CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
Dinyatakan dalam Rupiah
16
5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN lanjutan
b. Rincian Piutang Pinjaman Mitra Binaan Berdasarkan Kualitas Pinjaman lanjutan
2012 Cadangan
kerugian Saldo Piutang
penurunan nilai Saldo piutang - neto
Lancar 53.300.528.696
186.551.850 53.113.976.846
Kurang lancar 1.595.425.105
88.865.178 1.506.559.927
Diragukan 1.036.568.566
245.666.750 790.901.816
Macet 8.488.456.703
8.488.456.703 -
Total 64.420.979.070
9.009.540.481 55.411.438.589
Rincian kualitas pinjaman menurut wilayah dan sektor usaha untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 ada di lampiran 2.
c. Perubahan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman pada tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:
2013 2012
Saldo awal tahun 9.009.540.481
11.386.890.597 Penyisihan pembalikan kerugian penurunan
nilai selama tahun berjalan 13.901.106.537
2.377.350.116
Saldo akhir tahun 22.910.647.018
9.009.540.481 6. PIUTANG JASA ADMINISTRASI PINJAMAN
a. Rincian Piutang Jasa Administrasi Pinjaman Berdasarkan Kantor Cabang
Rincian piutang jasa administrasi pinjaman berdasarkan kantor cabang adalah sebagai berikut:
No. Kantor Cabang
2013 2012
1. Cikarang
6.220.878 1.079.899
2. Harapan Indah
5.997.616 720.000
3. Bangkalan
5.479.493 668.712
4. Depok
3.631.068 1.716.875
5. Batam
3.137.740 771.288
6. Jakarta Kuningan
2.870.448 1.951.825
7. Jambi
2.837.740 718.356
8. Kediri
2.441.658 3.499.896
9. Bandung
2.438.137 3.845.096
10. Lainnya
30.131.719 145.592.042
Total 65.186.497
160.563.989
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
Dinyatakan dalam Rupiah
17
6. PIUTANG JASA ADMINISTRASI PINJAMAN lanjutan b.
Rincian Piutang Jasa Administrasi Pinjaman Berdasarkan Kualitas Pinjaman
Rincian piutang jasa administrasi pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman adalah sebagai berikut:
Kualitas Pinjaman 2013
2012
Lancar 23.001.048
135.618.749 Kurang lancar
42.185.449 24.945.240
Total 65.186.497
160.563.989
7. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
Biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp85.000.000 dan Rp 90.000.000,- merupakan biaya profesional fee.
8. ASET NETO
Aset neto terdiri dari:
2013 2012
a. Aset neto tidak terikat
Saldo awal 70.752.113.893
50.019.887.709 Kenaikan Penurunan aset neto tidak terikat
14.998.698.205 20.732.226.184
Saldo akhir 55.753.415.688
70.752.113.893 b.
Aset Neto Terikat
Saldo awal 999.970.163
5.716.305.143 Penurunan aset neto terikat
999.970.163 4.716.334.980
Saldo Akhir -
999.970.163 9.
ALOKASI BAGIAN LABA DARI BUMN PEMBINA
Alokasi bagian laba dari BUMN Pembina untuk dana PKBL pada tahun yang berakhir pada tanggal- tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:
2013 2012
Program Kemitraan -
16.779.922.146 Bina Lingkungan
- 22.373.229.528
Total -
39.153.151.674
Tidak terdapat alokasi dana untuk tahun anggaran 2013 karena dalam RUPS BTN yang diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 memutuskan untuk tidak mengalokasikan dana serta
Kementrian BUMN mengeluarkan PERMEN terbaru No. PER-08MBU2013 tanggal 2013 pada tanggal 10 September 2013 sehingga BTN belum dapat mengaplikasikan PERMEN tersebut pada
tahun anggaran 2013.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
Dinyatakan dalam Rupiah
18
10. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN
Rincian pendapatan jasa administrasi pinjaman berdasarkan kantor cabang pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:
No. Kantor Cabang
2013 2012
1. Surabaya
780.857.358 900.088.904
2. Bandung Timur
137.516.500 3.056.000
3. Yogyakarta
129.429.884 136.200.978
4. Bandung
117.225.539 126.732.594
5. Solo
114.192.175 61.297.655
6. Padang
92.555.076 38.089.136
7. Purwokerto
87.563.718 97.209.008
8. Denpasar
81.082.275 61.485.882
9. Pekalongan
80.666.352 79.327.637
10. Jakarta Harmoni
78.829.801 46.503.890
11. Manado
75.343.549 31.264.977
12. Malang
73.935.634 64.226.464
13. Lainnya
1.463.178.293 541.425.571
Total 3.312.376.154
2.186.908.696 11. PENDAPATAN BUNGA
Pendapatan bunga masing-masing sebesar Rp384.147.022 dan Rp519.632.829 adalah pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang diperoleh dari hasil
penempatan dana program kemitraan pada rekening giro kantor pusat di BTN.
12. PENDAPATAN LAIN-LAIN
Pendapatan lain-lain masing-masing sebesar Rp1.286.645 dan Rp4.581.277 adalah pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang diperoleh dari pemasukan denda
dan pengembalian dana operasional audit.
13. DANA PEMBINAAN KEMITRAAN
Dana pembinaan kemitraan pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:
2013 2012
Dana pembinaan kemitraan untuk pameran dan promosi 1.637.480.000
2.176.581.013 Dana pembinaan kemitraan untuk pelatihan
- 791.877.500
Total 1.637.480.000
2.968.458.513 14. BEBAN OPERASIONAL
Beban operasional pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp564.211.759 dan Rp996.909.786 yang terdiri dari pembayaran
atas upah tenaga kerja harian administrasi staf PKBL dan tenaga konsultan profesional yang bekerjasama dengan PKBL BTN.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
Dinyatakan dalam Rupiah
19
15. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
Beban administrasi
dan umum
pada tahun
yang berakhir
pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:
2013 2012
Beban administrasi dan umum - Program Kemitraan 77.081.404
105.205.623 Beban administrasi dan umum - Program Bina Lingkungan
- 210.0000
Total 77.081.404
105.415.623 16. PENYALURAN BINA LINGKUNGAN BUMN PEMBINA
Penyaluran bina lingkungan BUMN pembina pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:
2013 2012
Sarana dan prasarana umum 2.409.442.500
5.093.970.000 Pendidikan dan pelatihan
1.491.000.000 6.090.435.364
Peningkatan kesehatan 980.200.000
2.034.065.300 Pelestarian alam
331.627.750 1.094.800.000
Bencana alam 179.636.090
796.200.000 Sarana ibadah
150.000.000 2.225.421.344
Total 5.541.906.340
17.334.892.008 17. PENYALURAN BINA LINGKUNGAN BUMN PEDULI
Penyaluran bina lingkungan BUMN peduli pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:
Koordinator 2013
2012
Peduli pelestarian alam dan lingkungan Perum Perumnas
- 3.070.027.458
Peduli sarana prasarana rumah layak huni 2012 Hutama Karya
- 2.000.000.000
Reboisasi daerah aliran sungai Citarum BUMN Hijau Lestari
- 1.000.000.000
Peduli Morotai PLN
- 750.030.000
Total -
6.820.057.458
18. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan ini diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BTN pada tanggal 10 Februari 2014.