Fundo Petrolífero de Timor-Leste Notas às demonstrações financeiras
para o ano que terminou a 31 de Dezembro de 2013
7. Principais Pagamentos e Receitas do Fundo Petrolífero
Durante o ano findo a 31 de dezembro 2013 o Parlamento aprovou o montante de 787.000.000 dólares 31 dezembro 2012 – 1.494.900.000
dólares para dotação parlamentar a partir do Fundo Petrolífero. Durante o ano foi transferido do Fundo Petrolífero para a conta do Orçamento do Estado o montante de 730.000.000 dólares 31 dezembro 2012
– 1.494.900. Durante o ano findo a 31 de dezembro 2013 foi recebido um total de 1.167.129.774 dólares 31 dezembro 2012
– 1.612.518.978 dólares como receitas ao abrigo da alínea a do número 1 do Artigo 6º. Foi recebido um total de 1.866.287.711 dólares 31 dezembro 2012
– 1.937.724.527 dólares como receitas ao abrigo da alínea b do número 1 do Artigo 6º. Foi recebido um total de 8.418.540 dólares 31
dezembro 2012 – 8.877.025 dólares como receitas ao abrigo da alínea e do número 1 do Artigo 6º.
A tabela seguinte mostra os principais pagamentos e receitas do Fundo Petrolífero.
Ano findo a 31122013 USD
Artigo 6.1a Artigo 6.1b
Artigo 6.1e Ao Fundo
Reembolsos Mês
Receitas Receitas
Outras receitas Consolidado
tributários TOTAL
Janeiro 144.802.000
178.698.405 -
- -
323.500.405 Fevereiro
115.888.000 196.978.657
- -
- 312.866.657
Março 108.896.000
184.291.044 8.287.200
- -
301.474.244 Abril
88.302.000 189.521.408
- -
- 277.823.408
Maio 95.314.000
147.134.731 -
- -
242.448.731 Junho
110.054.000 165.672.475
- -
- 275.726.475
Julho 91.114.000
151.988.272 -
180.000.000 -
63.102.272 Agosto
88.339.000 127.727.254
- -
- 216.066.254
Setembro 89.856.000
154.275.735 -
- -
244.131.735 Outubro
84.882.811 138.597.755
- 120.000.000
- 103.480.566
Novembro 77.191.231
95.277.783 -
280.000.000 -
107.530.986 Dezembro
72.490.732 136.124.192
131.340 150.000.000
- 58.746.264
Totais 1.167.129.774
1.866.287.711 8.418.540
730.000.000 -
2.311.836.025 Total do N.º 1 do Artigo 6.º
3.041.836.025
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Fundo Petrolífero de Timor-Leste Notas às demonstrações financeiras
para o ano que terminou a 31 de Dezembro de 2013
7. Principais Pagamentos e Receitas do Fundo Petrolífero continuação
Ano findo a 31122012 USD
Artigo 6.1a Artigo 6.1b
Artigo 6.1e Ao Fundo
Reembolsos Mês
Receitas Receitas
Outras receitas Consolidado
tributários TOTAL
Janeiro 93.160.865
180.138.301 -
- -
273.299.166 Fevereiro
96.038.096 179.140.095
- -
- 275.178.191
Março 121.456.927
174.233.819 -
- -
295.690.746 Abril
104.088.156 157.322.078
8.634.400 263.000.000
- 7.044.634
Maio 102.685.660
213.522.442 -
153.000.000 -
163.208.102 Junho
111.075.669 153.706.594
- 103.000.000
- 161.782.263
Julho 83.251.701
26.899.973 242.625
163.000.000 -
52.605.701 Agosto
118.135.734 97.141.613
- 113.000.000
- 102.277.347
Setembro 128.026.264
175.771.530 -
113.000.000 -
190.797.794 Outubro
205.514.637 209.082.084
- 203.000.000
- 211.596.721
Novembro 145.793.386
189.139.327 -
153.000.000 -
181.932.713 Dezembro
303.291.883 181.626.671
- 230.900.000
- 254.018.554
Totais 1.612.518.978
1.937.724.527 8.877.025
1.494.900.000 -
2.064.220.530 Total do N.º 1 do Artigo 6.º
3.559.120.530
8. Caixa e equivalentes a dinheiro
O Fundo Petrolífero investe dinheiro excedentário nos mercados overnight junto de bancos ou através de acordos de recompra invertida. Para efeitos da declaração de fluxos financeiros, a caixa e equivalentes de caixa englobam os saldos seguintes com maturidades originais inferiores
a 90 dias:
A A
31122013 31122012
USD USD
Depósitos bancários 65.685.105
25.784.289 Acordos de recompra overnight
4.500.000 35.100.000
70.185.105 60.884.289
A rubrica depósitos bancários inclui o saldo no Banco da Reserva Federal de Nova Iorque, na conta de receitas destinadas mantida pelo BCTL de acordo com o número 2 do Artigo 5.º da Lei do Fundo Petrolífero.
9. Activos financeiros avaliados através dos resultados
As transações em activos financeiros resultantes do investimento de novos fundos ou do reequilíbrio periódico da carteira de investimentos são resumidas do seguinte modo:
A A
31122013 31122012
USD USD
Activos financeiros ao valor justo através dos resultados Valor justo inicial
11.711.144.753 9.285.303.671
Compras a custo 16.125.029.431
16.082.784.005 Proveitos de vendas
13.598.334.271 13.825.534.764
Ganhosperdas líquidos de activos financeiros ao valor justo através dos resultados 640.006.671
184.526.790 Ganhosperdas líquidos com câmbio de moeda estrangeira
19.353.812 724.925
Ganhosperdas líquidos com rendimentos de juros 46.186.224
16.659.874 14.904.678.996
11.711.144.753 Valor justo final
À data do saldo não se registavam perdas por imparidade. O montante transportado destes activos aproxima-se do seu valor justo.
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