Manajemen Resiko Modal Capital Risk Management
300 301
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk | LAPORAN TAHUNAN 2014
SECURING THE FUTURE WITH RESILIENCE | ANNUAL REPORT 2014
Proil Perusahaan
Company Proile
Tata kelola Perusahaan
Corporate Governance
Kesehatan, Keselamatan Kerja Lingkungan K3L
Health, Safety Environment HSE
Analisa dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis
Laporan Keuangan
Financial Statements
Laporan Keuangan
Financial Statements
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Lanjutan
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND 2013
AND FOR THE YEARS THEN ENDED Continued
- 67 - Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, kurs
konversi yang digunakan Grup serta kurs yang berlaku pada tanggal 3 Maret 2015 adalah sebagai
berikut: The conversion rates used by the Group at
December 31, 2014 and 2013 and the prevailing rates at March 3, 2015 are as follows:
030315 31122014
31122013 USD
USD USD
Mata Uang Currency
Rupiah IDR 1.000 0,08
0,08 0,08
Rupiah IDR 1,000 Dollar Australia AUD 1
0,78 0,82
0,89 Australia Dollar AUD 1
Dollar Singapura SGD 1 0,73
0,76 0,79
Singapore Dollar SGD 1 Euro EUR 1
1,12 1,22
1,38 Euro EUR 1
Yen Jepang JPY 1 0,01
0,01 0,01
Japanese Yen JPY 1 Peso Filipina PHP 1
0,02 0,02
0,02 Philipphines Peso PHP 1
Ringgit Malaysia MYR 1 0,28
0,29 0,30
Malaysian Ringgit MYR 1
34. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN 34. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL
INSTRUMENTS
Liabilitas pada Pinjaman
biaya perolehan yang diberikan
diamortisasi dan piutang
Liabilities at Loans and
amortized receivables
cost USD
USD
31 Desember 2014 December 31, 2014
Aset Keuangan Lancar Current Financial Assets
Kas dan setara kas 48.060.445
- Cash and cash equivalents
Piutang usaha Trade accounts receivable
Rel Pihak berelasi
3.742.246 -
Related parties Thi
Pihak ketiga 31.978.365
- Third parties
Piutang lain-lain pihak ketiga 1.891.380
- Other accounts receivable from third parties
Aset lancar lain-lain -
- Other current asset
Aset Keuangan Tidak Lancar Non-current Financial Assets
Aset tidak lancar lain 1.344.947
Other asset Liabilitas Keuangan Jangka Pendek
Current Financial Liabilities Utang bank
- 13.444.935
Bank loans Utang usaha
Trade accounts payable Thi
Pihak ketiga -
4.809.845 Third parties
Utang lain-lain Other accounts payable
Rel Pihak berelasi
- 86.657
Related party Thi
Pihak ketiga -
149.969 Third parties
Utang dividen -
150.127 Dividend payable
Biaya yang masih harus dibayar -
4.343.353 Accrued expenses
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Non-current Financial Liabilities
Utang bank jangka panjang -
72.405.176 Long-term bank loans
Jumlah 87.017.383
95.390.062 Total
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Lanjutan
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND 2013
AND FOR THE YEARS THEN ENDED Continued
- 68 -
Liabilitas pada Pinjaman
biaya perolehan yang diberikan
diamortisasi dan piutang
Liabilities at Loans and
amortized receivables
cost USD
USD
31 Desember 2013 December 31, 2013
Aset Keuangan Lancar Current Financial Assets
Kas dan setara kas 43.931.590
- Cash and cash equivalents
Piutang usaha Trade accounts receivable
Rel Pihak berelasi
3.683.010 -
Related parties Thi
Pihak ketiga 25.162.568
- Third parties
Piutang lain-lain pihak ketiga 679.433
- Other accounts receivable from third parties
Aset lancar lain-lain 80.000
- Other current asset
Aset Keuangan Tidak Lancar Non-current Financial Assets
Aset tidak lancar lain 558.566
- Other asset
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Current Financial Liabilities
Utang usaha Trade accounts payable
Rel Pihak berelasi
- 12.337
Related parties Thi
Pihak ketiga -
8.185.143 Third parties
Utang lain-lain Other accounts payable
Rel Pihak berelasi
- 189.399
Related party Thi
Pihak ketiga -
209.904 Third parties
Utang bank -
13.403.489 Bank loans
Biaya yang masih harus dibayar -
3.127.919 Accrued expenses
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Non-current Financial Liabilities
Utang bank jangka panjang -
84.149.505 Long-term bank loans
Utang kepada pihak berelasi -
194.779 Due to related parties
Jumlah 74.095.167
109.472.475 Total