Deposito Berjangka yang Dibatasi Pencairannya Rekening Giro yang Dibatasi Pencairannya 31 Maret 2012
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Maret 2012, 31 Desember 2011, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 2011 dalam ribuan rupiah
31 Maret 2012 31 Desember 2011
Pihak ketiga Rupiah
Hotel City Ledger
Rp 32.213.594 Rp
23.959.480 Kartu kredit
3.389.602 1.015.751
In House Guest 1.454.267
2.687.467 Sewa ruangan
227.094 92.731
Real Estat 8.996.648
21.687.239 Jasa Telekomunikasi
6.091.754 3.005.438
Jasa Manajemen Perhotelan 497.642
1.565.277 Dolar Amerika Serikat Catatan 37
Jasa Telekomunikasi 834.935
803.707 Real Estat
606.278 -
Jumlah 54.311.814
54.817.090 Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu
8.897.375 8.581.550
Bersih 45.414.439
46.235.540 Jumlah
Rp 49.615.440 Rp
50.679.015 Pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, masing-masing sebesar 16,06 dan 40,57
dari saldo piutang usaha digunakan sebagai jaminan untuk utang bank Catatan 15. City Ledger, In House Guest dan Sewa Ruangan merupakan tagihan kepada pelanggan hotel dan
penyewa ruangan hotel. Pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, piutang real estat dalam mata uang Rupiah
terutama merupakan piutang sewa “Pacific Place Mall” dalam mata uang Rupiah. Rincian piutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:
31 Maret 2012 31 Desember 2011
Sampai dengan 1 bulan Rp
33.021.692 Rp 32.100.635
1 bulan – 3 bulan 9.614.006
8.216.731 3 bulan – 6 bulan
3.285.353 2.480.375
6 bulan 12.591.764
16.462.824 Jumlah
Rp 58.512.815 Rp
59.260.565 Mutasi kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:
31 Maret 2012 31 Desember 2011
Saldo awal tahun Rp
8.581.550 Rp 7.543.012
Penambahan periode berjalan 315.825
1.038.538 Saldo akhir periode
Rp 8.897.375 Rp
8.581.550 Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal
31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Maret 2012, 31 Desember 2011, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 2011 dalam ribuan rupiah
penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.
Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat konsentrasi secara signifikan atas piutang usaha dari pihak ketiga.