Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
1.22. Reksa Dana
Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: i Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau ii Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana
yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
1.23. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian danatau penjualan kembali Unit
Penyertaan danatau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan danmenunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan
serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam MANULIFE USD FIXED INCOME. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan dan dikirimkan dalam waktu
paling lambat 7 tujuh Hari Bursa setelah: i
aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANULIFE USD FIXED INCOME dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh
Manajer Investasi dan uang pembayaran uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian in good fund
and in completeapplication;
ii aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE USD FIXED INCOME
dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik in completeapplication oleh Manajer Investasi; dan
iii aplikasi pengalihan investasi dalam MANULIFE USD FIXED INCOME dari
Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik in complete application oleh Manajer Investasi.
1.24. Undang-Undang Pasar Modal
Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
1.25. Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan Deferred Sales Charge”DSC”
Biaya Pembelian yang Ditangguhkan Deferred Sales Charge “DSC” adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan
menjual kembali Unit Penyertaannya. Untuk setiap penjualan kembali MANULIFE USD FIXED INCOME baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan
dikenakan Biaya Pembelian yang Ditangguhkan sebesar 1,00 satu per seratus dari Nilai Aktiva Bersih NAB pada saat unit penyertaan yang bersangkutan dibeli,
berdasarkan metode First in First Out “FIFO” untuk tahun pertama dan 0 nol per seratus untuk tahun kedua dan seterusnya.
9
BAB II KETERANGAN MENGENAI MANULIFE USD FIXED INCOME
2.1. Pembentukan MANULIFE USD FIXED INCOME
MANULIFE USD FIXED INCOME adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA
DANA MANULIFE USD FIXED INCOME Nomor 8 tanggal 5 September 2013, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., Notaris di Jakarta serta Akta Nomor 41 tanggal 20
Januari 2014 dan Akta Nomor 63 tanggal 28 Maret 2014 kesemuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan Akta Nomor 17 tanggal 7
November 2014 dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis SH., M.Kn, Notaris di Tangerang, serta Akta Nomor 84 tanggal 30 Maret 2015 dan Akta Nomor 101 tanggal 29
September 2016 kesemuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE USD
FIXED INCOME”, antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang
Jakarta sebagai Bank Kustodian.
2.2. Penawaran Umum
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANULIFE USD FIXED INCOME secara terus
menerus sampai dengan 500.000.000 lima ratus juta Unit Penyertaan.
Setiap Unit Penyertaan MANULIFE USD FIXED INCOME ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- satu Dollar Amerika
Serikat pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MANULIFE USD FIXED INCOME ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih
MANULIFE USD FIXED INCOME pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan MANULIFE USD FIXED
INCOME dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.3. Manfaat Berinvestasi pada MANULIFE USD FIXED INCOME
