DUE FROM TO CUSTOMERS
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
Jumlah pindahan Brought forward
PPKS Wilayah Sumatera VIII PPKS Wilayah Sumatera VIII
SNVT Sumber Air Serayu Opak SNVT Sumber Air Serayu Opak
APBD Murni Kutai Timur APBD Murni Kutai Timur
BPLS Lapindo Porong BPLS Lapindo Porong
DPU Kutai Kertanegara DPU Kutai Kertanegara
PPJaringan Cimanuk - Cisanggarung Jaringan Cimanuk - Cisanggarung
Pemkab Kutai Kartanegara Pemkab Kutai Kartanegara
DPU Tata Ruang Kota Tarakan DPU Tata Ruang Kota Tarakan
PU Dirjen Bina Marga BPJN IX Maluku dan Bina Marga BPJN IX Maluku dan Maluku Utara
Ditjen Cipta Karya Ditjen Cipta Karya
DPU Pemkab Bulungan DPU Pemkab Bulungan
SNVt Makassar Jln Nas Wil. 1 SNVt Makassar Jln Nas Wil. 1
PPK Sehat Lingkungan Jabotabek PPK Sehat Lingkungan Jabotabek
SNVT Jln Kartosuro SNVT Jln Kartosuro
PemKot Samarinda Dinas Bina Marga dan P Kot Samarinda Dinas Bina Marga dan Pengairan
Ka,. Balai Besar Wil. S. Citarum Ka,. Balai Besar Wil. S. Citarum
PPK DPU Kab Tanah Bumbu PPK DPU Kab Tanah Bumbu
Satker Perkotaan Satker Perkotaan
Bendahara DPU Kepulauan Riau Bendahara DPU Kepulauan Riau
PPK Tabanan SatKer Denpasar PPK Tabanan SatKer Denpasar
Dinas Prasjal Tata Ruang Sumbar Dinas Prasjal Tata Ruang Sumbar
DPU Pemkab. Tana Tidung DPU Pemkab. Tana Tidung
PT Pembangunan PerumahanPersero PT Pembangunan PerumahanPersero
SNVT Pel Air Bregas SNVT Pel Air Bregas
PPK SNVT Cidanau Ciujung Cidurian PPK SNVT Cidanau Ciujung Cidurian
Kimpraswil Riau Kimpraswil Riau
DirJen SDA Balai Besar Wil Sumatera III DirJen SDA Balai Besar Wil Sumatera III
PT Angkasa Pura Hotel PT Angkasa Pura Hotel
PT Perkebunan Nusantara IIIPersero PT Perkebunan Nusantara IIIPersero
PT Angkasa Pura II Persero PT Angkasa Pura II Persero
Bank Indonesia Bank Indonesia
Pemda Kalimantan Timur Pemda Kalimantan Timur
PU Bina Marga SumSel PU Bina Marga SumSel
Pihak Berelasi lainnya Other Related Party
di bawah Rp 3.000.000 under Rp 3.000.000
Sub Jumlah Sub Total
Jumlah Total
Details of due to customers as follows : PT Chevron Pasific Indonesia
PT Chevron Pasific Indonesia
Jumlah Total
Proyek Trade Center Mall, Surabaya Trade Center Mall Project, Surabaya
Lihat Catatan 4 See Note 4
- 8,079,089
- 6,237,002
- 5,609,604
- 17,918,685
30,493,281 16,181,316
10,887,984 17,360,251
16,570,646
1,962,335,244 -
2,198,628 -
1,974,884 -
1,567,249 -
8,404,952 -
8,321,792 15,521,566
3,016,719 -
9,271,064 -
9,101,180 -
11,407,653 3,784,330
11,213,786 -
10,177,969 -
15,036,307 -
16,681,773 9,790,243
15,905,998 -
18,260,173 -
17,610,052 2014
2013
Rincian saldo kewajiban bruto pemberi kerja per pelanggan adalah sebagai berikut :
1,036,155 -
18,325,466 139,444,458
2014 2013
18,325,466 139,444,458
4,885,489 -
Des Dec
June 3,151,917
-
24,633,733 19,141,253
Juni -
- -
24,707,497 8,792,137
- 7,269,365
5,055,703
1,306,720,624 794,341,753
2,295,001,006
Juni June
Des Dec
932,087,247 495,388,359
Berdasarkan putusan
Mahkamah Agung
nomor 410KPdt.Sus-Pailit2013 ditetapkan bahwa Wika sebagai
Kreditor Konkuren mendapat bagian dari likuidasi aset sebesar Rp 2,14 miliar yang telah dicairkan melalui rekening
Based on the decision of the Supreme Court determined that the number 410KPdt.Sus-Pailit2013 Wika as Concurrent
creditors get a share of the liquidation of the assets of Rp 2.14 billion has been disbursed through a bank account.
- 5,131,209
5,876,944 4,827,495
144,663,184 94,645,832
1,184,679
59
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
Proyek Jalan Sorek Meranti-Gintung, Riau Jalan Sorek Meranti-Gintung Project, Riau
PENDAPATAN YANG AKAN DITERIMA
Pelanggan PT Wijaya Karya Persero Tbk PT Wijaya Karya Persero, Tbk
Departemen Investasi Invesment Department
PLTG Borang 60 MW PLTG Borang 60 MW
PLTMG Rengat 20 MW PLTMG Rengat 20 MW
PLTD Ambon PLTMG Rengat 20 MW
Pelanggan PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Industri Konstruksi Customer
Pelanggan PT Wika Beton PT Wika Beton Customer
Pelanggan PT Wika Realty PT Wika Realty Customer
Jumlah Total
PIUTANG LAIN-LAIN OTHER RECEIVABLES
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
Pusat Manajemen Head Office
Piutang lain-lain Konstruksi Other receivable Construction
Departemen Sipil Umum Civil Construction Department
Departemen Investasi Investment Department
Departemen Konstruksi Power Power Construction Dept.
Departemen Wilayah Region Department
Departemen Industrial Plant Industrial Plant Department
Departemen Bangunan Gedung Building Construction Dept.
PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Industri Konstruksi
PT Wika Beton PT Wika Beton
PT Wika Realty PT Wika Realty
PT WIka Rekayasa Konstruksi PT WIka Rekayasa Konstruksi
PT Wika Sarana Karya PT Wika Sarana Karya
PT Wika Gedung PT Wika Gedung
Sub Jumlah Sub Total
Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment
Jumlah Total
13,814,146 13,814,147
1,854,697 4,192,237
927,223 101,574,952
83,968,707 5,853,210
6,482,126 7,893,274
15,526,694 32,455,935
86,048,258 51,512,772
5,823,475
7. 7.
ACCRUED INCOME
503,981 359,131
27,984,364 15,945,028
75,575,794 67,393,902
14,416,001 27,516,701
Pendapatan akan diterima merupakan piutang usaha yang belum ditagihkan selain dari aktivitas pelaksanaan proyek,
dengan rincian sebagai berikut: Accured income represents unbilled trade receivables from
other than project construction activites, details are as follows:
2014 2013
19,150,370 Dec
Juni June
Des
-
8. 8.
2014 2013
2,149,245 2,931,760
1,475,997 2,727,843
2,377,843 Juni
June Des
Dec
911,800 9,694,739
6,592,804
6,889,216 The Company has the account remain of do from customer
amounting to Rp2,854,337 for the escalation of Sorek
Meranti Road Project. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau has not made payments due to the different way of
calculating the escalation. Completion of the due from customers through BANI . The remain of due from customer
in June 30, 2014 is Rp 1.036.155 Perseroan mempunyai tagihan bruto Rp2.854.337
atas eskalasi Proyek
Jalan Sorek Meranti. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau belum melakukan pembayaran karena
adanya perbedaan cara perhitungan eskalasi. Penyelesaian tagihan bruto tersebut melalui BANI . Sisa tagihan bruto per
30 Juni 2014 senilai Rp 1.036.155
19,788,715 6,928,275
3,784,327
3,554,943 6,464
19,484,563 14,179,504
13,733,082 15,037,407
11,838,349 10,757,700
7,138,667
60
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
Rincian Piutang Lain-lain per pelanggan : Details of Others Receivable by customers consists of :
PT Artama Indocitramulia PT Artama Indocitramulia
PT Propelat PT Propelat
Billing Rate Tanjung Batu Billing Rate Tanjung Batu
PT Dharma Naga Energy PT Dharma Naga Energy
Pelanggan Wika Beton Wika Beton Costumer
PT Siskem Aneka Timindo PT Siskem Aneka Timindo
Pelanggan Real Estate Wika Realty Real Estate Wika Realty Costumer
PT Winner PT Winner
Kokar WIKA Kokar WIKA
PT Glory Mega Mandiri PT Glory Mega Mandiri
PT Bumi Sentosa Dwi Agung PT Bumi Sentosa Dwi Agung
PT Getraco PT Getraco
Piutang Asuransi Wika Beton Wika Beton Insurance Receivable
PT Artha Debang PT Artha Debang
CV Pancang Sakti CV Pancang Sakti
PT Bumi Makmur Lestari PT Bumi Makmur Lestari
PT Cawang Housing Development PT Cawang Housing Development
Lainnya dibawah Rp1.000.000 Other below Rp 1.000.000
Sub Jumlah Sub Total
Penyisihan penurunan nilai Allowance for impairment
Jumlah Total
1,262,971 1,262,971
1,149,370 1,149,370
June Des
Dec
-
83,968,707
Other receivables to PT Propelat represent receivables for the Cipularang Bridge Project and have been 100
impaired. Up to reporting date, it is still on process at the Jamdatun DA Office.
Piutang Lain-lain pada PT Propelat merupakan piutang pada Proyek Jembatan Cipularang dan sudah disisihkan 100.
Sampai dengan
tanggal laporan
masih berproses
di Jamdatun.
Juni 13,814,146
13,814,146
1,317,108 1,005,208
1,818,707 2014
1,500,000
Piutang lain-lain pada PT Artama Indocitramulia merupakan piutang pada Proyek PLTD Ambon terkait dengan proses
pembelian mesin pembangkit listrik tenaga diesel. Other receivables at PT Artama Indocitramulia is receivable
in PLTD Ambon Projects related to the purchase of diesel engine power plant.
4,245,851 2,434,705
- 5,853,210
5,806,002 6,991,758
1,826,694 1,826,694
3,671,341 3,406,864
3,075,248 6,991,758
Berdasarkan analisa status masing-masing saldo akun piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen Perseroan
berpendapat bahwa jumlah
cadangan penurunan
nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian
atas tidak tertagihnya piutang. Based on analysis of the status of each account balance of
other receivables at the end of the year, the management of the company believes that the amount of allowance for
receivable impariment should be sufficient to cover the loss possibility caused by uncollectibility of receivables.
Seluruh piutang lain-lain adalah dalam mata uang Rupiah. All other receivables are denominated in Rupiah currency.
13,700,000 13,700,000
2,305,087 2,305,087
2013
Piutang lain-lain pada pelanggan ventura bersama PLTD Bali yang terkait pembebanan billing rate dan overhead.
Other receivables joint venture on the customer-related imposition billing rate and overhead at PLTD Bali
Other receivables at PT Dharma Naga Energy is a receivable related to the purchase of coal PT Wika Industri
Konstruksi. Piutang lain-lain pada PT Dharma Naga Energy merupakan
piutang terkait dengan proses pembelian batu bara pada PT Wika Industri Konstruksi.
Piutang lain-lain
PT Wika
Realty merupakan
piutang perusahaan kepada kontraktor atas pembayaran yang telah
dilakukan untuk pembelian material proyek yang sedang dikerjakan yang akan di set off dengan pembayaran hutang
kepada kontraktor. Other receivable to PT Wika Realty is the company
receivables to the contractor for payment that was made for the purchase of materials project under construction which
will be set off with payment of the debt to the contractor. Piutang lain-lain pada PT Siskem Aneka Timindo merupakan
piutang untuk operasional pekerjaan instalasi pada proyek pembangunan pabrik kelapa sawit pada PT WIka Rekayasa
Konstruksi. Other receivables at PT Siskem Aneka Timindo
an operational
receivables for
installation work
on the
construction of palm oil mills on the PT WIka Rekayasa Konstruksi projects
51,512,772 15,526,694
32,455,935 19,224,147
27,994,550 101,574,952
1,500,000 165,244
10,757,700 -
1,776,911 1,222,106
86,048,258 6,668,704
61
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
PERSEDIAAN INVENTORIES
Akun ini terdiri dari: This account consist of:
Barang jadi Finished goods
Barang baku dan bahan penolong Raw material and indirect material
Suku cadang Spare part
Persediaan dalam pengiriman Inventories in transit
Barang dalam proses Work in process
Produk komponen Component product
Sub Jumlah Sub Total
Penurunan nilai persediaan Impairment of inventory
Jumlah Total
Barang Jadi Finished Goods
Produk Beton di lapangan Concrete product in field
Produk Beton di gudang Concrete product in warehouse
Produk Konstruksi Baja dan otomotif Steel Structure and Automotif Product
Persediaan Aspal Gas Stove
Jumlah Total
Bahan Baku Penolong Raw Material Suplement
PT Wijaya Karya Persero Tbk. PT Wijaya Karya Persero Tbk.
PT Wika Gedung PT Wika Gedung
PT Wika Beton PT Wika Beton
PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Industri Konstruksi
PT Wika Sarana Karya PT Wika Sarana Karya
PT Wika Realty PT Wika Realty
y y
Jumlah Total
Suku cadang Spare part
Persediaan Dalam Pengiriman Inventories in transit
Raw materials suplement is raw material used in concrete industry, metal, automotive products and spare parts also
rebar inventory and cement at the construction projects. 2013
253,259,920 538,228,239
326,461,753 209,403,226
263,473 263,473
Bahan Baku dan Penolong merupakan persediaan bahan baku pada industri beton, metal, dan produk spare part
otomotif serta persediaan material besi beton dan semen di proyek-proyek konstruksi.
1,019,271,172
Dec 2014
622,464,877 753,303,014
1,048,228 2014
2013 Dec
Juni June
Des 184,069,902
192,535,799 71,958,304
87,153,020
This inventory is a spare parts for production equipment at the PT Wika Beton, PT Wika Industri Konstruksi, and
Department of Industrial Plant. 17,379,455
- 25,363,749
5,671,548
9. 9.
2014 2013
622,464,877 753,303,014
Juni June
Des Dec
37,002,305 31,031,724
9,343,128 -
Persediaan ini merupakan persediaan suku cadang atas peralatan produksi pada PT Wika Beton, PT Wika Industri
Konstruksi, dan Departemen Industrial Plant. 14,192,818
567,614 3,523,180
1,019,534,645 1,118,653,829
97,758 -
369,217,990 327,082,480
Persediaan dalam
pengiriman merupakan
persediaan tabung pada PT Wika Industri Konstruksi dan material besi
beton pada Perseroan dan PT Wika Gedung, sebagai berikut :
Inventories in transit are supply cylinder tank of PT Wika Industri Konstruksi and rebar material of the Company and
PT Wika Gedung, details as follow : 82,060,302
4,630,925
Juni June
Des 3,195,120
369,217,990 327,082,480
7,255,683
1,118,390,356
Persediaan Barang Jadi merupakan persediaan barang jadi produk beton PT Wika Beton, produk metal, tabung gas,
batubara, sparepart otomotif dan konversi energi PT Wika Industri Konstruksi yang terinci sebagai berikut:
Finished Goods inventory is related to concrete products PT Wika Beton, metal products, gas cylinders, coal,
automotive spare parts and energy conversion PT Wika Industri Konstruksi are detailed as follows:
16,833,361 15,921,412
62
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
PT Wika Gedung PT Wika Gedung
PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Industri Konstruksi
PT Wijaya Karya Persero Tbk. PT Wijaya Karya Persero Tbk.
Jumlah Total
Produk Komponen Component Product
Spare Part Otomotif Automotive Spare Part
Penurunan nilai persediaan Impairment of inventory
Jumlah Total
Barang Dalam Proses Work in Process
Dec 31
PT Sarana Karya PT Sarana Karya
PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Industri Konstruksi
Jumlah Total
Saldo awal Beginning balance
Penambahan sebagai beban Addition as a cost
Pemulihan Recovery
Saldo akhir Ending balance
Total inventories recognized as an expense is as follows: - Beban Material
Mateial Cost - No borrowing costs were capitalized to obtain inventories.
PT Bringin Sejahtera AM PT Asuransi Bintang
JumlahTotal
263,473 263,473
304,141
-
01.01.13.003797 140813 - 140814
3,259,707
Nilai
Juni
19,640,744 Terms
2014
Insurance Company Insurance
June Des
Dec
Juni June
Des Dec
1,401,250,352
2014 2013
- 4,388,953
427,434
Tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasikan untuk memperoleh persediaan.
Pabrik Cibinong 1 Policy Number
-
Location
- 196,626
Perseroan mengasuransikan persediaan bahan, produk dalam proses, produk komponen, barang jadi dan suku
cadang sebagai berikut: Company coveredinssured materials supplies, work in
process, product
components, finished
goods in
the warehouse and spare parts as follows:
263,473 263,473
Jumlah Persediaan yang diakui sebagai beban adalah sebagai berikut :
Jangka Waktu
666,285,246
Nomor Polis 1,500,000
Penanggung Lokasi
Mutasi penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut : 2014
2013
2013 263,473
66,847 The movement in impairment for doubtful accounts is as
follows : Persediaan barang dalam proses merupakan persediaan
dalam proses produksi atas produk aspal Buton PT Sarana Karya, spare part otomotif dan konversi energi PT Wika
Industri Konstruksi Inventories of work in process includes Buton asphalt
product of PT Sarana Karya, automotive spare part and conversion energy of PT Wika Industri Konstruksi.
Persediaan produk
komponen merupakan
persediaan produk dalam proses setengah jadi PT Wika Industri
Konstruksi untuk komponen spare part otomotif yang terinci sebagai berikut:
Inventories of component products is inventory of work in process of PT Wika Industri Konstruksi for automotive spare
parts which are detailed as follows: 2014
2013
Penurunan nilai persediaan sebagai akibat dari penurunan nilai jual atas persediaan spare part otomotif di PT Wika
Industri Konstruksi telah dilakukan berdasarkan analisa umur persediaan
dan hasil
penelaahan terhadap
keadaan persediaan serta harga jual pada saat tanggal pelaporan.
The impairment of inventory is caused by the decline in value as a result of the decline in sales value of inventory of
automotive spare part in PT Wika Industri Konstruksi. It has been conducted on the basis of analysis of inventory age
and a review of the condition of inventories and their selling prices at reporting date.
567,614 3,523,180
Juni June
Des Dec
6,828,249 -
7,255,683 4,630,925
June
2013 31 Des
10,012,451
Pabrik Jatiwangi P10115101146000
200613-200614 15,571,622
14,192,818
2014 4,180,367
695,813 2,499,307
3,195,120
Juni Dec
Des 241,972
Juni June
63
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
UANG MUKA ADVANCES
Rincian uang muka adalah sebagai berikut : Details of advances are as follows :
Pemasok Supplier
Subkontraktor Sub-contractor
Uang muka pekerjaan Advance
Jumlah Total
BIAYA DIBAYAR DI MUKA PREPAID EXPENSES
Rincian biaya dibayar di muka adalah sebagai berikut: Details of prepaid expenses are as follows :
Biaya pengelolaan Management expenses
Biaya usaha Operating expenses
Biaya produksi Production expenses
Biaya distribusi Distribution expenses
Biaya sewa dan asuransi Rent and insurance expenses
Biaya pengadaan Procurement expenses
Lain-lain Other
Jumlah Total
Biaya distribusi dibayar di muka merupakan biaya atas distribusi
produk PT
Wika Beton
yang ditangguhkan
sehubungan dengan perbedaan waktu antara pengakuan penjualan dan saat terjadinya pengiriman produk pada
tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013. 40,683,981
Juni June
Des Dec
Des Dec
11,294,154 467,686,926
307,029,645
Juni
292,903 12,055,779
June
Prepaid Distribution Costs represents costs for the products distribution of PT Wika Beton which were deferred due to
time difference between the sales recognition and the delivery of the product as of June 30, 2014 and December
31, 2013. . 167,548,071
66,020,215
4,915,397 2,057,415
1,966,457 Advances to supplier represents advances given to the
projects operatos for the operating expenses of the project.
65,147,557 118,456,112
114,079,658 68,224,865
101,974,007
Prepaid operating costs per work unit or per location, represents
costs incurred
in connection
to business
activities such as cost of project concession, bid and other business expenses and also the cost of rent and insurance.
Biaya usaha dibayar di muka per unit kerja atau lokasi, merupakan
biaya-biaya yang
dikeluarkan sehubungan
dengan kegiatan
usaha Perseroan
seperti biaya
pengusahaan proyek, tender dan biaya usaha lainnya serta biaya sewa dan asuransi.
Uang muka pekerjaankegiatan kerja persekot merupakan uang muka yang diberikan kepada pelaksana proyek untuk
keperluan operasional proyek.
11. 11.
10. 10.
2014 2013
Manajemen berpendapat
bahwa nilai
pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas
persediaan yang dipertanggungkan. Management believes that issurance coverage is adequate
to cover possible losses on inventory inssured.
Advances to supplier represents advances paid to supplier in connection with the procurement of construction raw
material and construction material at the project. 198,092,723
365,047,943 312,164,168
Uang muka kepada pemasok merupakan uang muka yang diberikan kepada pemasok sehubungan dengan pengadaan
bahan baku dan material konstruksi di proyek. 98,796,312
112,270,604 68,158,908
44,447,290
Advances to subcontractors represents advances paid to subcontractors in connection with the contract of project
work operation, the subcontractor will repay to the company at the time of performance payment.
Uang muka kepada subkontraktor merupakan uang muka yang diberikan kepada subkontraktor sehubungan dengan
kontrak pelaksanaan pekerjaan proyek, subkontraktor akan mengangsur kepada Perseroan pada saat pembayaran
prestasi kerja.
2014 2013
155,446,274
64
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
Departemen Industrial Plant Industrial Plant Department
Departemen Wilayah Region Department
Departemen Sipil Umum Civil Construction Department
Departemen Luar Negeri Overseas Department
Departemen Bangunan Gedung Building Construction Department
Departemen Konstruksi Power Power Construction Dept.
Departemen Investasi Investment Department
Pusat Manajemen Head of Management
PT Wika Beton PT Wika Beton
PT Wika Realty PT Wika Realty
PT Wika Gedung PT Wika Gedung
PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Industri Konstruksi
PT WIka Rekayasa Konstruksi PT WIka Rekayasa Konstruksi
Jumlah Total
Departemen Investasi Power Power Investment Dept.
Departemen Sipil Umum Civil Construction Department
Departemen Luar Negeri Overseas Department
Departemen Wilayah Region Department
Departemen Bangunan Gedung Building Construction Department
Departemen Industrial Plant Industrial Plant Department
Departemen Konstruksi Power Power Construction Dept.
PT Wika Realty PT Wika Realty
PT Wika Beton PT Wika Beton
PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Industri Konstruksi
PT WIka Rekayasa Konstruksi PT WIka Rekayasa Konstruksi
PT Wika Gedung PT Wika Gedung
Jumlah Total
JAMINAN USAHA BUSINESS GUARANTEE
Akun ini merupakan jaminan yang diberikan Perseroan dalam rangka memperoleh pinjaman non cash loan yang
digunakan untuk
membuat jaminan
atas pelaksanaan
pekerjaan. Jaminan tersebut berupa dana yang disetor kepada bank yang ditunjuk dan akan dicairkan setelah habis
masa berlakunya bank garansi, dengan rata-rata berlakunya bank garansi kurang dari satu tahun.
This account is a guarantee provided by the company in order to obtain non cash of credit loan used to create
collateral for the execution of work contract. This Collateral is in the form of funds paid to the appointed bank and will be
recovered after bank guarantee expired. On average, the validity of a bank guarantee is less than one year.
5,574,988 3,350,669
8,727,168 4,931,724
3,987,416 7,980,587
2014
20,297,516
1,223,334 13,372,102
20,775,835 5,799,180
3,006,116 Rincian biaya usaha dibayar di muka adalah sebagai berikut:
Details of prepaid operating expense shall be as follows: 2013
22,635,048 595,907
6,831,857 1,476,170
1,681,326 37,315,876
17,064,246 6,142,012
3,449,434 11,526,112
9,040,166
3,317,666 731,787
531,335 10,469,256
14,407,119 159,120
1,948,990 2,727
2,727 6,712,357
726,768 12,417,301
- -
Biaya produksi dibayar di muka merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan perusahaan dan belum dapat
diperhitungkan dengan penjualan karena pada tanggal pelaporan
berita acara
kemajuan fisik
belum dapat
ditandatangani pengawas lapangan dan atau berita acara penyerahan barang belum ditandatangani.
Prepaid production expense represents costs expended to fulfill the companys need and could not be matched to the
sales, because on the reporting date, the minutes of physical progress recognition could not be signed by the
field supervisor and or minutes of goods delivery has not been signed.
Rincian biaya produksi dibayar di muka adalah: Details of prepaid production expenses are as follows:
12. 12.
4,225,263 -
Dec Juni
141,774
68,224,865
Juni June
Des Dec
2014 2013
314,624 -
3,471,065 938,231
114,079,658
Biaya pengelolaan dibayar di muka merupakan biaya untuk pembukaan kawasan baru yang akan dikembangkan oleh PT
WIKA Realty yang berlokasi di Bali. Prepaid cost management is a cost paid in advance for the
opening of new areas to be developed by PT Wika Realty located in Bali.
2,475,888 1,935,312
101,974,007 40,683,981
856,781 85,130
40,260,405 2,046,095
June Des
65
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
Rincian Jaminan adalah sebagai berikut : Details of Guarantee consists of :
Pusat Manajemen Holding Company
PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Industri Konstruksi
PT Wika Realty PT Wika Realty
PT WIka Rekayasa Konstruksi PT WIka Rekayasa Konstruksi
PT Wika Jabar Power PT Wika Jabar Power
Jumlah Total
INVESTASI LAIN-LAIN OTHER INVESTMENT
PT Prima Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas
PT Krakatau Beton PT Krakatau Beton
PT Marga Kunciran Cengkareng PT Marga Kunciran Cengkareng
PT Jasamarga Bali Tol PT Jasamarga Bali Tol
Jumlah Total
PT Jasamarga Bali Tol PT Jasamarga Bali Tol
- PT Jasa Marga Persero, Tbk - PT Pelindo III Persero
- Pemerintah Provinsi Bali - Pemerintah Kabupaten Badung
- PT Angkasa Pura I Persero - PT Adhi Karya Persero, Tbk
- PT Hutama Karya Persero - PT Wijaya Karya Persero,Tbk
- PT Pengembangan Pariwisata Bali Persero
PT Krakatau Beton PT Krakatau Beton
59,707,000,000 8.0
59,707 Rp
59,707,000,000 8.0
Lihat catatan 1.c hal 14. See notes 1.c page 14
59,707 Rp
Rp 59,635,000,000
8.0 7,454
Rp 7,454,000,000
1.0 7,454
Rp 7,454,000,000
1.0 7,454
Rp 7,454,000,000
1.0 2,982
Rp 2,982,000,000
0.4 Pemegang SahamShareholders
Nilai nominal Rp 1.000.000 per saham SahamShares
Rupiah Nilai penuhfull amount 409,993
Penurunan kepemilikan saham pada PT Jasamarga Bali Tol karena adanya penjualan sebanyak 6.336 lembar saham
oleh Perseroan sesuai dengan akta jual beli saham No. 1, pada tanggal
20 Agustus 2013, yang dibuat dihadapan Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH. Notaris di Depok.
Decrease in share ownership in PT Jasamarga Bali Toll due to 6.336 shares by the company in accordance with the
deed of sale and purchase of shares No. 1, on August 20, 2013, made before Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri,
SH. Notary in Depok.
Modal DasarAuthorized Capital 5,494,802
Rp 5,494,802,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital :
38,452,021 34,752,021
871,000 854,000
- -
10,855,796 8,703,062
2014 2013
2,741,184 2,566,030
55.0 131,048
Rp 131,048,000,000
13.
Perseroan memiliki 2.664 lembar saham yang merupakan 1,5 hak kepemilikan pada PT Jasamarga Bali Tol yang
bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa Bali, yang meliputi pendanaan,
perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha lainnya.
The company owns 2.664
shares representing
1,5 ownership in PT Jasamarga Bali Toll which engaged in
operating Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa Bali toll road. It includes the financing, planning, engineering, construction,
operation and maintenance of highways, as well as other business.
Juni 3,034,452
3,034,452 3,417,569
3,417,569 27,000,000
27,000,000
13.
2014 2013
This account represents company investment with share ownership of less than 20, which detail is as follows:
Akun ini merupakan investasi Perseroan dengan jumlah kepemilikan saham kurang dari 20, yang terinci sebagai
berikut: 4,623,300
2,640,220
June Des
Dec Juni
June Des
Dec
Rp 409,993,000,000
2,642,812
Jumlah Total 745,434
2,620,312
Rp 745,434,000,000
100 17.6
59,635 Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT
Jasamarga Bali Tol No: 01 tanggal 11 Desember 2013 dibuat dihadapan Paulina Siti Supriyanti EP, SH. Notaris di
Jakarta, susunan modal di tempatkan dan disetor sebagai berikut :
Based on the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of PT Jasamarga Bali Toll Road No: 01 dated
December 11, 2013, made before Paulina Siti Supriyanti EP, SH. Notary in Jakarta, the composition of capital placed and
paid-in as follows : 1,300,000
5,000,000
66
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
PT Marga Kunciran Cengkareng PT Marga Kunciran Cengkareng
- PT Jasa Marga Persero, Tbk - CMS-Works International Ltd.
- PT Wijaya Karya Persero, Tbk - PT Nindya Karya Persero
- PT Istaka Karya Persero
PT Prima Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas
Pendirian perusahaan berdasarkan akta No. 162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat oleh Rahmad Nauli Siregar, SH,
Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-46327.AH.01.01.
Tahun 2013. Sesuai perjanjian patungan No. R.0235PI-13 jo.SPPhh.1478Div601-2013
jo.TP.01.03A.DIR. 48182013, susunan modal ditempatkan dan disetor penuh
sebagai berikut Establishment the Company based of the deed No. 162
dated July 30, 2013, made by Nauli Rahmat Siregar, SH, Notary in Medan and was approved by the Minister of Law
and Human Rights No.. AHU-46327.AH.01.01. Year 2013. Refer to corresponding joint agreement No . R.0235PI-13
jo.SP Phh.1478Div601-2013 jo.TP.01.03A.DIR. 4818 2013, the members of the issued and fully paid as follows:
Nilai nominal Rp9.100 per saham
Perseroan memiliki
27.000.000 lembar
saham yang
merupakan 15 hak kepemilikan pada PT Prima Terminal Petikemas yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan
operasi kapal, jasa pelayanan operasi lapangan dan jasa lainnya
yang berkaitan
dengan pelayanan
terminal petikemas yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik,
pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan. The Company has 27,000,000 shares representing 15
ownership in PT Prima Terminal Petikemas which is engaged in vessel operations services, field operations
services and other services related to the container terminal services
includes financing,
engineering design,
construction, operation and maintenance. 3,163,150,900
2.1 54,940
Rp SahamShares
Rupiah Nilai penuhfull amount 16,567,000
Rp 150,759,700,000
Maksud dan tujuan usaha PT Marga Kunciran Cengkareng adalah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar
adalah melaksanakan
kegiatan usaha
di bidang
penyelenggaraan pembangunan jalan tol, pembangunan prasarana
dan sarana
dasar infrastruktur,
fasilitas penunjang
jalan, pengembangan
lahan-lahankawasan sekitar jalan tol, melakukan usaha perdagangan umum
termasuk antar
pulau, impor,
ekspor, distributor
dan Purpose and objective of PT Marga Kunciran Cengkareng
as was stated in the Articles of Assocation includes business activities such as: toll road and its infrastructure
development, road
supporting facility,
landarea development around toll road, trading including inter island
trade, importing, exporting, as distributor and supplier.
Berdasarkan akta Perjanjian Usaha Patungan No: 03 tanggal 20 Februari 2008 dan Akte pendirian Perseroan PT Marga
Kunciran Cengkareng PT MKC No.07 tanggal 14 Mei
2008, keduanya dibuat dihadapan Suzy Anggraini Muharam, SH. Notaris di Jakarta. Perubahan terakhir berdasarkan Akta
hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT. Marga Kunciran Cengkareng , Akta No 3 tanggal
23 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Efemia Surjawati Salim S.H., M. Hum.notaris di Tangerang, serta surat permohonan
tambahan modal disetor dari direksi PT Marga Kunciran Cengkereng PT MKC No.140MKCXI2013 tanggal 29
Nopember 2013, susunan modal di tempatkan dan disetor adalah sebagai berikut :
12,616,427 3,479,070
Rp 31,659,537,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital : Rp
Perseroan memiliki 347.615 lembar saham yang merupakan 2,1 hak kepemilikan. PT Marga Kunciran Cengkareng
bergerak dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas jalan tol.
The company has 347,615 shares constituting 2.1 of the ownership right. PT Marga Kunciran Cengkareng business
of providing toll road facility development and management.
Modal DasarAuthorized Capital
16,567,000 Rp
150,759,700,000 100
347,599 Rp
0.3 Pemegang SahamShareholders
21.0 Based on the Deed of Venture Agreement No: 03 dated
February 20, 2008 and the Deed of Article of Association of Company of PT Marga Kunciran Cengkareng PT MKC
No.07 dated May 14, 2008, both made before notary Suzy Anggraini Muharram, SH. Notary in Jakarta. Last change by
Deed of Statement of Shareholders of PT. Marga Kunciran Cengkareng No. 3 dated May 23, 2012 made before Efemia
Surjawati Salim S.H., M.Hum., Notary in Tengerang , and additional paid in capital letter tequest from board of
directors
PT Marga Kunciran Cengkareng PT MKC
No.140MKCXI2013, November 29, 2013, placed and paid- in capital amounting to:
68,964 Rp
627,572,400 0.4
Jumlah Total 499,954,000
114,809,485,700 76.2
67
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
- PT Pelabuhan Indonesia I Persero - PT Hutama Karya Persero
- PT Wijaya Karya Persero,Tbk
INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES
30 Juni 2014 June 30 , 2014
1. PT Marga Nujyasumo Agung
2. PT Wika Industri Energi
3. PT Wika Jabar Power
31 DESEMBER 2013 DECEMBER 31, 2013
1. PT Marga Nujyasumo Agung
2. PT Wika Industri Energi
3. PT Wika Jabar Power
PT Marga Nujyasumo Agung PT Marga Nujyasumo Agung
PT Wika Intrade Energi PT Wika Intrade Energi
PT WIKA Jabar Power PT WIKA Jabar Power
Hasil Usaha entitas asosiasi adalah sebagai berikut : Income Statement of the associates are as follows :
PT Marga Nujyasumo Agung PT Marga Nujyasumo Agung
PT Wika Intrade Energi PT Wika Intrade Energi
PT WIKA Jabar Power PT WIKA Jabar Power
865,811
30 Juni June 30 , 2014
1,303,265,906 2,024,938,673
Liabilitas Liabilities
Aset Assets
34,195,066 25,611 26,227,310 34,884
-
30 Juni June 30 , 2013
Aset Assets Liabilitas
Liabilities 1,766,141,082
Laba Bersih Net Income
Pendapatan Sales
Laba Bersih Net Income
262,391,952 17,553,994 182,167,445 19,179,903 7,200,000
397,412 6,802,588
Nama Perusahaan Company Name
Pemegang SahamShareholders Nilai nominal Rp 1.000 per saham
SahamShares Rupiah Nilai penuhfull amount
Modal DasarAuthorized Capital 720,000,000
Rp
Persentase Awal Penambahan
126,000,000 Rp
126,000,000,000 70.0
27,000,000 Rp
27,000,000,000 15.0
27,000,000 Rp
27,000,000,000
1,047,470 148,146
36,636,503 173,583,247
32,152,530 9,053,206
196,682,571 20,00
Penyertaan dan Deviden
15.0
37,882,667 2,017,414 35,958,945 1,732,331 Pendapatan
Sales Percentage
Jumlah Total 180,000,000
Ownership Begining Of
Additional Deduction Part of Gain Lost
37,535,827 Penyertaan
Pengurangan Berjalan
Rp 180,000,000,000
100 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital :
720,000,000,000
14. 14.
Akun ini merupakan penyertaan saham pada Perseroan asosiasi, sebagai berikut:
This account are investment in associated company so set forth as follows:
Bagian Laba Rugi Akhir
Kepemilikan Penyertaan
Pengurangan Berjalan
Penyertaan Percentage
8,803,940 153,243,480
196,682,571 12,000,000
2,876,995 205,805,575
123,737,800 30,123,200 137,826,038 46,234,783 Participation
Participation Deviden Current Years
20,00 153,243,480
10,000,000 3,510,799
40,00 36,636,503
- 806,966
20,00 6,802,588
40,00
Entitas asosiasi yang dimiliki oleh Perseroan seluruhnya beroperasi di Indonesia.
Associates of the company exclusively operate in Indonesia. Jumlah Aset dan liabilitas entitas asosiasi adalah sebagai
berikut : Total assets and liabilities associated companies are as
follows: 30 Juni June 30 , 2014
31 Des Dec 31 , 2013
Nama Perusahaan Company Name
Akhir Penyertaan
Ending Of Participation
159,732,681 37,443,469
2,000,000 173,162
8,629,426 Awal
Penambahan Bagian Laba Rugi
Kepemilikan
1,076,914,321
- 1,302,574 Current Years
Participation Participation
Participation Persentase
Penyertaan Ownership
Begining Of Additional Deduction
Part of Gain Lost Ending Of
20,00 136,047,420
26,000,000
68
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
PT MARGA NUJYASUMO AGUNG PT MARGA NUJYASUMO AGUNG
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital :
PT WIJAYA KARYA INDUSTRI ENERGI PT WIJAYA KARYA INDUSTRI ENERGI
Sesuai Akta Notaris Sri Ismiyati,SH No.109 tanggal 29 Desember 2011, saham atas nama PT Wijaya Karya Intrade
telah diambil
alih oleh
perseroan, sehingga
susunan pemegang saham berubah sebagai berikut :
Modal dasar
Perseroan ditetapkan
sebesar Rp149.106.000.000 nilai penuh yang terbagi atas 298.212
lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp500.000 nilai penuh.
PT Wijaya Karya Intrade Energi adalah perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 18 Juni 2010 sesuai dengan
Akta Perseroan Terbatas PT Wijaya Karya Intrade Energi No.32 tangal 18 Juni 2010 yang dibuat dihadapan notaris
Ryan Bayu Candra SH, M.Kn. di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi
Manusia Republik
Indonesia No.
AHU- 32045.AH.01.01. Tahun 2010 pada tanggal 24 Juni 2010.
Jumlah Total - PT Wijaya Karya PerseroTbk.
- PT Jasa Marga Persero Tbk. - PT Moeladi
Modal DasarAuthorized Capital
- Koperasi Karyawan PT Wijaya Karya Persero Tbk 73,000
36,500,000,000 47.1
Struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham PT Marga Nujyasumo Agung adalah sebagai berikut:
The capital structure and composition of shareholding structure of PT Marga Nujyasumo Agung is as follows:
Pemegang SahamShareholders Nilai nominalPar Value Rp1.000 per sahamshare
SahamShares Rupiah Nilai penuhfull amount
Perseroan memiliki
146.000.000 lembar
saham yang
merupakan 20 hak kepemilikan, PT Marga Nujyasumo Agung
yang bergerak
dalam bidang
perencanaan, penyelenggaraan pembangunan jalan, jembatan bangunan
pelengkap dan fasilitas jalan tol serta pengelolaan jalan dan fasilitas tol.
The Company has 146,000,000 shares or 20 ownership of PT Marga Nujyasumo Agung that specializes in planning,
construction,bridges and complement of toll roads and the management of toll roads facilities.
182,500,000 Rp
182,500,000,000 25.0
401,500,000 Rp
401,500,000,000 55.0
1,067,426,000 Rp
1,067,426,000,000
PT Wijaya Karya Intrade Energy is a limited liability company established on June 18, 2010 in accordance with
the Deed of Company Limited PT Wijaya Karya Intrade Energy No.32 dated June 18, 2010, made before Ryan Bayu
Candra SH, M.Kn., notary in Jakarta and was approved by Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia
No. AHU-32045.AH.01.01. Tahun 2010 on June 24, 2010.
Companys authorized capital is set at Rp149,106,000,000 full amount which is divided into 298,212 shares, with each
share valued at par Rp500,000 full amount. In accordance to Sri Ismiyati, SH deed, no 109 dated
December 29, 2011, shares in the name of PT Wijaya Karya Intrade has been taken over by the company, so the
shareholding structure changed as follows: 146,000,000
Rp 146,000,000,000
20.0 730,000,000
Rp 730,000,000,000
100
31,000,000,000 40.0
- PT Graha Benoite Indonesia 20,000
10,000,000,000 12.9
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital : Pemegang SahamShareholders
Nilai nominalPar Value Rp500.000 per sahamshare SahamShares
Rupiah Nilai penuhfull amount Modal DasarAuthorized Capital
298,212 149,106,000,000
JumlahTotal 155,000
77,500,000,000 100
PT Wijaya Karya Jabar Power WIKA JABAR POWER
PT Wijaya Karya Jabar Power WIKA JABAR POWER
WIKA JABAR POWER didirikan sesuai Akta No.2 tanggal
16 Juli 2009
dibuat di
hadapan A.Budy Prihastyanti Sorjaningsih, SH., notaris di Bandung, Akta
pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai
surat No.
AHU-36304.AH.01.01 tanggal 30 Juli 2009.
WIKA Jabar Power was officially established by Deed No.2 dated July 16, 2009 made before
A.Budy Prihastyanti Sorjaningsih, SH. Notary in Bandung. The Articles of
association of the Company has obtained approval from Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia with Decree No. AHU-36304.AH.01.01 dated July 30, 2009.
- PT Wijaya Karya Persero Tbk 62,000
69
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
Modal DasarAuthorized Capital Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Paid in Capital :
- PT Sari Prima Energi - PT Wijaya Karya Persero Tbk
- PT Jasa Sarana - Resources Jaya Tehnik Management Indonesia
PIUTANG SEWA JANGKA PANJANG LONG TERM LEASE RECEIVABLES
Akun ini terdiri dari : This account consist of :
Piutang Sewa Bruto Gross lease receivable
Penerimaan Sewa Receipts from Lease
Piutang Sewa Bersih Net lease receivable
Bagian Lancar Current portion
Bagian Tidak Lancar Non current portion
Lewat jatuh tempo Over due
Jatuh tempo Due in
1 tahun 1 year
1 - 2 tahun 1-2 year
2 - 3 tahun 2 - 3 year
Lebih dari 3 tahun More than 3 year
Jumlah Total
Rupiah Nilai penuhfull amount The company has to divest 490.000 shares WIKA JABAR
POWER to PT Prima Citra Perdana according to the deed of sale No. 5 made by M. Nova Faisal SH, M. Kn, Notary in
Jakarta on January 9, 2013. With the divestment, the
company portion of share ownership shall decreased from 55 to 20
Sesuai akta No. 18 tanggal 8 Pebruari 2013, yang dibuat oleh M. Nova Faisal, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, telah
dilakukan peningkatan modal dasar dari 3.600.000 lembar saham menjadi 14.400.000 lembar saham.
According to the deed No. 18 dated February 8, 2013, made by M. Nova Faisal, SH, M.Kn, Notary in Jakarta, the capital
increase has been made the basis of 3.600.000 shares became 14.400.000 shares
Struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham WIKA JABAR POWER berdasarkan RUPS
tanggal 28 Mei 2014 adalah sebagai berikut :
Juni June
115,150,881 115,150,881
115,150,881 Rincian piutang sewa menurut umur adalah sebagai berikut :
Details of the lease receivables are classified by year of maturity are as follows:
2014 2013
- -
Des Dec
581,906,303 639,008,521
115,150,881 115,150,881
466,755,422 523,857,640
14,400,000 Maksud
dan tujuan
dari Perusahaan
adalah menyelenggarakan usaha pertambangan Panas Bumi
sisi hulu up stream dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi PLTP di sisi hilir down
stream dan menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan sampai dengan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
dengan memanfaatkan sumber panas bumi yang berada di daerah Gunung Tampomas Kabupaten Sumedang
dan Subang Propinsi Jawa Barat. The purpose and objectives of the Company is to conduct
up stream effort of geothermal development and the
downstream in the development of Geothermal Power Plant, Engaging in the electricity business in Power Plant that
utilized geothermal heat source which is located in the area of Mount Tampomas Sumedang and Subang in the Province
of West Java.
Perseroan telah melakukan penjualan 490.000 lembar saham WIKA JABAR POWER kepada PT Prima Citra
Perdana sesuai akta jual beli No. 5 yang dibuat oleh M. Nova Faisal SH, M.Kn, Notaris di Jakarta pada tanggal 9
Januari 2013.
Dengan disvestasi
tersebut, porsi
kepemilikan saham Perseroan turun dari 55 menjadi 20.
144,000,000,000 3,220,000
32,200,000,000 70.77
920,000
15. 15.
Juni June
Des Dec
2014 2013
The Structure
of capitalization
and composition
of shareholders of WIKA Jabar Power based on the Genereal
Meeting of Sharehoders dated May 28, 2014, as follows: Pemegang SahamShareholders
Nilai nominalPar Value Rp10.000 per sahamshare SahamShares
806,056,169 806,056,169
224,149,866 167,047,648
115,150,881 115,150,881
115,150,881 236,453,660
293,555,877 581,906,303
639,008,521 9,200,000,000
20.22 230,000
2,300,000,000 5.05
180,000 1,800,000,000
3.96 Jumlah Total
4,550,000 45,500,000,000
100
70
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
ASET REAL ESTATE - PERSEDIAAN REAL ESTATE ASSETS - INVENTORIES
a. ASET REAL ESTATE - BANGUNAN JADI a. ASET REAL ESTATE - BUILDING
Persediaan Realestat : Real Estate Inventories :
Bangunan Jadi Land under development
Jumlah Total
Bangunan Jadi terdiri dari : Housing inventories consists of:
a. Tamansari Manglayang Regency
b. Tamansari Persada Bogor
c. Tamansari Bukit Mutiara
d. Tamansari Bukit Damai
e. Tamansari Metropolitan Menado
f. Rusun Cawang
g. Tamansari sudirman Exc. Recidence
h. Festival fatmawati
i. Apartement Pandan Wangi
j. Tamansari Apartemen Semanggi
Jumlah Total b.ASET REAL ESTATE - TANAH BELUM DIKEMBANGKAN
REAL ESTATE ASSETS - LAND FOR DEVELOPMENT
Tamansari Puri Bali Sawangan Tamansari Palabuhan Ratu
Grand Tamansari Samarinda 2 Tamansari Manglayang Regency
Tanah Antang Makassar Tanah Puhu Bali
Kantor Pusat Lokasi Samarinda LT.M
2
Jumlah
66,749,095
b.
Perseroan memiliki aset realestat yang tercatat sebagai tanah belum dikembangkan di Entitas Anak PT Wijaya Karya
Realty Wika Realty dengan rincian sebagai berikut: The company owns real estate assets are recorded as land
for development in Subsidiary PT Wijaya Karya Realty Wika Realty as follows:
Uraian 30 Juni June 30, 2014
31 Des Dec 31, 2013
f. 41,550
47,638,836 62,117,671
LB.M
2
2014 LB.M
2
2013
- 31 DesDec 31
85 69,852
85 69,852
34,685,279 2,179
47,638,836 62,117,671
38
Jumlah
Piutang sewa merupakan nilai aset PLTG Borang Sumatera Selatan yang digunakan untuk produksi listrik ventura
bersama PT Wijaya Karya Persero, Tbk - PT Navigat Energy pada pekerjaan pengadaan sewa beli pembangkit
PLTG Borang 60 MW selama tujuh tahun sejak Juli 2012 dan setelah periode operasi BOT akan menjadi milik
pemberi
kerja tunggal
PT Perusahaan Listrik Negara
Persero.
- 1,722
15,018,073 70
340,124 769
1,357,501 1,134
1,335,190 91
186,832 91
186,832 113
16. 16.
25,895 3,189,722
237,018 15,972,963
237,018 15,972,963
1,288,634 138,436,667
41,550 66,749,095
448,171 113
448,171 640
7,322,798 640
7,322,798 343
9,737,757 343
9,822,081 68
246,951 68
246,951 -
Perseroan memiliki aset real estate yang tercatat sebagai persediaan di Entitas Anak PT Wijaya Karya Realty Wika
Realty dengan rincian sebagai berikut: The company owns real estate assets are recorded as
inventories in Subsidiary PT Wijaya Karya Realty Wika Realty as follows:
The balance of long-term lease receivables are assets of PLTG Borang for power plant production. PT Wijaya Karya
Persero, Tbk and PT Navigat Energy as a venture, perform the procurement lease for power plant production PLTG
Borang 60 MW for seven years period from July 2012 and after the production period BOT it will belong to a single
employer manager PT Perusahaan Listrik Negara Persero.
7,324,037 15,103
7,324,037 a.
b. c.
d. e.
g. Land Area M
2
1,288,634 138,436,667
2014 2013
Juni June
Des
4,304 62,117,671
70 340,124
Dec 47,638,836
Total Total
84,393 2,001,902
84,393 2,001,902
194,665 8,513,669
194,665 8,513,669
690,010 34,685,279
690,010 LT.M
2
Penuh Jumlah
25,895 3,189,722
Description Land Area M
2
27,928,850 38
27,327,600
15,103
71
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
ASET REAL ESTATE - PERSEDIAAN REAL ESTATE ASSETS - INVENTORIES
Persediaan Realestat : Real Estate Inventories :
Bangunan sedang konstruksi Building under Construction
Tanah sedang dikembangkan Land under development
Tanah matang Land available for sale
Jumlah Total
Bangunan yang sedang dikonstruksi terdiri dari : Buildings under construction consists of:
a. Tamansari Bukit Mutiara
b. Tamansari Pelabuhan Ratu
c. Tamansari Manglayang Regency
d. Tamansari Puri Bali
e. Grand Tamansari Samarinda
f. Tamansari Metropolitan Manado
g. Tamansari Majapahit Semarang
h. The Hills Tamansari Semarang
i. Tamansari Panoramic Apartment
j. Debang Tamansari Medan
k The Hive Tamansari
l. Tamansari Kahyangan Kendari
m. Tamansari Lagoon n.
Sky Lounge Tamansari o.
La Grande Tamansari p.
De Papilio q.
Jivva Tamansari
Jumlah Total Tanah yang sedang dikembangkan terdiri dari :
Land under development consists of:
a Grand Tamansari Samarinda
b Tamansari Bukit Mutiara
c Tamansari Majapahit Semarang
d Tamansari Puri Bali
e Tamansari Metropolitan Manado
f. Tamansari Pelabuhan Ratu
g The Hills Tamansari Semarang
h Debang Tamansari Medan
i. Tamansari Kahyangan Kendari
Tanah matang terdiri dari : Mature land consists of:
a. Tamansari Persada Bogor
b. Tamansari Manglayang Regency
c. Tamansari Pesona Bali
d. Tanah Aceh
e. Tamansari Bukit Damai
f. Grand Tamansari Samarinda
g. Tamansari Bukit Mutiara
h. Tamansari Metropolitan Manado
i. Festival Fatmawati
Jumlah Total 648,415,565
484,995,133 502,329,230
361,541,958 126,572,125
107,433,288
7,833 16,767,377
2014 2013
29,746,509 49,500
19,831,730 5,919
29,797,038 5,223
9,552,881 538
6,028,757 8,921
53,821,193 4,939
44,711,154
LT.M
2
17. 17.
4,393 24,794,129
9,841 52,948,361
9,361 44,694,693
140,556 502,329,230
48,878 361,541,958
161,008,758
LT.M
2
30 JunJun30 31 DesDec 31
- -
188 580,426
10,748 11,582,763
10,572 11,244,020
1,528 1,747,939
1,528 1,747,939
- -
22 30,965
2,198 5,599,243
2,013
6,639 17,050,536
364,780 16,502
63,958,630 19,282
111,506,999
30 JunJun30 31 DesDec 31
19,514,211 16,019,887
2,363 48,015,793
2,200 2014
2013 Perseroan memiliki aset realestat yang tercatat sebagai
persediaan di Entitas Anak PT Wijaya Karya Realty Wika Realty dengan rincian sebagai berikut:
The company owns real estate assets are recorded as inventories in Subsidiary PT Wijaya Karya Realty Wika
Realty as follows:
5,260,243 LB.M
2
2014
16,164 43,709,233
18,550 50,161,740
1,898 3,700,023
1,464 2,048,441
7,217 8,488,693
4,342 5,106,968
620 1,596,614
1,094 1,825,530
2013
Juni June
Des Dec
10,860,123 9,051
11,776,894 8,547
3,711,214 10,044
3,986,108 37,108
21,634,837 37,296
21,152,105 162,437
126,572,125 39,348
34,596,881 46,071
27,320,044 10,868
7,915,504
14,243 16,651,212
17,001 18,430,963
47,673 9,423,740
47,673 9,423,740
3,400 4,899,988
5,394 7,063,150
744 7,725
184,142 107,433,288
30 JunJun30 31 DesDec 31
LT.M
2
2014 2013
1,574 6,580,434
1,774 1,535,748
322 159,314
322 159,314
829 184,359
829 184,359
16,469 7,817,119
9,513 9,269,376
1,144 451,356
1,144 451,357
878 1,607,740
878 1,607,740
LT.M
2
23,102 19,514,211
16,745 16,019,887
129 1,384,870
129 1,384,870
1,757 1,329,019
1,757 1,329,019
399 98,105
LB.M
2
72
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
PROPERTI INVESTASI INVESTMENT PROPERTY
Akun ini terdiri dari : This account consist of :
Tanah Land
Bangunan Building
Jumlah Total
ASET TETAP FIXED ASSET
Rincian aset tetap adalah sebagai berikut : Fixed assets consist of :
Nilai Tercatat Carrying Amount
Kepemilikan langsung Self Ownership
Hak atas tanah Landrights
Lahan Tambang Landrights
Bangunan Buildings
Prasarana Infrastructures
Perlengkapan kantor
Office equipment Peralatan pabrik
Project Plant dan proyek
equipment Kendaraan
Vehicles Aset tetap dalam
Fixed Assets penyelesaian
in progress Sewa Guna Usaha
Leasing Project Peralatan pabrik
equipment Aset Ventura Bersama
Joint Venture Asets Peralatan - PLTMG
Equipment - Rengat
PLTMG-Rengat Jumlah
Total 68,220,250
1,502,880 -
69,723,130
19. 19.
61,612,961 62,354,144
3,433,904 1,915,890
65,046,865 64,270,034
18. 18.
2014 2013
Properti investasi merupakan investasi perseroan yang berupa
tanah dan
bangunan yang
ditujukan untuk
memperoleh keuntungan dari kenaikan harga jual dan hasil sewa.
Metode pengukuran
setelah pengakuan
awal menggunakan model biaya.
Investment property is an investment company which is in the form of land and buildings are intended to benefit from
rising prices rental yields. Methods of measurement after initial recognition using the cost model.
Investment property of land in Bali, will be developed with PT Wijaya Karya Realty.
Properti investasi berupa tanah, yang berlokasi di Bali, akan dikembangkan oleh PT Wijaya Karya Realty.
Properti investasi bangunan merupakan bangunan ruko yang terletak
di Jl. Jendral Sudirman, Komplek Balikpapan Superblock Blok A No. 01 Balikpapan Selatan, Kalimantan
Timur yang diperoleh atas kompensasi pembayaran piutang dari PT Multi Pancang yang saat ini disewakan oleh PT Wika
Beton kepada BEML Limited India. Investment property of building is shop building located at Jl.
Jendral Sudirman,
Balikpapan Superblock
A No.
01 Balikpapan, East Kalimantan, which obtained on payment of
compensation receivable from PT Multi Pancang. This building currently leased by PT Wika Beton to BEML Limited
India.
Description 1 JanJan 1,
Additions Deductions
Reclassifications 30 Juni June 30 Uraian
Beg. Balance Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
Ending Balance
2014
Saldo Awal Saldo akhir
Juni June
Des Dec
265,943,765 18,649,943
455,631 -
284,138,077 124,165,595
3,249,364 -
127,414,959 419,001,366
49,100,344 -
22,000 468,101,710
947,252,095 57,279,334
- 1,004,531,429
3,858,093 4,721,185
8,579,278 14,162,827
1,768,376 -
15,931,203 -
159,715,373 -
159,715,373 -
3,218,943 777,822
- 3,996,765
140,480,075 336,179,370
- 476,659,445
-
2,146,018,378 473,228,618
455,631 22,000
2,618,791,371
73
PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk.
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation
Kepemilikan langsung Self Ownership
Bangunan Buildings
Prasarana Infrastructures
Perlengkapan kantor
Office equipment Peralatan pabrik
Project Plant dan proyek
equipment Kendaraan
Vehicles Sewa Guna Usaha
Leasing Project Peralatan pabrik
Equipment Aset Ventura Bersama
Joint Venture Asets Peralatan - PLTMG
Equipment Rengat
PLTMG Rengat Jumlah
Total
Nilai Buku Book Value
Nilai Tercatat Carrying Amount
Kepemilikan langsung Self Ownership
Hak atas tanah Landrights
Lahan Tambang Quarry
Bangunan Buildings
Prasarana Infrastructures
Perlengkapan kantor
Office equipment Peralatan pabrik
Project Plant dan proyek
equipment Kendaraan
Vehicles Aset tetap dalam
Fixed Assets penyelesaian
in progress Sewa Guna Usaha
Leasing Project Aset Ventura
Venture Asets Jumlah
Total
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation
Kepemilikan langsung Self Ownership
Bangunan Buildings
Prasarna Infrastructures
Perlengkapan kantor
Office equipment Peralatan pabrik
Project Plant dan proyek
equipment Kendaraan
Vehicles Sewa Guna Usah
Leasing Project Aset Ventura
Venture Asets Jumlah
Total
Nilai Buku Book Value
- 17,761,195
50,459,055 68,220,250
7,032,609 44,273,554
419,001,366 Description
- 18,191,095
3,218,943 39,576,414
5,894,654 -
45,471,068 9,188,419
658,790 91,282
- 9,755,927
65,128,406 13,590,865
- 78,719,271
2014
Saldo Awal Saldo akhir
Deductions Reclassifications 30 Juni June 30
2,844,273 193,812
- 3,038,085
Beg. Balance Penambahan
242,753,205 131,974,607
370,675,306 56,019,516
- 426,694,822
2013
Saldo Awal Saldo akhir
505,726,264 82,103,465
91,282 -
587,738,448 1,640,292,113
2,031,052,923 122,352
285,483 -
407,835 18,191,095
5,460,345 -
- 23,651,440
1 JanJan 1, Additions
Deductions Reclassifications 31 DesDec 31,
Pengurangan Reklasifikasi
Ending Balance
385,583,249 140,060,127
4,597,014 -
505,726,264 1,183,574,886
2,162,085 766,284
84,096 -
2,844,273 -
122,352 -
- 122,352
Uraian Beg. Balance
Penambahan Pengurangan
Reklasifikasi Ending Balance
720,813,972 235,814,536
157,105 9,219,308
947,252,095 3,474,493
467,700 84,100
- 3,858,093
11,536,828 3,794,675
1,168,677 -
14,162,827 202,014,039
81,628,067 13,612,200
4,086,142 265,943,765
89,749,511 28,893,386
586,009 6,108,706
124,165,595
153,313,842 159,716,426
70,616,662 101,933,531
140,480,075
1,640,292,113 11,158,486
- -
3,218,943 1,569,158,136
677,482,663 86,224,754
14,397,666 2,146,018,378
145,502,246 -
14,213,127 -
159,715,373
284,012,339 100,483,582
157,099 13,663,516
370,675,306 8,623,931
1,605,684 1,140,036
98,840 9,188,419
53,924,732 17,076,750
3,215,782 2,657,294
65,128,406 29,827,553
8,846,990 -
901,871 39,576,414
Uraian 1 JanJan 1,
Additions Description
74