CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 dan untuk Periode Tiga Bulan March 31, 2016 and December 31, 2015
yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 and for Period The Three Months Ended March 31, 2016 and 2015
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat AS, kecuali dinyatakan lain Expressed in US Dollar, unless otherwise stated
34
31 Maret 2016 31 Desember 2015
March 31, 2016 December 31, 2015
Tidak Diaudit
31 Desember 2011
Diaudit Unaudited
December 31, 2011
Audited
22,795,306 15,545,069
28,258,571 4,956,036
3,560,046 3,563,731
2,376,387 3,054,299
1,088,908 30,127,729
22,159,414 32,911,210
Total
0.86 1.06
0.95
Kompensasi dan imbalan lain Compensation and other benefits
31 Maret 2016 31 Maret 2015
March 31, 2016 March 31, 2015
Tidak Diaudit Tidak Diaudit
Unaudited Unaudited
252,541 257,384
Short-term benefits
94,886 172,020
Post retirement benefits
11,808 17,273
359,235 446,677
Sub-total
721,073 637,743
Short-term benefits
793,209 920,445
Post retirement benefits
16,244 97,892
1,498,038 1,656,080
Sub-total
1,857,273 2,102,757
Total Dari total piutang usaha tersebut di atas, Kelompok Usaha mencadangkan
kerugian penurunan nilai atas piutang disebabkan adanya indikasi penurunan nilai.
PT Pertamina Hulu Energi West Java Madura Offshore
Entitas berelasi dengan Pemerintah Penyertaan saham Catatan 12
Uang muka Catatan 9
Long-term loans Note 19
Total PT Pertamina Gas
Utang usaha Catatan 16
Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, saldo penyertaan saham yang ditempatkan pada entitas yang berelasi dengan Pemerintah masing-masing
sebesar 5,24 dan 5,09dari total aset konsolidasian.
Percentage from total liability consolidated
34. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES Continued
From the above total trade receivables, the Group provides allowance for impairment losses on receivables due to indications of impairment.
As of March 31, 2016 and December 31, 2015, the balances of advances placed in government-related entities amounted to 1.16 and 1.23, respectively, from the
total consolidated assets.
Investment in shares of stock Note 12 Advances Note 9
Imbalan jangka panjang lainnya Total
Sub-total Other long-term benefits
Other long-term benefits Directors
Imbalan pasca kerja Kelompok Usaha memberikan kompensasi dan imbalan lain kepada komisaris dan
direksi sebesar USD1.857.273 dan USD2.102.757 untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 2015, yang terdiri dari:
Pinjaman jangka panjang Catatan 19
Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, saldo pinjaman jangka panjang yang ditempatkan pada entitas yang berelasi dengan Pemerintah masing-
masing sebesar 13,64 dan 13,52 dari total liabilitas konsolidasian.
Sub-total Imbalan pasca kerja
Imbalan jangka panjang lainnya Direksi
Imbalan jangka pendek Imbalan jangka pendek
Komisaris PT Pertamina EP
Persentase dari total liabilitas konsolidasian
Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, saldo uang muka yang ditempatkan pada entitas yang berelasi dengan Pemerintah masing-masing
sebesar 1.16 dan 1.23 dari total aset konsolidasian.
Commissioners The Group provided the compensation and other benefits for the commissioners and
directors totaled USD1,857,273 and USD2,102,757 for the period ended March 31, 2016 and 2015, which consist of:
As of March 31, 2016 and December 31, 2015, the balances of investment in shares of stock placed in government-related entities amounted to 5.24 and 5.09,
respectively, from the total consolidated assets.
Government-related entities
PT Pertamina EP PT Pertamina Hulu Energi West Java Madura
Offshore PT Pertamina Gas
Trade payables Note 16
As of March 31, 2016 and December 31, 2015, the balances of long-term loans placed in government-related entities amounted to 13.64 and 13.52, respectively, from
the total consolidated liabilities.
SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
90
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 dan untuk Periode Tiga Bulan March 31, 2016 and December 31, 2015
yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 and for Period The Three Months Ended March 31, 2016 and 2015
Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat AS, kecuali dinyatakan lain Expressed in US Dollar, unless otherwise stated
35 PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN 35. PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
Pada tahun 2015, Perusahaan menetapkan kebijakan untuk tidak mengalokasikan anggaran Program Kemitraan, sehingga Perusahaan hanya melaksanakan
penagihan pada pinjaman yang sedang bergulir dan menyelesaikan kontrak yang sudah ditandatangani dengan menggunakan sisa alokasi laba setelah pajak tahun
2012. Perusahaan juga menetapkan kebijakan dengan melaksanakan Program Bina Lingkungan yang dananya berasal dari anggaran yang ditetapkan sebagai
biaya yang dananya disetorkan ke rekening terpisah selambatlambatnya 45 hari setelah penetapan oleh Dewan Komisaris.
Dana yang berasal dari anggaran yang penetapannya disetujui oleh Dewan Komisaris tersebut ditempatkan dalam rekening bank terpisah. Saldo dana dalam
rekening bank tersebut pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah USD1.817.411 dan USD4.024.797, yang dilaporkan sebagai bagian kas dan setara
kas pada laporan posisi keuangan konsolidasian Catatan 4. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Perusahaan
telah mencatat beban atas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada operasi berjalan yang disajikan pada akun “Beban Umum dan Administrasi - Tanggung
Jawab Sosial dan Bina Lingkungan” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian masing-masing sebesar USD10.114.628 dan
USD11.345.328 Catatan 26. In 2015, the Company established a policy to not allocate Partnership Program
budget, so the Company only carry out billing on the loan that is being rolled and completed a contract that has been signed using the remaining allocation aftertax
profit in 2012. The Company also established a policy to implement the Community Development Program funds come from the budget set as the cost of funds deposited
into a separate account not later than 45 days after the determination by the Board of Commissioners.
The fund arising from the budget, which is approved by the Board of Commissioners, are deposited into designated bank accounts. The balance of such fund as of
December 31, 2015 and 2014 amounted to USD1,817,411 and USD4,024,797, respectively, which are reported as part of cash and cash equivalent in the statements
of consolidated financial position Note 4. For the year ended December 31, 2015 and 2014, the Company has recorded the
Corporate Social and Environmental Responsibility expense in current operations which is presented as part of “General and Administrative Expenses - Corporate
Social and Environmental Responsibility CSR” account in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income Note 26 amounted to
USD10,114,628 and USD11,345,328 respectively.
91
