYEKSI N ERACA Posisi Hart a Perusahaan sert a Hut ang dan Modal selam a 3 t ahun Hart a Hut ang Modal Pra. Opr.Pengem bangan Rp = Rp. + Rp. Tahun Pert am a Rp. = Rp. + Rp. Tahun Kedua Rp. = Rp. + Rp. Tahun Ket iga Rp. = Rp. + Rp.
E. AN ALI SA KEUAN GAN
1. Tit ik I m pas ( Break Even Point / BEP) Tahun Pert am a ________% Tahun Kedua ________% Tahun Ket iga ________%
2. Kem am puan I nvest asi dalam m enghasilkan Keunt ungan ( Ret urn On I nvest m ent / ROI ) Tahun Pert am a ________% Tahun Kedua ________% Tahun Ket iga ________%
M EN Y U SU N REN CAN A U SAH A berian : DEAN NOVEL disampaikan pada Workshop
PENINGKATAN KOMPETENSI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
BAGI TERCIPTANYA AHLI-MADYA YANG PROFESIONALPROGRAM DIPLOMA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GUNADARMA
Tanggal 28 – 30 Juni 2007