BAB X ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
Dalam pengelolaan MANULIFE USD FIXED INCOME terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MANULIFE USD FIXED INCOME, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit
Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut: 10.1.
Biaya Yang Menjadi Beban MANULIFE USD FIXED INCOME
a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2,50 dua koma
lima puluh persen per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE USD FIXED INCOME berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima
hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25 nol koma dua
puluh lima persen per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE USD FIXED INCOME berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima
hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuklaporan
keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntanyang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim,kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah
MANULIFE USD FIXED INCOME dinyatakan efektif oleh OJK;
e. Biaya distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir
Pemesanan Pembelian Unit PenyertaanSubscription Form , Formulir Penjualan Kembali Unit PenyertaanRedemption Form dan Formulir Pengalihan
InvestasiSwitching Form;
f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan
Bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah MANULIFE USD FIXED INCOME dinyatakan efektif oleh OJK;
g. Biaya pemasangan beritapemberitahuan di surat kabar mengenai rencana
perubahan Kontrak Investasi Kolektif danatau Prospektus jika ada dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah MANULIFE USD
FIXED INCOME dinyatakan efektif oleh OJK;
h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan
MANULIFE USD FIXED INCOME; dan g.
Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi
Kategori