Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dalam Denominasi Dollar Amerika
Serikatdan kinerja 30 tiga puluh hari serta 1 satu tahun terakhir dari MANULIFE USD FIXED INCOME yang dipublikasikan di harian tertentu.
f. Memperoleh Laporan Bulanan
g.
Memperoleh Laporan Keuangan secara periodik
Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan MANULIFE USD FIXED INCOME sekurang-kurangnya sekali dalam 1 satu tahun yang akan dimuat di dalam
pembaharuan Prospektus.
h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan
Unit Penyertaan Dalam Hal MANULIFE USD FIXED INCOME Dibubarkan Dan Dilikuidasi
Dalam hal MANULIFE USD FIXED INCOME dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan
yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. i.
Mengalihkan kepemilikan Unit Penyertaan kepada pihak yang berhak dalam hal pemegang Unit Penyertaan meninggal dunia, sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai pewarisan yang berlaku
33
BAB XII PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI
12.1.
Hal-Hal Yang Menyebabkan MANULIFE USD FIXED INCOME Wajib Dibubarkan
MANULIFE USD FIXED INCOME berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
a. Dalam jangka waktu 60 enam puluh Hari Bursa, MANULIFE USD FIXED
INCOME yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 25.000.000.000,- dua puluh
lima miliar Rupiah; danatau
b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal; danatau c.
Total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE USD FIXED INCOME kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 25.000.000.000,- dua puluh lima miliar Rupiah selama 90
sembilan puluh Hari Bursa berturut-turut; danatau d.
Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MANULIFE USD FIXED INCOME.
Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp. 25.000.000.000,- dua puluh lima miliar Rupiah tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa nilai tukar yang digunakan
adalah nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia mid rate BI.
12.2. Proses Pembubaran Dan Likuidasi MANULIFE USD FIXED INCOME
