PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2015 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Tidak Diaudit PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2015
and for the Six-Months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated Unaudited
68
13. UTANG BANK
JANGKA PENDEK
DAN CERUKAN
13. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT
Utang bank jangka pendek dan cerukan terdiri dari: Short-term bank loans and overdraft consist of:
Jumlah Maksimum Fasilitas PinjamanMaximum Credit
Facility Limit JumlahAmount
30 Juni 2015 June 30, 2015
31 Desember 2014 December 31, 2014
30 Juni 2015 June 30, 2015
31 Desember 2014 December 31, 2014
Dalam Rupiah In Rupiah
Perusahaan Company
BCA BCA
Pinjaman Berjangka Money Market
83.000 83.000
70.000 70.000
Money Market Time Loan Cerukan
22.000 22.000
- -
Overdraft Mandiri
Mandiri Modal Kerja
70.000 70.000
- -
Working Capital Kredit Jangka Pendek
70.000 70.000
- -
Short-term Credit Entitas Anak
Subsidiaries BCA
BCA Pinjaman Berjangka
720.000 720.000
574.500 557.500
Time Loan Cerukan
182.500 182.500
136.506 117.184
Overdraft Mandiri
Mandiri Kredit Jangka Pendek
100.000 100.000
40.000 60.000
Short-term Credit Dalam Mata Uang Asing Catatan 37
In Foreign Currency Note 37 Perusahaan
Company The Bank of Tokyo -Mitsubishi UFJ
Ltd., Cabang Jakarta BTMU
1
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta
Branch BTMU
1
Modal Kerja US30.000.000
US30.000.000 -
- Working Capital
Dalam Mata Uang Asing Catatan 37 lanjutan
In Foreign Currency Note 37 continued
Entitas Anak Subsidiary
BTMU
1,
BTMU
1,
Modal Kerja US30.000.000
US30.000.000 -
- Working Capital
Total 821.006
804.684 Total
1
Pada tanggal 30 Juni 2015, fasilitas pinjaman ini diperoleh Perusahaan dan IDLK dapat ditarik dalam bentuk utang trust receipts danatau
pinjaman modal kerja.
1
As of December 31, 2015, these credit facilities are available to the Company and IDLK can be withdrawn as trust receipts payable andor
working capital loan. Fasilitas pinjaman ini merupakan fasilitas pinjaman dalam mata uang
Dolar AS namun dapat ditarik dalam mata uang Rupiah. This credit facility is denominated in US Dollar currency but can be
withdrawn in Rupiah.
Rincian tanggal jatuh tempo dan jaminan sehubungan dengan fasilitas utang bank jangka
pendek dan cerukan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:
The details of the maturities and collateral related to short-term bank loans and overdraft facilities as
of June 30, 2015 are as follows:
Jatuh tempoMaturity JaminanCollateral
Dalam Rupiah In Rupiah
Perusahaan Company
BCA BCA
Pinjaman Berjangka Money Market
Juli 2015July 2015 Tanpa jaminanUnsecured
Money Market Time Loan
Cerukan Juli 2015July 2015
Tanpa jaminanUnsecured Overdraft
Mandiri Mandiri
Modal Kerja Juni 2016June 2016
Tanpa jaminanUnsecured Working Capital
Kredit Jangka Pendek
Juni 2016June 2016 Tanpa jaminanUnsecured
Short-term credit
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2015 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
Tidak Diaudit PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2015
and for the Six-Months Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated Unaudited
69
13. UTANG BANK
