Piutang Lain-lain Laporan Keuangan Konsolidasian 31 3 2012
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Maret 2012, 31 Desember 2011, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 2011 dalam ribuan rupiah
31 Maret 2012 31 Desember 2011
Pihak ketiga Asuransi
Rp 1.286.434 Rp
645.238 Sewa
388.446 760.708
Lain-lain 744.144
876.135 Jumlah
2.419.024 2.282.081
Jumlah Rp
8.035.592 Rp 6.514.387
11. Properti Investasi Akun ini merupakan tanah yang dimiliki Perusahaan yang berlokasi di Sawangan, Jawa Barat serta
tanah dan bangunan “Pacific Place Mall” dan “One Pacific Place” yang dimiliki PPJ, anak perusahaan, yang disewakan kepada pihak ketiga untuk memperoleh pendapatan sewa.
2012:
Biaya perolehan: Tanah
Rp 3.039.063
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 3.039.063
Pacific Place Mall 1.245.341.449
7.239.974 1.753.383
1.254.334.806 One Pacific Place
111.073.764 -
- -
111.073.764 Jumlah
1.359.454.276 7.239.974
- 1.753.383
1.368.447.633 Akumulasi penyusutan:
Pacific Place Mall 294.037.877
18.301.318 -
326.838 312.666.033
One Pacific Place 25.197.389
1.538.292 -
- 26.735.681
Jumlah 319.235.266
19.839.610 -
326.838 339.401.714
Nilai Buku Rp
1.040.219.010 Rp
1.029.045.919 2011:
Biaya perolehan: Tanah
Rp 3.039.063
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 3.039.063
Pacific Place Mall 1.195.942.845
36.887.777 -
12.510.827 1.245.341.449
One Pacific Place 110.430.383
- 643.381
111.073.764 Jumlah
1.309.412.291 36.887.777
- 13.154.208
1.359.454.276 Akumulasi penyusutan:
Pacific Place Mall 219.582.268
73.998.418 -
457.191 294.037.877
One Pacific Place 18.972.274
6.185.288 -
39.827 25.197.389
Jumlah 238.554.542
80.183.706 -
497.018 319.235.266
Nilai Buku Rp
1.070.857.749 Rp
1.040.219.010 1 Januari 2012
31 Maret 2012 Perubahan Selama Periode Berjalan
Penambahan Pengurangan
Reklasifikasi
31 Desember 2011 Perubahan Selama Periode Berjalan
1 Januari 2011 Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
Pendapatan sewa “Pacific Place Mall” dan “One Pacific Place” yang diakui pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 53.082.544 dan Rp 53.683.564 yang dilaporkan sebagai
bagian dari “Pendapatan Usaha” dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Catatan 29. Beban penyusutan properti investasi pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 masing-
masing sebesar Rp 19.839.610 dan Rp 80.183.706 disajikan sebagai bagian dari “Beban pokok penjualan” pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Catatan 30.