Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Manajer Investasi berhak menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan apabila: i Semua Formulir Pemesanan Pembelian Unit PenyertaanSubscription Form, tidak diisi dengan lengkap dan tidak dilengkapi dengan benar; dan ii Dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.22 dan dokumen dokumen lain berkaitan dengan datainformasi nasabah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia, dan atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku; dan iii Dana pembelian belum diterima secara “Efektif” in good fund di rekening MANULIFE USD FIXED INCOME. Manajer Investasi menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana MANULIFE USD FIXED INCOME dan untuk menerima Formulir Pemesanan Pembelian Unit PenyertaanSubscription Form MANULIFE USD FIXED INCOME dan persyaratan-persyaratan lainnya dari calon pemodal dan Agen Penjual Efek Reksa Dana menyerahkan Formulir Pemesanan Pembelian Unit PenyertaanSubscription Form MANULIFE USD FIXED INCOME tersebut kepada Manajer Investasi. Manajer Investasi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila karena suatu hal terjadi penolakan danatau penundaan transaksi Pemegang Unit Penyertaan, selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya setelah diketahui terdapat persyaratan yang tidak lengkap.

13.2. Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE USD FIXED INCOME secara berkala padaManajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANULIFE USD FIXED INCOME. Manajer Investasi wajib memeriksa kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala. Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan MANULIFE USD FIXED INCOME secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan MANULIFE USD FIXED INCOME secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap in complete application untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan MANULIFE USD FIXED INCOME secara berkala berikutnya. 38 Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 Prospektus yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaanbeserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 22., dan dokumen- dokumen lain berkaitan dengan datainformasi calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia, dan atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE USD FIXED INCOMEyang pertama kali pembelian awal. 13.3. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan Minimum pembelian awal Unit Penyertaan MANULIFE USD FIXED INCOME untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar USD 100,- seratus Dollar Amerika Serikat. Batas Minimum Penjualan selanjutnya Unit Penyertaan MANULIFE USD FIXED INCOME adalah sebesar USD 10,- sepuluh Dollar Amerika Serikat. Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melakui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

13.4. Harga Pembelian Unit Penyertaan