CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
Dinyatakan dalam Rupiah
14
3. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
Kas dan setara kas merupakan penempatan dana PKBL pada rekening giro di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk yang terdiri dari:
2013 2012
a. Program Kemitraan yaitu:
- Rekening giro Kantor Pusat 37.544.175.627
10.067.606.554 - Rekening giro Kantor Cabang
711.915.787 1.150.542.825
38.256.091.414 11.218.149.379
b. Bina Lingkungan yaitu:
- Rekening giro Kantor Pusat 2.167.834.115
4.078.724.441 - Rekening giro Kantor Cabang
1.000.000 3.769.897.335
2.168.834.115 7.848.621.776
Total 40.424.925.529
19.066.771.155
4.
KASBANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA
Saldo kas di bank yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2012 sebesar Rp999.970.163 merupakan saldo dana program Bina Lingkungan yang disisihkan untuk Program Bina Lingkungan
BUMN Peduli. Dana tersebut disimpan di rekening giro tersendiri di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. “BTN” Cabang Jakarta Harmoni. Pada tahun 2013, dana di atas sudah
dikembalikan ke Rekening Pembina, Kantor Pusat. Untuk tahun 2013, akun ini bersaldo nihil dikarenakan PKBL BTN tidak menyisihkan dana untuk Program BUMN Peduli Catatan 9.
5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN
a. Rincian Piutang Pinjaman Mitra Binaan Berdasarkan Kantor Cabang
Rincian piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan kantor cabang adalah sebagai berikut:
No. Kantor Cabang
2013 2012
1. Jakarta Cawang
5.358.623.735 5.616.573.459
2. Bandung Timur
2.366.348.050 2.588.705.000
3. Solo
1.870.362.576 2.242.147.908
4. Makassar
1.445.669.166 1.453.448.902
5. Manado
1.425.215.493 1.658.977.393
6. Bandung
1.393.270.684 1.698.783.172
7. Yogyakarta
1.184.333.997 1.812.812.093
8. Banjarmasin
1.067.160.563 1.136.904.936
9. Pontianak
1.051.497.633 1.074.281.641
10. Bogor 1.020.219.663
2.140.858.999 11. Malang
994.470.165 1.415.622.375
12. Jakarta Kuningan 991.134.677
1.441.538.373 13. Padang
900.955.367 1.169.612.611
14. Purwokerto 891.997.900
1.265.496.410 15. Jakarta Harmoni
868.134.519 1.241.569.114
16. Denpasar 836.858.878
1.282.755.740
