KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
are in Indonesian language.
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Untuk Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued
For The Three Months Period Ended March 31, 2012 and 2011
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
38
Nilai wajar pada saat
akuisisi Fair value on
acquisition date
Liabilitas Liabilities
Utang usaha 8.122
Trade payables Utang lancar lainnya
7.088 Other current liabilities
Liabilitas imbalan kerja karyawan 5.000
Liabilities for employee benefits
Jumlah liabilitas 20.210
Total liabilities Nilai wajar dari aset bersih yang diakuisisi
7.936 Fair value of net assets acquired
Goodwill yang timbul dari akuisisi 7.438
Goodwill arising from acquisition
Harga pembelian 15.374
Purchase price
Nilai wajar aset tetap yang diakuisi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen. Nilai wajar
aset dan liabilitas teridentifikasi lainnya mendekati nilai tercatat pada tanggal akuisisi.
The fair value of the acquired fixed assets is based on a valuation by an independent valuer. The fair
value of other identifiable assets and liabilities approximates their carrying value at the date of
acquisition.
5. KAS DAN SETARA KAS 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
31 Maret 31 Desember
March 31, December 31,
2012 2011
Kas 2.813 2.862
Cash on Hand Bank
Cash in Banks Pihak Ketiga
Third Parties Rupiah Indonesia
Indonesian Rupiah PT Bank Central Asia Tbk
89.862 174.014
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
64.670 26.973
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
11.335 7.610
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank DBS Indonesia
10.921 2.324
PT Bank DBS Indonesia PT Bank Mandiri Persero Tbk
8.907 46.494
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Chinatrust Indonesia
4.970 59
PT Bank Chinatrust Indonesia PT Bank Permata Tbk
3.192 4.283
PT Bank Permata Tbk Citibank N.A., Jakarta
2.384 5.521
Citibank N.A., Jakarta PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
1.774 -
Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
472 1.312
Persero Tbk Bank lainnya masing-masing
di bawah Rp1.000 1.128
4.785 Other banks below Rp1,000 each
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
Citibank N.A., Jakarta AS1.619.079 Citibank N.A., Jakarta
pada tahun 2012 dan US1,619,079 in 2012 and
AS302.069 pada tahun 2011 14.863
2.739 US302,069 in 2011
PT Bank DBS Indonesia AS1.595.869 pada tahun
PT Bank DBS Indonesia 2012 dan AS2.562.094
US1,595,869 in 2012 and pada tahun 2011
14.650 23.233
US2,562,094 in 2011 PT Bank Central Asia Tbk
AS1.014.669 pada tahun PT Bank Central Asia Tbk
2012 dan AS1.189.058 US1,014,669 in 2012 and
pada tahun 2011 9.315
10.782 US1,189,058 in 2011
Berlanjut forward
are in Indonesian language.
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Untuk Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued
For The Three Months Period Ended March 31, 2012 and 2011
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
39
31 Maret 31 Desember
March 31, December 31,
2012 2011
PT Bank Chinatrust Indonesia PT Bank Chinatrust Indonesia
AS578.657 pada tahun 2012 US578.657 in 2012 and
dan AS18.985 pada tahun 2011 5.312
172 US18,985 in 2011
Natixis, Singapura AS123.442 Natixis, Singapore
pada tahun 2012 dan US123,442 in 2012 and
AS123.472 pada tahun 2011 1.133
1.119 US123,472 in 2011
Bank lainnya AS207.345 pada tahun 2012 dan AS167.174
Other banks US207,345 in 2012 pada tahun 2011
1.903 1.516
and US167,174 in 2011 Euro Eropa
European Euro Citibank N.A. EUR7.073 pada
Citibank N.A. tahun 2012 dan EUR83.835
EUR7,073 in 2012 and pada tahun 2011
87 984
EUR83,835 in 2011 Pihak Berelasi
Related Party PT Bank Agris
PT Bank Agris Rupiah Indonesia
8.345 6.366
Indonesian Rupiah Dolar Amerika Serikat
United States Dollar AS23.995 pada tahun 2012 dan
US23,995 in 2012 and AS106.698 pada tahun 2011
220 968
US106,698 in 2011 Setara Kas
Cash Equivalents Pihak Ketiga
Third Parties Rupiah Indonesia
Indonesian Rupiah Citibank N.A., Jakarta
574.238 230.126
Citibank N.A., Jakarta PT Bank CIMB Niaga Tbk
117.500 46.500
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank ICBC Indonesia
150.000 100.000
PT Bank ICBC Indonesia PT Bank HSBC
150.000 -
PT Bank HSBC PT Bank DBS Indonesia
60.000 25.000
PT Bank DBS Indonesia PT Rabobank Duta Indonesia
50.000 -
PT Rabobank Duta Indonesia PT Bank Permata Tbk
40.000 -
PT Bank Permata Tbk PT Bank Central Asia Tbk
32.000 7.000
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
28.000 -
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Chinatrust Indonesia
20.000 4.600
PT Bank Chinatrust Indonesia PT Bank Ekonomi Raharja
20.000 -
PT Bank Ekonomi Raharja PT Bank Danamon Indonesia Tbk
15.000 30.500
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Mega Tbk
5.000 -
PT Bank Mega Tbk Dolar Amerika Serikat
United States Dollar Citibank N.A., Jakarta AS6.150.000
Citibank N.A., Jakarta pada tahun 2012 dan
US6,150,000 in 2012 and AS2.950.000 pada tahun 2011
56.457 26.751
US2,950,000 in 2011 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk AS2.000.000 -
18.136 US2,000,000
PT Bank Chinatrust Indonesia PT Bank Chinatrust Indonesia
AS500.000 - 4.534
US500,000 Euro Eropa
European Euro Citibank N.A., Jakarta
Citibank N.A., Jakarta EUR150.000 pada tahun 2012 dan
EUR150,000 in 2012 and EUR250.000 pada tahun 2011
1.839 2.935
EUR250,000 in 2011 Pihak Berelasi
Related party Rupiah Indonesia
Indonesian Rupiah PT Bank Agris
46.000 56.000
PT Bank Agris
Jumlah 1.624.290 876.198 Total
are in Indonesian language.
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Untuk Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued
For The Three Months Period Ended March 31, 2012 and 2011
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
40 Suku bunga tahunan setara kas berkisar antara:
The cash equivalents bear annual interest rates ranging as follows:
31 Maret 31 Desember
March 31, December 31,
2012 2011
Rupiah Indonesia 2,47 - 8,25
3,17 - 8,75 Indonesian Rupiah
Dolar Amerika Serikat 0,01
0,01 - 0,25 United States Dollar
Euro Eropa 0,01
0,01 European Euro