Interest Loans PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - Investor Relations: Centre

PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENT Akun ini terdiri dari : This account consists of : Kas Cash Bank Bank Deposito Time Deposits Jumlah Total Rincian kas dan setara kas sebagai berikut: Details of cash and cash equivalent consists of: Kas Cash Bank terinci sebagai berikut : Bank consits of : Pihak Berelasi Related Parties Rupiah Rupiah PT Bank Mandiri Persero,Tbk. PT Bank Mandiri Persero,Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. PT Bank BNI Persero, Tbk. PT Bank BNI Persero, Tbk. PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri PT Bank BTN Persero, Tbk. PT Bank BTN Persero, Tbk. PT Bank Riau PT Bank Riau PT Bank Syariah BRI PT Bank Syariah BRI PT Bank Jabar Banten, Tbk. PT Bank Jabar Banten, Tbk. PT Bank Syariah BNI PT Bank Syariah BNI PT Bank Sulteng PT Bank Sulteng PT Bank Sumsel Babel PT Bank Sumsel Babel PT Bank Jatim PT Bank Jatim PT Bank BPD Syariah Kaltim PT Bank BPD Syariah Kaltim Dolar Amerika Serikat United States Dollar PT Bank Mandiri Persero, Tbk. PT Bank Mandiri Persero, Tbk. PT Bank BNI Persero, Tbk. PT Bank BNI Persero, Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri Euro Eropa European Euro PT Bank Mandiri Persero, Tbk. PT Bank Mandiri Persero,Tbk. Yen Jepang Japanese Yen PT Bank Mandiri Persero, Tbk. PT Bank Mandiri Persero,Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. Pihak Ketiga Third Parties Rupiah Rupiah PT Bank CIMB Niaga, Tbk. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia PT Bank Central Asia, Tbk. PT Bank Central Asia, Tbk. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. PT Bank Panin, Tbk. PT Bank Panin, Tbk. PT Bank Mega, Tbk. PT Bank Mega, Tbk. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Indonesia Exim Bank PT Indonesia Exim Bank Bank ICB Bumi Putera Bank ICB Bumi Putera PT Bank Bukopin, Tbk. PT Bank Bukopin, Tbk. PT Bank NISP, Tbk. PT Bank NISP, Tbk. HSBC Bank HSBC Bank PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. PT Bank Permata, Tbk. PT Bank Permata, Tbk. Bank Mizuho Bank Mizuho 2,918,351 1,953,493,848 1,386,707,038 2014 2013 3. 3. 6,283,036 2,662,498 1,730,921 1,721,164 100,755 148,041 206,340 1,096,816 444,563 302,360 67,801 67,019 2,050,222 8,036,763 1,843,935 2,455,054 13,663,367 726,416 220,761,857 242,880,207 1,441 426,412 6,947 20,668 87,362 96,552 15,708,951 19,265,554 721,827,644 778,041,484 1,215,957,253 1,605 1,605 690 810 Juni June Des Dec 7,309,929 7,648,923 1,754 58,615 1,818,777 1,797,370 29,726,427 62,848,983 27,947,282 48,151,048 9,869,770 2,947,033 2,390,353 - 826,362 12,980,509 10,052,838 488,320 485,564 - 4,145,187 111,200 111,200 1,951,969 1,657,466 191,053 - 265,221 908,929 78,879 3,233,889 5,270,501 15,708,951 19,265,554 1,635,554 924,158 267,848,006 326,541,189 589,400,000 163,042 163,042 1,625,202 827,305 46 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Dolar Amerika Serikat United States Dollar HSBC Bank HSBC Bank PT Bank Permata, Tbk. PT Bank Permata, Tbk. PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia PT Bank Panin, Tbk. PT Bank Panin, Tbk. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. Citibank Citibank Bank Of China Bank Of China Yen Jepang Japanese Yen PT Bank Mizuho PT Bank Mizuho PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia HSBC Bank HSBC Bank Euro Eropa European Euro PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia Dinar Dinar Banque exterieure dAlgerie Banque exterieure dAlgerie Sub Jumlah SubTotal Deposito Berjangka terinci sebagai berikut : Time Deposits consists of: Pihak Berelasi Related Parties Rupiah Rupiah PT Bank Mandiri Persero,Tbk. PT Bank Mandiri Persero,Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. PT Bank BTN Persero, Tbk. PT Bank BTN Persero, Tbk. PT Bank BNI Persero, Tbk. PT Bank BNI Persero,Tbk PT Bank Jabar Banten, Tbk. PT Bank Jabar Banten, Tbk. PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri Pihak Ketiga Third Parties Rupiah Rupiah PT Bank CIMB Niaga, Tbk. PT Bank CIMB Niaga,Tbk. PT Bank Muamalat PT Bank Muamalat PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia PT Bank Panin Syariah, Tbk. PT Bank Panin Syariah, Tbk. PT Bank Victoria PT Bank Mutiara . Sub Jumlah SubTotal Jumlah Total - 2,862,544 2,915,562 1,142,630 1,437,350 3,837,772 4,652,242 31,357 14,103,713 82,620,954 4,204,086 2,542,198 7,585,985 1,953,493,848 1,386,707,038 Seluruh deposito berjangka waktu sampai dengan 3 bulan. Deposito dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika, dengan tingkat suku bunga Rupiah antara 6,77 sd 7,15 dan 7.25 sd 7,75 untuk 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 , untuk deposito Dollar Amerika tingkat suku bunga 1,08 s.d 1,23 dan 1,5 sd 2,00 untuk 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013. All time deposits up to 3 months. Deposits are denominated in Rupiah and U.S. dollar, with interest rates in Rupiah ranging from 6.77. to 7.15 and 7.25.00 to 7.75 in June 30, 2014 and December 31,2013 and for U.S. dollar interest rates range from 1.08 to 1.23 and 2.85 to 3.00 in June 30, 2014 and December 31, 2013. Tidak terdapat kas dan setara kas yang dijadikan jaminan. There are no cash and cash equivalents in subsidiaries as collateral. 1,215,957,253 589,400,000 - 7,500,000 1,389,864 561,501 5,852,555 2,653,681 721,827,644 778,041,484 20,545 21,425 777,377 - 313,065 214,879 1,144,584 1,222,927 1,139,149 666,648 69,392 70,704 - 26,000,000 20,000,000 - - 11,500,000 35,000,000 69,300,000 451,000,000 55,500,000 474,957,253 353,500,000 26,100,000 10,000,000 10,000,000 15,000,000 25,000,000 100,000,000 - 5,000,000 2014 2013 Juni June Des Dec 10,000,000 47 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated PIUTANG USAHA TRADE RECEIVABLES a. a. Pihak Ketiga Third Parties Rupiah Rupiah Dolar Amerika Serikat United States of America Dollar DZD Dinar DZD Dinar Dolar Brunei Darussalam Dolar Brunei Darussalam Sub Jumlah Sub Total Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total Pihak Berelasi Related Parties Rupiah Rupiah Dolar Amerika Serikat United States of America Dollar Sub Jumlah Sub Total Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total Jumlah Total Pihak Ketiga Third Parties Induk Perusahaan parent entity PT Wika Beton PT Wika Beton PT Wika Gedung PT Wika Gedung PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Industri Konstruksi PT WIka Rekayasa Konstruksi PT WIka Rekayasa Konstruksi PT Wika Realty PT Wika Realty PT Wika Sarana Karya PT Wika Sarana Karya JO Wika - WIP Proyek Betano JO Wika - WIP Betano Project Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total 4. 4. Akun ini merupakan piutang usaha dari jasa-jasa konstruksi, penyerahan barang hasil industri dan perdagangan yang telah diterbitkan fakturnya dan piutang atas usaha realty, dengan rincian sebagai berikut : Account represents receivables from construction services, delivery of industrial and trade products which invoices had been issued and receivables from realty business, details are as follows: 2014 2013 Juni June Des Dec 22,482,675 77,288,538 846,498,789 341,617,671 1,794,807,757 1,479,294,484 745,566,936 407,634,958 123,414,528 11,271,251 868,981,464 418,906,209 142,965,296 93,745,834 948,308,968 1,137,676,813 2014 2013 Juni June Des Dec Piutang Usaha Yang Jatuh Tempo Kurang Dari 1 satu Tahun Account Receivabls With Maturities Less Than 1 One Year 957,938,142 125,924,415 267,742,450 - 7,502,445 15,306,680 162,239,384 268,401,256 213,566,320 153,526,845 141,189,601 1,091,274,264 1,231,422,647 142,965,296 93,745,834 948,308,968 1,137,676,813 4,006,631 5,742,056 1,091,274,264 1,231,422,647 382,059 - 25,772,024 15,400,724 Rincian piutang usaha berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut : The detail of trade receivables according to its business unit are as follows : 2014 2013 554,452,930 582,054,745 Juni June Des Dec 60,130,692 71,949,756 24,055,137 27,148,370 960,961,159 48 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Pihak Berelasi Related Parties Induk Perusahaan Parent entity PT Wika Beton PT Wika Beton PT Wika Realty PT Wika Realty PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Industri Konstruksi Sub Jumlah Sub Total Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total Jumlah Total Saldo awal Beginning balance Penambahan Addition Pengurangan Deduction Saldo akhir Ending balance Umur piutang Aging schedule 0 s.d. 1 bulan 0 up to 1 month 1 s.d. 3 bulan 1 up to 3 month 3 s.d. 6 bulan 3 up to 6 month 6 s.d. 12 bulan 6 up to 12 month diatas 12 bulan 12 month above Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Jumlah Total Pihak Ketiga Third Parties PT Chevron Pacifik Indonesia PT Chevron Pacifik Indonesia PT Margasarana Jabar PT Margasarana Jabar Tamansari le Grande Tamansari le Grande The Hive Tamansari The Hive Tamansari PT Bukit Darmo Property, Tbk. PT Bukit Darmo Property, Tbk. Tamansari de Papilio Tamansari de Papilio PT Margabumi Ahikaraya PT Margabumi Ahikaraya PT Accolades Lakhsmi Resort PT Accolades Lakhsmi Resort PT Geo Dipa PT Geo Dipa PT Multi Artha Pratama PT Multi Artha Pratama Jumlah dipindahkan Carried forward 868,981,464 418,906,209 22,482,675 77,288,538 846,498,789 341,617,671 30,210,088 4,969,132 215,677,188 24,021,115 464,343,690 233,295,416 158,750,498 156,620,546 171,034,372 118,385,720 21,363,513 69,968,477 26,949,914 17,319,825 - 36,643,988 1,794,807,757 1,479,294,484 Mutasi penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut : The movement in allowance for impairment is as follows : 2014 2013 Juni June Des Dec 2014 2013 569,046,092 788,244,583 578,500,127 396,195,788 Juni June Des Dec 1,960,255,728 1,650,328,856 165,447,971 171,034,372 1,794,807,757 1,479,294,484 345,176,014 151,446,829 196,836,141 109,846,073 270,697,355 204,595,584 Penurunan nilai piutang dilakukan berdasarkan asesment individual atas saldo piutang usaha yang berumur lebih dari 12 bulan. Impairment of receivables is based on individual asesment on accounts receivable older than 12 months. Jumlah piutang yang dilakukan impair dengan metode suku bunga efektif sebesar Rp270.697.355 pada 30 Juni 2014 dan Rp204.595.584 pada 31 Desember 2013 Total receivables are carried impair the effective interest rate method of Rp270.697.355 on June 30, 2014 and Rp204.595.584 on December 31, 2013. Rincian saldo piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut : The detail of trade receivables based on customers are as follows : 30,876,287 12,882,544 57,228,356 - 45,588,659 43,457,069 44,494,464 44,494,464 2014 2013 163,938,934 145,951,248 76,436,394 40,846,197 Juni June Des Dec 165,447,971 171,034,372 Berdasarkan analisa atas status masing-masing saldo akun piutang usaha pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa jumlah penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang. Based on the analysis of the status of the individual accounts receivable balances at year end, company management believes that impairment is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts. Rincian piutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut: The detail aging schedule of trade receivables are as follows: 25,716,856 - 23,931,323 23,931,323 22,219,477 - 527,074,738 311,562,846 49 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Jumlah pindahan Brought forward PT Artoda Karya Gemilang PT Artoda Karya Gemilang PT Pratama Bumi Asri PT Pratama Bumi Asri Energi Sejahtera Mas Energi Sejahtera Mas PT Gunung Bara Utama PT Gunung Bara Utama PT Gloria Ramayana PT Gloria Ramayana Banua Anugerah Sejahtera Banua Anugerah Sejahtera GS Engineering Construction GS Engineering Construction PT Rekayasa Industri PT Rekayasa Industri Tamansari Lagoon Apartemen Tamansari Lagoon Apartemen Tamansari Panoramic Tamansari Panoramic Tamansari Semanggi Apartment Tamansari Semanggi Apartment PT DC Enginnerring PT DC Enginnerring PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk. PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk. PT Lucky Sakti PT Lucky Sakti PT Sapta Indra Sejati PT Sapta Indra Sejati PT Icon Menara Samudera PT Icon Menara Samudera PT Truba Jaya Engineering PT Truba Jaya Engineering PT Bangun Cipta PT Bangun Cipta PT Cakrawala Sakti Kencana PT Cakrawala Sakti Kencana PT Sumber Meteor Sejati PT Sumber Meteor Sejati PT Golden Hope Nusantara PT Golden Hope Nusantara PT Astra Honda Motor PT Astra Honda Motor PT Pesona Banten Persada PT Pesona Banten Persada Visi Investama Property Visi Investama Property Tamansari Sudirman Ex Residence Tamansari Sudirman Ex Residence PT Angkasa Pura II Persero PT Angkasa Pura II Persero Tamansari Skylounge Tamansari Skylounge Ministry of Public Work Timor Leste Ministry of Public Work Timor Leste British Petroleum British Petroleum PT Toyo Engineering Corp PT Toyo Engineering Corp PT Kawah Ape Jaya PT Kawah Ape Jaya PT Surya Istana Indah Abadi PT Surya Istana Indah Abadi Consortium Japonais pour IAutoroute Algeri Consortium Japonais pour IAutoroute Algerienne PT Semeru Raya PT Semeru Raya PT Nusa Pratama Property PT Nusa Pratama Property PT Krakatau Enginerring PT Krakatau Enginerring PT Indopora PT Indopora PT Hutama Modern PT Hutama Modern CSES - CSCEC - HK JO CSES - CSCEC - HK JO PT Jaya Real Property Tbk. PT Jaya Real Property Tbk. PT IOT Epc Indonesia PT IOT Epc Indonesia PT Trilion Glory Intern PT Trilion Glory Intern PT Dong Yang Indonesia PT Dong Yang Indonesia PT Nusa Raya Cipta PT Nusa Raya Cipta Tamansari Bukit Mutiara Tamansari Bukit Mutiara PT Ghaitsa Zhira Shofa PT Ghaitsa Zhira Shofa PT Surya Borneo Industri PT Surya Borneo Industri PP EPC PP EPC PT Suzuki Indomobil Motor PT Suzuki Indomobil Motor Lapindo Brantas. Inc Lapindo Brantas. Inc PT Passokorang PT Passokorang PT Sinar Balikpapan PT Sinar Balikpapan PT Fajar Parahyangan PT Fajar Parahyangan Saudara Sekawan Saudara Sekawan PT Hino Motor MFG PT Hino Motor MFG Mitsubishi Corporation Mitsubishi Corporation PT Bumi Makmur Lestari PT Bumi Makmur Lestari Yayasan Prasetya Mulya Yayasan Prasetya Mulya PT Optima Enviro Resources PT Optima Enviro Resources Jumlah dipindahkan Carried forward 16,347,099 16,347,099 16,303,289 - 19,104,617 - 18,161,746 32,428,639 10,166,084 - 12,552,389 31,420,220 12,051,649 11,851,866 11,717,786 5,439,684 12,693,997 34,699,968 15,415,318 - 20,861,986 - 7,522,727 7,522,727 7,141,335 29,707,639 7,023,828 4,065,160 5,938,602 - 21,837,390 - 15,143,027 - 14,271,173 3,931,625 5,285,404 5,735,251 - 5,718,096 - 6,130,282 - 5,992,914 9,431,826 2014 2013 527,074,738 311,562,846 9,326,992 8,645,829 9,023,260 - 9,004,472 9,004,472 Juni June Des Dec 5,940,045 - 6,401,266 - 6,321,687 - 6,173,389 - 8,927,463 - 8,023,644 - 7,927,273 7,927,273 7,610,012 6,148,469 8,687,492 15,684,000 7,913,293 - 10,498,651 10,798,651 10,450,679 11,144,646 3,537,832 - 3,318,670 - 3,205,351 - 3,909,631 - 3,895,952 3,895,952 3,599,360 - 4,400,080 - 4,198,852 - 4,106,050 - 2,848,866 - 2,629,680 - 3,146,504 4,479,270 - 4,403,916 9,464,290 1,003,864,613 584,269,385 - 4,513,882 - 5,048,838 - 2,496,842 - 2,418,701 - 2,941,989 - 5,479,181 - 5,346,652 - 4,664,673 50 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Jumlah pindahan Brought forward PT Sakti Mas Mulia PT Sakti Mas Mulia PT Jaya Konstruksi PT Jaya Konstruksi PT Bandung Arta Mas PT Bandung Arta Mas PT Krakatau Steel PT Krakatau Steel PT Adaro Indonesia PT Adaro Indonesia Kurnia Realty Jaya Kurnia Realty Jaya Conoco Philips Conoco Philips PT Marga Lingkar Jakarta MLJ PT Marga Lingkar Jakarta MLJ PT Jakarta Int Container Terminal PT Jakarta Int Container Terminal Tamansari Metropolitan Manado Tamansari Metropolitan Manado Conoco Philips Conoco Philips Tamansari Kahyangan Kendari Tamansari Kahyangan Kendari PT Kaltim Prima Coal PT Kaltim Prima Coal PT UE ASSA PT UE ASSA PT Bosowa Duta Energasindo PT Bosowa Duta Energasindo Qingdao Bright century Int Co. Ltd Qingdao Bright century Int Co. Ltd PT Integrito Glonex Pratama PT Integrito Glonex Pratama Lainnya masing-masing dibawah Rp 2.000.000 Other Below Rp 2.000.000 Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total Pihak Berelasi Related Parties PT Marga Nujyasumo Agung PT Marga Nujyasumo Agung PT Pertamina Gas PT Pertamina Gas PT Persero Pelindo II PT Persero Pelindo II PT Antam Persero, Tbk PT Antam Persero, Tbk PT PLN Persero PT PLN Persero PT PP Persero Tbk. PT PP Persero Tbk. PT Waskita Karya Persero PT Waskita Karya Persero PT Hutama Karya Persero PT Hutama Karya Persero PT Pertamina Persero PT Pertamina Persero PT Istaka Karya Persero PT Istaka Karya Persero PU Dirjen SDA Sungai Brantas PU Dirjen SDA Sungai Brantas BPKPB dan Pel. Bebas Batam BPKPB dan Pel. Bebas Batam PT Adhi Karya Persero, Tbk. PT Adhi Karya Persero, Tbk. WIKA - IPA Kso WIKA - IPA Kso WIKA Raka Tanjung JO WIKA Raka Tanjung JO Bank Indonesia Bank Indonesia Dirjen SDA Wil Sumatera VIII Dirjen SDA Wil Sumatera VIII Dirjen Pajak Pusat Dirjen Pajak Pusat SNVT Sungai Ciliwing Cisadane SNVT Sungai Ciliwing Cisadane Kemeneg BUMN Kemeneg BUMN PT Nindya Karya PT Nindya Karya PT Brantas Abipraya PT Brantas Abipraya KSO AAE-MSE-WIKA KSO AAE-MSE-WIKA KSO PTEuroasiatic-PTLiman KSO PTEuroasiatic-PTLiman DPU Bina Marga Sumsel DPU Bina Marga Sumsel DPU Kutai Kertanegara DPU Kutai Kertanegara WIKA JO MAOS WIKA JO MAOS Pihak berelasi lainnya dibawah Other Related parties Rp 2.000.000 under Rp 2.000.000 Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total Jumlah Total 60,288,079 722,851 646,800 527,553 941,415 - 35,801,158 - 34,241,812 - 28,462,078 - 14,032,956 - 5,834,292 70,461,464 1,091,274,264 2,203,368 - 2,266,502 - 2,258,954 - 2,291,612 - 2,614,833 - 1,531,344 - 2,679,748 - 2013 14,687,601 - 12,862,670 - 7,472,279 - 6,167,611 - 6,132,269 - 5,357,868 - 4,543,904 - 4,233,466 - 2014 Juni June Des Dec 1,003,864,613 584,269,385 19,931,506 - 15,747,503 - - 20,989,845 81,413,884 - 69,714,486 26,770,822 65,975,992 9,231,135 121,593,123 9,148,393 2,081,574 - 846,498,789 341,617,671 1,479,294,484 256,228,689 224,465,298 868,981,464 417,017,530 22,482,675 77,288,538 - - - - 21,249,469 11,762,923 7,820,710 3,462,669 1,794,807,757 23,139,280 - 62,673,150 34,799,347 - 5,760,075 2,050,943 142,965,296 493,388,939 1,231,422,647 93,745,834 948,308,968 1,137,676,813 6,232,437 5,377,320 941,415 5,760,075 15,200 3,897,237 - 31,220,915 - 8,364,883 20,645,068 19,443,116 51 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated b. b. Tamansari Panoramic Tamansari Panoramic Tamansari Skylounge Tamansari Skylounge Tamansari Semanggi Apartemen Tamansari Semanggi Apartemen Tamansari Bukit Mutiara Tamansari Bukit Mutiara Tamansari Kendari Tamansari Kendari The Hill Tamansari Semarang The Hill Tamansari Semarang Tamansari Sudirman Executive Tamansari Sudirman Executive Residence Residence Tamansari Pelabuhan Ratu Tamansari Pelabuhan Ratu Grand Tamansari Samarinda Grand Tamansari Samarinda The Green Tamansari Surabaya The Green Tamansari Surabaya Jumlah Sub Total Lihat catatan 24 See notes 24 Trade Center Mall Project, Surabaya Proyek LJ Meritus, Surabaya LJ Meritus Project, Surabaya Proyek Trade Center Mall, Surabaya Perseroan mempunyai piutang usaha pada PT Gloria Ramayana Interhotel atas Proyek Pembangunan Hotel LJ Meritus senilai Rp16.347.099 dan telah dilakukan impair Rp6.611.656. Untuk penyelesaian piutang tersebut, Perseroan telah mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia BANI di Jakarta dengan nomor register 430XIARB-BANI2011, tertanggal 11 Nopember 2011. Pada tanggal 9 Agustus 2012 permohonan tersebut telah dikabulkan oleh BANI dan sudah diajukan pendaftaran untuk dilakukan eksekusi oleh Pengadilan negeri Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2012. Sampai dengan tanggal pelaporan, Pengadilan Negeri Surabaya telah mengeluarkan aanmaning melaui penetapan No. 79Eks2012PN.Sby agar PT Gloria Ramayana untuk segera memenuhi kewajibannya kepada perseroan. The Company has accounts receivable to the PT. Gloria Ramayana Interhotel on LJ Meritus Hotel Development Project worth Rp16.347.099 and has impaired an amount of Rp6.611.656. For the settlement of the accounts, the company has applied for arbitration to the Indonesian National Board of Arbitration BANI in Jakarta with the register number 430XIARB-BANI2011, dated November 11, 2011. On August 9,2012, the petition has been granted by BANI and has been submitted for registration made execute the Surabaya District Court on October 16, 2012. Up to date reporting, the Surabaya District Court has issued No the aanmaning No. 79Eks2012PN.Sby to PT Gloria Ramayana for immediate fulfill its obligation to the company. 61,952,474 Sebagian piutang usaha dijaminkan pada bank-bank pemberi fasilitas kredit kepada Perseroan. Some Trade receivables have been pledged as collateral for Banks providing credit facility. Piutang Usaha Yang Jatuh Tempo Lebih Dari 1 satu Tahun Account Receivabls With Maturities Over Than 1 One Year Piutang usaha yang jatuh tempo lebih 1 satu tahun merupakan piutang atas penjualan perumahan dan apartemen yang dibayarkan secara cash bertahap dan jatuh tempo diatas 1 satu tahun, dengan rincian sebagai berikut: Account receivables with maturities over 1 one year are receivables from home and apartment sales which installment payment and maturities over 1 one year, with details are as follows: - 23,802,489 8,179,982 - 3,832,690 - 386,667 - 27,589,730 1,790,100 Perseroan mempunyai piutang usaha kepada PT UE ASSA sebesar Rp34.241.812 dan telah dilakukan impair 100 atas Pembangunan Trade Center Mall. Sesuai surat Pengadilan Niaga Surabaya No. W.14.UI.1521.Pdt III.2012 tanggal 5 Maret 2012, dengan nomor perkara 07PKPU2011PN, ditetapkan PT UE ASSA dalam keadaan pailit.Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 410KPdt.Sus-Pailit2013 ditetapkan bahwa Wika sebagai Kreditor Konkuren mendapat bagian dari likuidasi aset sebesar Rp 2,14 miliar yang telah dicairkan melalui rekening perseroan pada tanggal 3 April 2014. The Company has trade receivables to PT EU ASSA amounting Rp34,241,812 and has impaired 100 of receivables from Trade Center Mall Project. Based on letter of the Commercial Court No. Surabaya. W.14.UI.1521.Pdt III.2012 dated March 5, 2012, with the case number 07PKPU2011PN, established PT UE ASSA in a state of bankruptcy. Based on the decision of the Supreme Court determined that the number 410KPdt.Sus-Pailit2013 Wika as Concurrent creditors get a share of the liquidation of the assets of Rp 2.14 billion has been disbursed through a bank account dated April 03, 2014. June Des Dec 20,173,305 13,527,673 6,148,469 3,599,574 296,071 131,000 2014 2013 Juni 87,100 12,602 - 52 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Proyek Lumpur Lapindo, Sidoarjo Lumpur Lapindo Project, Sidoarjo Proyek Adhiwangsa, Surabaya The Adhiwangsa Project, Surabaya Proyek Lucky Square Mall Bandung The Lucky Square Mall Project, Bandung PIUTANG RETENSI RETENTION RECEIVABLES a. a. Pihak Ketiga Third Parties Rupiah Rupiah Dolar Amerika Serikat United States of America Dollar Dolar Brunei Darusalam Dolar Brunei Darusalam Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total Pihak Berelasi Related Parties Rupiah Rupiah Dolar Amerika Serikat United States of America Dollar Sub Jumlah Sub Total Jumlah Total 5. 5. There have been a debt settlement agreement for the Receivables to Lapindo Brantas, Inc. Rp22,927,828 full amount with the presence of Deputy Attorney General for Civil and State Administration on October 20, 2010 with a 11 times installments . As of the reporting date 10 times installments have been made with the total amount of Rp19.031.876, so that the balance of receivables Lapindo Brantas, Inc. as of June 30, 2014 valued at Rp 3.895.952. Piutang Lapindo Brantas, Inc. senilai Rp22.927.828 telah dilakukan perjanjian penyelesaian hutang piutang di hadapan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada tanggal 20 Oktober 2010 dengan pembayaran bertahap 11 kali Sampai dengan tanggal pelaporan sudah cair 10 kali angsuran senilai Rp19.031.876, sehingga piutang Lapindo Brantas, Inc per tanggal 30 Juni 2014 senilai Rp 3.895.952. Perseroan mempunyai piutang usaha pada PT Adhibaladika PT Bukit Darmo Property atas Proyek Pembangunan Mall dan Apartemen Adhiwangsa senilai Rp44.494.464 , dan telah dilakukan impair senilai Rp31.217.978. Untuk penyelesaian piutang tersebut, Perseroan mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia BANI dengan nomor register 478KPdt.Sus- Arbt2013 tanggal 12 September 2013. Terakhir telah ada putusan dari Mahkamah Agung yang memenangkan Wika, namun Mahkamah Agung belum diterima di Pengadilan Negeri Surabaya. The Company has accounts receivable to the PT Adhibaladika PT Bukit Darmo Property on The Adhiwangsa Mall and Residences Development Project amounting Rp44.494.464 and has impaired an amount of Rp31.217.978. For the settlement of the accounts, the company has applied for arbitration to the Indonesian National Board of Arbitration BANI with the register number 478KPdt.Sus-Arbt2013 dated September 12,2013. Recently there has been a decision of the Supreme Court who won Wika, but the Supreme Court has not been received at the Surabaya District Court. Juni June Des Dec Sesuai Perjanjian Penyelesaian Hutang Piutang tanggal 21 Juni 2012 antara perseroan dengan PT Lucky Sakti telah disepakati nilai Piutang perseroan senilai Rp11.837.991 yang akan dilakukan pembayaran bertahap sampai dengan Agustus 2016. Sampai dengan tanggal pelaporan, telah terealisasi pembayaran senilai Rp1.339.340 dengan 19 sembilan belas kali angsuran, sehingga saldo piutang kepada PT Lucky Sakti menjadi sebesar Rp10.498.651. In accordance Debt Settlement Agreement dated June 21, 2012 between the company and PT Lucky Sakti agreed value of the companys receivables amounting to Rp11,837,991, payment will be made gradually until August 2016. As of the reporting date, have realized the payment of Rp1.339.340 with 19 nine teen installments, then PT Lucky Sakti receivables amount Rp10,498,651. 599,758 190,727,908 182,712,715 574,588,475 601,391,092 Akun ini merupakan jaminan yang ditahan oleh pemberi kerja dan dipotong dari setiap pembayaran yang diperoleh dan akan cair pada saat serah terima pekerjaan kedua, dengan rincian sebagai berikut : This account is the collateral held by the owner and deducted from every payment received and to be disbursed during the final handover of the work, with details as follows: 2014 2013 383,860,567 418,678,377 178,124,481 161,077,138 12,603,427 21,635,577 631,370 384,170,872 425,713,149 310,305 7,034,772 46,560,308 9,222,175 336,979,194 415,891,216 Piutang Retensi Yang Jatuh Tempo Kurang Dari 1 satu Tahun Retention Receivabls With Maturities Less Than 1 One Year 53 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Departemen Sipil Umum 1 2 Civil Construction Department 1 2 Departemen Konstruksi Power Power Construction Dept. Departemen Wilayah Region Department Departemen Industrial Plant Industrial Plant Department Departemen Bangunan Gedung Building Construction Department Departemen Luar Negeri Overseas Department PT Wika Gedung PT Wika Gedung PT Wika Realty PT Wika Realty PT WIka Rekayasa Konstruksi PT WIka Rekayasa Konstruksi PT Wika Indsutri Konstruksi PT Wika Indsutri Konstruksi JO Wika - WRK Proyek Betano JO Wika - WRK Betano Project Sub jumlah Sub Total Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Jumlah Total Pihak Ketiga Third Parties PT Marga Lingkar Jakarta MLJ PT Marga Lingkar Jakarta MLJ PT Trubajaya Engineering PT Trubajaya Engineering PT Gunung Bara Utama PT Gunung Bara Utama PT Margasarana Jabar PT Margasarana Jabar PT Bosowa Duta Energasindo PT Bosowa Duta Energasindo PT Golden Hope Nusantara PT Golden Hope Nusantara PT Margabumi Ahikaraya PT Margabumi Ahikaraya PT Prima Bangun Karya PT Prima Bangun Karya PT DC Engineering PT DC Engineering PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk. PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk. Tamansari Metropolitan Manado Tamansari Metropolitan Manado PT Pratama Bumi Asri PT Pratama Bumi Asri PT Puncak Kertajaya Permai PT Puncak Kertajaya Permai PT Summarecon Agung, Tbk. PT Summarecon Agung, Tbk. Tamansari Semanggi Apartemen Tamansari Semanggi Apartemen The Hill Tamansari Semarang The Hill Tamansari Semarang PT Untaian Rejeki Abadi PT Untaian Rejeki Abadi PT Serpong Cipta Kreasi PT Serpong Cipta Kreasi Ministry of Civil Work Timor Leste Ministry of Civil Work Timor Leste Tamansari Puri Bali Tamansari Puri Bali Surya Istana Indah Abadi Surya Istana Indah Abadi Tamansari Panoramic Tamansari Panoramic Tamansari Bukit Mutiara Tamansari Bukit Mutiara PT Nusa Pratama Properti PT Nusa Pratama Properti PT IKPT Bontang PT IKPT Bontang PT Nusa Kirana PT Nusa Kirana PT Krakatau Steel PT Krakatau Steel The Green Tamansari Surabaya The Green Tamansari Surabaya PT Limpah Sejahtera PT Limpah Sejahtera Tamansari Majapahit Semarang The South Pacific Viscose Kalmar Jaya Kalmar Jaya PT Wikaraga Sapta Utama PT Wikaraga Sapta Utama PT Artoda Karya Gemilang PT Artoda Karya Gemilang PT Bandung Arta Mas PT Bandung Arta Mas PT Accolades Lakhsmi Resort PT Accolades Lakhsmi Resort Banua Anugerah Sejahtera Banua Anugerah Sejahtera Artajasa Pembayaran Elektronis Artajasa Pembayaran Elektronis Jumlah dipindahkan Carried forward - 3,886,364 3,886,364 8,848,913 6,646,556 8,750,000 8,750,000 28,184,078 28,397,955 2014 2013 82,751,658 79,454,928 58,028,321 95,113,607 Juni June Des Dec 10,545,429 11,211,013 12,961,644 8,594,654 12,603,427 3,923,907 12,105,909 20,716,685 15,167,689 15,167,689 14,260,220 28,286,466 14,088,498 9,599,801 21,937,449 21,907,240 15,861,437 14,765,122 15,493,518 4,019,085 4,000,325 Rincian piutang retensi per unit kerja adalah sebagai berikut: The detail of retention receivables based on business unit are as follows: 108,846,426 99,630,754 76,499,926 81,101,806 574,588,475 601,391,092 Rincian piutang retensi per customer adalah sebagai berikut: These following are detail of retention receivable per customer: 20,642,097 17,770,680 - 12,371,842 574,898,779 608,425,866 8,094,670 4,495,312 61,283,283 70,058,845 122,711,790 118,814,603 10,702,669 2014 2013 24,794,359 23,435,461 Juni June Des Dec 310,305 7,034,772 1,215,532 7,856,530 7,856,021 15,630,745 7,464,783 17,779,229 7,219,216 9,357,795 5,714,288 12,896,397 5,701,963 - 5,392,079 4,676,663 5,098,110 28,696,617 6,736,938 6,736,938 6,587,604 6,100,057 6,036,224 3,629,516 - - 3,385,333 - 4,050,702 4,817,806 4,660,920 4,676,283 4,585,019 4,382,306 8,606,737 4,337,240 - 4,113,844 - 4,657,695 4,551,525 4,563,933 5,213,989 4,469,037 4,469,037 3,763,125 311,288,143 329,203,898 4,958,432 54 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Jumlah pindahan Brought forward PT Binacitra Tataswasti PT Binacitra Tataswasti PT Sari Dumai Sejahtera PT Sari Dumai Sejahtera PT Geo Dipa Energi PT Geo Dipa Energi PT Jakarta International Cont Term JICT PT Jakarta International Cont Term JICT Mitsubishi Corporation Mitsubishi Corporation PT Poeser Indonesia PT Poeser Indonesia PT South Pacific Viscose PT South Pacific Viscose Tamansari Skylounge Tamansari Skylounge Tamansari Samarinda Tamansari Samarinda PT Kaltim Prima Coal PT Kaltim Prima Coal PT Bella Indah Gapura PT Bella Indah Gapura British Petroleum British Petroleum PT IOT EPC Indonesia PT IOT EPC Indonesia PT Mahkota Inti Citra PT Mahkota Inti Citra PT Angkasa Pura II Persero PT Angkasa Pura II Persero PT UE ASSA PT UE ASSA PT Jakarta Lingkar Barat JLB PT Jakarta Lingkar Barat JLB Debang Mekarsari Medan Debang Mekarsari Medan PT Puri Akraya Enginering PT Puri Akraya Enginering Conoco Phillips Conoco Phillips Pihak ketiga lainnya Other third parties di bawah Rp 2.000.000 under Rp 2.000.000 Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total Pihak Berelasi Related Parties PT PLN Persero PT PLN Persero PT Pertamina Persero PT Pertamina Persero PT Marga Nujyasumo Agung PT Marga Nujyasumo Agung PT Angkasa Pura II PT Angkasa Pura II SNVT Sungai Ciliwung-Cisadane SNVT Sungai Ciliwung-Cisadane Kementerian PU Dirjen Bina Marga Maluku Kementerian PU Dirjen Bina Marga Maluku Dinas PU Tana Tidung Dinas PU Tana Tidung Pelindo II Pelindo II SNVT Cimanuk-Cisanggarung SNVT Cimanuk-Cisanggarung Joint Operation Body Pertamina - Medco Joint Operation Body Pertamina - Medco Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur SNVT Pemali Juana SNVT Pemali Juana Pelindo III Pelindo III Bank Indonesia Bank Indonesia BPLS Sidoarjo BPLS Sidoarjo PU SDA Sungai Brantas PU SDA Sungai Brantas PPK Irigasi SNVT Cidanau Ciujung Cidurian PPK Irigasi SNVT Cidanau Ciujung Cidurian Kem PU Cipta Karya Kem PU Cipta Karya DPU Kutai Kertanegara DPU Kutai Kertanegara Dirjen SDA Sumatera VIII Dirjen SDA Sumatera VIII Dinas Prasjal Tata Ruang Sumbar Dinas Prasjal Tata Ruang Sumbar KSO Wika - EA - Liman KSO Wika - EA - Liman PT PP Persero PT PP Persero GS Engineering and Const Corp GS Engineering and Const Corp Pihak Berelasi lainnya Other Related Parties di bawah Rp. 2.000.000 Under Rp 2.000.000 Sub Jumlah Jumlah 3,444,210 3,140,232 2,243,931 2,152,915 1,936,664 1,901,232 1,754,211 1,416,631 - - 3,444,210 - - - 5,302,364 4,952,091 3,849,139 3,719,779 1,298,146 - 13,335,000 - 6,653,241 - 2,195,664 12,371,842 - 4,992,901 - - 4,925,468 - 4,053,518 1,554,217 - 1,713,131 - 1,574,101 - 11,504,717 4,167,415 6,560,524 6,560,524 4,925,468 24,067,656 46,208,545 20,881,929 14,418,526 19,403,618 11,504,717 310,305 7,034,772 383,860,567 418,678,377 43,885,629 49,883,710 6,360,644 1,369,702 - 4,359,085 475,666 2,654,747 2,600,750 2,492,672 2,476,882 2,407,642 2,236,105 2,201,730 2,194,739 2,194,476 - 3,365,031 - 8,259,166 1,869,102 - - 3,043,908 9,005,208 11,886,308 10,225,031 44,736,169 23,005,586 384,170,872 425,713,149 23,635,311 - 2014 2013 Juni June Des Dec 311,288,143 329,203,898 - - - - 688,562 - 190,727,908 182,712,715 574,588,475 601,391,092 4,209,362 3,742,577 - - 3,238,628 55 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated

b. a.

Tamansari Bukit Mutiara Tamansari Bukit Mutiara Tamansari Semanggi Apartemen Tamansari Semanggi Apartemen Tamansari Puri Bali Tamansari Puri Bali Tamansari Majapahit Semarang Tamansari Majapahit Semarang Grand Tamansari Samarinda Grand Tamansari Samarinda Tamansari Skylonge Tamansari Skylonge Tamansari Kahyangan Kendari Tamansari Kahyangan Kendari The Hill Tamansari Semarang The Hill Tamansari Semarang Debang Tamansari Medan Debang Tamansari Medan Tamansari Metropolitan Manado Tamansari Metropolitan Manado The Green Tamansari Surabaya The Green Tamansari Surabaya Tamansari Persada Bogor Tamansari Persada Bogor Tamansari Sudirman Exc residence Tamansari Sudirman Exc residence Tamansari Festival Fatmawati Tamansari Festival Fatmawati Tamansari Bukit Damai Tamansari Bukit Damai Tamansari Pelabuhan Ratu Tamansari Pelabuhan Ratu Tamansari Manglayang Regency Tamansari Manglayang Regency Sub Jumlah Sub Jumlah Proyek Trade Center Mall, Surabaya Trade Center Mall Project, Surabaya Lihat catatan 4 See notes 4 Akun ini terdiri dari : This account consists of : Biaya konstruksi Construction cost Laba yang diakui Recognized profit Sub Jumlah Sub Total Penagihan Progress billing Tagihan bruto pemberi kerja bersih Due from customer net Tagihan bruto pemberi kerja Jumlah Total Juni June Des 1,291,158 - Based on the decision of the Supreme Court determined that the number 410KPdt.Sus-Pailit2013 Wika as Concurrent creditors get a share of the liquidation of the assets of Rp 2.14 billion has been disbursed through a bank account. 2,276,675,540 1,822,890,786 Dec Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 410KPdt.Sus-Pailit2013 ditetapkan bahwa Wika sebagai Kreditor Konkuren mendapat bagian dari likuidasi aset sebesar Rp 2,14 miliar yang telah dicairkan melalui rekening 2014 2013 17,418,171,822

6. TAGIHAN KEWAJIBAN BRUTO KE PEMBERI KERJA

6. DUE FROM TO CUSTOMERS

Berdasarkan analisa atas status masing-masing saldo akun piutang retensi pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa jumlah penurunan nilai piutang retensi adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang retensi. Based on the analysis of the status of the individual accounts retention receivable balances at year end, company management believes that impairment is adequate to cover possible losses from uncollectible retention receivable. 11,611,385,665 2,276,675,540 1,822,890,786 2,295,001,006 1,962,335,244 Due from customer Kewajiban bruto pemberi kerja 18,325,466 139,444,458 Due to customer 1,045,090,309 705,421,314 18,463,262,131 12,316,806,979 16,186,586,591 10,493,916,193 - 4,228,238 3,551,308 2,940,297 2,657,768 2,382,971 1,709,022 1,372,214 1,077,253 723,308 698,533 641,228 121,000 54,456 53,539,571 - - 202,168 - 34,708,853 18,524,823 6,939,016 5,918,136 Piutang Retensi Yang Jatuh Tempo Lebih Dari 1 satu Tahun Retention Receivabls With Maturities Over Than 1 One Year Piutang retensi yang jatuh tempo diatas 1 satu tahun merupakan dana yang ada di bank tertentu pemberi kredit kepemilikan rumah KPR dan kredit kepemilikan apartemen KPA sehubungan dengan fasilitas kredit pemilikan rumah dan apartment yang jatuh tempo diatas 1 satu tahun, dengan rincian sebagai berikut: Retention receivable with maturities over 1 one year are funds represent time deposits which are placed in certain banks as the provider of housing loan credit facility KPR and apartment loan credit facility KPA in relation to the housing and apartment loans which maturities over 1 one year, with details are as follows: - 17,604,513 8,742,957 3,138,470 2,398,039 1,331,548 - - - - - 56 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated a. Tagihan Bruto Pemberi Kerja a. Due From Customers Departemen Industrial Plant Industrial Plant Department Departemen Sipil Umum 1 2 Civil Construction Department 1 2 Departemen Wilayah Region Department Departemen Bangunan Gedung Building Construction Department Departemen Konstruksi Power Power Construction Department Departemen Luar Negeri Overseas Department PT Wika Gedung PT Wika Gedung PT Wika Realty PT Wika Realty PT Wika Industri Konstruksi PT Wika Realty PT WIka Rekayasa Konstruksi PT WIka Rekayasa Konstruksi JO Wika - WIP Proyek Sei Mangkei JO Wika - WIP Sei Mangkei Project JO WIKA - WIP Proyek Betano JO WIKA - WIP Betano Project Sub Jumlah Sub Total Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Jumlah Total b. b. Departemen Industrial Plant Industrial Plant Department Jumlah Total Pihak Ketiga Third Parties Chevron Indonesia Chevron Indonesia GMF Aero Asia GMF Aero Asia PT Pertagas PT Pertagas PT Chemical Alumina Indonesia PT Chemical Alumina Indonesia Universitas Indonesia Universitas Indonesia PT Marga Sarana Jabar PT Marga Sarana Jabar PT Margabumi Ahikaraya PT Margabumi Ahikaraya PT Conoco Phillips PT Conoco Phillips PT DC Eng. PT DC Eng. BP Berau Ltd BP Berau Ltd Wikaraga Sapta Taruna Wikaraga Sapta Taruna Indocement Tunggal Prakasa Indocement Tunggal Prakasa Yayasan Pendidikan Telkom Yayasan Pendidikan Telkom PT Golden Hope Nusantara PT Golden Hope Nusantara PT Senayan Trikarya Sempana PT Senayan Trikarya Sempana PT Holcim Indonesia PT Holcim Indonesia KSU Perumnas PT Propernas KSU Perumnas PT Propernas Summitomo Summitomo PT Nusa Kirana PT Nusa Kirana PT Kurnia Realty Jaya PT Kurnia Realty Jaya PT Prima Bangun Karya PT Prima Bangun Karya PT Summarecon Agung, Tbk PT Summarecon Agung, Tbk PT Puncak Dharma Husada PT Puncak Dharma Husada Jumlah dipindahkan Carried forward 2014 2013 705,153,494 28,095,490 - 364,663,362 232,473,308 511,839,401 416,594,420 232,176,482 227,746,827 18,325,466 139,444,458 Kewajiban Bruto Kepada Pemberi Kerja Due To Customers Kewajiban Bruto ke Pemberi Kerja merupakan Liabilitas Perseroan yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang diberikan oleh pihak pemberi kerja dan telah dibayarkan namun pekerjaan yang dilakukan secara fisik masih dalam pelaksanaan. Due To Customers represent liabilities derived from advances received from the owner for the service which has not rendered yet construction in progress. 2014 2013 2,295,001,006 1,966,251,919 - 3,916,675 2,295,001,006 1,962,335,244 Juni June Des Dec 53,571,147 59,090,865 - - 130,263,258 116,699,738 185,567,149 213,275,612 19,141,253 - 129,719,145 10,402,486 19,613,976 64,057,247 541,108,265 Juni June Des Dec 60,378,459 100,595,985 60,068,670 - 56,089,715 16,326,185 151,552,185 186,906,044 84,345,052 70,822,185 18,325,466 139,444,458 Rincian saldo Tagihan bruto pemberi kerja per pelanggan adalah sebagai berikut: Detail of due from Customers balance are as follows: 2014 2013 Juni June Des Dec 25,859,432 24,244,561 22,317,577 - 17,618,276 2,574,014 29,864,099 40,499,519 28,399,189 - 28,296,330 30,759,186 51,069,266 64,420,462 45,410,572 60,783,014 35,530,521 19,336,444 15,950,267 7,039,635 15,644,325 - 15,120,764 - 11,112,931 - 10,923,390 17,806,710 9,918,722 7,528,165 13,594,157 7,696,046 12,799,027 9,011,917 12,373,136 - 814,236,063 666,350,073 57 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Jumlah pindahan Brought forward PT Dongyang Indonesia PT Dongyang Indonesia PT Adaro Indonesia PT Adaro Indonesia PT Marga Lingkar Jakarta MLJ PT Marga Lingkar Jakarta MLJ PT Surya Istana Indah Abadi PT Surya Istana Indah Abadi PT Bandung Artha Mas PT Bandung Artha Mas PT Jaya Real Property Tbk. PT Jaya Real Property Tbk. PT. Tlatah Gema Anugerah PT. Tlatah Gema Anugerah PT Untaian Rejeki Abadi PT Untaian Rejeki Abadi PT Nusa Pratama Properti PT Nusa Pratama Properti PT Sinar Indah Jaya Kencana PT Sinar Indah Jaya Kencana PT Serpong Cipta Kreasi PT Serpong Cipta Kreasi PT Pratama Bumi Asih PT Pratama Bumi Asih Saudara Sekawan Sejahtrera Saudara Sekawan Sejahtrera PT Kantarya Utama PT Kantarya Utama PT IKPT Bontang PT IKPT Bontang PT Krakatau Steel PT Krakatau Steel Ministry of Public Timor Leste Ministry of Public Timor Leste PT Lumbung Pasteur PT Lumbung Pasteur Yayasan Prasetya Mulya Yayasan Prasetya Mulya Kalmar Jaya Kalmar Jaya Universitas Komputer Indonesia Universitas Komputer Indonesia PT Banua Anugrah Sejahtera PT Banua Anugrah Sejahtera PT Arthoda Karya Gemilang PT Arthoda Karya Gemilang PT IOT Epc Indonesia PT IOT Epc Indonesia PT Paramitha Cipta Sarana PT Paramitha Cipta Sarana Proyek De Papilio Proyek De Papilio PT Gunung Bara Utama PT Gunung Bara Utama Proyek Jineng Proyek Jineng GS Engineering GS Engineering JO WIKA - Istana Putra JO WIKA - Istana Putra PT Bangun Prima Karya PT Bangun Prima Karya PT Kaltim Prima Coal PT Kaltim Prima Coal PT Multi Artha Griya CCR PT Multi Artha Griya CCR PT Metropolitan Land PT Metropolitan Land Mitsubishi Corp. Mitsubishi Corp. Proyek Gedung Soes Merdeka Proyek Gedung Soes Merdeka PT Accolades Lakhmi Resort PT Accolades Lakhmi Resort PT Sapta Indra Sejati PT Sapta Indra Sejati PT Inti Karya Persada Tehnik PT Inti Karya Persada Tehnik Pihak Ketiga lainnya Other Third Party di bawah Rp 3.000.000 under Rp 3.000.000 Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total Pihak Berelasi Related Parties PT Marga Nujyasumo Agung PT Marga Nujyasumo Agung PT Aneka Tambang Persero, Tbk PT Aneka Tambang Persero, Tbk PT PLN Persero PT PLN Persero PT Pertamina EP PT Pertamina EP PT Persero Pelindo II PT Persero Pelindo II PT Pertamina Persero PT Pertamina Persero Otorita Batam Otorita Batam SNVT Pel Jar Sumber Air Cil - Cis SNVT Pel Jar Sumber Air Cil - Cis PT Persero Pelindo III PT Persero Pelindo III PU DirJen SDA BalaiBesar S.Brantas PU DirJen SDA BalaiBesar S.Brantas DirJen SDAWilayah Sungai Sumatra VIII DirJen SDAWilayah Sungai Sumatra VIII PT Angkasa Pura II Persero PT Angkasa Pura II Persero DinHub, KomInf Kab. Berau DinHub, KomInf Kab. Berau Jumlah dipindahkan Carried forward - 8,045,213 - 6,641,052 - 6,387,926 - 6,333,782 - 5,649,887 - 5,102,327 - 4,720,824 6,348,357 15,005,400 5,298,195 15,670,692 5,080,610 13,181,829 8,175,565 9,323,275 7,717,395 9,492,741 6,730,868 - 9,862,939 9,862,939 9,499,384 45,974,534 9,139,877 25,176,183 4,587,754 10,383,177 2,388,950 5,112,228 3,351,479 4,093,551 3,306,238 - 3,190,210 - 4,448,000 4,254,454 3,852,081 - 3,810,654 - 4,824,697 - 4,674,990 14,159,154 2,983,190 4,721,092 3,126,674 3,718,559 3,113,010 7,812,507 33,634,575 29,525,126 23,418,725 - 26,669,810 7,259,291 48,298,323 - 53,627,893 35,546,898 33,710,504 - 48,100,795 - 10,260,620 100,399,159 68,976,543 213,022,672 123,944,434 73,583,531 - 55,357,603 57,752,545 2014 2013 Juni June Des Dec 814,236,063 666,350,073 - 8,322,148 52,432,151 2,346,210 10,016,347 1,964,401 - 1,790,443 - - 77,172,074 - 20,446,603 - 3,916,675 988,280,382 1,167,993,488 226,468,067 172,383,522 62,432,151 988,280,382 1,171,910,163 - 15,766,527 - 12,219,500 - 21,741,704 - 22,154,683 - 932,087,247 495,388,359 58 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 For the period ended June 30, 2014 and December 31, 2013 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Jumlah pindahan Brought forward PPKS Wilayah Sumatera VIII PPKS Wilayah Sumatera VIII SNVT Sumber Air Serayu Opak SNVT Sumber Air Serayu Opak APBD Murni Kutai Timur APBD Murni Kutai Timur BPLS Lapindo Porong BPLS Lapindo Porong DPU Kutai Kertanegara DPU Kutai Kertanegara PPJaringan Cimanuk - Cisanggarung Jaringan Cimanuk - Cisanggarung Pemkab Kutai Kartanegara Pemkab Kutai Kartanegara DPU Tata Ruang Kota Tarakan DPU Tata Ruang Kota Tarakan PU Dirjen Bina Marga BPJN IX Maluku dan Bina Marga BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Ditjen Cipta Karya Ditjen Cipta Karya DPU Pemkab Bulungan DPU Pemkab Bulungan SNVt Makassar Jln Nas Wil. 1 SNVt Makassar Jln Nas Wil. 1 PPK Sehat Lingkungan Jabotabek PPK Sehat Lingkungan Jabotabek SNVT Jln Kartosuro SNVT Jln Kartosuro PemKot Samarinda Dinas Bina Marga dan P Kot Samarinda Dinas Bina Marga dan Pengairan Ka,. Balai Besar Wil. S. Citarum Ka,. Balai Besar Wil. S. Citarum PPK DPU Kab Tanah Bumbu PPK DPU Kab Tanah Bumbu Satker Perkotaan Satker Perkotaan Bendahara DPU Kepulauan Riau Bendahara DPU Kepulauan Riau PPK Tabanan SatKer Denpasar PPK Tabanan SatKer Denpasar Dinas Prasjal Tata Ruang Sumbar Dinas Prasjal Tata Ruang Sumbar DPU Pemkab. Tana Tidung DPU Pemkab. Tana Tidung PT Pembangunan PerumahanPersero PT Pembangunan PerumahanPersero SNVT Pel Air Bregas SNVT Pel Air Bregas PPK SNVT Cidanau Ciujung Cidurian PPK SNVT Cidanau Ciujung Cidurian Kimpraswil Riau Kimpraswil Riau DirJen SDA Balai Besar Wil Sumatera III DirJen SDA Balai Besar Wil Sumatera III PT Angkasa Pura Hotel PT Angkasa Pura Hotel PT Perkebunan Nusantara IIIPersero PT Perkebunan Nusantara IIIPersero PT Angkasa Pura II Persero PT Angkasa Pura II Persero Bank Indonesia Bank Indonesia Pemda Kalimantan Timur Pemda Kalimantan Timur PU Bina Marga SumSel PU Bina Marga SumSel Pihak Berelasi lainnya Other Related Party di bawah Rp 3.000.000 under Rp 3.000.000 Sub Jumlah Sub Total Jumlah Total Details of due to customers as follows : PT Chevron Pasific Indonesia PT Chevron Pasific Indonesia Jumlah Total Proyek Trade Center Mall, Surabaya Trade Center Mall Project, Surabaya Lihat Catatan 4 See Note 4 - 8,079,089 - 6,237,002 - 5,609,604 - 17,918,685 30,493,281 16,181,316 10,887,984 17,360,251 16,570,646 1,962,335,244 - 2,198,628 - 1,974,884 - 1,567,249 - 8,404,952 - 8,321,792 15,521,566 3,016,719 - 9,271,064 - 9,101,180 - 11,407,653 3,784,330 11,213,786 - 10,177,969 - 15,036,307 - 16,681,773 9,790,243 15,905,998 - 18,260,173 - 17,610,052 2014 2013 Rincian saldo kewajiban bruto pemberi kerja per pelanggan adalah sebagai berikut : 1,036,155 - 18,325,466 139,444,458 2014 2013 18,325,466 139,444,458 4,885,489 - Des Dec June 3,151,917 - 24,633,733 19,141,253 Juni - - - 24,707,497 8,792,137 - 7,269,365 5,055,703 1,306,720,624 794,341,753 2,295,001,006 Juni June Des Dec 932,087,247 495,388,359 Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 410KPdt.Sus-Pailit2013 ditetapkan bahwa Wika sebagai Kreditor Konkuren mendapat bagian dari likuidasi aset sebesar Rp 2,14 miliar yang telah dicairkan melalui rekening Based on the decision of the Supreme Court determined that the number 410KPdt.Sus-Pailit2013 Wika as Concurrent creditors get a share of the liquidation of the assets of Rp 2.14 billion has been disbursed through a bank account. - 5,131,209 5,876,944 4,827,495 144,663,184 94,645,832 1,184,679 59