ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING INFORMASI SEGMEN

- 62 - Pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2011 dan 2010 serta tahun yang berakhir 31 Desember 2010, tidak ada transaksi kepada satu pihak yang jumlah pendapatannya melebihi 10 dari pendapatan segmen. Informasi segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut: Investasi neto sewa Pembiayaan pembiayaan konsumen Anjak Piutang Jumlah Rp000 Rp000 Rp000 Rp000 PENDAPATAN Pendapatan segmen Pihak berelasi 790.309 - - 790.309 Pihak ketiga 78.337.340 145.192.611 52.344.871 275.874.822 Pendapatan tidak dapat dialokasikan Bunga 881.863 Lain-lain 38.639.437 Jumlah pendapatan 316.186.432 BEBAN Beban segmen Pihak berelasi 9.731.633 18.958.910 6.582.455 35.272.999 Pihak ketiga 30.702.489 62.007.634 19.992.663 112.702.785 Beban tidak dapat dialokasikan Penyusutan 4.027.836 Lain-lain 14.332.119 Laba sebelum pajak tidak dapat dialokasikan 178.514.931 Beban pajak 44.304.041 Laba bersih 134.210.890 30 Juni 2011 Tidak Diaudit - 63 - Investasi neto sewa Pembiayaan pembiayaan konsumen Anjak Piutang Jumlah Rp000 Rp000 Rp000 Rp000 PENDAPATAN Pendapatan segmen Pihak hubungan istimewa 747.405 - - 290.023 Pihak ketiga 76.257.020 47.924.142 22.228.806 146.867.350 Pendapatan tidak dapat dialokasikan Bunga 3.831.905 Lain-lain 38.910.463 Jumlah pendapatan 189.899.741 BEBAN Beban segmen Pihak hubungan istimewa 7.912.379 7.284.820 1.141.207 16.338.406 Pihak ketiga 18.047.822 16.616.385 2.603.047 37.267.254 Beban tidak dapat dialokasikan Penyusutan 3.698.210 Lain-lain 576.138 Laba sebelum pajak tidak dapat dialokasikan 133.172.010 Beban pajak 32.959.413 Laba bersih 100.212.597 Tidak Diaudit 30 Juni 2010 Investasi neto sewa Pembiayaan pembiayaan konsumen Anjak Piutang Jumlah Rp000 Rp000 Rp000 Rp000 ASET Aset segmen Pihak berelasi 12.111.708 - - 12.111.708 Pihak ketiga 953.362.298 1.788.087.801 712.018.034 3.453.468.132 Aset tidak dapat dialokasikan 118.297.728 Jumlah aset 3.583.877.569 LIABILITAS Liabilitas segmen Pihak berelasi 148.292.666 288.899.836 100.304.828 537.497.330 Pihak ketiga 364.178.940 709.483.747 246.329.822 1.319.992.509 Liabilitas tidak dapat dialokasikan 150.030.691 Jumlah liabilitas 2.007.520.530 30 Juni 2011 Tidak Diaudit - 64 - Investasi neto sewa Pembiayaan pembiayaan konsumen Anjak Piutang Jumlah Rp000 Rp000 Rp000 Rp000 ASET Aset segmen Pihak berelasi 8.377.825 - - 8.377.825 Pihak ketiga 918.643.784 1.108.099.154 567.093.654 2.593.836.592 Aset tidak dapat dialokasikan 91.695.572 Jumlah aset 2.693.909.989 LIABILITAS Liabilitas segmen Pihak berelasi 174.135.722 220.171.464 101.219.716 495.526.902 Pihak ketiga 208.753.755 263.941.362 121.342.109 594.037.226 Liabilitas tidak dapat dialokasikan 123.150.093 Jumlah liabilitas 1.212.714.221 31 Desember 2010 Diaudit

34. ASET DAN LIABILITAS

Analisa jatuh tempo aset dan liabilitas menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut: - 65 - Sampai dengan 1 bulan s.d 3 bulan s.d 1 tahun s.d Lainnya 1 bulan 3 bulan 12 bulan 5 tahun 5 tahun Jumlah Rp000 Rp000 Rp000 Rp000 Rp000 Rp000 Rp000 Aset Tanpa suku bunga: Kas dan setara kas - 1.039.418 - - - - 1.039.418 Piutang lain - lain 3.237.512 5.267 41.426 885.042 - - 4.169.246 Biaya dibayar dimuka - 453.780 720.263 2.372.426 1.759.985 - 5.306.454 Aset pajak tangguhan 2.826.684 - - - - - 2.826.684 Aset sewa operasi - bersih 9.366.655 - - - - - 9.366.655 Aset tetap - bersih 21.203.803 - - - - - 21.203.803 Aset lain-lain - bersih 7.498.630 - - - - - 7.498.630 Suku bunga variabel: Kas dan setara kas - 18.833.503 - - - - 18.833.503 Investasi neto sewa pembiayaaan - 2.676.122 4.141.983 17.559.511 24.242.056 - 48.619.672 Suku bunga tetap: Kas dan setara kas - 29.659.650 - - - - 29.659.650 Investasi jangka pendek - - - - 13.437.730 - 13.437.730 Investasi neto sewa pembiayaaan - 63.083.383 75.720.963 448.473.890 340.825.945 - 928.104.181 Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai 11.249.847 - - - - - 11.249.847 Piutang pembiayaan konsumen - 134.787.866 121.431.736 547.316.704 1.001.857.428 - 1.805.393.735 Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai 17.305.934 - - - - - 17.305.934 Tagihan anjak piutang - 19.356.333 104.647.435 589.725.353 - - 713.729.121 Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai 1.711.087 - - - - - 1.711.087 Piutang lain - lain - 157.034 311.985 1.362.882 1.645.707 1.478.346 4.955.955 Jumlah 13.866.417 270.052.357 307.015.790 1.607.695.808 1.383.768.850 1.478.346 3.583.877.569 Liabilitas Tanpa suku bunga: Utang premi asuransi - - 13.444.473 - - - 13.444.473 Utang lain - lain kepada 131.213 1.096.743 39.527.156 39.290.383 - - 80.045.495 pihak ketiga Biaya yang masih harus dibayar - 6.857.860 - 571.575 - - 7.429.435 Pendapatan ditangguhkan - 122.092 247.670 10.521.231 2.971.343 - 13.862.336 Utang pajak - - - 27.801.821 - - 27.801.821 Liabilitas imbalan pasca kerja 7.447.131 - - - - - 7.447.131 Suku bunga variabel: Utang bank - 5.391.140 9.326.569 42.550.159 79.787.953 - 137.055.821 Suku bunga tetap: Utang bank - 58.745.625 117.079.480 519.344.260 1.025.264.653 - 1.720.434.017 Jumlah 7.578.344 72.213.460 179.625.349 640.079.429 1.108.023.948 - 2.007.520.530 Tidak Diaudit 30 Juni 2011