BAB XVI SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI PELUNASAN UNIT
PENYERTAAN MANULIFE USD FIXED INCOME SERTA PENGALIHAN INVESTASI
16.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan
Aktivitas
Keterangan: FPPUP
: Formulir Pemesanan Pembelian Unit PenyertaanSubscription Form. MAMI
: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia APERD
: Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada
Mulai
Terima FPPUP, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, bukti pembayaran +
dokumen yang diperlukan dan periksa kelengkapan dokumen.
MAMI APERD
Lengkap ?
MAMI APERD
Informasikan ke Pemodal untuk
dilengkapi
T Y
Lakukan transfer ke rekening Reksa Dana dan serahkan FPPUP, Formulir
Profil Pemodal Reksa Dana, dan dokumen-dokumen yang diperlukan ke
MAMI APERD
Pemodal
MAMI
Kirim dokumen ke Bank Kustodian
Bank Kustodian
Kirim Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan
Confirmation Statement ke Pemodal
Selesai
49
16.2. Skema Penjualan Kembali Pelunasan Unit Penyertaan
Aktivitas
Keterangan: FPK
: Formulir Penjualan KembaliRedemption Form MAMI
: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia APERD
: Agen Penjual Efek Reksa Danayang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada
Mula
Serahkan FPK dan dokumen-dokumen yang
diperlukan ke MAMIAPERD
Pemodal
MAMI APERD
Terima FPK dari Pemodal dan Periksa
kelengkapan pengisian FPK.
Lengka p ?
MAMI APERD
Informasikan ke Pemodal untuk
dilengkapi.
Y T
MAMI APERD
Kirim dokumen ke Bank Kustodian.
MANULIFE AM INDONESIA
Terima Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan
dari Bank Kustodian
Bank Kustodian
Kirim Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke
Pemodal.
Selesai
Bank Kustodian
Terima dokumen dan melakukan pembayaran pelunasan kembali
kepada Pemodal.
50
16.3. Skema Pengalihan Investasi
Aktivitas
Keterangan: FPI
: Formulir Pengalihan InvestasiSwitching Form MAMI
: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia APERD
:Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada
Mulai
Serahkan FPI dan dokumen-dokumen yang
diperlukan ke MAMI APERD.
Pemodal
MAMI APERD
Terima FPI dari Pemodal dan Periksa
kelengkapan pengisian FPK
Lengkap ?
MAMI APERD
Informasikan ke Pemodal untuk
dilengkapi
Y T
MAMI APERD
Kirim dokumen ke Bank Kustodian
Bank Kustodian
Kirim Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke
Pemodal
Selesai
Bank Kustodian
Terima dokumen dan melakukan proses pengalihan sesuai keinginan
Pemodal.
51
BAB XVII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
17.1. Pengaduan a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer
Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.
b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka
Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana
dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.
17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan
