KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL

300 301 PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk | LAPORAN TAHUNAN 2014 SECURING THE FUTURE WITH RESILIENCE | ANNUAL REPORT 2014 Proil Perusahaan Company Proile Tata kelola Perusahaan Corporate Governance Kesehatan, Keselamatan Kerja Lingkungan K3L Health, Safety Environment HSE Analisa dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis Laporan Keuangan Financial Statements Laporan Keuangan Financial Statements PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Lanjutan PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND 2013 AND FOR THE YEARS THEN ENDED Continued - 67 - Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, kurs konversi yang digunakan Grup serta kurs yang berlaku pada tanggal 3 Maret 2015 adalah sebagai berikut: The conversion rates used by the Group at December 31, 2014 and 2013 and the prevailing rates at March 3, 2015 are as follows: 030315 31122014 31122013 USD USD USD Mata Uang Currency Rupiah IDR 1.000 0,08 0,08 0,08 Rupiah IDR 1,000 Dollar Australia AUD 1 0,78 0,82 0,89 Australia Dollar AUD 1 Dollar Singapura SGD 1 0,73 0,76 0,79 Singapore Dollar SGD 1 Euro EUR 1 1,12 1,22 1,38 Euro EUR 1 Yen Jepang JPY 1 0,01 0,01 0,01 Japanese Yen JPY 1 Peso Filipina PHP 1 0,02 0,02 0,02 Philipphines Peso PHP 1 Ringgit Malaysia MYR 1 0,28 0,29 0,30 Malaysian Ringgit MYR 1 34. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN 34. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL INSTRUMENTS Liabilitas pada Pinjaman biaya perolehan yang diberikan diamortisasi dan piutang Liabilities at Loans and amortized receivables cost USD USD 31 Desember 2014 December 31, 2014 Aset Keuangan Lancar Current Financial Assets Kas dan setara kas 48.060.445 - Cash and cash equivalents Piutang usaha Trade accounts receivable Rel Pihak berelasi 3.742.246 - Related parties Thi Pihak ketiga 31.978.365 - Third parties Piutang lain-lain pihak ketiga 1.891.380 - Other accounts receivable from third parties Aset lancar lain-lain - - Other current asset Aset Keuangan Tidak Lancar Non-current Financial Assets Aset tidak lancar lain 1.344.947 Other asset Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Current Financial Liabilities Utang bank - 13.444.935 Bank loans Utang usaha Trade accounts payable Thi Pihak ketiga - 4.809.845 Third parties Utang lain-lain Other accounts payable Rel Pihak berelasi - 86.657 Related party Thi Pihak ketiga - 149.969 Third parties Utang dividen - 150.127 Dividend payable Biaya yang masih harus dibayar - 4.343.353 Accrued expenses Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Non-current Financial Liabilities Utang bank jangka panjang - 72.405.176 Long-term bank loans Jumlah 87.017.383 95.390.062 Total PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Lanjutan PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2014 AND 2013 AND FOR THE YEARS THEN ENDED Continued - 68 - Liabilitas pada Pinjaman biaya perolehan yang diberikan diamortisasi dan piutang Liabilities at Loans and amortized receivables cost USD USD 31 Desember 2013 December 31, 2013 Aset Keuangan Lancar Current Financial Assets Kas dan setara kas 43.931.590 - Cash and cash equivalents Piutang usaha Trade accounts receivable Rel Pihak berelasi 3.683.010 - Related parties Thi Pihak ketiga 25.162.568 - Third parties Piutang lain-lain pihak ketiga 679.433 - Other accounts receivable from third parties Aset lancar lain-lain 80.000 - Other current asset Aset Keuangan Tidak Lancar Non-current Financial Assets Aset tidak lancar lain 558.566 - Other asset Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Current Financial Liabilities Utang usaha Trade accounts payable Rel Pihak berelasi - 12.337 Related parties Thi Pihak ketiga - 8.185.143 Third parties Utang lain-lain Other accounts payable Rel Pihak berelasi - 189.399 Related party Thi Pihak ketiga - 209.904 Third parties Utang bank - 13.403.489 Bank loans Biaya yang masih harus dibayar - 3.127.919 Accrued expenses Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Non-current Financial Liabilities Utang bank jangka panjang - 84.149.505 Long-term bank loans Utang kepada pihak berelasi - 194.779 Due to related parties Jumlah 74.095.167 109.472.475 Total

35. INSTRUMEN KEUANGAN, RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO MODAL