SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN lanjutan KAS DAN SETARA KAS

43

5. KAS DAN SETARA KAS

2013 2012 Kas Dalam Mata Uang Rupiah 3.974.767.137 3.655.872.261 Dalam Mata Uang Asing 31 Mar 2013 : USD 423,00; 31 Des 2012 : USD 134,00 3.440.527 2.920.340 3.978.207.664 3.658.792.601 Bank Dalam Mata Uang Rupiah PT Bank Pan Indonesia Tbk 15.629.555.421 15.845.594.590 PT Bank Mandiri Persero Tbk 9.519.001.686 21.779.522.306 PT Bank Central Asia Tbk 8.863.269.939 20.166.493.321 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 6.959.903.053 2.857.135.237 PT Bank Windu Kentjana International Tbk 2.595.991.742 797.168.830 Standard Chartered Bank 554.963.036 112.440.567 PT Bank DBS Indonesia 474.467.785 158.987.785 PT Bank Permata Tbk 96.236.627 181.964.057 Bank of China Ltd 32.251.077 32.379.077 PT Bank Danamon Indonesia Tbk -- 4.758.514 Dalam Mata Uang Asing PT Bank Central Asia Tbk 31 Mar 2013 : USD 13.988.628,00; 31 Des 2012 : USD 7.290.073,00 135.955.478.944 112.304.528.124 PT Bank Pan Indonesia Tbk 31 Mar 2013 : USD 7.657.389,00; 31 Des 2012 : USD 7.290.073,00 74.422.165.366 70.495.005.555 PT Bank Mandiri Persero Tbk 31 Mar 2013 : USD 1.207.851,91; 31 Des 2012 : USD 927.132,00 11.739.112.690 8.965.366.923 Standard Chartered Bank 31 Mar 2013 : USD 911.001,00; 31 Des 2012 : USD 308.203,00 8.854.020.756 2.980.325.137 PT Bank DBS Indonesia 31 Mar 2013 : USD 511.167,00; 31 Des 2012 : USD 3.444.948,00 4.968.032.211 33.312.650.391 Bank of China Ltd 31 Mar 2013 : USD 191.544,00; 31 Des 2012 : USD 104.978,00 1.861.619.151 1.015.136.680 PT Bank Permata Tbk 31 Mar 2013 : USD 95.307,00; 31 Des 2012 : USD 54.752,00 926.294.758 529.453.871 PT Bank Negara Indonesia Tbk 31 Mar 2013 : USD 35.319,00; 31 Des 2012 : USD 51.007,00 307.598.185 493.238.560 44

5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan

PT Bank Windu Kentjana International Tbk 31 Mar 2013 : USD 1.201,00; 31 Des 2012 : USD 1.201,00 11.672.617 11.610.963 PT Bank Danamon Indonesia Tbk 31 Mar 2012 : USD 135.765,00 1.312.842.908 Deposito 283.771.635.044 293.356.603.396 Dalam Mata Uang Rupiah PT Bank Pan Indonesia Tbk 7.000.000.000 8.200.000.000 Jumlah 294.749.842.708 305.215.395.997 Deposito merupakan deposito berjangka dalam mata uang Rupiah dengan tingkat bunga per tahun sebagai berikut: 2013 2012 Tingkat Bunga Rupiah 2 2

6. PIUTANG USAHA 2013

2012 Pihak Ketiga Dalam Mata Uang Asing Chalco Shandong International Trading Co. Ltd 31 Mar 2013 : USD 17.168.023,00; 31 Des 2012 : USD 2.302.311,00 166.856.023.573 22.263.346.759 Binzhou Resources Ltd 31 Mar 2013 : USD 9.071.936,00; 31 Des 2012 : USD 11.655.919,00 88.170.150.468 112.712.735.617 Jumlah 255.026.174.041 134.976.082.376 Rincian umur piutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut : 2013 2012 0 - 30 hari 255.026.174.041 100,00 134.976.082.376 100,00 31 - 60 hari -- -- -- -- 60 hari -- -- -- -- Jumlah 255.026.174.041 100,00 134.976.082.376 100 45

6. PIUTANG USAHA lanjutan

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap masing-masing akun piutang usaha pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih sehingga tidak membentuk penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha. Piutang usaha sebesar USD 5.000.000 dan Rp 47,5 milyar Catatan 16 dan 17 dijadikan jaminan atas pinjaman Standard Chartered Bank dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

7. PIUTANG LAIN-LAIN 2013

2012 Pihak Ketiga PT Labai Kalas Lestari penjualan alat berat 10.519.061.349 10.631.199.231 Pinjaman Karyawan 2.377.908.400 2.948.404.641 PT Putra Ketapang Mandiri penjualan alat berat 638.000.000 7.352.558.622 Lain- lain 8.528.583.879 2.084.092.977 Pihak Berelasi PT Antar Sarana Rekasa 975.926.908 687.500.000 Jumlah 23.039.480.536 23.703.755.471 Berdasarkan hasil penelaahan terhadap masing-masing akun piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen Entitas Anak berkeyakinan bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih sehingga tidak membentuk penyisihan penurunan nilai atas piutang lain-lain.

8. PERSEDIAAN 2013

2012 Barang jadi 234.736.129.471 161.727.239.263 Suku cadang 42.495.465.625 44.173.227.882 Bahan bakar dan pelumas 12.911.491.766 6.110.794.236 Barang dalam proses 26.628.622.777 9.062.147.088 Jumlah 316.771.709.639 221.073.408.469 Manajemen berpendapat bahwa risiko kerugian persediaan akibat risiko kebakaran, ledakan,petir, dan bencana alam lainnya adalah rendah, sehingga persediaan tidak diasuransikan dari berbagai risiko kerugian yang ada. Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi persediaan pada akhir tahun, manajemen Entitas Anak berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan tidak melebihi nilai realisasi bersihnya.