Utang Obligasi Laporan Keuangan Konsolidasian 31 3 2012

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 2011 dalam ribuan rupiah 31 Maret 2012 31 Desember 2011 Sub Jumlah Rp 38.862.254 Rp 39.969.461 Dollar Amerika Serikat Catatan 37 PT Sarana Cendekia Abadi 2.208.796 2.208.796 Lain-lain masing-masing kurang dari Rp 1 miliar 730.021 2.165.898 Sub Jumlah 2.938.817 4.374.694 Jumlah Rp 41.801.071 Rp 44.344.155 b. Jumlah utang usaha berdasarkan umur dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut: 31 Maret 2012 31 Desember 2011 Sampai dengan 1 bulan Rp 22.213.181 Rp 15.630.052 1 bulan – 3 bulan 10.674.506 10.802.333 3 bulan – 6 bulan 5.020.862 4.800.463 6 bulan 3.892.522 13.111.307 Jumlah Rp 41.801.071 Rp 44.344.155 18. Utang Pajak 31 Maret 2012 31 Desember 2011 Pajak Pembangunan I Rp 5.358.407 Rp 4.869.140 Pajak Bumi dan Bangunan 1.427.848 - Pajak Penghasilan Pasal 42 – Final 719.442 790.967 Pasal 21 1.359.448 4.799.253 Pasal 23 282.295 286.003 Pasal 25 1.617.486 1.120.240 Pasal 26 205.195 193.227 Pasal 29 Badan - 3.048.992 Pajak Pertambahan Nilai - bersih - 2.612.280 Pajak Penjualan Barang Mewah - 225.375 Jumlah Rp 10.970.121 Rp 17.945.477 Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak self assessment. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu 5 tahun dari sebelumnya 10 tahun setelah terutangnya pajak, dengan beberapa pengecualian, sedangkan untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya ketetapan tersebut berakhir paling lama pada akhir tahun pajak 2013. PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 2011 dalam ribuan rupiah

19. Biaya yang Masih Harus Dibayar

31 Maret 2012 31 Desember 2011 Pihak ketiga Jasa profesional Rp 17.026.784 Rp 19.457.736 Listrik, air dan telepon 10.666.767 10.674.232 Bunga dan beban keuangan lainnya 9.538.934 8.128.160 Lain-lain 35.865.440 34.240.307 Jumlah Rp 73.097.925 Rp 72.500.435

20. Pendapatan Diterima di Muka

31 Maret 2012 31 Desember 2011 Sewa “Pacific Place Mall” Rp 49.791.619 Rp 75.025.048 Sewa “The Ritz-Carlton Pacific Place” Residences 21.191.227 16.849.143 Sewa “One Pacific Place” 4.956.673 2.561.348 Jasa telekomunikasi 3.970.010 3.316.867 Sewa dan pengelolaan kawasan 3.376.485 3.489.307 Lain-lain 12.037.828 10.685.398 Jumlah Rp 95.323.842 Rp 111.927.111 Pendapatan diterima di muka dari penyewa “Pacific Place Mall”, “The Ritz-Carlton Pacific Place”, Residences dan “One Pacific Place” merupakan uang muka yang diterima oleh PPJ, anak perusahaan atas sewa ruang pusat perbelanjaan, apartemen servis dan ruang perkantoran. Pendapatan diterima di muka “Jasa telekomunikasi” merupakan uang muka yang diterima oleh AT, anak perusahaan, atas sewa ruang radio, antena dan menara. Pendapatan diterima di muka “Sewa dan pengelolaan kawasan” merupakan uang muka yang diterima oleh DA, anak perusahaan, atas sewa lahan dan pengelolaan KNTS.

21. Utang kepada Pihak Berelasi

31 Maret 2012 31 Desember 2011 PT Cemerlang Pola Cahaya Rp 2.096.782 Rp 2.069.680 Lain-lain 399.625 399.625 Jumlah Rp 2.496.407 Rp 2.469.305

22. Taksiran Liabilitas untuk Pembangunan Prasarana, Fasilitas Umum dan Sosial

31 Maret 2012 31 Desember 2011 Pembangunan prasarana Rp 24.862.500 Rp 24.862.500 Fasilitas umum dan sosial 23.588.125 23.588.125 Jumlah Rp 48.450.625 Rp 48.450.625