Utang kepada Pihak Berelasi
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Maret 2012, 31 Desember 2011, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 2011 dalam ribuan rupiah
31 Maret 2012 31 Desember 2011 Lain-lain
PT Trireka Jasa Sentosa Rp
34.609.610 Rp 34.187.358
Bicapital Ventura Invesment Ltd. 11.558.538
11.417.519 PT Honey Lady Utama
4.780.210 4.721.889
Lain-lain 8.524.863
8.419.600 Sub Jumlah
90.666.785 88.046.893
Jumlah Rp
320.566.328 Rp 269.321.568
Liabilitas lain-lain yang merupakan transaksi dengan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 2.883.744 dan Rp 1.931.630 atau 0,27 dan 0,18 dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Maret
2012 dan 31 Desember 2011 Catatan 36. 25. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Nilai wajar adalah nilai di mana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai
penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.
Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan dan anak perusahaan pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011:
Aset Keuangan
Kas dan setara kas Rp
262.462.641 Rp
262.462.641 Rp
255.807.250 Rp
255.807.250 Investasi
51.402.157 51.402.157
51.393.905 51.393.905
Piutang usaha - bersih 49.615.440
49.615.440 50.679.015
50.679.015 Piutang lain-lain - bersih
8.838.879 8.838.879
11.799.224 11.795.310
Aset lain-lain - setoran jaminan 5.147.457
5.147.457 4.599.235
4.554.656
Jumlah Aset Keuangan Rp
377.466.574 Rp
377.466.574 Rp
374.278.629 Rp
374.230.136
Liabilitas Keuangan
Utang bank Rp
377.466.574 Rp
377.466.574 Rp
373.595.608 Rp
386.087.492 Utang obligasi
6.000.000 6.000.000
22.000.000 22.000.000
Utang usaha 41.801.071
41.801.071 44.344.155
43.938.483 Biaya yang masih harus dibayar
73.097.925 73.097.925
72.500.435 71.223.540
Utang kepada pihak berelasi 2.496.407
2.496.407 2.469.305
2.469.305 Liabilitas lain-lain
237.507.711 237.507.711
209.572.783 199.171.665
Jumlah Liabilitas Keuangan Rp
738.369.688 Rp
738.369.688 Rp
724.482.286 Rp
724.890.485 Nilai Tercatat
31 Maret 2012 31 Desember 2011
Estimasi Nilai Wajar
Nilai Tercatat Estimasi
Nilai Wajar
Berikut adalah metode dan asumsi yang digunakan Grup untuk mengestimasi nilai wajar dari setiap kategori instrumen keuangan:
Aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan dengan jangka pendek Dikarenakan sifat jangka pendek dari transaksi kas dan setara kas, investasi dalam rekening giro,
deposito berjangka dan efek-efek utang, piutang usaha, piutang lain-lain tertentu, aset lain-lain setoran jaminan, utang bank tertentu, utang obligasi, utang usaha, biaya yang masih harus