Utang kepada Pihak Berelasi

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 2011 dalam ribuan rupiah 31 Maret 2012 31 Desember 2011 Lain-lain PT Trireka Jasa Sentosa Rp 34.609.610 Rp 34.187.358 Bicapital Ventura Invesment Ltd. 11.558.538 11.417.519 PT Honey Lady Utama 4.780.210 4.721.889 Lain-lain 8.524.863 8.419.600 Sub Jumlah 90.666.785 88.046.893 Jumlah Rp 320.566.328 Rp 269.321.568 Liabilitas lain-lain yang merupakan transaksi dengan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 2.883.744 dan Rp 1.931.630 atau 0,27 dan 0,18 dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 Catatan 36. 25. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan Nilai wajar adalah nilai di mana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto. Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan anak perusahaan pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011: Aset Keuangan Kas dan setara kas Rp 262.462.641 Rp 262.462.641 Rp 255.807.250 Rp 255.807.250 Investasi 51.402.157 51.402.157 51.393.905 51.393.905 Piutang usaha - bersih 49.615.440 49.615.440 50.679.015 50.679.015 Piutang lain-lain - bersih 8.838.879 8.838.879 11.799.224 11.795.310 Aset lain-lain - setoran jaminan 5.147.457 5.147.457 4.599.235 4.554.656 Jumlah Aset Keuangan Rp 377.466.574 Rp 377.466.574 Rp 374.278.629 Rp 374.230.136 Liabilitas Keuangan Utang bank Rp 377.466.574 Rp 377.466.574 Rp 373.595.608 Rp 386.087.492 Utang obligasi 6.000.000 6.000.000 22.000.000 22.000.000 Utang usaha 41.801.071 41.801.071 44.344.155 43.938.483 Biaya yang masih harus dibayar 73.097.925 73.097.925 72.500.435 71.223.540 Utang kepada pihak berelasi 2.496.407 2.496.407 2.469.305 2.469.305 Liabilitas lain-lain 237.507.711 237.507.711 209.572.783 199.171.665 Jumlah Liabilitas Keuangan Rp 738.369.688 Rp 738.369.688 Rp 724.482.286 Rp 724.890.485 Nilai Tercatat 31 Maret 2012 31 Desember 2011 Estimasi Nilai Wajar Nilai Tercatat Estimasi Nilai Wajar Berikut adalah metode dan asumsi yang digunakan Grup untuk mengestimasi nilai wajar dari setiap kategori instrumen keuangan: Aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan dengan jangka pendek Dikarenakan sifat jangka pendek dari transaksi kas dan setara kas, investasi dalam rekening giro, deposito berjangka dan efek-efek utang, piutang usaha, piutang lain-lain tertentu, aset lain-lain setoran jaminan, utang bank tertentu, utang obligasi, utang usaha, biaya yang masih harus