Laporan Keuangan Publikasi Okt2015
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Oktober 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
ASET
1. Kas
31-Oct-15
200,052
2. Penempatan pada Bank Indonesia
1,336,589
3. Penempatan pada bank lain
1,074,286
4. Tagihan spot dan derivatif
1,790
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
183,330
1,027,658
121,004
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo )
-
8. Tagihan akseptasi
172,796
9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
11. Penyertaan
13,230,292
449
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki
b. Kredit yang diberikan
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(201,362)
(23,521)
1,778,231
(19,957)
424,667
(125,802)
15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
103
d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/17. Sewa pembiayaan
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset Lainnya
TOTAL ASET
(103)
327,573
19,508,075
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Oktober 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
31-Oct-15
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
3. Simpanan berjangka
1,337,723
2,181,058
10,022,742
4. Dana investasi revenue sharing
-
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
-
6. Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
9. Utang akseptasi
358,467
5,718
100,088
10. Surat berharga yang diterbitkan
105,627
11. Pinjaman yang diterima
684,375
12. Setoran jaminan
7,149
13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas Lainnya
16. Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
72,716
301,859
15,177,522
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
1,500,000
(978,866)
(13,897)
18. Tambahan modal disetor
a. Agio
1,781,137
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
-
e. Lainnya
-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang
asing
b
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
kelompok tersedia untuk dijual
(19,470)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
(191)
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
48
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22. Ekuitas lainnya
228,382
23. Cadangan
a. Cadangan umum
40,904
b. Cadangan tujuan
-
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
1,550,396
242,110
4,330,553
19,508,075
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 31 Oktober 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
31-Oct-15
545,266
1,091,471
175,637
337,596
607,414
41,337
618,357
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Dividen
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i Pendapatan lainnya
226,386
54,339
107,614
50,493
13,940
2. Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional
566,440
3,136
62
69,588
12,139
208
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 31 Oktober 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
g Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h Komisi/provisi/fee dan administrasi
i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j
Beban tenaga kerja
k Beban promosi
l Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
31-Oct-15
23,703
199,722
15,747
242,135
(340,054)
278,303
(1,618)
(1,603)
(3,221)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
275,082
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
32,972
-
LABA (RUGI) BERSIH
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
e. direklasifikasikan ke laba rugi
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
242,110
-
-
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan
e.
ke laba rugi
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
242,110
-
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Oktober 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
POS-POS
31-Oct-15
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
1,665,669
-
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya
i.
Committed
ii. Uncommitted
12,082
2,747,742
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
i.
b. Uncommitted
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
15,758
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
121,140
18,787
1,669,597
-
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Oktober 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
31-Oct-15
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
399,995
b. Valuta asing
734,938
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
47,077
-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
144,486
b. Valuta asing
101,384
2. Lainnya
215
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Oktober 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
ASET
1. Kas
31-Oct-15
200,052
2. Penempatan pada Bank Indonesia
1,336,589
3. Penempatan pada bank lain
1,074,286
4. Tagihan spot dan derivatif
1,790
5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
183,330
1,027,658
121,004
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo )
-
8. Tagihan akseptasi
172,796
9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b. Tersedia untuk dijual
-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10. Pembiayaan syariah
11. Penyertaan
13,230,292
449
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga yang dimiliki
b. Kredit yang diberikan
c. Lainnya
13. Aset tidak berwujud
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(201,362)
(23,521)
1,778,231
(19,957)
424,667
(125,802)
15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
b. Aset yang diambil alih
c. Rekening tunda
103
d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/17. Sewa pembiayaan
18. Aset pajak tangguhan
19. Aset Lainnya
TOTAL ASET
(103)
327,573
19,508,075
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Oktober 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
POS-POS
31-Oct-15
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
2. Tabungan
3. Simpanan berjangka
1,337,723
2,181,058
10,022,742
4. Dana investasi revenue sharing
-
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
-
6. Pinjaman dari bank lain
7. Liabilitas spot dan derivatif
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
9. Utang akseptasi
358,467
5,718
100,088
10. Surat berharga yang diterbitkan
105,627
11. Pinjaman yang diterima
684,375
12. Setoran jaminan
7,149
13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
14. Liabilitas pajak tangguhan
15. Liabilitas Lainnya
16. Dana investasi profit sharing
TOTAL LIABILITAS
72,716
301,859
15,177,522
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
1,500,000
(978,866)
(13,897)
18. Tambahan modal disetor
a. Agio
1,781,137
b. Disagio -/-
-
c. Modal sumbangan
-
d. Dana setoran modal
-
e. Lainnya
-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang
asing
b
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam
kelompok tersedia untuk dijual
(19,470)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-
d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
(191)
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
48
h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
22. Ekuitas lainnya
228,382
23. Cadangan
a. Cadangan umum
40,904
b. Cadangan tujuan
-
24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu
b. Tahun berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
1,550,396
242,110
4,330,553
19,508,075
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 31 Oktober 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Beban Bunga
a. Rupiah
b. Valuta asing
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
31-Oct-15
545,266
1,091,471
175,637
337,596
607,414
41,337
618,357
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Dividen
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi
h Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i Pendapatan lainnya
226,386
54,339
107,614
50,493
13,940
2. Beban Operasional Selain Bunga
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Spot dan derivatif
iv. Aset keuangan lainnya
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
c. Kerugian penjualan aset keuangan
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Aset keuangan lainnya
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
i. Surat berharga
ii. Kredit
iii. Pembiayaan syariah
iv. Aset keuangan lainnya
f. Kerugian terkait risiko operasional
566,440
3,136
62
69,588
12,139
208
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 31 Oktober 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
g Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h Komisi/provisi/fee dan administrasi
i Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j
Beban tenaga kerja
k Beban promosi
l Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
LABA (RUGI) OPERASIONAL
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
31-Oct-15
23,703
199,722
15,747
242,135
(340,054)
278,303
(1,618)
(1,603)
(3,221)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
275,082
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
32,972
-
LABA (RUGI) BERSIH
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
e. direklasifikasikan ke laba rugi
2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
242,110
-
-
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-
d. Lainnya
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan
e.
ke laba rugi
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
242,110
-
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Oktober 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
POS-POS
31-Oct-15
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
3. Lainnya
1,665,669
-
II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
b.
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya
i.
Committed
ii. Uncommitted
12,082
2,747,742
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
i.
b. Uncommitted
i.
Rupiah
ii. Valuta asing
15,758
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
5. Lainnya
121,140
18,787
1,669,597
-
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Oktober 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
31-Oct-15
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
399,995
b. Valuta asing
734,938
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
b. Bunga lainnya
3. Lainnya
47,077
-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
144,486
b. Valuta asing
101,384
2. Lainnya
215