PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain Tidak diaudit
15
5. KAS DAN SETARA KAS 2010
2009
Kas Rupiah
284.152.199 1.142.225.648
Dolar Amerika Serikat AS10.891,7 pada tahun 2010
AS37 pada tahun 2009 99.272.020
- Dolar Taiwan TWD11.617 pada tahun 2010
3.381.012 427.983
Dolar Singapura SGD724,58 pada tahun 2010
SGD1.044 pada tahun 2009 4.713.625
7.953.029 Baht Thailand THB11.200 pada tahun 2010
3.152.856 -
Dolar Hong Kong HKD0,50 pada tahun 2010 587
- China Yuan CY1.233 pd tahun 2010
1.648.385 -
396.320.684 1.150.606.660
Bank - pihak ketiga Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk. 7.775.182.510
78.274.483.951 PT Bank Mandiri Persero Tbk.
3.114.091.630 5.667.830.180
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. 4.901.453.080
6.377.143.942 Citibank N.A., Jakarta
853.855.931 1.685.555.111
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 153.640.619
743.541.002 PT Bank Mega Tbk.
205.550.268 171.719.061
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. 74.999.340
520.012.659 PT Bank UOB Buana
380.881.358 595.850.342
Standard Chartered Bank, Indonesia 13.839.331
- PT Bank Internasional Indonesia
47.556.341 -
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta 4.946.050
- PT Bank CIMB Niaga Tbk.
205.325.330 106.196.001
PT ANZ Panin Bank 30.117.375
- PT Bank OCBC NISP Tbk.
4.858.383 341.837.437
PT Bank Rabobank International Indonesia 727.706
- PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk
40.955.045 99.661.609
PT Bank Mutiara 1.295.241
- 17.809.275.538
94.583.831.295 Dolar Singapura
PT Bank UOB Buana SGD72.414,22 471.077.674
- Standard Chartered Bank, Singapura
SGD3.693 -
351.135.149 471.077.674 351.135.149
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain Tidak diaudit
16
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 2010
2009
Bank - pihak ketiga lanjutan Dolar Amerika Serikat
PT Bank Central Asia Tbk. AS3.880.266,51 pada tahun 2010 dan
AS2.593.036 pada tahun 2009 37.364.565.967
30.014.393.668 Standard Chartered Bank, Singapore
AS2.493.846,60 pd tahun 2010 dan AS905.295 pada tahun 2009
22.731.411.759 9.577.761.299
Citibank N.A., Jakarta AS13.953 pada tahun 2010 dan
AS361.595 pada tahun 2009 127.189.798
4.185.460.967 PT ANZ Panin Bank AS17.343,03 pada
Tahun 2010 AS13 pada tahun 2009 158.081.718
154.411 Standard Chartered Bank, Indonesia
AS16.953,11 154.527.598
- PT Bank UOB Buana
AS203.062,49 pada tahun 2010 dan AS505.862 pada tahun 2009
1.850.914.596 5.855.348.017
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. AS19.780,42 pada tahun 2010 dan
AS28.688 pada tahun 2009 180.298.528
332.058.739 PT Bank Internasional Indonesia AS992,38
9.045.543 -
Merrill Lynch Pte. Ltd., Singapura AS 8.103,67 pada tahun 2010 dan
AS1.976 pada tahun 2009 72.125.172
22.873.473 62.648.160.679
49.988.050.574 Deposito berjangka - pihak ketiga
PT Bank Mandiri Persero Tbk. 2.500.000.000
- PT ANZ Panin Bank AS200.000
1.823.000.000 14.670.000.000
UBS, Singapore -
578.750.000 4.323.000.000
15.248.750.000
Jumlah kas dan setara kas 85.647.834.575
161.322.373.678
6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA
