1.5. Efek
Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial , saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak
berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM LK Nomor IV.B.1 tentangPedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan
Ketua BAPEPAM LK Nomor KEP-552BL2010 tanggal 30 Desember 2010“Peraturan BAPEPAM LK Nomor IV.B.1”, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya
dapat melakukan pembelian dan penjualan atas: a.
Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum danatau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial commercial paper yang
sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, danatau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional
dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah
mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek; d.
instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 satu tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat
Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; danatau
e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 tiga
tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
1.6. Efektif
Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM LK Nomor Kep-430PM2007 tanggal 19 Desember 2007 “Peraturan
BAPEPAM LK Nomor IX.C.5”. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
akan dikeluarkan oleh OJK.
1.7.
Formulir Pemesanan Pembelian Unit PenyertaanSubscription Form
Formulir Pemesanan Pembelian Unit PenyertaanSubscription Form adalah formulir yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan
diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.
1.8.
Formulir Penjualan Kembali Unit PenyertaanRedemption Form
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyerta anRedemption Form adalah formulir yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang
dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.
1.9.
Formulir Pengalihan InvestasiSwitching Form
Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam MANULIFE USD FIXED
6
INCOME ke Reksa Dana lain berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi,
ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi. 1.10.
Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan
Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2
tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20PM2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan
informasi mengenai profil risiko pemodal MANULIFE USD FIXED INCOME sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE USD FIXED INCOME yang pertama
kali di Manajer Investasi.
1.11. Hari Bursa