Piutang Lain-lain Laporan Keuangan Konsolidasian 31 3 2012

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Maret 2012, 31 Desember 2011, serta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2012 dan 2011 dalam ribuan rupiah 31 Maret 2012 31 Desember 2011 Pihak ketiga Asuransi Rp 1.286.434 Rp 645.238 Sewa 388.446 760.708 Lain-lain 744.144 876.135 Jumlah 2.419.024 2.282.081 Jumlah Rp 8.035.592 Rp 6.514.387 11. Properti Investasi Akun ini merupakan tanah yang dimiliki Perusahaan yang berlokasi di Sawangan, Jawa Barat serta tanah dan bangunan “Pacific Place Mall” dan “One Pacific Place” yang dimiliki PPJ, anak perusahaan, yang disewakan kepada pihak ketiga untuk memperoleh pendapatan sewa. 2012: Biaya perolehan: Tanah Rp 3.039.063 Rp - Rp - Rp - Rp 3.039.063 Pacific Place Mall 1.245.341.449 7.239.974 1.753.383 1.254.334.806 One Pacific Place 111.073.764 - - - 111.073.764 Jumlah 1.359.454.276 7.239.974 - 1.753.383 1.368.447.633 Akumulasi penyusutan: Pacific Place Mall 294.037.877 18.301.318 - 326.838 312.666.033 One Pacific Place 25.197.389 1.538.292 - - 26.735.681 Jumlah 319.235.266 19.839.610 - 326.838 339.401.714 Nilai Buku Rp 1.040.219.010 Rp 1.029.045.919 2011: Biaya perolehan: Tanah Rp 3.039.063 Rp - Rp - Rp - Rp 3.039.063 Pacific Place Mall 1.195.942.845 36.887.777 - 12.510.827 1.245.341.449 One Pacific Place 110.430.383 - 643.381 111.073.764 Jumlah 1.309.412.291 36.887.777 - 13.154.208 1.359.454.276 Akumulasi penyusutan: Pacific Place Mall 219.582.268 73.998.418 - 457.191 294.037.877 One Pacific Place 18.972.274 6.185.288 - 39.827 25.197.389 Jumlah 238.554.542 80.183.706 - 497.018 319.235.266 Nilai Buku Rp 1.070.857.749 Rp 1.040.219.010 1 Januari 2012 31 Maret 2012 Perubahan Selama Periode Berjalan Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 31 Desember 2011 Perubahan Selama Periode Berjalan 1 Januari 2011 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Pendapatan sewa “Pacific Place Mall” dan “One Pacific Place” yang diakui pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 53.082.544 dan Rp 53.683.564 yang dilaporkan sebagai bagian dari “Pendapatan Usaha” dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Catatan 29. Beban penyusutan properti investasi pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 masing- masing sebesar Rp 19.839.610 dan Rp 80.183.706 disajikan sebagai bagian dari “Beban pokok penjualan” pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Catatan 30.