KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
are in Indonesian language.
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Pada Tanggal 31 Maret 2013, 31 Desember 2012 dan 1 Januari 201231 Desember 2011 dan
Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2013 dan 2012
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued
As of March 31, 2013, December 31, 2012 and January 1, 2012December 31, 2011 and
For The Three Months Period Ended March 31, 2013 and 2012
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
44
5. KAS DAN SETARA KAS 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
31 Maret 31 Desember
March 31, December 31,
2013 2012
Kas 5.158 4.700
Cash on Hand Bank
Cash in Banks Pihak Ketiga
Third Parties Rupiah Indonesia
Indonesian Rupiah PT Bank Central Asia Tbk
185.518 218.462
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
68.185 86.336
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
12.271 6.030
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
7.530 7.960
Persero Tbk PT Bank DBS Indonesia
7.005 1.678
PT Bank DBS Indonesia PT Bank Danamon Indonesia Tbk
6.770 4.516
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Citibank N.A., Jakarta
5.017 5.706
Citibank N.A., Jakarta PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
3.483 5.480
Persero Tbk PT Bank Permata Tbk
3.206 1.016
PT Bank Permata Tbk PT Bank Rabobank International
PT Bank Rabobank International Indonesia 390
1.270 Indonesia
Bank lainnya masing-masing di bawah Rp1.000
1.973 2.198
Other banks below Rp1,000 each Dolar Amerika Serikat
United States Dollar PT Bank Central Asia Tbk
AS5.969.356 pada tahun PT Bank Central Asia Tbk
2013 dan AS292.830 US5,969,356 in 2013 and
pada tahun 2012 58.016
2.832 US292,830 in 2012
PT Bank DBS Indonesia AS2.949.536 pada tahun
PT Bank DBS Indonesia 2013 dan AS2.173.320
US2,949,536 in 2013 and pada tahun 2012
28.667 21.016
US2,173,320 in 2012 PT Bank Chinatrust Indonesia
AS1.888.551 pada tahun PT Bank Chinatrust Indonesia
2013 dan AS88.605 US1,888,551 in 2013 and
pada tahun 2012 18.355
857 US88,605 in 2012
PT Bank CIMB Niaga Tbk AS1.598.975 pada tahun
PT Bank CIMB Niaga Tbk 2013 dan AS6.720
US1,598,975 in 2013 and pada tahun 2012
15.540 65
US6,720 in 2012 Citibank N.A., Jakarta
AS956.184 pada tahun 2013 Citibank N.A., Jakarta
dan AS1.788.067 pada US956,184 in 2013 and
tahun 2012 9.293
17.291 US1,788,067 in 2012
PT Bank Rabobank International Indonesia
PT Bank Rabobank International AS203.225 pada tahun
Indonesia 2013 dan AS83.081
US203,225 in 2013 and pada tahun 2012
1.975 803
US83,081 in 2012 Natixis, Singapura
AS123.412 pada tahun Natixis, Singapore
2013 dan AS123.442 US123,412 in 2013 and
pada tahun 2012 1.200
1.193 US123,442 in 2012
berlanjut forward
are in Indonesian language.
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Pada Tanggal 31 Maret 2013, 31 Desember 2012 dan 1 Januari 201231 Desember 2011 dan
Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2013 dan 2012
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued
As of March 31, 2013, December 31, 2012 and January 1, 2012December 31, 2011 and
For The Three Months Period Ended March 31, 2013 and 2012
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
45
31 Maret 31 Desember
March 31, December 31,
2013 2012
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. AS68.025 pada tahun
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 2013 dan AS1.508.226
US68,025 in 2013 and pada tahun 2012
661 14.585
US1,508,226 in 2012 Bank lainnya AS65.868 pada
tahun 2013 dan AS66.939 Other banks US65,868 in 2013
pada tahun 2012 640
647 and US66,939 in 2012
Euro Eropa European Euro
Citibank N.A., Jakarta EUR270.121 pada tahun 2013
Citibank N.A., Jakarta dan EUR283.824 pada
EUR270,121 in 2013 and tahun 2012
3.356 3.636
EUR283,824 in 2012 Pihak Berelasi Catatan 31c
Related Party Note 31c PT Bank Agris
PT Bank Agris Rupiah Indonesia
8.971 7.490
Indonesian Rupiah Dolar Amerika Serikat
United States Dollar AS42.806 pada tahun
US42,806 in 2013 2013 dan AS39.260
and US39,260 pada tahun 2012
416 380
in 2012 Deposito
Deposits Pihak Ketiga
Third Parties Rupiah Indonesia
Indonesian Rupiah Citibank N.A., Jakarta
237.302 77.850
Citibank N.A., Jakarta PT Bank Mandiri Persero Tbk
44.500 44.500
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank ICBC Indonesia
30.000 14.500
PT Bank ICBC Indonesia PT Bank CIMB Niaga Tbk
27.350 13.350
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
18.500 72.200
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
- 35.000
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Chinatrust Indonesia
- 5.000
PT Bank Chinatrust Indonesia Dolar Amerika Serikat
United States Dollar Citibank N.A., Jakarta
AS24.731.423 pada tahun Citibank N.A., Jakarta
2013 dan AS2.500.000 US24,731,423 in 2013 and
pada tahun 2012 240.365
24.175 US2,500,000 in 2012
PT Bank ICBC Indonesia AS7.527.971 pada tahun
PT Bank ICBC Indonesia 2013 dan AS17.627.411
US7,527,971 in 2013 and pada tahun 2012
73.164 170.457
US17,627,411 in 2012 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
AS4.000.000 pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk
tahun 2012 -
38.680 US4,000,000 in 2012
PT Bank Rabobank International PT Bank Rabobank International
Indonesia AS500.000 Indonesia
pada tahun 2012 -
4.835 US500,000 in 2012
Pihak Berelasi Catatan 31c Related party Note 31c
Rupiah Indonesia Indonesian Rupiah
PT Bank Agris 88.000
38.000 PT Bank Agris
Total 1.212.777 954.694
Total
are in Indonesian language.
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Pada Tanggal 31 Maret 2013, 31 Desember 2012 dan 1 Januari 201231 Desember 2011 dan
Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2013 dan 2012
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued
As of March 31, 2013, December 31, 2012 and January 1, 2012December 31, 2011 and
For The Three Months Period Ended March 31, 2013 and 2012
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
46 Suku bunga tahunan deposito berkisar antara:
The deposits bear annual interest rates ranging as follows:
31 Maret 31 Desember
March 31, December 31,
2013 2012
Rupiah Indonesia 2,47 - 8,00
2,47 - 5,50 Indonesian Rupiah
Dolar Amerika Serikat 0,00 - 3,00
0,01 - 3,00 United States Dollar