Deposito Berjangka yang Dibatasi Pencairannya Rekening Giro yang Dibatasi Pencairannya 31 Maret 2012

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 2011 dalam ribuan rupiah 31 Maret 2012 31 Desember 2011 Pihak ketiga Rupiah Hotel City Ledger Rp 32.213.594 Rp 23.959.480 Kartu kredit 3.389.602 1.015.751 In House Guest 1.454.267 2.687.467 Sewa ruangan 227.094 92.731 Real Estat 8.996.648 21.687.239 Jasa Telekomunikasi 6.091.754 3.005.438 Jasa Manajemen Perhotelan 497.642 1.565.277 Dolar Amerika Serikat Catatan 37 Jasa Telekomunikasi 834.935 803.707 Real Estat 606.278 - Jumlah 54.311.814 54.817.090 Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu 8.897.375 8.581.550 Bersih 45.414.439 46.235.540 Jumlah Rp 49.615.440 Rp 50.679.015 Pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, masing-masing sebesar 16,06 dan 40,57 dari saldo piutang usaha digunakan sebagai jaminan untuk utang bank Catatan 15. City Ledger, In House Guest dan Sewa Ruangan merupakan tagihan kepada pelanggan hotel dan penyewa ruangan hotel. Pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, piutang real estat dalam mata uang Rupiah terutama merupakan piutang sewa “Pacific Place Mall” dalam mata uang Rupiah. Rincian piutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut: 31 Maret 2012 31 Desember 2011 Sampai dengan 1 bulan Rp 33.021.692 Rp 32.100.635 1 bulan – 3 bulan 9.614.006 8.216.731 3 bulan – 6 bulan 3.285.353 2.480.375 6 bulan 12.591.764 16.462.824 Jumlah Rp 58.512.815 Rp 59.260.565 Mutasi kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: 31 Maret 2012 31 Desember 2011 Saldo awal tahun Rp 8.581.550 Rp 7.543.012 Penambahan periode berjalan 315.825 1.038.538 Saldo akhir periode Rp 8.897.375 Rp 8.581.550 Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 2011 dalam ribuan rupiah penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat konsentrasi secara signifikan atas piutang usaha dari pihak ketiga.

7. Piutang Lain-lain

Akun ini terdiri dari: 31 Maret 2012 31 Desember 2011 Pihak berelasi Catatan 36 PT Bank Artha Graha Internasional Tbk Rp 69.655 Rp 164.366 Lain-lain 111.102 - Jumlah 180.757 164.366 Pihak ketiga Bunga 106.127 108.139 Piutang karyawan 55.371 325.459 Lain-lain 8.600.837 11.305.473 Jumlah 8.762.335 11.739.071 Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu 104.213 104.213 Bersih 8.658.122 11.634.858 Jumlah Rp 8.838.879 Rp 11.799.224 Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut.

8. Persediaan

31 Maret 2012 31 Desember 2011 Persediaan real estat - bersih Rp 1.341.946.474 Rp 1.324.340.600 Barang dan perlengkapan hotel 8.101.975 7.721.591 Lain-lain 1.036.408 1.028.156 Jumlah Rp 1.351.084.857 Rp 1.333.090.347 a. Persediaan real estat 31 Maret 2012 31 Desember 2011 Tanah yang sedang dikembangkan Rp 1.204.691.832 Rp 1.187.085.958 Bangunan yang sedang dikonstruksi 110.741.144 110.741.144 Tanah dan bangunan yang siap dijual 35.406.710 35.406.710 Jumlah 1.350.839.686 1.333.233.812 Dikurangi penyisihan penurunan nilai 8.893.212 8.893.212 Bersih Rp 1.341.946.474 Rp 1.324.340.600