PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 MARET 2014 SERTA UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK DIAUDIT Lanjutan PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2014
AND FOR THE THREE-MONTH PERIOD THEN ENDED UNAUDITED Continued
- 72 -
c. Perjanjian operasional c. Operational agreements
Pada bulan Juni 2013, Perusahaan bersama
dengan PBI
dan SRI
mengadakan perjanjian
ventura bersama
dengan Compagnie
Financiere Du
Groupe Michelin
Michelin. Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan setuju untuk menjual
danatau memasok butadiene kepada SRI secara non-eksklusif. Perusahaan
dan PBI juga akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk SRI untuk
mendukung
kegiatan usaha
dan operasional SRI, berupa antara lain HP
steam, jetty dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan
lain-lain. Perjanjian ini terus berlaku hingga
diakhiri berdasarkan
kesepakatan bersama dari para pihak. In June 2013, the Company together
with PBI and SRI entered into a joint- venture agreement with Compagnie
Financiere Du
Groupe Michelin
Michelin. Based on the agreement, the Company agrees to sell andor provide
butadiene to SRI in non- exclusive basis. The Company and PBI will also share
their facility and provide service to support SRI’s business and operational
activity, among others HP steam, jetty and warehouse storage, waste removal,
road access, and others. The agreement shall continue in effect unless it is
terminated by both parties on the basis of mutual agreement.
Perusahaan dan GI mengadakan perjanjian sewa ruang kantor dan lahan
parkir selama dua tahun yang akan berakhir di antara bulan Juni 2015
sampai dengan September 2015.
Beban sewa masing-masing sebesar US 246 ribu dan US 314 ribu untuk
periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2014 dan 2013 dicatat
sebagai beban umum dan administrasi Catatan 27.
The Company and GI entered into several operating lease agreements for
office space and parking area rental for two years which will expire between
June 2015 to September 2015.
Rent expense for the three-month periods ended March 31, 2014 and 2013
amounting to US 246 thousand and US 314 thousand, respectively, were
recorded as general and administrative expenses Note 27.
Pada tanggal 3 Maret 1998, SMI mengadakan perjanjian Ethylene Tank
dengan PT Showa Esterindo Indonesia SEI, yang menyatakan bahwa SEI
menyetujui untuk menyewa tanki milik SMI yang berada di pabrik SMI dengan
kapasitas 2.800 metrik ton. Sampai tanggal penerbitan laporan keuangan
interim konsolidasian, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan.
On March 3, 1998, SMI entered into an Ethylene
Tank Agreement
with PT Showa Esterindo Indonesia SEI,
whereby the latter agreed to rent SMI’s tank located at SMI’s plant with a
capacity of 2,800 metric tons. As of the issuance
date of
these interim
consolidated financial statements, this agreement is still in process for
extension.
PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 MARET 2014 SERTA UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK DIAUDIT Lanjutan PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2014
AND FOR THE THREE-MONTH PERIOD THEN ENDED UNAUDITED Continued
- 73 - 35. KATEGORI
DAN KELAS
INTRUMEN KEUANGAN
35. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL INSTRUMENTS
Aset derivatif Liabilitas derivatif
yang diukur yang diukur
pada nilai pada nilai
wajar melalui wajar melalui
laba rugi Liabilitas pada
laba rugi Pinjaman yang
Derivative assets biaya perolehan
Derivative liabilities diberikan dan
measured at diamortisasi
measured at piutang
fair value Liabilities at
fair value Loans and
through profit amortized
through profit Jumlah
receivables and loss
cost and loss
Total US000
US000 US000
US000 US000
31 Maret 2014 March 31. 2014
Aset Keuangan Lancar Current Financial Assets
Kas dan setara kas 224.743
- -
- 224.743
Cash and cash equivalents Piutang usaha
- Trade accounts receivable
Pihak berelasi 21.939
- -
- 21.939
Related parties Pihak ketiga
185.269 -
- -
185.269 Third parties
Piutang lain-lain 8.133
- -
- 8.133
Other accounts receivable
Aset Keuangan Tidak Lancar Non-current Financial Assets
Rekening yang dibatasi penggunaannya 22.050
- -
- 22.050
Restricted cash in banks Aset keuangan derivatif
- 1.737
- -
1.737 Derivative financial assets
Uang jaminan 1.087
- -
- 1.087
Refundable deposits
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Current Financial Liabilities
Utang usaha Trade accounts payable
Pihak berelasi -
- 196.446
- 196.446
Related parties Pihak ketiga
- -
311.619 -
311.619 Third parties
Utang lain-lain -
- 5.330
- 5.330
Other accounts payable Biaya yang masih harus dibayar
- -
6.955 -
6.955 Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo Current maturities of long-term
dalam satu tahun liabilities
Utang bank -
- 46.410
- 46.410
Bank loans Sewa pembiayaan
- -
69 -
69 Finance lease obligation
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Non-current Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi Long-term liabilities - net of
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun current maturities
Utang bank -
- 399.398
- 399.398
Bank loans Sewa pembiayaan
- -
36 -
36 Finance lease obligations
Liabilitas keuangan derivatif -
- -
165 165
Derivative financial liabilities Jumlah
463.221 1.737
966.263 165
1.431.386 Total
Tidak diauditUnaudited
PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 MARET 2014 SERTA UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK DIAUDIT Lanjutan PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2014
AND FOR THE THREE-MONTH PERIOD THEN ENDED UNAUDITED Continued
- 74 -
Aset derivatif Liabilitas derivatif
yang diukur yang diukur
pada nilai pada nilai
wajar melalui wajar melalui
laba rugi Liabilitas pada
laba rugi Pinjaman yang
Derivative assets biaya perolehan
Derivative liabilities diberikan dan
measured at diamortisasi
measured at piutang
fair value Liabilities at
fair value Loans and
through profit amortized
through profit Jumlah
receivables and loss
cost and loss
Total US000
US000 US000
US000 US000
31 Desember 2013 December 31, 2013
Aset Keuangan Lancar Current Financial Assets
Kas dan setara kas 241.873
- -
- 241.873
Cash and cash equivalents Piutang usaha
Trade accounts receivable Pihak berelasi
6.791 -
- -
6.791 Related parties
Pihak ketiga 174.417
- -
- 174.417
Third parties Piutang lain-lain
6.901 -
- -
6.901 Other accounts receivable
Aset Keuangan Tidak Lancar Non-current Financial Assets
Rekening yang dibatasi penggunaannya 12.981
- -
- 12.981
Restricted cash in banks Aset keuangan derivatif
- 1.574
- -
1.574 Derivative financial assets
Uang jaminan 833
- -
- 833
Refundable deposits
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Current Financial Liabilities
Utang bank -
- 21.776
- 21.776
Bank loans Utang usaha
Trade accounts payable Pihak berelasi
- -
179.387 -
179.387 Related parties
Pihak ketiga -
- 344.573
- 344.573
Third parties Utang lain-lain
- -
14.136 -
14.136 Other accounts payable
Biaya yang masih harus dibayar -
- 6.440
- 6.440
Accrued expenses Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo
Current maturities of long-term dalam satu tahun
liabilities Utang bank
- -
46.410 -
46.410 Bank loans
Sewa pembiayaan -
- 67
- 67
Finance lease obligation
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Non-current Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi Long-term liabilities - net of
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun current maturities
Utang bank -
- 289.040
- 289.040
Bank loans Sewa pembiayaan
- -
54 -
54 Finance lease obligations
Liabilitas keuangan derivatif -
- -
242 242
Derivative financial liabilities Jumlah
443.796 1.574
901.883 242
1.347.495 Total
DiauditAudited
36. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL
36. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT
a. Manajemen risiko modal a. Capital risk management
Grup mengelola
risiko modal
untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk
melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang
saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.
The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going
concern while maximizing the return to stakeholders through the optimization of the
debt and equity balance.
Struktur modal Perusahaan terdiri dari utang, yang mencakup pinjaman, instrumen keuangan
derivatif dan sewa pembiayaan yang dijelaskan pada Catatan 14, 17 dan 18, dan jumlah
ekuitas,
yang terdiri
dari modal
yang ditempatkan,
tambahan modal
disetor, pendapatan komprehensif lain, saldo laba dan
kepentingan non-pengendali yang dijelaskan pada Catatan 20, 21, 22, dan 23.
The capital structure of the Group consists of debt,
which includes
the borrowings,
derivative financial instrument and finance lease obligation disclosed in Notes 14, 17
and 18, and total equity, comprising issued capital, additional paid-in capital, other
comprehensive income, retained earnings and non-controlling interest, as disclosed in
Notes 20, 21, 22, and 23.