43
5. KAS DAN SETARA KAS
2013 2012
Kas
Dalam Mata Uang Rupiah 3.974.767.137
3.655.872.261 Dalam Mata Uang Asing
31 Mar 2013 : USD 423,00; 31 Des 2012 : USD 134,00
3.440.527 2.920.340
3.978.207.664 3.658.792.601
Bank Dalam Mata Uang Rupiah
PT Bank Pan Indonesia Tbk 15.629.555.421
15.845.594.590 PT Bank Mandiri Persero Tbk
9.519.001.686 21.779.522.306
PT Bank Central Asia Tbk 8.863.269.939
20.166.493.321 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
6.959.903.053 2.857.135.237
PT Bank Windu Kentjana International Tbk 2.595.991.742
797.168.830 Standard Chartered Bank
554.963.036 112.440.567
PT Bank DBS Indonesia 474.467.785
158.987.785 PT Bank Permata Tbk
96.236.627 181.964.057
Bank of China Ltd 32.251.077
32.379.077 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
-- 4.758.514
Dalam Mata Uang Asing PT Bank Central Asia Tbk
31 Mar 2013 : USD 13.988.628,00; 31 Des 2012 : USD 7.290.073,00
135.955.478.944 112.304.528.124
PT Bank Pan Indonesia Tbk 31 Mar 2013 : USD 7.657.389,00;
31 Des 2012 : USD 7.290.073,00 74.422.165.366
70.495.005.555 PT Bank Mandiri Persero Tbk
31 Mar 2013 : USD 1.207.851,91; 31 Des 2012 : USD 927.132,00
11.739.112.690 8.965.366.923
Standard Chartered Bank 31 Mar 2013 : USD 911.001,00;
31 Des 2012 : USD 308.203,00 8.854.020.756
2.980.325.137 PT Bank DBS Indonesia
31 Mar 2013 : USD 511.167,00; 31 Des 2012 : USD 3.444.948,00
4.968.032.211 33.312.650.391
Bank of China Ltd 31 Mar 2013 : USD 191.544,00;
31 Des 2012 : USD 104.978,00 1.861.619.151
1.015.136.680 PT Bank Permata Tbk
31 Mar 2013 : USD 95.307,00; 31 Des 2012 : USD 54.752,00
926.294.758 529.453.871
PT Bank Negara Indonesia Tbk 31 Mar 2013 : USD 35.319,00;
31 Des 2012 : USD 51.007,00 307.598.185
493.238.560
44
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
PT Bank Windu Kentjana International Tbk 31 Mar 2013 : USD 1.201,00;
31 Des 2012 : USD 1.201,00 11.672.617
11.610.963 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
31 Mar 2012 : USD 135.765,00 1.312.842.908
Deposito 283.771.635.044
293.356.603.396 Dalam Mata Uang Rupiah
PT Bank Pan Indonesia Tbk 7.000.000.000
8.200.000.000
Jumlah 294.749.842.708
305.215.395.997
Deposito merupakan deposito berjangka dalam mata uang Rupiah dengan tingkat bunga per tahun sebagai berikut:
2013 2012
Tingkat Bunga Rupiah
2 2
6. PIUTANG USAHA 2013
2012 Pihak Ketiga
Dalam Mata Uang Asing Chalco Shandong International Trading Co. Ltd
31 Mar 2013 : USD 17.168.023,00; 31 Des 2012 : USD 2.302.311,00
166.856.023.573 22.263.346.759
Binzhou Resources Ltd 31 Mar 2013 : USD 9.071.936,00;
31 Des 2012 : USD 11.655.919,00 88.170.150.468
112.712.735.617
Jumlah 255.026.174.041 134.976.082.376
Rincian umur piutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut :
2013 2012
0 - 30 hari 255.026.174.041
100,00 134.976.082.376
100,00 31 - 60 hari
-- --
-- --
60 hari --
-- --
--
Jumlah 255.026.174.041 100,00
134.976.082.376 100
45
6. PIUTANG USAHA lanjutan
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap masing-masing akun piutang usaha pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih sehingga tidak membentuk penyisihan
penurunan nilai atas piutang usaha.
Piutang usaha sebesar USD 5.000.000 dan Rp 47,5 milyar Catatan 16 dan 17 dijadikan jaminan atas pinjaman Standard Chartered Bank dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
7. PIUTANG LAIN-LAIN 2013
2012 Pihak Ketiga
PT Labai Kalas Lestari penjualan alat berat
10.519.061.349 10.631.199.231
Pinjaman Karyawan 2.377.908.400
2.948.404.641 PT Putra Ketapang Mandiri
penjualan alat berat 638.000.000
7.352.558.622 Lain- lain
8.528.583.879 2.084.092.977
Pihak Berelasi PT Antar Sarana Rekasa
975.926.908 687.500.000
Jumlah 23.039.480.536
23.703.755.471
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap masing-masing akun piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen Entitas Anak berkeyakinan bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih sehingga tidak membentuk
penyisihan penurunan nilai atas piutang lain-lain.
8. PERSEDIAAN 2013
2012
Barang jadi 234.736.129.471
161.727.239.263 Suku cadang
42.495.465.625 44.173.227.882
Bahan bakar dan pelumas 12.911.491.766
6.110.794.236 Barang dalam proses
26.628.622.777 9.062.147.088
Jumlah 316.771.709.639 221.073.408.469
Manajemen berpendapat bahwa risiko kerugian persediaan akibat risiko kebakaran, ledakan,petir, dan bencana alam lainnya adalah rendah, sehingga persediaan tidak diasuransikan dari berbagai risiko kerugian
yang ada.
Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi persediaan pada akhir tahun, manajemen Entitas Anak berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan tidak melebihi nilai realisasi bersihnya.