INCOME ke Reksa Dana lain berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi,
ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi. 1.10.
Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan
Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2
tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20PM2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan
informasi mengenai profil risiko pemodal MANULIFE USD FIXED INCOME sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE USD FIXED INCOME yang pertama
kali di Manajer Investasi.
1.11. Hari Bursa
Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional
atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
1.12. Hari Kerja
Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring,kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia dan atau Bank Indonesia.
1.13. Kontrak Investasi Kolektif
Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang
untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
1.14. Laporan Bulanan
Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12
kedua belas bulan berikut, yang memuat sekurang-kurangnya a nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, b Nilai Aktiva Bersih per Unit
Penyertaan pada akhir bulan, c Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, d Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit
Penyertaan, dan e tanggal setiap pembagian uang tunai jika ada, f rincian dari portofolio yang dimiliki dan g Informasi bahwa tidak terdapat mutasi pembelian
danatau penjualan kembali atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi
pembelian dan atau penjualan kembali atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi
mengenai a jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, b tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali dilunasi pada
setiap transaksi selama periode dan c rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap
memperhatikan kategori penghasilan dan beban jika ada sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua
BAPEPAM Nomor Kep-06PM2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana “Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”.
7
1.15. Manajer Investasi
